财务审计 - 审计公司于2024年4月25日对丰山集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2892.31万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）22262.37万元[10] - 2023年度其他关联资金往来利息77.89万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3300.17万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额21932.40万元[10] 子公司往来情况 - 江苏丰山农化期末往来资金余额0.09万元[10] - 江苏丰山新农期末往来资金余额未提及[10] - 四川丰山生物期末往来资金余额1915.28万元[10] - 江苏丰山生化期末往来资金余额19925.81万元[10] 非经营性往来 - 非经营性往来年初余额21932.4万元，年末占用资金余额22262.37万元[14] - 四川丰山生物年末占用资金余额57.27万元[14] - 湖北丰山新材料年末占用资金余额50万元[14] - 江苏丰山生化年末占用资金余额2663.7万元[14] - 某公司年末占用资金余额3.89万元[14] - 江苏丰山农化年末占用资金余额17.46万元[14]

财务安排 - 2024年为子公司提供不超131,300.00万元担保额度[15] - 2024年向金融机构申请不超189,900万元授信额度[16] - 2024年开展不超8,000万美元金融衍生品交易业务[18] - 2024年用不超40,000万元闲置募集和不超60,000万元闲置自有资金现金管理[19] - 2024年向关联银行申请不超13000万元授信额度，为控股子公司提供不超4400万元担保额度[20] - 2024年与关联方开展不超1450万元交易[21] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议2024年4月25日上午9:00召开，8位董事全出席[3] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多项议案8票同意通过[5][6][8][9][11][15][18][19] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》8票回避[12] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》4票同意，4人回避表决[13] - 同意续聘公证天业会计师事务所担任2024年度审计和内控审计机构[14] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[28]

公司股本与注册资本 - 公司股份总数由162,311,625股变更为165,244,472股[2] - 公司注册资本由162,311,625元增加为165,244,472元[2] 公司章程修订 - 公司章程多处条款修订，包括注册资本、经营范围等[2][3] 审议与手续 - 变更注册资本及修订章程事项待股东大会审议[4] - 董事会拟提请授权办理工商变更登记、备案手续[4] 信息披露 - 修订后《公司章程》已披露在指定媒体[5]

关联交易金额 - 2023年度关联交易实际发生1190.053076万元，预计1457万元[2] - 2024年向江苏金派预计采购1450万元，1 - 3月已发生141.308602万元[3] 关联方情况 - 江苏金派2023年营收2626万元，净利润97万元[4] 交易审议 - 公司审计委员会、独立董事会议通过2024关联交易议案[10] 保荐意见 - 保荐机构认为2024关联交易利于业务开展，无异议[13]

重大投资与资金支出 - 未来十二个月拟对外投资、购资产超最近一期经审计总资产30%属重大投资[5] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30%属重大资金支出[5] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，有未弥补亏损则不少于弥补后10%[5] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 政策审议与调整 - 董事会审议制定或修改利润分配政策，全体董事过半数表决通过提交股东大会[11] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司调整利润分配政策议案，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14]

新策略 - 2024年拟开展金融衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易金额最高不超8000万美元，额度有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] - 工具包括远期结售汇、结构性远期等及组合[2] - 授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[2] 风险管控 - 业务存在市场、内控、履约风险[3] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，只与合法商业银行交易[4] - 建立《金融衍生品交易业务管理制度》[4] - 加强应收账款风险管控，严控海外逾期账款和坏账[4] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具有可行性[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入119,637.36元，上年度170,917.05元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额119,376.92元，上年度170,819.17元[14] 其他信息 - 公司注册资本1175万元整[17] - 公证天业出具无保留意见审计报告[3]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监 事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请最高不超189,900万元授信额度[3] - 各子公司分别拟申请不同额度综合授信[3] 其他 - 综合授信有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[4] - 提请授权董事长办理业务及签署文件[5] - 事项已通过会议审议，尚需股东大会审议[6]