江苏丰山集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A685 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏丰山集团股份有限公司（以下简称丰山集团）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了丰山集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.07元大幅提升至2025年一季报的0.10元，同比增长242.86% [1] - 每股净资产从8.98元小幅增长至9.11元，增幅1.45% [1] - 营业收入从2.63亿元增长至3.22亿元，同比增长22.43% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.11亿元扭亏为盈至0.16亿元，同比增长245.45% [1] - 净资产收益率从-0.70%提升至1.03%，同比增长247.14% [1] - 每股公积金保持4.12元不变，每股未分配利润从3.44元小幅下降至3.37元，降幅2.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8912.01万股，占流通股比例53.92%，较上期增加158.94万股 [1] - 殷凤山为第一大流通股东，持有6772.55万股，占总股本40.98%，持股数量不变 [2] - 纵云(武汉)私募基金管理有限公司-纵云黎曼2号私募证券投资基金新进前十大股东，持有207.11万股，占比1.25% [2] - 代静、陈义森、陈锐为新进前十大股东，分别持有150.82万股、128.92万股和112.90万股 [2] - 薛青洁、白瑞、李长江、中信保诚多策略混合(LOF)A退出前十大股东 [2] 利润分配情况 - 公司本次不进行利润分配和转赠 [3]

江苏丰山集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603810 公司简称：丰山集团 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 271 江苏丰山集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人殷凤山、主管会计工作负责人吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏丰山集团股份 有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元人民币，母公 司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元人民币。 根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份 ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入322,200,052.44元，较上年同期增长22.60%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.22亿元，较2024年第一季度的2.63亿元增长22.59%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,375,863.17元，较上年同期增长250.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,568,681.44元，较上年同期增长216.72%[4] - 2025年第一季度营业利润为16335392.15元，2024年同期为 - 16307021.90元[21] - 2025年第一季度净利润为15380038.91元，2024年同期为 - 11649422.29元[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长242.86%[4] - 稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长228.57%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2024年同期为 - 0.07元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期增加1.73个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,780,508,415.67元，较上年度末增长1.28%[5] - 2025年3月31日公司资产总计27.81亿元，较2024年12月31日的27.45亿元增长1.25%[15] - 2025年3月31日流动资产合计15.96亿元，较2024年12月31日的15.44亿元增长3.34%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计11.84亿元，较2024年12月31日的12.01亿元下降1.45%[15] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,591,396,052.58元，较上年度末增长1.09%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计15.87亿元，较2024年12月31日的15.71亿元增长1.02%[17] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.05亿元，较2024年第一季度的2.73亿元增长11.46%[20] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计6.94亿元，较2024年12月31日的6.85亿元增长1.26%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计4.99亿元，较2024年12月31日的4.89亿元增长2.15%[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 78,629,355.18元，较上年同期减少18.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170972994.31元，2024年同期为157144393.39元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 78629355.18元，2024年同期为 - 66219658.39元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21093038.64元，2024年同期为72663039.38元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6000517.16元，2024年同期为8281123.67元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50633516.70元，2024年同期为15357920.14元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为482465747.03元，2024年同期为701706964.69元[26] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为11,552[11] 股东持股情况 - 陈义森持有人民币普通股128.92万股，单永祥持有125.61万股，陈锐持有112.9万股[12] - 代静通过普通证券账户持有10万股，通过投资者信用证券账户持有140.82万股；陈锐通过普通证券账户持有5.36万股，通过投资者信用证券账户持有107.54万股[12] 会计准则调整情况 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[26]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人员不符要求应60日内补选[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务、监督内部控制等[10] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[12] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立、审阅计划等[13] 审计委员会会议 - 分为定期和临时会议，每季度至少召开一次[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17][21] - 临时会议保障委员表达意见可用通讯方式决议[17] - 会议提前3日（不含开会当日）发通知，特殊情况不受限[18] 审计委员会决议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[22] 其他 - 审计部为下设日常办事机构，负责收集提供资料[15] - 公司会议前3日提供资料，会议资料保存至少10年[18] - 会议记录保存不少于10年[30] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[35] - 委员可查阅相关资料、向董事和高管质询[36] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[38][39]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： （一）参加会议情况 1、出席董事会和股东大会的情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用。2024 年度 任职期间，对公司董事会各项 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水 平，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会选举，担任公 司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，作为独立董事，本人拥有专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案， 从客观、公正的立场出发，做出独立判断 ...

第一章 总则 江苏丰山集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董 事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书负责管理证 券部工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件及 《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会决议，在法律法规及《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）总裁提议时 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年度 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不 ...