证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-023 曲美家居集团股份有限公司关于 回购注销限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，公司需回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限 售条件的限制性股票 231.80 万股。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展 ...

股票期权授予 - 2024年8月13日完成1276.00万份股票期权授予登记，授予85人[3] 股票期权注销 - 拟合计注销370.40万份股票期权，占授予总量29.03%[1][5] - 8名离职对象注销144.00万份，77名因业绩未达标注销226.40万份[1][4] 后续情况 - 注销后激励对象调为77名，剩余未行权期权905.60万份[5] - 注销及调整对财务和经营无实质影响，将办注销手续[6][7]

股票期权授予 - 2024年6月17日向88名激励对象授予1311.00万份股票期权[10] - 2024年8月13日完成1276.00万份股票期权授予登记，85人登记[10] 股票期权注销 - 2025年4月29日决定注销370.40万份股票期权[11] - 占授予并登记总量的29.03%[13] 注销后情况 - 激励对象调整为77名[13] - 剩余已获授未行权股票期权905.60万份[13]

普华永道中天特审字(2025)第 0285 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东: 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 · 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是曲美家居董事 会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

业绩总结 - 普华永道2025年4月29日对曲美家居2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年末公司关联资金往来期初余额9728.43万，累计发生3448万，利息412.75万，偿还133.34万，期末13455.84万[11][12] - 控股股东及其他关联方无经营性资金占用[12]

限制性股票授予 - 2022年5月30日向73名激励对象授予811万股，授予价5.80元/股，暂缓授予1人40万股[10] - 2022年6月22日首次授予登记完成，实际授予68人686.50万股[11] - 2022年7月15日向暂缓授予的谢文斌授予40万股[12] - 2022年7月25日暂缓授予部分授予登记完成，实际授予1人20万股[12] 限制性股票回购注销 - 2022年8月29日同意回购注销1名离职对象5万股，11月10日完成[13] - 2023年3月29日同意回购注销68名对象210.45万股[13] - 2023年6月28日完成部分股份回购注销[14] - 2023年11月13日回购注销3名离职对象22.40万股[14] - 2024年7月29日回购注销4名离职、1名监事及60名未达条件对象216.85万股[14] - 2024年11月8日回购注销3名离职对象20万股[15] - 2025年4月29日拟回购注销4名离职及53名未达条件对象231.80万股，回购价5.78元/股[15] - 因4人离职回购注销19.60万股[17] - 因2024年度业绩未达标，53名对象212.20万股需回购注销[17] 其他 - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.2元，调整后回购价5.78元/股[20] - 回购注销事项已获必要批准授权，后续办工商变更登记[15][21]

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们 遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专 项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0284号 (第一页,共三页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们接受委托 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行117,016,409股，每股4.66元，募集资金总额545,296,465.94元，净额532,595,752.12元[1] - 2024年募集资金使用总额159,770,000.00元，累计使用159,770,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额173,645,859.27元[2] 资金投入与使用 - 截至2024年1月11日，预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金8,680.98万元[8] - 2024年1月26日，公司同意使用不超25,000.00万元闲置资金补充流动资金，累计使用20,000.00万元[10] - 2024年公司无闲置资金现金管理、超募资金相关使用情况[11][12][13] 募投项目情况 - 河南曲美家居产业园二期项目承诺投资35,000.00万元，截至期末累计投入0，预计2027年12月31日达到预定可使用状态[26] - Ekornes挪威工厂产能升级建设项目承诺投资21,000.00万元，调整后投资2,282.58万元，截至期末累计投入0，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[26] - 偿还借款及补充流动资金项目承诺投资24,000.00万元，调整后投资15,977.00万元，截至期末累计投入15,977.00万元，投入进度100%[26] 合规情况 - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 2024年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形[18] - 普华永道中天会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[20] - 保荐人认为公司2024年募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括商誉减值测试和国内业务固定资产减值测试[7] 财务数据 - 2024年底公司货币资金合并为8.8636759543亿美元，公司为2.8476647528亿美元，较2023年分别增长22.86%和141.48%[29] - 2024年底公司应收账款合并为4.2666688932亿美元，公司为2.798201514亿美元，较2023年分别下降8.32%和上升21.05%[29] - 2024年底公司存货合并为5.8526421424亿美元，公司为0.6593231789亿美元，较2023年分别下降12.14%和下降12.37%[29] - 2024年底公司固定资产合并为10.8836533287亿美元，公司为2.3186291735亿美元，较2023年分别下降16.77%和下降25.55%[29] - 2024年底公司无形资产合并为18.3094999974亿美元，公司为1.5222979968亿美元，较2023年分别下降8.75%和下降7.98%[29] - 2024年底公司商誉合并为9.8407015958亿美元，较2023年下降8.31%[29] - 2024年合并营业收入为35.52亿元，较2023年的40.28亿元下降11.81%[32] - 2024年合并营业成本为23.02亿元，较2023年的27.58亿元下降16.53%[32] - 2024年合并净利润为 - 1.65亿元，较2023年的 - 3.11亿元亏损幅度收窄46.97%[32] - 2024年末合并流动负债合计为19.36亿元，较2023年末的13.40亿元增长44.48%[30] - 2024年末合并非流动负债合计为24.01亿元，较2023年末的35.70亿元下降32.75%[30] - 2024年末合并负债合计为43.37亿元，较2023年末的49.10亿元下降11.67%[30] - 2024年末合并股东权益合计为22.20亿元，较2023年末的20.47亿元增长8.45%[30] - 2024年基本每股收益为 - 0.24元，较2023年的 - 0.52元亏损幅度收窄53.85%[32] - 2024年利息费用为3.27亿元，较2023年的3.23亿元增长1.01%[32] - 2024年利息收入为0.997亿元，较2023年的0.617亿元增长61.59%[32] - 2024年度综合收益总额亏损6277.49573万美元[35] 资产减值 - 2024年12月31日，公司合并财报中商誉账面价值为1,084,070,159.58元，系2018年收购Ekornes ASA产生[9] - 2024年12月31日，公司合并财报中与国内业务相关的固定资产账面价值为394,196,801.76元[13] - 公司国内业务2024年度和2023年度出现经营亏损，相关固定资产存在减值迹象[13] - 管理层于2024年12月31日对商誉和国内业务存在减值迹象的固定资产执行减值测试[9][13] - 2024年未计提商誉减值准备，因相关资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值[199] 未来展望 - 2025年度基准情景货币供给量同比增长率8.15%，消费者物价指数增长率0.55%[134] - 2025年度不利情景货币供给量同比增长率9.32%，消费者物价指数增长率0.41%[134] - 2025年度有利情景货币供给量同比增长率6.98%，消费者物价指数增长率0.69%[134] 业务项目 - 河南曲美家具产业项目2024年末账面价值800,000.00元，2023年末为1,528,959.33元[190] - 复合材料设备改造、分拣机、瓷砖吸尘升级2023年末账面余额为0，2024年末分别为9,517,420.72元、2,150,218.92元、1,928,286.50元[190] - 河南曲美家具产业项目预算4.8581亿元，2024年末金额305.791866万元，工程投入占预算比例46.89%[191] 税收政策 - 公司及部分子公司为高新技术企业，有效期3年，按15%优惠税率计算递延所得税，若未重新认定按25%法定税率计算[138] - 2024 - 2027年新购买低于500万元设备可一次性计入当期成本费用扣除[144] - 公司作为先进制造业企业，2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[145]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.785亿元人民币，同比下降0.99%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为8.785亿元，同比下降1.0%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-425.08万元人民币，同比改善94.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2720.61万元人民币，同比改善52.76%[4] - 净利润为-247万元，较上年同期的-8,268万元大幅收窄97.0%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-425万元，较上年同期的-7,943万元收窄94.6%[19] - 综合收益总额为1.005亿元，上年同期为-1.803亿元[19] - 基本每股收益为-0.01元，上年同期为-0.12元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9.083亿元，同比下降5.6%，其中营业成本下降9.4%至5.550亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6860.03万元人民币，同比下降31.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,860万元，同比下降31.1%[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为63万元，上年同期为-2,249万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.478亿元，上年同期为3.226亿元[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为8.485亿元，较期初下降4.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降145.81%，主要因上期收到定向增发资金[7] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年12月31日的886,367,595.43元下降至2025年3月31日的850,217,548.54元，降幅4.08%[13] - 公司应收账款从2024年12月31日的426,666,889.32元增长至2025年3月31日的511,534,311.23元，增幅19.89%[13] - 公司存货从2024年12月31日的585,264,214.24元增长至2025年3月31日的603,194,127.37元，增幅3.06%[13] - 公司短期借款从2024年12月31日的357,024,598.53元增长至2025年3月31日的389,792,115.78元，增幅9.18%[14] - 公司一年内到期的非流动负债从2024年12月31日的837,714,279.07元大幅增长至2025年3月31日的1,785,903,481.04元，增幅113.19%[15] - 公司总资产从2024年12月31日的6,556,560,740.48元增长至2025年3月31日的6,838,723,573.43元，增幅4.30%[15] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年12月31日的2,099,179,363.30元增长至2025年3月31日的2,193,132,013.04元，增幅4.47%[15] - 总资产为68.387亿元人民币，同比增长4.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.931亿元人民币，同比增长4.48%[5] - 衍生金融资产同比增长100%，主要受汇率变动影响[7] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为3143.95万元人民币[6] - 投资收益同比增长76.05%，主要受汇率变动影响[7] 股东信息 - 公司前十大股东中，赵瑞杰持股34,244,000股，占比最高[10]