证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-013 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事会第 七次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了 全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事伍武先生 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 公司监事会同意对外报出《2024 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司监事会 2024 年度内部 ...

广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 九次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了 全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长 邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-23,468,382.87元[2] - 2024年度母公司净利润为-17,043,128.26元[2] - 截至2024年底，合并报表未分配利润余额197,871,921.83元[2] - 截至2024年底，母公司未分配利润余额152,905,623.54元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不转增股本[2] - 2024年度不满足利润分配条件[5] - 利润分配预案尚需股东大会审议[4]

广东四通集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | | | | 信泉 中和合計师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 版系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传宾: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027. P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0122 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司全体股东: | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母 ...

财务内控 - 审计四通股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额数据 - 2012年03月涉及金额6000万元[9]

会议出席 - 2024年应出席董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会1次[5] - 2024年参与提名委员会2次、战略委员会1次等[5] 报告披露 - 2024年及时编制并披露2023年年度报告等[8] 审计相关 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[8] 人事变动 - 2024年11月28日审议通过聘任财务总监议案[9] 薪酬审核 - 2024年独立董事审核高管薪酬考核，认为符合规定[9]

广东四通集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡祥） 本人作为广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《广东四通集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《广东四通集团有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠实、勤勉地履行 职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作用、维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现就2024年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡祥，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授，硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士（MPAcc）项目、 审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任，曾担任多家国有金融机构、拟上 市企业及上市公司独立董事职务，现任公司第五届独立董事。 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员 ...

一、独立董事的基本情况 （周润书） 作为广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、堇事会和董事会 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行工作情况报告如下： 广东四通集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 周润书，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士学历，讲师，副教授，教授。1985 年至 1997 年历任安徽建筑大学助教、讲 师；1997 年至 2002 年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002 年至 2006 年，任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长(主持 工作)；2006 年 2 月至今，任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。 现兼任珠三角 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度营业收入为285,217,535.12元，同比增长53.50%[21] - 2024年公司营业收入为28,521.75万元，较上年增长53.50%[34] - 2024年公司实现营业收入28,521.75万元，较上年增长53.50%[51] - 公司本年度主营业务收入28,472.53万元，同比增加9,901.84万元，上升53.32%[56] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-23,468,382.87元，母公司净利润为-17,043,128.26元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,346.84万元[34] - 2024年度基本每股收益为-0.0733元/股[22] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-43,779,504.09元[21] - 2024年度加权平均净资产收益率为-2.3861%[22] - 2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.4512%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本264,176,841.22元，同比增加48.46%[54] - 研发费用11,315,102.88元，同比增加15.01%[54] - 陶瓷行业直接材料成本115,479,565.93元，同比增长36.89%，占总成本比例52.12%[67] - 陶瓷行业直接人工成本65,879,496.40元，同比增长15.82%，占总成本比例29.73%[67] - 转销存货跌价成本为-8,639,607.65元，占总成本比例为-3.90%[68] - 运费支出为3,233,370.90元，占总成本比例为1.46%，同比增长19.10%[68] - 锆行业直接材料成本为38,415,645.04元，占总成本比例高达93.61%[68] - 日用陶瓷直接材料成本同比增长30.93%至60,365,010.12元，占总成本比例提升至51.18%[68] - 卫生陶瓷转销存货跌价成本同比大幅增长268.43%至-5,354,302.50元[68] - 艺术陶瓷直接材料成本同比激增110.37%至20,794,569.42元[69] 各条业务线表现 - 公司新增设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，主要从事锆、钛等矿产品精炼和销售业务[35] - 公司投资设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，拓展锆钛矿产品精炼业务[50] - 公司锆钛矿产品提炼业务收入为97,190,642.33元，成本为4,787,886.96元，亏损5,212,113.04元[87] - 大连壹唯新材料有限公司矿炼业务收入为1000万元[87] - 日用陶瓷出口销售10,488.27万元，同比增长28.74%，其中美洲地区增长423.19%，大洋洲地区增长147.09%[62] - 卫生陶瓷出口销售3,697.57万元，同比下降20.77%，非洲地区下降39.97%，欧洲地区下降76.15%[63] - 艺术陶瓷出口销售3,844.72万元，同比增长86.92%，欧洲地区增长208.53%，非洲地区增长493.23%[63] - 其他产品出口销售574.01万元，同比增长54.35%，非洲地区增长38.78%，欧洲地区增长709.92%[64] - 日用陶瓷生产量15,375,559只，同比增长40.55%，销售量15,573,864只，同比增长37.22%[65] - 卫生陶瓷生产量478,322只，同比下降12.80%，销售量447,046只，同比下降3.95%[65] - 艺术陶瓷生产量1,370,034只，同比增长59.24%，销售量1,243,834只，同比增长47.04%[65] 各地区表现 - 国内产品销售收入9,867.97万元，同比增加6,539.72万元，增长196.49%[58] - 出口产品销售收入18,604.56万元，同比增加3,362.12万元，增长22.06%[59] - 公司2024年度出口产品销售收入18,604.56万元，同比增长22.06%，主要得益于日用陶瓷和艺术陶瓷的增长[62] - 公司产品销往全球100多个国家和地区[44] 管理层讨论和指引 - 公司2024年营业收入为28,521.75万元，2025年目标为35,000.00-42,000.00万元[93] - 公司计划增加研发投入，引入自动化生产线和智能化控制系统[91] - 公司将采用节能技术和设备，减少能源消耗和污染物排放[91] - 公司计划拓展国际市场，通过出口或跨国合作增加销售额[91] - 公司将继续加大市场开拓，努力拓展新客户群体[93] - 公司计划通过工艺优化升级，提高矿产资源利用率、降低生产成本[95] - 公司将在锆、钛等新材料业务方面进行深入研究和技术沉淀[95] - 公司2025年计划通过开拓家居生活用瓷市场和客户、加大锆钛矿产品精炼业务发展、加强财务管理和提升投资者信心等措施改善业绩[152] - 公司董事会计划通过科学规划和高效执行改善业绩，争取撤销退市风险警示[153] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-93,293,908.84元[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3,927,779.17元，第二季度为5,930,715.01元，第三季度为-28,415,661.22元，第四季度为-66,881,183.46元[27] - 经营活动产生的现金流量净额-93,293,908.84元，去年同期为-9,414,413.21元[54] - 投资活动产生的现金流量净额413,608,035.61元，同比增加654.94%[54] 研发和创新 - 公司与中国科学院广州能源研究所等单位联合研发大截面高效节能型燃气隧道窑，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗[36] - 公司通过生产线、工艺技术改造及原料循环利用技术研发降低能源消耗及材料成本[36] - 公司新增申请外观设计专利10项，新增授权外观设计专利1项[45] - 公司已获得授权专利55项，参与制修订21项国家和地方技术标准[45] - 研发投入总额为11,315,102.88元，占营业收入比例3.97%[72] - 公司研发人员共110人，占公司总人数10.42%，其中本科及以上学历24人[73] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为971,799,208.71元，同比下降2.36%[21] - 2024年末总资产为1,047,535,519.16元，同比下降0.91%[21] - 2024年总资产为104,753.55万元，归属于上市公司股东的净资产为97,179.92万元[34] - 截至2024年12月31日，公司总资产为104,753.55万元，归属于上市公司股东的净资产为97,179.92万元[51] - 货币资金本期期末数23,276,611.47元，占总资产比例2.22%，较上期增长641.12%[77] - 应收账款本期期末数114,758,494.43元，占总资产比例10.96%，较上期增长56.53%[77] - 预付款项本期期末数17,153,656.55元，占总资产比例1.64%，较上期增长940.29%[77] - 长期待摊费用本期期末数2,191,398.11元，占总资产比例0.21%，较上期减少68.32%[77] - 应付账款本期期末数9,487,483.11元，占总资产比例0.91%，较上期增长100.28%[77] - 银行理财产品期末公允价值275,304,484.55元，较期初减少30.25%（期初394,924,341.78元）[83] - 信托产品期末公允价值113,082,708.20元，较期初增长16.51%（期初97,058,550.90元）[83] 风险提示 - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的收入后营业收入低于3亿元，股票交易将被实施退市风险警示[99] - 公司出口贸易业务主要采用美元结算，面临汇率波动风险，计划通过远期结售汇业务锁定汇率[97] - 公司存货规模较大，存在因销售不及预期或市场需求变化导致大额存货减值的风险[97] - 全资子公司四通陶瓷的"SMC复合材料轻质人防门建设项目"因市场需求不足、成本高及证书审批问题尚未开展[98] - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，导致股票交易将被实施退市风险警示[151]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为67,683,217.01元，比上年同期增长76.91%[4] - 2025年第一季度营业总收入为67,683,217.01元，同比增长76.9%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-8,674,162.18元，上年同期为-6,137,643.71元[4] - 2025年第一季度净利润为-9,049,300.62元，较2024年同期的-6,137,643.71元亏损扩大47.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-8,674,162.18元，较2024年同期的-6,137,643.71元亏损扩大41.3%[17] - 基本每股收益本报告期为-0.0271元/股，上年同期为-0.0192元/股[5] - 基本每股收益从2024年第一季度的-0.0192元/股降至2025年第一季度的-0.0271元/股[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.8966%，上年同期为-0.6186%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的48,787,165.01元增至2025年第一季度的78,117,069.86元，增长60.1%[16] - 研发费用从2024年第一季度的1,755,828.12元增至2025年第一季度的2,102,973.08元，增长19.8%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-42,080,577.89元，上年同期为-3,927,779.17元[4] - 经营活动现金流量净额减少主要因新增大连壹唯购买商品支付现金增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,080,577.89元，较2024年同期的-3,927,779.17元恶化971.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2024年第一季度的43,263,977.51元增至2025年第一季度的109,977,688.33元，增长154.2%[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为867,482.77元，较2024年同期的51,104,165.51元下降98.3%[21] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为367,088,022.70元，较2024年同期的134,010,233.41元增长173.9%[21] - 货币资金从2024年末的23,276,611.47元增至2025年3月末的166,951,436.84元[12] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年末的388,387,192.75元降至2025年3月末的202,410,815.52元[12] - 存货从2024年末的144,196,049.25元增至2025年3月末的211,472,410.65元[13] - 流动资产合计从2024年末的695,371,898.73元略降至2025年3月末的692,537,000.76元[13] - 非流动资产合计从2024年末的352,163,620.43元降至2025年3月末的343,862,728.46元[13] - 资产总计从2024年末的1,047,535,519.16元降至2025年3月末的1,036,399,729.22元[13] - 总资产本报告期末为1,036,399,729.22元，比上年度末减少1.06%[5] 负债及所有者权益变动 - 负债合计从2024年末的74,778,733.06元降至2025年3月末的72,692,243.74元[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为963,125,046.53元，比上年度末减少0.89%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的971,799,208.71元降至2025年3月末的963,125,046.53元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,398,876.37元，其中政府补助为1,161,337.51元，金融资产公允价值变动损益为1,848,221.25元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,829[10] - 第一大股东黄建平持股88,807,032股，占比27.75%[10] 业务表现 - 营业收入增长主要由于外销收入上升及国内市场拓展，增加锆钛矿产品精炼业务[8]