关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 贵公司于 2024年 4 月 23 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收 悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为四通股份的控股股东,截至本回复签署之日,不存在涉及四 通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 年4月 23日 关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 贵公司于 2024年 4 月 23 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收 悉,现回复如下: 一、本人作为四通股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不存在涉及四 通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-011 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqswb@sitong.net） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

广东四通集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司 ...

第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体投资者的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》及其它有关规定，结合 公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务会 计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 广东四通集团股份有限公司 ...

广东四通集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制和风险管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司内部控制指引》等法律、法规和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 内部控制由董事会、监事会、管理层以及全体员工共同实施，旨在 合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程。 第二章 范围、目的和原则 第三条 公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括治理结构、发展 战略、组织架构与权责分配、内部审计、人力资源政策与措施、诚信与道德价值 观、管理理念与企业文化、社会责任、反舞弊机制、系统信息管理等。 公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各 环节之中的各项管理制度。 该范围适用于公司和各子公司。 第四条 内部控制的具体目标是：确保公司发展战略目标和经营计划的有效 实现；合理保证公司经营管理遵循政策、程序、规则和法律法规；经济且有效地 利用公司资源，提高经营效率和效果；保证公司财务报告及相关信息真实完整； 有效保护 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 广东四通集团股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规及《广东四通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等的要求，认真履行职责、维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

广东四通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东四通集团股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司实际控制人、大股东不得在公司董事 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为18580.50万元，源于陶瓷制品销售收入[7] - 2023年末公司合并资产总计105.72亿元，较2022年末下降5.11%[21] - 2023年净利润为 - 3736.305939万元，2022年为 - 2605.832510万元[2] - 2023年基本每股收益为 - 0.1168元/股，2022年为 - 0.0814元/股[2] 财务数据 - 2023年末应收账款余额为7747.24万元，坏账准备余额为416.03万元，净值为7331.20万元[7] - 2023年末存货余额为13895.94万元，存货跌价准备余额为2271.44万元，净值为11624.50万元[9] - 2023年末货币资金为314.07万元，较2022年末下降92.84%[21] - 2023年末交易性金融资产为4.92亿元，较2022年末增长6.28%[21] 未来展望 - 对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[42] 新产品和新技术研发 - 研发支出2023年合计9838217.81元，较2022年的12991996.41元有所下降[156] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年4月3日控股股东拟转让64847032股股份（占总股本20.26%）给实际控制人[183] - 2023年度拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配[183]

关于广东四通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东四通集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-28309500 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广东四通集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股 份) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0063 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露要求,四通股份编制了本 专项说明所附的四通股份 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -37,363,059.39元，母公司2023年度实现净利润 -34,787,194.71元，公司拟不进行利润分配等[7] - 2023年营业收入为185,805,013.84元，较2022年的237,122,697.39元减少21.64%[25] - 2023年扣除相关收入后的营业收入为185,706,915.11元，较2022年的236,931,685.46元减少21.62%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -9,414,413.21元，较2022年的11,995,819.50元减少178.48%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为995,267,591.58元，较2022年末的1,045,431,290.97元减少4.80%[25] - 2023年基本每股收益为 -0.1168元/股，2022年为 -0.0814元/股[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.1736元/股，2022年为 -0.1366元/股[28] - 2023年加权平均净资产收益率为 -3.6656%，较2022年减少1.22个百分点[28] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.4514%，较2022年减少1.34个百分点[28] - 2023年公司实现营业收入18,580.50万元，较上年同期下降21.64%，归属上市公司股东净利润为 -3,736.31万元，扣非净利润为 -5,556.54万元[44] - 公司营业收入185,805,013.84元，较上年同期下降21.64%；营业成本177,945,985.07元，下降20.55%[64] - 销售费用11,449,088.76元，较上年同期增加83.23%；管理费用30,967,632.53元，下降1.02%[64] - 研发费用9,838,217.81元，较上年同期下降24.27%；经营活动产生的现金流量净额 -9,414,413.21元，下降178.48%[64] - 公司主营业务收入18,570.69万元，较去年同期减少5,122.48万元，下降21.62%[68] - 本年度主营业务收入毛利率4.23%，较去年同期下降1.31个百分点；主营业务毛利784.89万元，较去年同期减少528.65万元[68] - 公司2023年度主营业务收入18,570.69万元，比去年同期减少5,122.48万元，下降21.62%[74] - 总成本本期金额177,858,039.59元，较上年同期下降20.53%，其中直接材料、直接人工、制造费用等均有变动[86] - 本期费用化研发投入9,838,217.81元，研发投入合计9,838,217.81元，占营业收入比例5.29%[98] - 货币资金期末数3,140,728.62元，占总资产0.30%，较上期期末减少92.84%[102] - 预付款项期末数1,648,922.87元，占总资产0.16%，较上期期末增加186.14%[102] - 其他应收款期末数1,898,757.84元，占总资产0.18%，较上期期末增加148.66%[102] - 长期股权投资期末数2,035,175.35元，占总资产0.19%，较上期期末增加71.31%[102] - 银行理财产品期初数1,574,750,000.00元，期末数1,505,180,000.00元[106] - 本年度经营活动现金流量净额减少因产品销售收入减少、销货款回笼缓慢；投资活动现金流量净额增加因收回银行理财产品净增加；筹资活动现金流量净额持平[100] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为36,070,146.06元、51,554,428.17元、51,151,830.05元、47,028,609.56元[33] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -8,951,081.66元、 -3,118,198.91元、 -12,607,627.61元、 -12,686,151.21元[33] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 -13,813,012.16元、 -7,888,304.81元、 -15,079,778.95元、 -18,784,313.89元[33] - 2023年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 -2,364,010.09元、 -4,560,773.31元、 -3,307,121.37元、817,491.56元[33] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 -932,794.18元，2022年为 -1,245,205.92元，2021年为29,063,244.88元[35] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,382,539.27元，2022年为7,114,163.43元，2021年为10,044,070.92元[35] - 2023年非金融企业持有金融资产等产生的损益为13,749,125.84元，2022年为14,889,088.41元，2021年为10,229,581.93元[35] - 2023年其他营业外收支为 -146,905.35元，2022年为 -298,142.72元，2021年为 -252,765.45元[38] - 2023年权益工具投资当期变动 -1,000,000.00元，银行理财产品当期变动 -67,967,435.72元，信托理财产品当期变动97,058,550.90元[40] 公司业务与行业信息 - 公司属于“非金属矿物制品业”中的“陶瓷制品制造”行业[47] - 公司是集研发、设计等一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖全系列家居生活用瓷[53] - 公司采购模式为与供应商建立长期合作关系并加强存货管理[53] - 公司生产模式是以销定产为主、库存生产为辅，采用贴牌与自主品牌结合[53] - 日用陶瓷受宏观因素影响消费力度下降，但长期仍保持稳定发展趋势[49] - 卫生陶瓷受房地产市场影响生产和销售下滑，未来需求有望逐步恢复[49] - 公司产品销往全球100多个国家和地区[54] 公司经营管理举措 - 公司持续强化品质管控体系建设，完善质量管理体系[45] - 公司大力推行精益化管理，从多维度降本增效[45] - 公司积极响应国家号召，落实安全生产责任制和环保理念[45] - 公司强化内部控制建设和公司治理水平，提升信披质量[46] 公司研发创新成果 - 公司已获授权专利74项，报告期新增授权发明专利2项、外观设计专利8项，参与制修订19项国家和地方技术标准[55] - 公司三大系列产品设计创新获55项外观设计专利，文化创意产品获56项国际和国家奖项[56][60] - 公司自主研发三十多种原料配方，日用陶瓷厂自动化滚压成型生产线滚压速度为12 - 22个/分钟，是人工的2.5倍[60] 产品能耗情况 - 日用陶瓷产品单位综合能耗降至276.41kgce/t，为限额先进值的55.28%；卫生陶瓷降至219.15kgce/t，为限额国内先进值的73.05%[61] 各业务线销售数据 - 2023年度国内产品销售收入3,328.25万元，比去年同期减少1,514.64万元，下降31.28%[74] - 2023年度出口产品销售收入15,242.44万元，比去年同期减少3,607.83万元，下降19.14%[74][79] - 2023年度日用陶瓷出口销售8,146.88万元，比去年同期减少2,892.78万元，下降26.20%[79] - 2023年度卫生陶瓷出口销售4,666.85万元，比去年增加981.38万元，增长26.63%[80] - 2023年度艺术陶瓷出口销售2,056.83万元，比去年减少1,348.22万元，下降39.59%[80] - 2023年度其他产品出口销售371.89万元，比去年减少348.22万元，下降48.36%[81] 各业务线营收成本毛利数据 - 陶瓷行业营业收入185,706,915.11元，营业成本177,858,039.59元，毛利率4.23%，营业收入比上年减少21.62%[71] - 日用陶瓷营业收入99,531,009.32元，营业成本94,033,663.72元，毛利率5.52%，营业收入比上年减少32.53%[71] - 卫生陶瓷营业收入59,681,230.00元，营业成本58,391,264.09元，毛利率2.16%，营业收入比上年增长29.19%[71] 各业务线生产销售库存数据 - 日用陶瓷生产量10,939,688只，销售量11,349,451只，库存量5,620,861只，生产量、销售量、库存量较上年分别下降1.89%、17.60%、6.79%[82] - 卫生陶瓷生产量548,550只，销售量465,415只，库存量444,858只，生产量、销售量、库存量较上年分别增长51.71%、40.82%、22.98%[82] - 艺术陶瓷生产量860,376只，销售量845,926只，库存量20,908只，生产量、销售量较上年分别下降23.40%、35.54%，库存量增长223.75%[82] - 其他产品生产量和销售量均为21,827只，生产量、销售量较上年分别下降63.91%、65.98%[82] 各业务线成本数据 - 日用陶瓷成本本期金额94,033,663.72元，较上年同期下降31.82%[86] - 卫生陶瓷成本本期金额58,391,264.09元，较上年同期增长29.63%[89] - 艺术陶瓷成本本期金额21,532,886.56元，较上年同期下降36.19%[89] - 其他产品成本本期金额3,900,225.22元，较上年同期下降45.06%[92] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额4,952.16万元，占年度销售总额26.67%；前五名供应商采购额3,826.52万元，占年度采购总额40.85%[93] 人员构成数据 - 公司研发人员97人，占公司总人数比例10.15%[99] - 报告期末母公司在职员工890人，主要子公司在职员工66人，在职员工合计956人[168] - 员工专业构成中生产人员779人、销售人员23人、技术人员81人、财务人员16人、行政人员57人[168] - 员工教育程度本科及以上43人、大专60人、大专以下853人[168] 子公司财务数据 - 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司总资产62,653,045.97元，净资产61,156,024.11元，净利润 -3,400,630.94元[109] - 广东四通陶瓷有限公司总资产29,552,793.15元，净资产29,528,915.10元，净利润525,072.14元[109] 公司未来发展规划 - 公司愿景是成为全球知名的家居生活陶瓷供应商，打造中国家居生活陶瓷旗舰品牌[114] - 2024年公司将开拓市场，争取产品更大市场占有率，实现销售收入大幅增长[119] - 2024年公司产品策略是以客户需求为导向，降低成本，提升总体销量，实现销售价格最优化和利润最大化[120] - 2024年公司将利用合适机遇进行品牌营销，提升“四通”品牌在国内外市场的知名度[120] - 公司将加大技术创新和产品研发投入，开发符合市场需求的高科技产品[115] - 公司将大力建设内外营销渠道，提高产品出口影响力和国外自有品牌知名度[115] - 公司将加大产能规模扩张，巩固传统优势并开发新兴市场[115] 公司面临风险 - 公司面临市场需求风险，若产品不能满足消费者需求，将对生产经营带来压力[122] - 公司外销比例高且以美元结算，存在汇率变动风险[125] - 国家和部分国家对陶瓷产品有严格技术标准，公司面临技术改革风险[125] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年5月10日召开，审议通过多项议案，决议于2023年5月11日刊登在www.sse.com.cn [130] - 2023年第一次临时股东大会于2023年8月8日召开，审议通过董事、监事换届选举等议案，决议于2023年8月9日刊登在www.sse.com.cn [130] 董监高持股与报酬数据 - 董事长邓建华年初和年末持股数均为13334000股，报告期内从公司获得税前报酬5.64万元[135] - 副董事长蔡镇城年初和年末持股数均为14476995股，报告期内从