公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东四通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -37,363,059.39元，母公司2023年度实现净利润 -34,787,194.71元，公司拟不进行利润分配等[7] - 2023年营业收入为185,805,013.84元，较2022年的237,122,697.39元减少21.64%[25] - 2023年扣除相关收入后的营业收入为185,706,915.11元，较2022年的236,931,685.46元减少21.62%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -9,414,413.21元，较2022年的11,995,819.50元减少178.48%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为995,267,591.58元，较2022年末的1,045,431,290.97元减少4.80%[25] - 2023年基本每股收益为 -0.1168元/股，2022年为 -0.0814元/股[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.1736元/股，2022年为 -0.1366元/股[28] - 2023年加权平均净资产收益率为 -3.6656%，较2022年减少1.22个百分点[28] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.4514%，较2022年减少1.34个百分点[28] - 2023年公司实现营业收入18,580.50万元，较上年同期下降21.64%，归属上市公司股东净利润为 -3,736.31万元，扣非净利润为 -5,556.54万元[44] - 公司营业收入185,805,013.84元，较上年同期下降21.64%；营业成本177,945,985.07元，下降20.55%[64] - 销售费用11,449,088.76元，较上年同期增加83.23%；管理费用30,967,632.53元，下降1.02%[64] - 研发费用9,838,217.81元，较上年同期下降24.27%；经营活动产生的现金流量净额 -9,414,413.21元，下降178.48%[64] - 公司主营业务收入18,570.69万元，较去年同期减少5,122.48万元，下降21.62%[68] - 本年度主营业务收入毛利率4.23%，较去年同期下降1.31个百分点；主营业务毛利784.89万元，较去年同期减少528.65万元[68] - 公司2023年度主营业务收入18,570.69万元，比去年同期减少5,122.48万元，下降21.62%[74] - 总成本本期金额177,858,039.59元，较上年同期下降20.53%，其中直接材料、直接人工、制造费用等均有变动[86] - 本期费用化研发投入9,838,217.81元，研发投入合计9,838,217.81元，占营业收入比例5.29%[98] - 货币资金期末数3,140,728.62元，占总资产0.30%，较上期期末减少92.84%[102] - 预付款项期末数1,648,922.87元，占总资产0.16%，较上期期末增加186.14%[102] - 其他应收款期末数1,898,757.84元，占总资产0.18%，较上期期末增加148.66%[102] - 长期股权投资期末数2,035,175.35元，占总资产0.19%，较上期期末增加71.31%[102] - 银行理财产品期初数1,574,750,000.00元，期末数1,505,180,000.00元[106] - 本年度经营活动现金流量净额减少因产品销售收入减少、销货款回笼缓慢；投资活动现金流量净额增加因收回银行理财产品净增加；筹资活动现金流量净额持平[100] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为36,070,146.06元、51,554,428.17元、51,151,830.05元、47,028,609.56元[33] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -8,951,081.66元、 -3,118,198.91元、 -12,607,627.61元、 -12,686,151.21元[33] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 -13,813,012.16元、 -7,888,304.81元、 -15,079,778.95元、 -18,784,313.89元[33] - 2023年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 -2,364,010.09元、 -4,560,773.31元、 -3,307,121.37元、817,491.56元[33] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 -932,794.18元，2022年为 -1,245,205.92元，2021年为29,063,244.88元[35] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,382,539.27元，2022年为7,114,163.43元，2021年为10,044,070.92元[35] - 2023年非金融企业持有金融资产等产生的损益为13,749,125.84元，2022年为14,889,088.41元，2021年为10,229,581.93元[35] - 2023年其他营业外收支为 -146,905.35元，2022年为 -298,142.72元，2021年为 -252,765.45元[38] - 2023年权益工具投资当期变动 -1,000,000.00元，银行理财产品当期变动 -67,967,435.72元，信托理财产品当期变动97,058,550.90元[40] 公司业务与行业信息 - 公司属于“非金属矿物制品业”中的“陶瓷制品制造”行业[47] - 公司是集研发、设计等一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖全系列家居生活用瓷[53] - 公司采购模式为与供应商建立长期合作关系并加强存货管理[53] - 公司生产模式是以销定产为主、库存生产为辅，采用贴牌与自主品牌结合[53] - 日用陶瓷受宏观因素影响消费力度下降，但长期仍保持稳定发展趋势[49] - 卫生陶瓷受房地产市场影响生产和销售下滑，未来需求有望逐步恢复[49] - 公司产品销往全球100多个国家和地区[54] 公司经营管理举措 - 公司持续强化品质管控体系建设，完善质量管理体系[45] - 公司大力推行精益化管理，从多维度降本增效[45] - 公司积极响应国家号召，落实安全生产责任制和环保理念[45] - 公司强化内部控制建设和公司治理水平，提升信披质量[46] 公司研发创新成果 - 公司已获授权专利74项，报告期新增授权发明专利2项、外观设计专利8项，参与制修订19项国家和地方技术标准[55] - 公司三大系列产品设计创新获55项外观设计专利，文化创意产品获56项国际和国家奖项[56][60] - 公司自主研发三十多种原料配方，日用陶瓷厂自动化滚压成型生产线滚压速度为12 - 22个/分钟，是人工的2.5倍[60] 产品能耗情况 - 日用陶瓷产品单位综合能耗降至276.41kgce/t，为限额先进值的55.28%；卫生陶瓷降至219.15kgce/t，为限额国内先进值的73.05%[61] 各业务线销售数据 - 2023年度国内产品销售收入3,328.25万元，比去年同期减少1,514.64万元，下降31.28%[74] - 2023年度出口产品销售收入15,242.44万元，比去年同期减少3,607.83万元，下降19.14%[74][79] - 2023年度日用陶瓷出口销售8,146.88万元，比去年同期减少2,892.78万元，下降26.20%[79] - 2023年度卫生陶瓷出口销售4,666.85万元，比去年增加981.38万元，增长26.63%[80] - 2023年度艺术陶瓷出口销售2,056.83万元，比去年减少1,348.22万元，下降39.59%[80] - 2023年度其他产品出口销售371.89万元，比去年减少348.22万元，下降48.36%[81] 各业务线营收成本毛利数据 - 陶瓷行业营业收入185,706,915.11元，营业成本177,858,039.59元，毛利率4.23%，营业收入比上年减少21.62%[71] - 日用陶瓷营业收入99,531,009.32元，营业成本94,033,663.72元，毛利率5.52%，营业收入比上年减少32.53%[71] - 卫生陶瓷营业收入59,681,230.00元，营业成本58,391,264.09元，毛利率2.16%，营业收入比上年增长29.19%[71] 各业务线生产销售库存数据 - 日用陶瓷生产量10,939,688只，销售量11,349,451只，库存量5,620,861只，生产量、销售量、库存量较上年分别下降1.89%、17.60%、6.79%[82] - 卫生陶瓷生产量548,550只，销售量465,415只，库存量444,858只，生产量、销售量、库存量较上年分别增长51.71%、40.82%、22.98%[82] - 艺术陶瓷生产量860,376只，销售量845,926只，库存量20,908只，生产量、销售量较上年分别下降23.40%、35.54%，库存量增长223.75%[82] - 其他产品生产量和销售量均为21,827只，生产量、销售量较上年分别下降63.91%、65.98%[82] 各业务线成本数据 - 日用陶瓷成本本期金额94,033,663.72元，较上年同期下降31.82%[86] - 卫生陶瓷成本本期金额58,391,264.09元，较上年同期增长29.63%[89] - 艺术陶瓷成本本期金额21,532,886.56元，较上年同期下降36.19%[89] - 其他产品成本本期金额3,900,225.22元，较上年同期下降45.06%[92] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额4,952.16万元，占年度销售总额26.67%；前五名供应商采购额3,826.52万元，占年度采购总额40.85%[93] 人员构成数据 - 公司研发人员97人，占公司总人数比例10.15%[99] - 报告期末母公司在职员工890人，主要子公司在职员工66人，在职员工合计956人[168] - 员工专业构成中生产人员779人、销售人员23人、技术人员81人、财务人员16人、行政人员57人[168] - 员工教育程度本科及以上43人、大专60人、大专以下853人[168] 子公司财务数据 - 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司总资产62,653,045.97元，净资产61,156,024.11元，净利润 -3,400,630.94元[109] - 广东四通陶瓷有限公司总资产29,552,793.15元，净资产29,528,915.10元，净利润525,072.14元[109] 公司未来发展规划 - 公司愿景是成为全球知名的家居生活陶瓷供应商，打造中国家居生活陶瓷旗舰品牌[114] - 2024年公司将开拓市场，争取产品更大市场占有率，实现销售收入大幅增长[119] - 2024年公司产品策略是以客户需求为导向，降低成本，提升总体销量，实现销售价格最优化和利润最大化[120] - 2024年公司将利用合适机遇进行品牌营销，提升“四通”品牌在国内外市场的知名度[120] - 公司将加大技术创新和产品研发投入，开发符合市场需求的高科技产品[115] - 公司将大力建设内外营销渠道，提高产品出口影响力和国外自有品牌知名度[115] - 公司将加大产能规模扩张，巩固传统优势并开发新兴市场[115] 公司面临风险 - 公司面临市场需求风险，若产品不能满足消费者需求，将对生产经营带来压力[122] - 公司外销比例高且以美元结算，存在汇率变动风险[125] - 国家和部分国家对陶瓷产品有严格技术标准，公司面临技术改革风险[125] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年5月10日召开，审议通过多项议案，决议于2023年5月11日刊登在www.sse.com.cn [130] - 2023年第一次临时股东大会于2023年8月8日召开，审议通过董事、监事换届选举等议案，决议于2023年8月9日刊登在www.sse.com.cn [130] 董监高持股与报酬数据 - 董事长邓建华年初和年末持股数均为13334000股，报告期内从公司获得税前报酬5.64万元[135] - 副董事长蔡镇城年初和年末持股数均为14476995股，报告期内从

广东四通集团股份有限公司 (魏龙) 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人魏龙作为广东四通集团股份有限公司(下 称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面 关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同 利益,全面履行独立董事职责。现就本人在2023年度的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 魏龙:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学硕士学历。1988 年9月至1992年6月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位:1992 年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其 中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2 月,任广东赋诚律师事务所实习律师:2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师 事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位：2007 年6月至今任广东赋诚律师事 ...

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 (于团叶) 本人于团叶,作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,在2023年,严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《广东四通集团股份有限公司独立董事制度》等 有关法律、法规和制度规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议 董事会各项议案,审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人于团叶,女,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学位,同济大学经济与管理学院会计系副教授,中国注册会计师非执业会员、澳 洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面 的研究,曾主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、 同济大学等项目的研究。1994年 7月至今、任职于同济大学经济与管理学院, 2017年8月至2023年8月担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,具备中 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-007 广东四通集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。 鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利 润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年度不 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-010 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

经核查独立董事于团叶、魏龙、蔡祥、周润书的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 广东四通集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东四 通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事于团叶、魏龙、 蔡祥、周润书出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 广东四通集团股份有限公司董事会 2024年4月15日 ...

广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的 情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。 （二）投资金额 公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、 银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲 置自有资金进行现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：经 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-009 广东四通集团股份有限公司 重要内容提示: （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计 及其他相关咨询业务，聘期1年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和 ...

广东四通集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东四通集团股份公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了信永中和关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提 出了意见和建议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...