证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-007 广东四通集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。 鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利 润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年度不 ...

广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的 情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。 （二）投资金额 公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、 银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲 置自有资金进行现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：经 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 ...

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 (于团叶) 本人于团叶,作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,在2023年,严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《广东四通集团股份有限公司独立董事制度》等 有关法律、法规和制度规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议 董事会各项议案,审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人于团叶,女,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学位,同济大学经济与管理学院会计系副教授,中国注册会计师非执业会员、澳 洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面 的研究,曾主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、 同济大学等项目的研究。1994年 7月至今、任职于同济大学经济与管理学院, 2017年8月至2023年8月担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,具备中 ...

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 广东四通集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,腹职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务 ...

广东四通集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东四通集团股份公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了信永中和关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提 出了意见和建议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

经核查独立董事于团叶、魏龙、蔡祥、周润书的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 广东四通集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东四 通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事于团叶、魏龙、 蔡祥、周润书出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 广东四通集团股份有限公司董事会 2024年4月15日 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-004 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。经公司半数以上 监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大 ...

.. 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing 传意 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA3B0064 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-005 广东四通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关 规定，公司对2023年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于 2024年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 10,662,661.07 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年度计提减值金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 一：信用减值损失 | | | | 其中：应收账款 | ...

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综 合授信额度； 关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额 度的议案》，该议案尚需股东大会审议。 为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 2024年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额 度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代 付等融资方式。授信有效期限为公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内， 具体情况如下： 1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元 的综合授信额度； 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-006 广东四通集团股份有限公司 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5 ...