证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-016 新智认知数字科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董 事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军 先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员 会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军 先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。 经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第十八 次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 新 ...

审计机构聘任 - 公司聘请毕马威华振为2023、2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年多会议审议通过续聘议案[4][5][7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人等[3] 审计相关交流 - 2025年4月27日审计委员会听取毕马威华振汇报交流[7] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[9]

人员变动 - 2024年10月周延女士辞去独立董事及相关职务，11月贾彬先生补位担任审计委员会委员[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] 业务审查 - 2024年第二次会议要求内审部门对业务做全面风险排查[6] 审计相关 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注外部审计等促进公司规范运作[10]

毕马威华振会计师事务所于 1992年8月18日在北京成立,于2012年7月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工 商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。 新智认知数字科技股份有限公司 对会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威华振 2024年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估,公司认为毕马威华振资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 毕马威华振总所位于北京,注册地址为:北京市东城区东长安街1号东方广 场 2 座办公楼 8 层;首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 截至 2024年 12月 31日,毕马威华振有合伙人 241 人,注册会计师 1,309 人, ...

财务数据 - 2023年末特定长账龄应收账款原值8588.34万元，坏账准备6114.47万元，账面价值2473.88万元[4] - 2022年末特定长账龄应收账款原值10393.49万元，坏账准备3500.03万元，账面价值6893.46万元[4] - 2023年末与以前年度特定项目相关存货14614.42万元，2022年末为8115.63万元[6] - 2023年末商誉账面价值58668.68万元，账面原值69611.72万元，减值准备10943.04万元，2022年末数据相同[11] 审计情况 - 2023年度财务报表被出具保留意见审计报告[4] - 2024年度财务报表被出具无保留意见审计报告[2] 资产处置 - 2024年出售重庆数潼100%股权，12月28日完成交割[15] - 处置的重庆数潼资产中，2023年末特定长账龄应收账款原值3346.33万元，坏账准备1038.30万元，账面价值2308.03万元[15] 应收账款变动 - 2024年收回特定长账龄应收账款，2023年末原值213.22万元，坏账准备198.54万元，账面价值14.68万元[15] - 子公司云南博康转让部分应收账款，2023年末原值439.27万元，坏账准备434.85万元，账面价值4.42万元；2024年末坏账准备439.27万元，账面价值为零[16] 会计调整 - 前期差错导致2022年末及年初少计资本公积5838.38万元，多计未分配利润5838.38万元[9] - 2025年调整部分特定长账龄应收账款至其他应收款列示[19] - 对2019 - 2021年末商誉重新执行减值测试并追溯调整[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点在上海浦东新区金海路2011号召开[3] - 网络投票2025年5月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案1项，应选董事3人[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第9项，对中小投资者单独计票议案为第5、6、7项[11] - 各议案2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月23日，A股代码603869，简称为智知ST[15] - 现场登记2025年5月29日13:30 - 14:00，书面登记2025年5月28日17:00前[19] - 登记及授权委托书送达地点为上海浦东新区金海路2011号，电话021 - 50688096[20] 投票规则 - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[27] - 如持有100股，应选董事5名，选举董事议案有500票表决权[27][28]

会议信息 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月27日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《新智认知2024年年度报告》等多项报告及预案表决同意，部分需提请股东大会审议[2][4][5][6][7][8][11][12][14][15] - 《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》部分同意，需提请审议[16][17][18][19][20][21] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决同意[22][23] - 《新智认知2025年第一季度报告》表决同意[24][26] - 《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决同意，需提请审议[27][28]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《新智认知2024年年度报告》等议案表决全票同意，待股东大会审议[3][5][11][14][21][33] - 《新智认知独立董事独立性自查报告》6票同意，3位独董回避[6] - 董事长等8位董事薪酬议案8票同意，关联董事回避[27][28][29][30][31] - 离任独董周延薪酬议案全票同意[32] - 《公司高级管理人员薪酬方案》8票同意，关联董事史玉江回避[35] - 《2022年员工持股计划解锁议案》7票同意，2位关联董事回避[37] - 《新智认知2025年第一季度报告》全票同意[39] - 补选非独立董事议案全票通过，待股东大会审议[40][41][42] - 注销股份等议案全票通过，待股东大会审议[43][44][45] - 提请召开2024年年度股东大会全票通过[46][47]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为20,740,654.69元[6] - 2024年末公司总资产4,618,310,319.39元，资产负债率19.09%[8] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.133元（含税）[2] - 2024年拟派发现金红利6,231,275.87元（含税）[4] - 2024年现金分红和回购金额合计182,470,797.25元，占净利润比例879.77%[4] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计6,231,275.87元，占净利润比例30.04%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为6,231,275.87元[6] 决策进展 - 2025年4月27日董事会和监事会均审议通过利润分配预案[9][10] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[5][12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入665,240,458.46元，较2023年下降约29.67%[58] - 2024年营业成本413,664,817.75元，较2023年下降约36.90%[58] - 2024年营业利润亏损10,156,019.07元，亏损幅度收窄[58] - 2024年利润总额亏损11,654,790.09元，亏损幅度收窄[58] - 2024年净利润20,624,112.84元，实现扭亏为盈[58] - 2024年基本每股收益为0.04元，2023年为 - 0.14元[64] - 2024年母公司营业收入为31892452.83元，2023年为4535393.50元[69] - 2024年母公司净利润为23050516.89元，2023年为15737295.02元[69] 资产负债 - 2024年货币资金为917249959.46元，2023年为1048159789.91元[33] - 2024年应收账款为616632164.93元，2023年为954069901.83元[33] - 2024年存货为71032130.67元，2023年为248963134.01元[33] - 2024年流动资产合计为2578363252.36元，2023年为3180911540.70元[33] - 2024年固定资产为632818866.54元，2023年为346674437.76元[36] - 2024年无形资产为105671993.40元，2023年为179439672.50元[36] - 2024年非流动资产合计为2039947067.03元，2023年为1818576424.75元[36] - 2024年资产总计为4618310319.39元，2023年为4999487965.45元[36] - 2024年流动负债合计874,806,789.21元，较2023年下降约23.50%[39] - 2024年非流动负债合计6,616,691.65元，较2023年下降约18.64%[39] - 2024年负债合计881,423,480.86元，较2023年下降约23.47%[39] - 2024年股东权益合计3,736,886,838.53元，较2023年下降约2.88%[42] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为1351948459.16元，2023年为1112674292.58元[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 200365515.38元，2023年为368730216.08元[76] - 2024年投资活动现金流入小计为5247581627.31元，2023年为1370944930.79元[76] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 436703923.05元，2023年为 - 674885040.37元[76] - 2024年筹资活动现金流入小计7.97亿元，2023年为4.07亿元[79] - 2024年筹资活动现金流出小计4.69亿元，2023年为1.45亿元[79] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额3.28亿元，2023年为2.62亿元[79] - 2024年经营活动现金流入小计47.15亿元，2023年为44.61亿元[83] - 2024年投资活动现金流入小计2.60亿元，2023年为5.02亿元[83] - 2024年经营活动现金流出小计43.15亿元，2023年为44.73亿元[83] - 2024年投资活动现金流出小计4.17亿元，2023年为7.14亿元[83] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，2023年为 - 0.12亿元[83] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，2023年为 - 2.12亿元[83] 其他 - 2024年来自关联方的销售收入占比约35%[8] - 2024年12月31日，商誉原值为696,117,230.46元，减值准备余额为144,393,363.85元[14] - 毕马威华振认为财务报表在重大方面编制合规，公允反映财务状况和经营成果[3] - 毕马威华振将收入确认和商誉减值测试识别为关键审计事项[8][14] - 公司变更设立时，新奥能源供应链有限公司持股12195.93万股，占股本总额比例75.20%[115] - 2025年4月27日公司财务报表获董事会批准[100][105][111] 会计政策 - 销售商品、系统集成、自主开发和定制开发软件产品按不同条件确认收入[8][11] - 管理层每年对商誉进行减值测试，可收回金额用预计未来现金流量现值计算[14] - 金融资产及负债按不同类别计量和处理，以预期信用损失为基础减值[126][132][138] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价计提准备[152] - 长期股权投资按不同方式初始计量，对子公司后续用成本法[155][156] - 固定资产、无形资产按不同年限折旧和摊销[162][169] - 集团按不同情况确认收入、预计负债、股份支付等[179][180][183] - 租赁按不同类型处理，租赁负债按现值初始计量[195][198] - 政府补助按与资产或收益相关分别处理[190] - 所得税按应税所得和税率计算，加上以往调整[193]