往来资金情况 - 新奥新智科技2024年初余额361.15万元，累计发生359.94万元，偿还598.68万元，年末余额122.41万元[8] - 新奥科技发展2024年初余额86.94万元，累计发生55.10万元，偿还5.24万元，年末余额136.80万元[8] - 新奥（中国）燃气投资2024年初余额3923.72万元，累计发生4750.00万元，偿还7707.25万元，年末余额966.47万元[8] 应收账款情况 - 郎溪新奥燃气应收账款为2327.50[10] - 青岛新奥清洁能源应收账款为1615.00[10] - 广州新瑞新能源发展东莞分公司应收账款为1235.00[10] “其他反映占用实质科目”情况 - 新奥（中国）燃气投资“其他反映占用实质科目”金额为401.25、250.00、388.50、262.75[11] - 廊坊新奥燃气“其他反映占用实质科目”金额为140.00[12] - 滁州新奥燃气工程“其他反映占用实质科目”金额为72.00[12] 其他应收款及预付款项情况 - 新智认知数据服务其他应收款金额为76500.00[26] - 博康智能信息其他应收款期初96584.18，期末85834.18[26] - 上海博康智能信息其他应收款期初18444.63，期末27549.45[26] - 新绎七修酒店管理预付款项金额为6.84，增长23.75%[24] - 廊坊易通程商务服务其他应收款金额为21.7，增长2.64%[25] - 上海新奥智论数字科技其他应收款期初118.57，期末114.88，减少3.69[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入66524.05万元，上年度94586.62万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计281.11万元，上年度4.06万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额66242.94万元，上年度94582.56万元[9] 其他 - 毕马威华振2025年4月27日对2024年度财报签标准无保留意见审计报告[2] - 扣除情况表2025年4月27日获董事会批准[9]

审计相关 - 审计期间为2024年1月1日至12月31日[1] - 毕马威华振审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告日期为2025年4月27日[9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.16亿元人民币，同比下降31.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为587.8万元人民币，同比下降27.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为483.9万元人民币，同比下降13.64%[4] - 基本每股收益为0.0122元/股，同比增长7.01%[4] - 加权平均净资产收益率为0.0016%，同比减少0.14个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为116,064,283.82元，同比下降31.3%（2024年同期为168,945,639.89元）[18] - 2025年第一季度净利润为5,590,878.16元，同比下降25%（2024年同期为7,452,142.21元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为5,878,028.26元，同比下降27.1%（2024年同期为8,068,043.31元）[19] - 基本每股收益为0.0122元/股，同比增长7%（2024年同期为0.0114元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为64,043,762.04元，同比下降28.8%（2024年同期为89,967,195.73元）[18] - 研发费用为8,247,958.44元，同比下降44.8%（2024年同期为14,942,553.43元）[18] - 研发费用同比下降44.80%，主要因公司调整研发结构，聚焦核心业务方向[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2431.75万元人民币，上年同期为-9.51万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,317,542.96元，较2024年同期的-95,067.07元大幅下降[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为99,539,238.92元，同比增长139%（2024年同期为41,644,451.62元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为992,387,418.59元，同比增长3.6%（2024年同期为957,954,485.01元）[22] 资产和负债 - 总资产为46.38亿元人民币，同比增长0.43%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为992,387,418.59元，较2024年12月31日增长8.19%[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为305,559,806.21元，较2024年12月31日增长20.55%[13] - 公司2025年3月31日应收账款为592,138,115.79元，较2024年12月31日下降3.97%[13] - 公司2025年3月31日预付款项为273,366,035.16元，较2024年12月31日大幅增长1266.28%[14] - 公司2025年3月31日资产总计为4,638,459,222.79元，较2024年12月31日增长0.44%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为3,718,625,513.44元，较期初增长0.16%（期初为3,712,747,485.18元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为43.55万元人民币，金融资产公允价值变动损益为268.08万元人民币[6] 股东持股情况 - 新奥能源供应链有限公司持有公司股份212,841,072股，占比42.19%[10] - 天津亿恩锐投资中心（有限合伙）持有公司股份31,041,252股，占比6.15%[10] - 天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）持有公司股份21,760,879股，占比4.31%[10] - 新奥资本管理有限公司持有公司股份18,666,443股，占比3.70%[10] - 新奥新智科技有限公司持有公司股份15,223,920股，占比3.02%[10] 预付款项变动 - 预付款项同比增长1265.80%，主要由于本期新增大额设备采购款[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.652亿元，同比下降29.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2074万元，2023年亏损7087万元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.687亿元，2023年为-2.004亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.127亿元，同比下降2.74%[22] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，2023年为-0.14元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为0.56%，同比增加2.37个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为2.492亿元，占全年37.45%[25] - 2024年非经常性损益项目合计4176万元，主要来自金融资产公允价值变动2519万元[26][27] - 报告期内公司实现营业收入6.65亿元，同比下降29.67%[90][91] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润2074.07万元，扭亏为盈[90] - 经营活动产生的现金流量净额为368,730,216.08元，上期为-200,365,515.38元[108] 成本和费用 - 研发费用同比下降54.68%至5997.88万元[91] - 营业成本同比下降36.90%，降幅大于收入降幅，系业务结构调整结果[92] - 研发费用同比减少54.68%，因调整研发结构聚焦核心业务[92] - 销售费用本期数为86,958,176.46元，同比增长11.99%[104] - 管理费用本期数为134,110,601.35元，同比增长15.77%[104] - 研发费用本期数为59,978,770.45元，同比下降54.68%[104] - 研发投入总额为78,561,825.91元，占营业收入比例为11.81%[105] 业务线表现 - 聚安网业务加速商业化，线上交易总额快速提升[33] - 公司推出工业互联网"1+X"联合解决方案，助力玻璃行业客户降低能耗[36] - 公司在青海、甘肃、宁夏等地成功开拓算力服务新业务[36] - 公司基于大模型技术打造安全风险智能地图，赋能城市安全各类角色[34] - 公司推出基于大模型的安全大模型并实现deepseek全线接入，提升智能能力，获得"2024中国AI大模型产业应用场景创新实践"奖项[46] - 聚安业务在报告期内签约、收入等经营指标呈现积极增长态势，加速向城市全场景安全发力[46] - 公司与政府合作制定吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，并完成廊坊市、泰兴市等地燃气监管平台项目交付[47] - 核心业务聚安网实现营业收入同比增长16.81%[90] - 企业智能化业务营业收入占比增加7.01%[90] - 公司整体毛利率从30.69%提升至37.82%[90] - 公司在玻璃行业已完成3个客户交付和1个客户签约[80] - 聚安网业务收入同比增长16.81%至3.69亿元，毛利率54%但同比下降5.52个百分点[96] - 智能集成业务收入同比下降62.82%至2.20亿元，毛利率16.64%同比上升0.72个百分点[96] - 企业智能化业务收入同比大幅增长91.22%至7328万元，毛利率19.81%[96] - 技术服务及软件收入同比增长26.19%至4.19亿元，毛利率49.83%[94][96] 管理层讨论和指引 - 公司将在2025年重点聚焦聚安网及企业智能化业务两大板块，同时辅以高质量集成业务的稳健发展[132] - 公司以城市安全需求为出发点，深化省市区企四级联动模式，推进城市安全领域更多场景的商业化应用探索[132] - 公司持续优化安全风险地图，打磨安全履责智伴，帮助客户在三方施工、管网泄露等场景主动发现城市安全问题[133] - 公司积极拓展智算业务新赛道，从中心侧训练算力租赁服务向边缘侧训练+推理智算资源服务延伸[134] - 公司将重点推进智驾、制造等典型行业客户，探索智能调度、算力运维等产品的服务[135] - 公司聚焦信创、交通、农业等核心行业，加强集成业务与聚安业务、企业智能业务的联动共创[136] - 公司面临城市安全赛道竞争加剧的风险，部分竞争对手在规模与实力上具有较强实力[137] - 公司依托新奥集团200多个城燃公司的市场资源与渠道，加快业务拓展步伐以增强抗风险能力[137] - 公司紧密追踪技术前沿，加快研发技术储备布局，并积极构建与优质高校及企业的合作生态[138] - 公司2024年补充完善聚安业务中的算法、架构等关键技术岗位，2025年将进一步扩充智能算力领域的人才配置[138] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.133元（含税），合计拟派发现金红利6,231,275.87元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.04%[6] - 公司截至2024年12月31日的总股本为504,500,508股，扣减公司回购专用证券账户中的35,983,525股后，实际参与利润分配的股本数为468,516,983股[6] - 2023年度现金分红金额为6,231,275.87元，占合并报表净利润的30.04%[185] - 包含股份回购的合计分红金额达182,470,797.25元，占净利润的879.77%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为6,231,275.87元[187] - 最近一个会计年度合并报表净利润为20,740,654.69元[187] - 母公司报表年末未分配利润为192,669,261.22元[187] 公司治理和合规 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[4][3] - 上海证券交易所于2022年12月5日对公司及部分责任人予以通报批评[155] - 广西证监局于2022年12月16日对公司及张炎锋、田芳采取出具警示函监管措施[155] - 广西证监局于2024年5月28日对公司及史玉江等7人采取出具警示函措施[155] - 上海证券交易所于2024年7月17日对公司及史玉江等3人予以通报批评[155] - 广西证监局于2024年12月27日对公司处以850万元罚款并对张亚东等6人采取市场禁入措施[156] - 上海证券交易所于2025年1月14日对公司及张亚东等6人予以公开谴责[157] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[193] 行业和市场趋势 - 2024年1-11月中国数字产业营收规模达31.7万亿元，同比增长5.4%[39] - 2024年全年"5G+工业互联网"在建项目突破1.7万个，覆盖工业体系41个大类行业[39] - 2024年全年共交付住房338万套，带动燃气安全和社区安全需求[42] - 常住人口城镇化率提升至67%，推动城市安全领域投资与建设[42] - 2024年政策推动城市基础设施更新，要求地级市升级地下管网智能感知系统[41] - 国家政策要求百米高层建筑加装燃气泄漏报警+紧急切断装置体系[41] - 2024年度我国软件业收入达137,276亿元，同比增长10%[122] - 中国智能算力规模预计2025年达1037.3EFLOPS，增长率43%[127] - 城市地下管网改造投资总需求约4万亿元，安全市场规模突破2万亿元[124] - 甘肃省计划2026年算力规模超30EFLOPS，打造20个AI应用场景[127] - 青海省计划打造立足西部的绿色算力基地[127]

现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周延，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民 政部、北京市康达律师事务所，现任北京市康达律师事务所高级合伙人。 述职报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、履职概述 （一）出席董事会和股东大会的情况 述职报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人对董事 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周延，在 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 11 月 18 日期间担任新智认知数 字科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。在上述任职期间本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积 ...

会议与履职 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事2024年亲自出席董事会6次，通讯出席5次，出席股东大会2次[3] - 独立董事2024年各委员会会议应参加与实际参加次数一致[9] - 独立董事2024年现场工作超15个工作日[11] - 2024年7月独立董事亲临公司现场履职[12] 财务与审计 - 2023年财务和内控审计关注到内控重大缺陷，要求5月30日前接受检查[14] - 2024年按时披露季度和半年度报告[14] - 建议2024年完成2023年度保留意见及内控缺陷整改[15] - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[16] - 2024年4月审议通过前期会计差错更正议案[17] - 对2019 - 2021年度合并财报进行会计差错更正[18] 议案审议 - 2024年董事会审议通过出售子公司股权和2025年关联交易预计议案[13] 人事变动 - 原独立董事周延辞职，选举贾彬为独立董事[19] - 原副总裁兼董秘张炎锋辞职，聘任黄艳为董秘[19] 其他 - 认为2023年度董高人员薪酬发放合规[20] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[21]

会议情况 - 2024年召开1次董事会会议，未召开股东大会[4] - 审计、提名委员会专门会议应参加和实参均1次，薪酬、战略委为0次[6] 人事变动 - 原副总裁兼董秘张炎锋辞职，聘任黄艳为董秘[12] 独立董事履职 - 2024年出席董事会1次，亲自、委托出席各1次，无缺席[4][5] - 2025年将继续履职维护股东权益[15]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]