利润分配 - 2023年度每10股派0.81元现金红利（含税）、转增3股[5] 资金管理 - 同意用不超6亿闲置自有资金现金管理，期限12个月且额度可循环[7] 保险安排 - 为董监高买责任险，限额不超1亿，保费不超50万/年，期限12个月[12] 薪酬情况 - 2023年职工监事钱荣华薪酬77.61万元，黄龙37.70万元，季盈盈2.00万元[11] 会议相关 - 2024年4月11日第三届监事会十五次会议召开，5名监事全到[1] - 多项议案同意票多，部分需提交2023年年度股东大会审议[2] - 监事会认为年报编制等合规，内控有效[2][8]

上海数据港股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及内控审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 1 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会[1] - 独立董事2023年应参加董事会7次，均亲自出席[1] - 独立董事2023年参加3次专门委员会会议[2] 关联交易与承诺 - 2022年度日常关联交易金额在预计合理范围[11] - 2023年不存在变更或豁免承诺情况[13] 仲裁与收购 - 2024年1月收到钥信信息按裁决支付的全部款项[14] - 2023年不存在被收购相关情况[15] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份定期报告及内控评价报告[16][17] - 拟续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[18] 人员变动 - 2023年3月聘任李静为财务总监，原财务总监辞职[19] - 2023年4月拟聘任顾佳晓等为高管，徐军等辞职[23] - 2023年6 - 7月曾犁、吴浩辞去相关职务[25] - 2023年7月拟推荐王信菁等为董事候选人，聘任其为总裁[25][26] 薪酬与展望 - 2023年认为2022年董高薪酬方案合理并提交审议[28] - 2024年独立董事将继续履职提建议[29]

业绩总结 - 2023年关联交易金额2256.40万元，占全年主营业务收入1.46%，较去年增加0.14个百分点[4] - 2024年度日常关联交易预计合计2575.00万元，年初至披露日已发生490.50万元[7] 关联企业 - 市北集团及其5家实际控制企业与公司构成关联关系[11] - 截至2023年底，市北集团持有公司151,854,822股，占总股本32.98%，为第一大股东[11] 交易情况 - 关联交易主要为房产设备租赁、电费结算、IDC服务等，定价遵循市场公允原则[13] - 2023年代收代付电费等多项交易预计与实际发生有差异[5]

担保情况 - 2024年拟为全资子公司提供不超14亿元担保额度[2][3] - 截至披露日对外担保余额11.798918亿元，占2023年末净资产37.70%[2] - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总额26.06亿元，占比83.26%[16] 子公司信息 - 廊坊京云资产负债率99.85%，张北数据港36.73%[5] - 2023年末廊坊京云净资产89.86万元，张北数据港12.069615亿元[11]

上海数据港股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-007 号 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，董事会同意公司在确保不 影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买保本型产品或结构性 存款。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金购买保本型产品或结 构性存款，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金管理的最高余额不超过人民 币 6 亿元）。 （三）资金来源 公司部分闲置自有资金。 — 1 — 投资种类：保本型产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币 6 亿元，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金 管理的最高余额不超过人民币 6 亿元）。 履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月19日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][3][4] - 以视频直播结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 投资者2024年4月13 - 18日16:00前可提问[3][5] - 董事等人员参加业绩说明会[4] - 投资者可于说明会时间通过互联网参与[4] - 联系人赵叶亮，电话021 - 31762186，邮箱ir@athub.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 年报披露 - 公司于2024年4月13日披露2023年年度报告[2]

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-005 号 上海数据港股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"） 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构，本次续 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[1] - 2023年独立董事参加8次专门委员会会议，审计委员会7次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年10月11日独立董事参加半年度业绩说明会与投资者交流[9] 关联交易与承诺 - 独立董事认为2022年度日常关联交易金额合理，2023年度预计和定价遵循原则[12] - 2023年公司不存在变更或豁免承诺情况[13] 仲裁事项 - 2023年12月29日收到仲裁裁决书，钥信信息应支付款项[14] - 2024年1月收到钥信信息支付的全部款项[15] 收购情况 - 2023年公司不存在被收购相关情况[17] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内部控制评价报告[18] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[19][20] 人员变动 - 2023年3月原财务总监曾影辞职，聘任李静为财务总监[21] - 2023年4月徐军、王肃辞职，拟聘任顾佳晓、宋志刚、李华[23][24] - 2023年6 - 7月曾犁、吴浩辞职，拟提名王信菁等为董事候选人，聘任王信菁为总裁[25][26][27] 薪酬方案 - 2023年3月审议2022年董事、高管薪酬方案并提交股东大会[28] 会计政策 - 2023年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[22]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2024年4月11日[19] 财务数据 - 截止2023年12月31日，固定资产及在建工程账面价值合计达473714.09万元[6] - 2023年度，公司确认的营业收入为154213.35万元[9] - 2023年末流动资产合计1471126982.45元，较2022年末增长18.12%[21] - 2023年末非流动资产合计5548662165.90元，较2022年末下降10.57%[21] - 2023年末资产总计7020089148.35元，较2022年末下降5.77%[21] - 2023年末流动负债合计2147374956.35元，较2022年末下降12.44%[23] - 2023年末非流动负债合计1738717821.73元，较2022年末下降11.70%[23] - 2023年末负债总计3886092778.18元，较2022年末下降12.16%[23] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计3129975036.46元，较2022年末增长3.58%[23] - 2023年末货币资金为710999915.11元，较2022年末增长55.95%[21] - 2023年末固定资产为4171822453.39元，较2022年末下降14.68%[21] - 2023年末实收资本为460498075.00元，较2022年末增长40.00%[23] - 2023年经营活动现金收入小计为1927000700.74元，2022年为1858412700.74元[4] - 2023年经营活动现金流出小计为607796415.99元，2022年为674636093.48元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1183581596.27元，2022年为1183776607.06元[10] - 2023年投资活动现金流入小计为1371169864.14元，2022年为561901240.82元[16] - 2023年投资活动现金流出小计为1786291395.64元，2022年为1375028941.75元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 115421491.50元，2022年为 - 810127700.93元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为1847947328.45元，2022年为1637675209.63元[27] - 2023年筹资活动现金流出小计为2971025155.41元，2022年为2153124856.84元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 523077826.96元，2022年为 - 616449650.21元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为710999115.11元，2022年末为455906838.30元[37] - 2023年末公司所有者权益合计30260991元，2022年度为3819108797元[29] - 2023年货币资金351056768.91元，较2022年增长60.16%[30] - 2023年交易性金融资产2000000000元，2022年无此项[30] - 2023年应收账款72349730.06元，较2022年增长75.38%[30] - 2023年预付款项435373.25元，较2022年下降89.87%[30] - 2023年其他应收款1808912386.54元，较2022年增长14.58%[30] - 2023年流动资产合计2471415700.17元，较2022年增长29.95%[30] - 2023年长期股权投资1733338414.46元，较2022年增长0.15%[30] - 2023年固定资产382061494.56元，较2022年下降24.59%[30] - 2023年资产总计4810709953.07元，较2022年增长245.20%[30] - 2023年末流动负债合计1819240065.42元，2022年末为1553681033.31元[34] - 2023年末非流动负债合计326796502.02元，2022年末为207257123.53元[34] - 2023年末负债合计2145036567.44元，2022年末为1760938856.84元[34] - 2023年末所有者权益合计2665673385.63元，2022年末为2632710026.47元[34] - 2023年营业收入354943865.72元，2022年为303373558.88元[36] - 2023年营业成本233147231.81元，2022年为218750872.64元[36] - 2023年投资收益21069345.17元，2022年为10405954.34元[36] - 2023年利润总额47824211.82元，2022年为18250629.04元[36] - 2023年净利润17436155.80元，2022年为39999384.38元[36] - 2023年综合收益总额47436155.80元，2022年为39999354.88元[36] - 2023年经营活动现金流入小计2003.07亿元，2022年为1546.22亿元[38] - 2023年经营活动现金流出小计1873.09亿元，2022年为1306.08亿元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额130.91亿元，2022年为440.14亿元[38] - 2023年投资活动现金流入小计116.69亿元，2022年为170.44亿元[38] - 2023年投资活动现金流出小计754.91亿元，2022年为350.68亿元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 128.22亿元，2022年为 - 350.23亿元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计1332.74亿元，2022年为1364.05亿元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计1393.56亿元，2022年为1496.05亿元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额129.18亿元，2022年为 - 126.07亿元[38] - 2023年所有者权益合计266.57亿元，较期初增加32.96亿元[40] 股本信息 - 2014年公开发行新股增加注册资本5265万元，变更后注册资本为2.10586508亿元[42] - 2020年非公开发行股票新增注册资本2436.149万元，变更后注册资本为2.34947998亿元[43] - 2021年转增股本9397.9199万股，分配后总股本为3.28927197亿股，注册资本为3.28927197亿元[43] - 2023年转增股本1.31570879亿股，分配后总股本为4.60498076亿股，注册资本为4.60498076亿元[44] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数4.60498076亿股，注册资本为4.60498076亿元[44] 合并范围 - 2023年度纳入合并范围的子公司共16家，与上年度相比，合并范围增加0家，注销和转让0家[47] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[53] - 重要的投资活动有关的现金的重要性标准为投资活动有关的现金流入/流出的10%[55] 企业合并 - 同一控制下企业合并，公司取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[57] - 非同一控制下企业合并，自购买日算起12个月内调整原暂时确定价值视同购买日发生，12个月后按相关准则处理[58] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，判断是否为“一揽子交易”，处理方式不同[59] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[59] 合并报表 - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[60][61] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，视同自受最终控制方控制起纳入合并范围[61] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[62] - 购买少数股权或不丧失控制权部分处置子公司股权，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[62] - 处置子公司丧失控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入投资收益[64] 现金等价物 - 现金等价物期限一般指从购买日起3个月内到期[66] 金融资产和负债 - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别相关交易费用计入初始确认金额[67] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足管理业务模式以收取合同现金流量为目标、合同条款规定特定日期现金流量仅为对本金和利息的支付两个条件[67] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[68] - 金融资产摊余成本以初始确认金额经扣除已偿还本金、加上或减去累计摊销额、扣除累计计提损失准备调整后确定[68] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足管理业务模式既收取合同现金流量又出售资产、合同条款规定特定日期现金流量仅为对本金和利息的支付两个条件[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定的此类负债，后续以公允价值计量，利得或损失计入当期损益[72] - 因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非造成或扩大会计错配[72] - 不属于特定情形的财务担保合同，后续按损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后余额中的较高者计量[74] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[74] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将被转移金融资产终止确认日账面价值与因转移收到对价及原直接计入其他综合收益公允价值变动累计额对应终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[78] - 金融资产部分转移满足终止确认条件，按各自相对公允价值分摊所转移金融资产整体账面价值，将终止确认部分账面价值与收到对价及原直接计入其他综合收益公允价值变动累计额对应终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[78] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件，按上述方法计算的差额计入留存收益[78] - 金融负债现时义务解除，公司终止确认该金融负债；以承担新金融负债替换原金融负债且合同条款实质不同，终止确认原金融负债并确认新金融负债；对原金融负债合同条款实质性修改，终止确认原金融负债并按修改后条款确认新金融负债[78] - 金融负债终止确认，将其账面价值与支付对价差额计入当期损益；回购金融负债一部分，按继续确认部分和终止确认部分公允价值占比分配账面价值，分配给终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[79] 信用损失 - 对于购买或源生已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失累计变动确认为损失准备[80] - 由《企业会计准则第14号 -- 收入》规范交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第21号 -- 租赁》规范的租赁应收款，运用简化计量方法按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[80] - 由《企业会计准则第14号 -- 收入》规范交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，运用简化计量方法按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[80] - 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段），按金融工具未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备；已显著增加但未发生信用减值（第二阶段），按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备；已发生信用减值（第三阶段），按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[81] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减账面价值；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认损失准备，不抵减账面价值[8