公司第四届监事会同意选举张颂燕女士担任公司第四届监事会监事会主席， 任期三年，与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-041 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日采取现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于选举公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） — 2 — 上海数据港股份有限公司监事会 2024 年 9 月 4 日 — 1 — 附： 上海数据港股份有限公司 第四届监事会监事会主席简历 张颂燕，女，中国国籍，1976 年 10 月出生，本科学历。历任上海富程塑料 制品有限公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月3日14:00召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9月3日9:15 - 15:00[6][7] - 会议地点为上海市静安区江场三路238号一楼会议室[7] 议案审议 - 会议需审议五项议案，含修订关联交易管理制度等[4][8] 关联交易规则 - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格不偏离市场标准[30][31][32] - 与关联自然人交易低于30万等由总裁或其授权机构决定[34] - 与关联人交易3000万以上且占净资产5%以上需审计评估并股东大会审议[38] 担保事项 - 为廊坊京云担保金额不超10亿，期限调整为不超15年[61] 人员选举 - 市北集团和钥信信息推荐非独立董事候选人[64] - 市北集团推荐独立董事候选人[71] - 市北集团推荐第四届监事会股东代表监事候选人[77]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润70580485.14元[3] - 母公司2024年半年度净利润10567290.24元[3] - 2024年可供分配利润70580485.14元[3] 分红情况 - 每股派现0.024元（含税），拟派现14367539.98元（含税）[3][4] - 半年度现金分红比例20.36%[3][4] - 剩余848983692.53元滚存下一年度[4] 决策流程 - 2024年5月17日授权董事会制定中期分红方案[5] - 2024年8月22日各会议审议通过中期利润分配方案[6][7][8]

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-034 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日 采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：20 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-036 号 上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕 193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年半年度（以下简称"本报 告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 — 1 — 人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用 为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金 于 20 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-035 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经 营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违 反保密义务的行为。 作为公司监事，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议， 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日采 取现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,580,485.14元[3] - 合并报表可供股东分配的利润为863,351,232.51元[3] - 母公司可供股东分配的利润为339,443,965.28元[3] - 公司拟以总股本598,647,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利14,367,539.98元（含税）[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 本报告期（1 - 6月）营业收入778,381,858.02元，较上年同期增长4.33%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,580,485.14元，较上年同期增长2.80%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,671,930.13元，较上年同期增长12.41%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额385,196,775.20元，较上年同期减少28.36%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,177,255,172.94元，较上年度末增长1.51%[14] - 本报告期末总资产7,183,452,019.44元，较上年度末增长2.33%[14] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长9.09%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长22.22%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期减少0.01个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较上年同期增加0.16个百分点[15] - 2024年上半年，公司实现营业收入约77,838.19万元，同比增长4.33%；净利润约7,058.05万元，同比增长2.80%；EBITDA约53,666.24万元，同比增加1,080.26万元，增幅2.05%[33] - 截至2024年6月30日，公司总资产达到718,345.20万元，归属上市公司股东的净资产为317,772.52万元[33] - 2024年上半年度，公司累计开展31个研发项目，研发费用投入3,775.91万元，授权实用新型专利8件、软件著作权18件[34] - 营业成本本期数566,205,840.79元，上年同期数526,873,119.65元，变动比例7.47%[35] - 销售费用本期数1,745,695.52元，上年同期数1,552,229.43元，变动比例12.46%[35] - 管理费用本期数30,382,303.75元，上年同期数36,081,804.94元，变动比例 -15.80%[35] - 财务费用本期数53,286,325.61元，上年同期数67,753,174.63元，变动比例 -21.35%[35] - 研发费用本期数37,759,088.30元，上年同期数35,763,596.64元，变动比例5.58%[35] - 其他收益本期数4,995,922.41元，上年同期数9,645,964.48元，变动比例 -48.21%，原因是2024年起不再享受增值税加计抵减政策[35] - 交易性金融资产本期期末数4亿元，占总资产比例5.57%，较上年期末增长100%[38] - 应收账款本期期末数1.64亿元，占总资产比例2.29%，较上年期末增长40.21%[38] - 在建工程本期期末数5.24亿元，占总资产比例7.29%，较上年期末增长97.45%[38] - 合同负债本期期末数2036.13万元，占总资产比例0.28%，较上年期末增长251.57%[38] - 短期借款本期期末数6.3亿元，占总资产比例8.78%，较上年期末下降52.02%[39] - 应付债券本期期末数7.99亿元，占总资产比例11.12%，上年期末为0[39] - 股本本期期末数5.99亿元，占总资产比例8.33%，较上年期末增长30%[39] - 廊坊项目总投资15.11亿元，本年度投入2.64亿元，累计投入5.22亿元，IRR约为10.01%[40] - 张北数据港信息科技有限公司净利润1.26亿元，净利润占比178.10%[43] - 上海长江口数据港科技有限公司净利润 - 4787.49万元，净利润占比 - 67.83%[43] - 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润70580485.14元[50] - 截至2024年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为863351232.51元，母公司可供股东分配的利润为339443965.28元[50] - 公司拟以总股本598647499股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），合计拟派发现金红利14367539.98元（含税）[50] - 代收代付电费预计金额415万元，实际发生35.98万元[71] - 支付电力设备租金预计金额1100万元，实际发生248.12万元[71] - 支付房租租赁相关预计金额1040万元，实际发生472.49万元[71] - 收IDC服务费预计金额20万元，实际发生4.53万元，关联交易合计预计2575万元，实际发生761.12万元[71] - 报告期末对子公司担保余额合计为736,151,512.05元，担保总额（包括对子公司的担保）为736,151,512.05元，担保总额占公司净资产的比例为23.17%[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为100,977,200.00元，上述三项担保金额合计为100,977,200.00元[76] - 向特定对象发行股票募集资金总额为169,214.91万元，扣除发行费用后募集资金净额为166,768.64万元[77] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为148,372.01万元，累计投入进度为88.97%，本年度投入金额为16,578.49万元，投入金额占比为9.94%，变更用途的募集资金总额为27,584.52万元[77] - JN13 - B云计算数据中心项目累计投入7,681.09万元，投入进度为38.03%，本年实现效益1,048.44万元[78] - ZH13 - A云计算数据中心项目累计投入23,756.41万元，投入进度为86.23%，本年效益为 - 1,181.46万元，因客户原因上架进度延后未达预期效益[78] - 云创互通云计算数据中心项目累计投入40,618.69万元，投入进度为102.99%，本年效益为 - 3,458.31万元，因自然灾害未达预期收益[78] - 偿还银行借款项目累计投入51,994.76万元，投入进度为100%[78] - 廊坊项目本年投入16,578.49万元，截至报告期末累计投入24,321.06万元，投入进度为88.17%[78] - 公司拟派发现金红利37,300,344.16元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润的30.33%，实际派发现金红利37,300,348.66元（含税）[82] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由460,498,076股变为598,647,499股[82] - 截至报告期末普通股股东总数为55,921户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[82] - 上海市北高新（集团）有限公司期末持股197,411,269股，占比32.98%[83] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）期末持股87,451,970股，占比14.61%[83] - 香港中央结算有限公司期末持股5,080,660股，占比0.85%[83] - 姜方策期末持股2,541,094股，占比0.42%[83] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,623,839股，占比0.27%[83] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,567,171股，占比0.26%[83] - 截至2024年6月30日，钥信信息持有公司股份总数为87,451,970股，公司完成2023年度利润分配，向全体股东每10股转增3股[88] - 公司有多笔非金融企业债务融资工具，如24沪数据港MTN001（科创票据）余额40,000.00万元，利率2.88%；24沪数据港SCP001（科创票据）余额50,000.00万元，利率2.29%等[91] - 本报告期末流动比率为0.97，较上年度末的0.69增长40.58%[92] - 本报告期末速动比率为0.97，较上年度末的0.68增长42.65%，主要系优化债务结构与拓宽融资渠道，通过直接融资方式取得长期负债置换流动负债所致[93] - 本报告期末资产负债率为55.71%，较上年度末的55.36%增长0.35%[93] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为63,671,930.13元，较上年同期的56,641,849.65元增长12.41%[93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.18，较上年同期的0.16增长12.50%[93] - 本报告期利息保障倍数为2.58，较上年同期的2.20增长17.27%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为6.52，较上年同期的7.28下降10.44%[93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为9.08，较上年同期的7.12增长27.53%[93] - 2024年6月30日公司资产总计71.83亿元，较2023年12月31日的70.20亿元增长2.33%[94][95] - 2024年6月30日流动资产合计17.94亿元，较2023年12月31日的14.71亿元增长21.96%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计53.89亿元，较2023年12月31日的55.49亿元下降2.89%[95] - 2024年6月30日负债合计40.02亿元，较2023年12月31日的38.86亿元增长2.99%[95] - 2024年6月30日所有者权益合计31.81亿元，较2023年12月31日的31.34亿元增长1.50%[95] - 2024年6月30日母公司资产总计54.76亿元，较2023年12月31日的48.11亿元增长13.83%[96] - 2024年6月30日母公司流动资产合计31.89亿元，较2023年12月31日的24.71亿元增长29.04%[96] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计22.87亿元，较2023年12月31日的23.39亿元下降2.22%[96] - 2024年6月30日货币资金为7.24亿元，较2023年12月31日的7.11亿元增长1.89%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为4亿元，较2023年12月31日的2亿元增长100%[94] - 2024年上半年营业总收入778,381,858.02元，较2023年上半年的746,054,834.85元有所增长[98] - 2024年上半年营业总成本690,036,239.78元，2023年上半年为668,631,719.45元[98] - 2024年上半年净利润70,556,214.76元，2023年上半年为68,649,971.95元[98] - 2024年上半年末负债合计2,823,063,288.78元，较期初的2,145,036,567.44元增加[97] - 2024年上半年末所有者权益合计2,652,940,327.21元，期初为2,665,673,385.63元[97] - 2024年上半年短期借款630,399,583.34元，期初为1,313,769,991.68元[97] - 2024年上半年长期借款212,660,000.00元，期初为18,000,000.00元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.12元/股，2023年上半年为0.11元/股[99] - 2024年上半年稀释每股收益0.12元/股，2023年上半年为0.11元/股[99] - 本期和上期被合并方实现的净利润均

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-031 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下 简称"钥信信息"）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。 市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。 钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-032 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经监事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市 北集团"）沟通，市北集团推荐张颂燕女士、成佳女士、黄猛先生三人为公司第 四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海数据港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议， 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-033 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 — 1 — 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二 ...