股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月3日14：00召开[1] - 董事会8月17日刊登会议通知，8月27日刊登会议资料[3][4] - 网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00等[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及委托代理人共251名，持有表决权股份291,010,315股，占比48.6112%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意票数287,464,029，比例98.7813%[13] - 《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》同意票数289,401,623，比例99.4472%[13] - 中小投资者对该担保议案同意票数4,538,384，比例73.8299%[14] 人员选举 - 孙中峰等多人当选非独立董事、独立董事、股东代表监事等[13][14][15]

董事会选举 - 2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，全票选举孙中峰为董事长，任期三年[1][2] - 全票选举孙中峰等为各委员会主任委员及委员，任期三年[3][4][6][7] 人员聘任 - 全票同意聘任王信菁为总裁，顾佳晓等为高级副总裁等，任期三年[8][9] 候选人情况 - 候选人与公司相关人员无关联关系，未受处罚等，未持股[18]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月3日召开，5名监事实到[1] 选举结果 - 《关于选举公司监事会主席的议案》全票通过[2] - 张颂燕当选监事会主席，任期三年[2] 人员信息 - 张颂燕1976年10月出生，本科学历[6] - 张颂燕与相关人员无关联，无违规，未持股[6]

股东大会信息 - 2024年9月3日于上海静安区召开，251人出席，持表决权股份291,010,315股，占48.6112%[1] 议案表决情况 - 《公司关联交易管理制度》修订案A股同意票287,464,029，比例98.7813%[3] - 变更子公司担保期限议案A股同意票289,401,623，比例99.4472%[3] 提名选举情况 - 孙中峰等4人分别提名为董监，得票占比超99%[4] 人员出席情况 - 8位董事3人出席，5位监事1人出席[3] 见证信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为雷丹丹、徐雪桦[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月3日14:00召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9月3日9:15 - 15:00[6][7] - 会议地点为上海市静安区江场三路238号一楼会议室[7] 议案审议 - 会议需审议五项议案，含修订关联交易管理制度等[4][8] 关联交易规则 - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格不偏离市场标准[30][31][32] - 与关联自然人交易低于30万等由总裁或其授权机构决定[34] - 与关联人交易3000万以上且占净资产5%以上需审计评估并股东大会审议[38] 担保事项 - 为廊坊京云担保金额不超10亿，期限调整为不超15年[61] 人员选举 - 市北集团和钥信信息推荐非独立董事候选人[64] - 市北集团推荐独立董事候选人[71] - 市北集团推荐第四届监事会股东代表监事候选人[77]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议8月12日发通知，8月22日召开，8名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《公司2024年中期利润分配方案的议案》[4] 授权情况 - 2024年5月17日公司2023年年度股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案[4]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润70580485.14元[3] - 母公司2024年半年度净利润10567290.24元[3] - 2024年可供分配利润70580485.14元[3] 分红情况 - 每股派现0.024元（含税），拟派现14367539.98元（含税）[3][4] - 半年度现金分红比例20.36%[3][4] - 剩余848983692.53元滚存下一年度[4] 决策流程 - 2024年5月17日授权董事会制定中期分红方案[5] - 2024年8月22日各会议审议通过中期利润分配方案[6][7][8]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股24361490股，每股69.46元，募资1692149095.40元，净额1667686392.42元[2][3] - 2020 - 2024年半年度各项目使用资金情况[4][5][7] - 截至2024年6月30日，结余募集资金35844838.57元，未到期理财余额0元[8] - 募集资金总额16.6768639242亿元，本报告期投入1.6578489272亿元，累计投入14.8372014063亿元[26] - 变更用途募集资金2.758451516亿元，占比16.54%[26] 项目投入与效益 - JN13 - B项目累计投入76810899.85元，与承诺差额 - 125189100.15元，本报告期效益10484384.14元[26] - ZH13 - A项目累计投入237564087.17元，与承诺差额 - 37935912.83元，本报告期效益 - 11814567.70元[26] - 云创互通项目累计投入406186932.53元，与承诺差额11793303.60元，本报告期效益 - 34583094.85元[26] - 偿还银行借款项目累计投入519947611.89元，与承诺差额0元，进度100%[26] - 廊坊项目本报告期投入165784892.72元，累计投入243210609.19元，与承诺差额 - 32634542.41元，进度88.17%[26] 其他事项 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，采用专户存储制度[9] - 2023年8月注销七个募集资金专用账户，终止监管协议[11] - 2023年8月子公司与银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》[12] - 公司决定用不超2亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[16] - ZH13 - A因客户原因、云创互通因自然灾害未达预期收益[27]

会议情况 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年8月22日召开，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《公司2024年中期利润分配方案的议案》[6] 授权情况 - 2024年5月17日，2023年年度股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案[6]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,580,485.14元[3] - 合并报表可供股东分配的利润为863,351,232.51元[3] - 母公司可供股东分配的利润为339,443,965.28元[3] - 公司拟以总股本598,647,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利14,367,539.98元（含税）[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 本报告期（1 - 6月）营业收入778,381,858.02元，较上年同期增长4.33%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,580,485.14元，较上年同期增长2.80%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,671,930.13元，较上年同期增长12.41%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额385,196,775.20元，较上年同期减少28.36%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,177,255,172.94元，较上年度末增长1.51%[14] - 本报告期末总资产7,183,452,019.44元，较上年度末增长2.33%[14] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长9.09%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长22.22%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期减少0.01个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较上年同期增加0.16个百分点[15] - 2024年上半年，公司实现营业收入约77,838.19万元，同比增长4.33%；净利润约7,058.05万元，同比增长2.80%；EBITDA约53,666.24万元，同比增加1,080.26万元，增幅2.05%[33] - 截至2024年6月30日，公司总资产达到718,345.20万元，归属上市公司股东的净资产为317,772.52万元[33] - 2024年上半年度，公司累计开展31个研发项目，研发费用投入3,775.91万元，授权实用新型专利8件、软件著作权18件[34] - 营业成本本期数566,205,840.79元，上年同期数526,873,119.65元，变动比例7.47%[35] - 销售费用本期数1,745,695.52元，上年同期数1,552,229.43元，变动比例12.46%[35] - 管理费用本期数30,382,303.75元，上年同期数36,081,804.94元，变动比例 -15.80%[35] - 财务费用本期数53,286,325.61元，上年同期数67,753,174.63元，变动比例 -21.35%[35] - 研发费用本期数37,759,088.30元，上年同期数35,763,596.64元，变动比例5.58%[35] - 其他收益本期数4,995,922.41元，上年同期数9,645,964.48元，变动比例 -48.21%，原因是2024年起不再享受增值税加计抵减政策[35] - 交易性金融资产本期期末数4亿元，占总资产比例5.57%，较上年期末增长100%[38] - 应收账款本期期末数1.64亿元，占总资产比例2.29%，较上年期末增长40.21%[38] - 在建工程本期期末数5.24亿元，占总资产比例7.29%，较上年期末增长97.45%[38] - 合同负债本期期末数2036.13万元，占总资产比例0.28%，较上年期末增长251.57%[38] - 短期借款本期期末数6.3亿元，占总资产比例8.78%，较上年期末下降52.02%[39] - 应付债券本期期末数7.99亿元，占总资产比例11.12%，上年期末为0[39] - 股本本期期末数5.99亿元，占总资产比例8.33%，较上年期末增长30%[39] - 廊坊项目总投资15.11亿元，本年度投入2.64亿元，累计投入5.22亿元，IRR约为10.01%[40] - 张北数据港信息科技有限公司净利润1.26亿元，净利润占比178.10%[43] - 上海长江口数据港科技有限公司净利润 - 4787.49万元，净利润占比 - 67.83%[43] - 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润70580485.14元[50] - 截至2024年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为863351232.51元，母公司可供股东分配的利润为339443965.28元[50] - 公司拟以总股本598647499股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），合计拟派发现金红利14367539.98元（含税）[50] - 代收代付电费预计金额415万元，实际发生35.98万元[71] - 支付电力设备租金预计金额1100万元，实际发生248.12万元[71] - 支付房租租赁相关预计金额1040万元，实际发生472.49万元[71] - 收IDC服务费预计金额20万元，实际发生4.53万元，关联交易合计预计2575万元，实际发生761.12万元[71] - 报告期末对子公司担保余额合计为736,151,512.05元，担保总额（包括对子公司的担保）为736,151,512.05元，担保总额占公司净资产的比例为23.17%[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为100,977,200.00元，上述三项担保金额合计为100,977,200.00元[76] - 向特定对象发行股票募集资金总额为169,214.91万元，扣除发行费用后募集资金净额为166,768.64万元[77] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为148,372.01万元，累计投入进度为88.97%，本年度投入金额为16,578.49万元，投入金额占比为9.94%，变更用途的募集资金总额为27,584.52万元[77] - JN13 - B云计算数据中心项目累计投入7,681.09万元，投入进度为38.03%，本年实现效益1,048.44万元[78] - ZH13 - A云计算数据中心项目累计投入23,756.41万元，投入进度为86.23%，本年效益为 - 1,181.46万元，因客户原因上架进度延后未达预期效益[78] - 云创互通云计算数据中心项目累计投入40,618.69万元，投入进度为102.99%，本年效益为 - 3,458.31万元，因自然灾害未达预期收益[78] - 偿还银行借款项目累计投入51,994.76万元，投入进度为100%[78] - 廊坊项目本年投入16,578.49万元，截至报告期末累计投入24,321.06万元，投入进度为88.17%[78] - 公司拟派发现金红利37,300,344.16元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润的30.33%，实际派发现金红利37,300,348.66元（含税）[82] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由460,498,076股变为598,647,499股[82] - 截至报告期末普通股股东总数为55,921户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[82] - 上海市北高新（集团）有限公司期末持股197,411,269股，占比32.98%[83] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）期末持股87,451,970股，占比14.61%[83] - 香港中央结算有限公司期末持股5,080,660股，占比0.85%[83] - 姜方策期末持股2,541,094股，占比0.42%[83] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,623,839股，占比0.27%[83] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,567,171股，占比0.26%[83] - 截至2024年6月30日，钥信信息持有公司股份总数为87,451,970股，公司完成2023年度利润分配，向全体股东每10股转增3股[88] - 公司有多笔非金融企业债务融资工具，如24沪数据港MTN001（科创票据）余额40,000.00万元，利率2.88%；24沪数据港SCP001（科创票据）余额50,000.00万元，利率2.29%等[91] - 本报告期末流动比率为0.97，较上年度末的0.69增长40.58%[92] - 本报告期末速动比率为0.97，较上年度末的0.68增长42.65%，主要系优化债务结构与拓宽融资渠道，通过直接融资方式取得长期负债置换流动负债所致[93] - 本报告期末资产负债率为55.71%，较上年度末的55.36%增长0.35%[93] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为63,671,930.13元，较上年同期的56,641,849.65元增长12.41%[93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.18，较上年同期的0.16增长12.50%[93] - 本报告期利息保障倍数为2.58，较上年同期的2.20增长17.27%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为6.52，较上年同期的7.28下降10.44%[93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为9.08，较上年同期的7.12增长27.53%[93] - 2024年6月30日公司资产总计71.83亿元，较2023年12月31日的70.20亿元增长2.33%[94][95] - 2024年6月30日流动资产合计17.94亿元，较2023年12月31日的14.71亿元增长21.96%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计53.89亿元，较2023年12月31日的55.49亿元下降2.89%[95] - 2024年6月30日负债合计40.02亿元，较2023年12月31日的38.86亿元增长2.99%[95] - 2024年6月30日所有者权益合计31.81亿元，较2023年12月31日的31.34亿元增长1.50%[95] - 2024年6月30日母公司资产总计54.76亿元，较2023年12月31日的48.11亿元增长13.83%[96] - 2024年6月30日母公司流动资产合计31.89亿元，较2023年12月31日的24.71亿元增长29.04%[96] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计22.87亿元，较2023年12月31日的23.39亿元下降2.22%[96] - 2024年6月30日货币资金为7.24亿元，较2023年12月31日的7.11亿元增长1.89%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为4亿元，较2023年12月31日的2亿元增长100%[94] - 2024年上半年营业总收入778,381,858.02元，较2023年上半年的746,054,834.85元有所增长[98] - 2024年上半年营业总成本690,036,239.78元，2023年上半年为668,631,719.45元[98] - 2024年上半年净利润70,556,214.76元，2023年上半年为68,649,971.95元[98] - 2024年上半年末负债合计2,823,063,288.78元，较期初的2,145,036,567.44元增加[97] - 2024年上半年末所有者权益合计2,652,940,327.21元，期初为2,665,673,385.63元[97] - 2024年上半年短期借款630,399,583.34元，期初为1,313,769,991.68元[97] - 2024年上半年长期借款212,660,000.00元，期初为18,000,000.00元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.12元/股，2023年上半年为0.11元/股[99] - 2024年上半年稀释每股收益0.12元/股，2023年上半年为0.11元/股[99] - 本期和上期被合并方实现的净利润均