独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事金源、梅向荣、曾昭斌独立性[1] - 在任独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 自查意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年4月13日[2]

募集资金情况 - 2020年9月14日公司非公开发行A股24,361,490股，每股发行价69.46元，募集资金1,692,149,095.40元，净额1,667,686,392.42元[2][3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为201,010,190.07元[5] - 2023年度募集资金总额为16.68亿元，本年度投入1.07亿元，累计投入13.18亿元[37] 资金使用情况 - 2020 - 2023年各年度按项目使用募集资金，如2023年廊坊项目投入77,425,716.47元[4][5] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理认购金额合计3.2亿元，实际收益275.69万元[21] - 2023年将JN13 - B和ZH13 - A项目节余4349.35万元永久补充流动资金[25] - 2023年将云创互通项目节余27584.51万元用于廊坊项目，划转利息63.35万元至基本户[26] 项目进展及效益 - JN13 - B项目2020年7月结项，累计投入7681.09万元，2023年效益1900.21万元[37] - ZH13 - A项目2021年2月结项，累计投入2.38亿元，2023年效益 - 2936.94万元[37] - 云创互通项目2023年7月结项，累计投入4.06亿元，2023年效益 - 7677.88万元[37] - 廊坊项目2023年投入7742.57万元，累计投入7742.57万元，进度28.07%，预计2025年12月正常投产[37][42] 监管协议情况 - 2020年9月公司及子公司签《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[8] - 2023年8月办理多个专户注销，相关监管协议终止[10] - 2023年8月子公司廊坊相关公司签《募集资金专户存储四方监管协议》[11] 其他决策 - 公司决定使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用[18][19]

根据财政部相关文件规定，17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-010 号 上海数据港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称"17 号准则解释"）的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1. 会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了"关于流动负 ...

会议与交流 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事2023年参加10次专门委员会会议[5] - 2023年4月19日独立董事参加业绩暨现金分红说明会交流[7] 财务与审计 - 2022年度日常关联交易金额合理，2023年预计遵循原则[12] - 2024年1月收到钥信信息支付的仲裁款项[14] - 拟续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[18] 人事变动 - 2023年3月聘任李静为财务总监[20] - 2023年4月徐军、王肃辞职，拟聘顾佳晓等高管[22] - 2023年6 - 7月曾犁、吴浩辞职，推荐王信菁等董事候选人[23] - 2023年7月拟聘任王信菁为总裁[24] 其他事项 - 2023年公司按时披露定期报告且信息合规[16][17] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策变更[21] - 2023年认为2022年董高薪酬方案合理并提交审议[25] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[26]

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事金源先 生、独立董事梅向荣先生、董事王信菁女士组成，其中金源先生具有专业会计资 格，担任审计委员会主任委员。 报告期内，原审计委员会委员吴浩先生因工作调整，向公司董事会请求辞去 公司第三届董事会董事、审计委员会委员等职务。公司根据《公司章程》及相关 规定，于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选了王信菁女士 为公司董事，并于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议选举其为公 司第三届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-002 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司""数据港"）第三 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 11 日采取现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事 长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-001 号 上海数据港股份有限公司 关于公司股东违反承诺减持股份事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东违反承诺减持股份事项概况 2022年9月2日，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"） 披露,经核实，公司股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"钥 信信息"或"股东"）于2018年3月和11月两次通过大宗交易减持公司股份均未 提前公告减持计划，客观上违反了钥信信息于公司首次公开发行股票上市时所作 出的减持预披露承诺，公司将敦促股东履行因违反IPO承诺减持股份事宜所得收 益上缴，具体内容详见《公司关于公司股东权益变动事项监管工作函的回复公告》 （公告编号：2022-034）。 2022年11月8日，公司披露董事会已敦促股东履行IPO承诺中约定的收益上缴 事宜，钥信信息就应当上缴公司的减持收益的具体金额及计算依据已提报董事会， 并拟与公司就支付收益金额签订协议。公司认为股东提交的收益计算方式不合理、 收益金额 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2023-057 号 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 25 日(星期六)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司 邮箱（ir@athub.com）进行提问。上海数据港股份有限公司（以下简称 "公司"）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为369.24亿元，同比增长1.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32.98亿元，同比增长38.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.56亿元，同比增长35.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为907.10亿元，同比下降8.49%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长37.50%[5] - 稀释每股收益为0.07元，同比增长37.50%[5] - 公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，调整了基本每股收益和稀释每股收益[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受终端客户业务需求提升影响[8] - 公司年初至报告期末息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为7.80亿元，同比增长5.78%[14] - 2023年前三季度公司营业总收入为1,115,292,565.68元，较去年同期增长1.98%[18] - 2023年前三季度公司净利润为101,636,836.76元，较去年同期增长38.08%[18] 资产负债表 - 总资产为745.02亿元，较上年度末下降3.54%[6] - 公司流动资产合计为1,460,990,542.73元，其中货币资金为622,210,607.95元，应收账款为115,830,314.70元[15] - 公司非流动资产合计为5,725,208,993.95元，其中固定资产为4,405,745,007.66元，商誉为157,082,129.09元[16] - 公司流动负债合计为2,159,853,128.48元，其中短期借款为1,313,583,347.78元，应付账款为322,523,360.51元[16] - 公司所有者权益合计为3,112,671,212.28元，其中实收资本为460,498,076.00元，资本公积为1,784,956,360.24元[17] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为830,099,024.27元，较去年同期减少8.47%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-393,220,876.32元，较去年同期下降166.64%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-270,574,378.30元，较去年同期增长53.09%[21]

业绩数据 - 本报告期营业收入369,237,730.83元，较上年同期减少3.15%；年初至报告期末1,115,292,565.68元，较上年同期增加1.99%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润32,983,905.73元，较上年同期增加1.93%；年初至报告期末101,639,092.28元，较上年同期增加38.02%[5] - 本报告期扣非净利润27,347,104.78元，较上年同期增加2.96%；年初至报告期末83,988,954.43元，较上年同期增加35.10%[5] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额830,099,024.27元，较上年同期减少8.49%[5] - 本报告期基本和稀释每股收益均为0.07元/股；年初至报告期末均为0.22元/股，较上年同期增加37.50%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.07%，较上年同期减少0.02个百分点；年初至报告期末为3.32%，较上年同期增加0.87个百分点[5] - 本报告期末总资产7,186,199,536.68元，较上年度末减少3.54%；归属上市公司股东权益3,108,633,328.79元，较上年度末增加2.88%[6] - 非经常性损益本报告期合计5,636,800.95元，年初至报告期末合计17,650,137.85元[8] - 公司年初至报告期末EBITDA约7.80亿元，比上年同期增长5.78%[13] - 2023年前三季度营业总收入11.15亿元，2022年前三季度10.94亿元，同比增长1.99%[19] - 2023年前三季度净利润1.02亿元，2022年前三季度7363.09万元，同比增长38.03%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.22元/股，2022年前三季度0.16元/股，同比增长37.5%[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计12.89亿元，2022年前三季度13.98亿元，同比下降7.7%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额8.30亿元，2022年前三季度9.07亿元，同比下降8.49%[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计7.61亿元，2022年前三季度3.81亿元，同比增长99.79%[23] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额 -3.93亿元，2022年前三季度 -1.47亿元，亏损扩大167.02%[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计16.98亿元，2022年前三季度10.09亿元，同比增长68.24%[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额 -2.71亿元，2022年前三季度 -5.77亿元，亏损缩小53.06%[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额1.66亿元，2022年前三季度1.82亿元，同比下降8.83%[24] 用户与股东数据 - 报告期末普通股股东总数60,390[11] - 前十大股东中，上海市北高新（集团）有限公司持股151,854,822股，持股比例32.98%[11] 资产数据 - 2023年9月30日货币资金622,210,607.95元，2022年12月31日455,906,838.30元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产260,000,000.00元，2022年12月31日160,000,000.00元[15] - 2023年9月30日应收账款115,830,314.70元，2022年12月31日87,346,751.21元[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,460,990,542.73元，2022年12月31日1,245,524,361.61元[15] - 2023年9月30日固定资产4,405,745,007.66元，2022年12月31日4,889,547,090.66元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计5,725,208,993.95元，2022年12月31日6,204,671,234.65元[16] - 2023年9月30日资产总计7,186,199,536.68元，2022年12月31日7,450,195,596.26元[16] - 2023年9月30日流动负债合计2,159,853,128.48元，2022年12月31日2,452,622,418.11元[16] - 2023年9月30日负债合计4,073,528,324.40元，2022年12月31日4,424,106,424.10元[16]