募集资金情况 - 公司非公开发行股票募资总额17.404536738亿元，净额17.2527390851亿元[1] - 2022年1月27日募集资金全部到位[2] - 截至2024年9月30日，募集资金余额3.055715亿元[3] 项目资金使用 - 新建连锁药店项目拟投5.732832亿元，已用4.383541亿元[5] - 华东医药产品分拣加工项目拟投2.788044亿元，已用2.236292亿元[5] - 企业数字化平台及新零售建设项目拟投3.6623亿元，已用2.637932亿元[5] - 补充流动资金拟投5.069564亿元，已全部使用[5] 资金临时使用 - 2024年4月29日使用3亿闲置募资补流，10月28日归还[6] - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超6个月[7] - 2024年10月29日通过使用不超1.5亿闲置募资补流议案[9]

业绩总结 - 2023年经审计归母净利润为929,023,131元，剔除股份支付费用影响后为941,477,844元，较2021年增长41.54%[3] - 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期业绩考核目标为2023年归母净利润增长率不低于40%[3] 激励计划 - 首次授予部分第二个解除限售期符合条件激励对象236人，可解除限售股票764,501股，占总股本0.101%[2] - 预留授予部分第一个解除限售期符合条件激励对象57人，可解除限售股票209,002股，占总股本0.027%[2] - 2023年拟对12名离职激励对象持有的96,000股限制性股票回购注销[7] - 2024年拟对22名离职或职务变更激励对象持有的139,925股限制性股票回购注销[8] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期，激励对象可申请解除限售数量为获授总数的30%[10] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期，激励对象可申请解除限售数量为获授总数的50%[11] - 首次授予部分登记日为2022年9月29日，第二个限售期于2024年9月28日届满[10] - 预留授予部分登记日为2023年7月21日，第一个限售期于2024年7月20日届满[11] - 首次授予部分继续禁售至2025年3月28日，预留授予部分继续禁售至2025年1月20日[2] - 公司目前总股本为76,023.1174万股[2] - 首次授予部分13名激励对象因个人原因离职取消后续激励资格，10名考评结果一般按综合业绩达成率解锁，其余合格按100%解锁[4] - 预留授予部分8名激励对象因个人原因离职或职务变更取消后续激励资格，2名考评结果一般按综合业绩达成率解锁，其余合格按100%解锁[14] - 首次授予部分授予日为2022年8月30日，登记日为2022年9月29日，解除限售人数236人[15] - 首次授予部分可解除限售股票占已获授限制性股票比例为29.96%，其中总裁王黎等高管为30.00%[16] - 预留授予部分授予日为2023年7月7日，登记日为2023年7月21日，解除限售人数57人[18] - 预留授予部分可解除限售股票占已获授限制性股票比例为49.92%，其中副总裁万鑫等为50.00%[19] 合规情况 - 公司本次解除限售、回购注销、调整事项获现阶段必要批准与授权，符合相关规定[23] - 本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已届满，解除限售条件已成就[23] - 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市符合激励计划规定[23] - 公司2022年限制性股票激励计划相关事项已取得现阶段必要授权和批准，符合相关法律法规及激励计划规定[24] - 相关事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[24]

募集资金 - 2021年非公开发行A股股票，募集资金总额17.40亿元，净额17.25亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金余额3.06亿元[4] - 拟将“企业数字化平台及新零售建设项目”6600万元资金调至“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”[7][36] - “新建连锁药店项目”已累计使用募集资金4.38亿元[6] - “华东医药产品分拣加工项目”已累计使用募集资金2.24亿元[6] - “企业数字化平台及新零售建设项目”已累计使用募集资金2.64亿元[6] 业绩与用户数据 - 2021 - 2023年公司门店数量由8352家增长至13574家[17] - 2021 - 2023年公司营业收入由156.96亿元增长至224.37亿元，年均复合增长率为19.56%[17] - 截至2023年末，公司现有仓储面积超过26万平方米[25] - 截至2024年6月30日，公司门店数近1.5万家[25] - 2024年上半年公司新增1625家门店，优势省份及重点城市门店1425个，占比88%[25] 未来展望 - 本项目预计建设期18个月，预计于2026年3月完成[28] - 到2030年，长沙物流中心拆零配送能力由日均10万行提升至20万行[29] - 到2030年，长沙物流中心可支撑湖南及附近省域门店从无明确数量提升至8000家[29] - 到2030年，长沙物流中心合计每年出库能力（含门店配送和集采调拨）从80亿元提升至130亿元[29] 项目情况 - “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”总投资额为1.28亿元[14] - 该项目建筑工程费用8950万元，占比69.83%[16] 其他 - 2024年10月29日公司召开第五届董事会和监事会第五次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[36] - 监事会认为变更部分募集资金用途是审慎决定，有助于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益[37] - 保荐机构认为变更事宜决策程序合法合规，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形[38] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议[39] - 公司现有仓储物流专业人才培养体系等可支持项目实施，但人才培养引进或流失可能限制公司发展[34] - 公司建立人员培训、薪酬、奖励评价机制保证核心人员稳定，加强文化建设增强凝聚力[34] - 公司完善招聘体系，建立人才信息库，有吸引力薪酬体系和岗位晋升机制吸纳优秀技术人员[34]

激励计划时间线 - 2022年7月31日召开会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月15 - 24日公示授予激励对象名单[10] - 2022年8月30日股东大会授权董事会办理激励计划事宜[11] - 2022年8月30日会议审议通过调整首次授予激励对象名单等议案[12] - 2023年4月27日拟回购注销96,000股限制性股票[12] - 2023年7月7日会议审议通过调整授予价格等议案[12] - 2023年10月12日会议审议通过首次授予部分第一个解除限售期相关议案[13] - 2024年4月12日拟回购注销139,925股限制性股票[13] - 2024年10月29日会议审议通过部分解除限售期相关议案[14] 业绩情况 - 2023年经审计归母净利润剔除股份支付费用影响后为941,477,844元，较2021年增长41.54%[17] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第二个限售期2024年9月28日届满，可解除30%[15] - 预留授予限制性股票第一个限售期2024年7月20日届满，可解除50%[16] - 首次授予部分13名激励对象离职取消资格，可解除764,501股[18] - 预留授予部分8名激励对象取消资格，可解除209,002股[18] - 首次授予部分第二个解除限售期236名激励对象符合条件，可解除764,501股[19] - 预留授予部分第一个解除限售期57名激励对象符合条件，可解除209,002股[19] - 首次授予部分第二个解除限售期股票继续限售至2025年3月28日[20] - 预留授予部分第一个解除限售期股票继续限售至2025年1月20日[20] 分红情况 - 2024年6月21日每10股派发现金红利6.6元，转增3股[23] - 2024年9月26日每10股派发现金红利3.307元[23] 回购注销情况 - 21人离职或职务变更，12人考评一般，决定回购注销135,561股[1] - 调整前回购价格16.28元/股，调整后11.685元/股[25] - 离职或职位变更回购注销价格11.685元/股[27] - 个人绩效不达标回购注销价格为11.685元/股加利息[27] - 调整前应回购注销104,277股，调整后135,561股[28] - 拟用自有资金进行回购注销[29]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司门店数量由8352家增长至13574家，营业收入由156.96亿元增长至224.37亿元，年均复合增长率19.56%[13] - 截至2024年6月30日，公司门店数近1.5万家，2024年上半年新增1625家门店，优势省份及重点城市门店1425个，占比88%[17][18] - 截至2023年末，公司现有仓储面积超过26万㎡[17] 资金募集与使用 - 公司募集资金总额为17.404536738亿元，净额为17.2527390851亿元[3] - 拟将“企业数字化平台及新零售建设项目”6600万元募集资金用于“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”[2][4] - “企业数字化平台及新零售建设项目”原计划使用36623万元，变更后为30023万元[5] - 截至2024年9月末，“企业数字化平台及新零售建设项目”已使用26379.32万元，结余10632.23万元[6] 项目情况 - “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”总投资12816万元，建设期18个月[2][9] - “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”建筑面积57000平方米，库存量168604箱，新增货位数33125个[9] - “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”建筑工程费用8950万元，占比69.83%[12] - “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”安装工程费用1569万元，占比12.24%[12] - “企业数字化平台及新零售建设项目”预计2025年3月达到可使用状态[7] - 项目预计建设期为18个月，预计于2026年3月完成[19] 未来展望 - 到2030年，长沙物流中心拆零配送能力将由日均10万行提升至20万行[20] - 到2030年，长沙物流中心合计出库能力（含门店配送和集采调拨）每年从80亿元提升至130亿元[20] 决策与机制 - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案[25] - 监事会认为变更部分募集资金用途审慎，有助于提高资金使用效率，决策程序合规[26] - 保荐机构认为变更事宜决策程序合法合规，变更尚需提交股东大会审议通过[27] - 公司将加强现有门店经营管理，新建门店扩建前做好市场调研以降低风险[23] - 公司建立完善人员培训、薪酬、奖励评价机制保证核心人员稳定，加强文化建设增强凝聚力[24] - 公司完善招聘体系，建立人才信息库、有吸引力薪酬体系和岗位晋升机制吸引优秀技术人员[24]

资金募集 - 非公开发行股票募资总额17.404536738亿元，净额17.2527390851亿元[2] - 截至2024年9月30日，募资余额3.055715亿元[5] 资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募资补流，期限不超6个月[2][8][9][10][12] - 2024年4月曾用30000万元补流，10月28日归还[7] 项目投资 - 新建连锁药店项目拟投5.732832亿元，已用4.383541亿元[6] - 华东医药产品分拣加工项目拟投2.788044亿元，已用2.236292亿元[6] - 企业数字化平台及新零售建设项目拟投3.6623亿元，已用2.637932亿元[6] - 补充流动资金项目拟投5.069564亿元，已全部使用[6]

人事变动 - 2024年10月29日公司审议通过聘任党娴、林欢为副总裁[1] 人员持股 - 截至公告披露日，党娴持股25,441股[2] - 截至公告披露日，林欢持股24,934股[2] 人员履历 - 党娴1981年出生，2005年1月加入公司[3] - 林欢1982年出生，2001年9月加入公司[4]

回购注销 - 2024年10月29日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因个人原因离职等，本次回购注销135,561股[2] - 注销后公司注册资本减少135,561元[2] 债权申报 - 申报时间为2024年10月30日至12月14日[5] - 登记地点在湖南长沙开福区青竹湖路808号[5]

股票回购注销 - 2023年4月27日拟回购注销96,000股限制性股票[5] - 2024年4月12日拟回购注销139,925股限制性股票[7] - 调整后应回购注销135,561股限制性股票[13] 分红转增 - 2024年6月21日每10股派现6.6元、转增3股[8] - 2024年9月26日每10股派现3.307元[8] 价格调整 - 调整后限制性股票回购价为11.685元/股[12] 激励计划 - 2022年激励计划部分解除限售条件成就[17]

关联交易 - 2024 - 2025年度日常关联交易预计增加额度18000万元[4] - 原预计与同仁堂湖南医药交易总额22000万元，增加后为40000万元[4][5] - 向其买商品原预计10000万元，拟增10000万元至20000万元[5] - 向其卖商品原预计12000万元，拟增8000万元至20000万元[5] 财务数据 - 2023年底公司经审计净资产670123.56万元[4] - 2024年7 - 9月与同仁堂湖南医药交易实际发生额3475.64万元[5] 子公司情况 - 老百姓子公司持有同仁堂湖南医药49%股权[6] - 截至2024年9月30日，其资产总额8290.41万元，净资产5563.54万元[6] - 2024年1 - 9月其营收7874.22万元，净利润 - 273.13万元[6]