交易基本属性 - 公司拟以自有资金认缴出资5000万元认购宁波智兴悦恒创业投资合伙企业份额[4] - 本次交易未达到董事会及股东会审议标准 无需提交公司董事会或股东会审议[3] - 本次交易不构成关联交易 也不构成重大资产重组[4] - 公告发布主体为老百姓大药房连锁股份有限公司董事会[48] - 公告发布时间为2026年9月22日[49] 基金基础情况 - 合伙企业已完成设立登记并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案 目前仍处于后续募集阶段[3] - 合作投资基金名称为宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）[22] - 宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）目标认缴出资总额为31亿元[23] - 普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司认缴出资10万元 占比0.0032%[23] - 有限合伙人公司认缴出资5000万元 占比1.61%[23] - 有限合伙人上海商聚实业有限公司、嘉兴骅达企业管理合伙企业（有限合伙）各认缴出资3亿元 各占比9.68%[23] - 后续拟募集有限合伙人认缴出资合计19.999亿元 占比64.51%[24] - 合伙企业仍处于募集期 后续新增有限合伙人尚未确定[21] - 最终各合伙人认缴金额 公司出资比例以实际募集及工商登记结果为准[46] - 基金存续期限自首次交割日起共7年 其中投资期4年[39] 基金管理与合作方情况 - 基金管理人上海正心谷投资管理有限公司注册资本为10010.01万元 实缴资本为6000万元[10] - 上海正心谷投资管理有限公司于2015年7月9日完成私募基金管理人备案 备案编码为P1017489[9] - 上海正心谷与公司不存在关联关系 也无其他影响公司利益的安排[11] - 已披露的全部合作主体均与公司无关联关系[14][15][16][18][20][21] - 爱尔置业发展集团有限公司对应主体注册资本为10000万元[14] - 温州成乔一期创业投资合伙企业(有限合伙)注册资本为100000万元[14] - 温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本为50000万元[16] - 嘉兴骅达企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本为30010万元[18] - 珀莱雅（海南）投资有限公司注册资本为1000万元[19] - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司注册资本为23487.7907万元[20] - 上海新朋实业股份有限公司注册资本为77177万元[21] 基金运作规则 - 基金投资期内年度管理费按每个有限合伙人实缴出资额的1%/年计提[28] - 项目收益分配中有限合伙人可优先获得5%/年单利的项目优先回报[30] - 项目超额收益按90%归有限合伙人、10%归普通合伙人分配[30] - 合伙企业主要以股权及合法允许的其他方式直接或间接投资于人工智能 硬件制造及生物医药 科技 消费等领域相关标的[6] - 合伙企业所投项目以股权投资为主[46] 公司相关安排与影响 - 公司在该基金中的身份为有限合伙人 出资方式为自有或自筹现金[8] - 本次投资在确保公司日常经营资金需求 总体投资风险可控的前提下开展[45] - 公司借助专业投资机构资源与能力探索布局战略性新兴产业 深化AI发展战略[45] - 本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[45] - 合伙企业投资存在投资周期长 流动性低 投资收益不及预期 无法及时退出或本金损失的风险[3] - 合伙企业投资存在投资收益不及预期 不能及时有效退出或投资本金损失的风险[46] - 公司将持续关注基金募集 投资运作及退出情况 做好风险防范和控制工作[46]