业绩总结 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度审计上市公司客户248家，审计收费总额3.19亿元，审计同行业上市公司客户152家[2][3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师汪娟近三年签上市公司审计报告8家，复核2家[3] - 签字注册会计师王巍近三年签上市公司审计报告7家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签上市公司审计报告6家，复核2家[3] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[4] - 王巍在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] - 汪娟在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] 审计工作 - 2023年报及内控审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 制定详细审计计划与时间安排，满足上市公司报告披露时间要求[9] 业务管理 - 项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成[9] - 在全所范围内统一委派项目合伙人执行审计业务[9] 资源与制度 - 开发、维护、使用执业规范数据库等知识资源和信息技术资源[9] - 遵守与公司的信息安全、保密约定，制定相关制度并执行[9] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[9]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 审计机构数据 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 人员资历 - 项目合伙人王传邦近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师汪艺近三年签0家、复核0家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签8家、复核2家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2023年度审计费用96.80万元，年报审计86.80万元，内控审计10万元[11]

业绩总结 - 2023年末资产总额14.8966634882亿元，净资产3.6331409766亿元[9] - 2023年营收5.9492193106亿元，同比增2.88%[9] - 2023年利润总额-1.5426283906亿元，同比增5.32%[9] - 2023年净利润-1.0845279992亿元，同比增14.15%[9] - 2023年经营现金流净额-1.0988859970亿元[9] 其他新策略 - 拟用不超5500万元闲置募集资金补流[29] 会议相关 - 2024年4月26日第三届监事会第十三次会议召开[2] - 会议议案多3票同意，多需提交股东大会审议[4][7][10][14][19][26][28][30]

上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月29日14点召开[3] - 会议地点为上海嘉定区汇贤路500号公司会议室[3] 投票与登记信息 - 网络投票2024年5月29日进行，各平台有不同时间区间[6] - 股权登记日为2024年5月21日[14] - 现场和电子邮件登记时间为2024年5月22 - 28日[17]

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

非经营性资金占用 - 2023年度非经营性资金占用期初和期末余额均为225万元[7] 其他应收款 - 上海峄亿新能源2023年初余额1403.19万元，年末1498.19万元[8] - 天永锂电自动化（太仓）年初28919.24万元，发生额49607.41万元等[8] 预付款项 - 江苏天永昂亿智能工程2023年初余额362.5万元等[9] - 广州蓝格智能装备2023年度发生额117.18万元等[9] 其他关联资金往来 - 2023年初余额32092.39万元，发生额66811.69万元等[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1930万股A股，发行后股本总数增至7720万股，注册资本增至7720万元，募集资金总额35376.90万元，净额32193.84万元[1] 资金使用与归还 - 2022年10月获批使用不超10000万元闲置募集资金临时补流，2023年10月全部归还[4] - 2023年4月获批使用不超10000万元闲置募集资金临时补流，截至意见出具日已到期归还[5] 项目投入 - 截至2023年12月31日，工业自动控制装置设备一期项目累计投入5933.16万元[8] - 研发中心与MES系统建设项目累计投入3928.357万元，补充营运资金累计投入3229.88万元[8] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目截至2023年12月31日累计投入4037.87万元[9][10] 账户情况 - 截至2023年12月31日，光大银行上海浦东第二支行募集资金账户初始存放164250311.47元，余额5940576.64元[12] - 截至2023年12月31日，公司账户因工程合同纠纷被申请冻结593.60万元[13] 项目变更与终止 - 2019年发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[9][10] - 2023年11月终止工业自动控制装置设备项目一期项目，剩余资金用于永久补充流动资金[12] 资金计划 - 公司计划使用不超5500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年4月董事会和监事会审议通过该议案[15]