证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-062 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月30日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年12月20日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理 人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

公司重大事项 - 公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将募投项目“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年12月26日，节余募集资金合计4044.46万元，拟全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 节余资金中包含已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户 [1] 募投项目进展 - 公司“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”已实施完毕 [1] - 该项目已达到预定可使用状态 [1] - 项目结项后产生节余募集资金 [1]

公司项目结项与资金使用 - 公司于2025年12月30日召开会议，审议通过了“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 截至2025年12月26日，该项目节余募集资金为4044.46万元，其中包括预计待支付款项378.59万元 [1] - 该节余资金占公司首次公开发行股票募集资金投入总额的12.56% [1] 项目节余原因与后续程序 - 项目产生资金节余的主要原因是公司在项目实施过程中严控成本，并通过现金管理获得了收益 [1] - 上述将节余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1]

公司公告核心内容 - 天永智能于12月10日晚间发布公告，宣布其持续督导保荐代表人发生变更 [1][2] - 变更原因为原保荐代表人陈腾飞因工作安排变动，无法继续履职 [2] - 国泰海通证券股份有限公司委派保荐代表人沙成磊接替陈腾飞，继续履行持续督导职责 [2] 持续督导工作安排 - 公司首次公开发行股票并上市项目的原持续督导保荐代表人为曾军和陈腾飞 [2] - 原定持续督导期至2020年12月31日届满 [2] - 由于截至督导期届满时公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构需继续就募集资金使用情况履行持续督导责任 [2]

保荐代表变动 - 原指定曾军、陈腾飞担任持续督导保荐代表人，督导期至2020年12月31日[1] - 因陈腾飞工作变动，沙成磊接替其工作，更换后为曾军、沙成磊[1] 督导情况 - 督导期届满部分募集资金未用完，保荐机构继续督导[1] 公告信息 - 公告日期为2025年12月11日[3]

公司股权变动 - 天永智能控股股东茗嘉投资与柏然基金签署的《股份转让协议》已完成股份过户登记 [2] - 本次过户涉及7,560,000股无限售流通股，占公司总股本的6.995% [2] - 股份已于2025年12月4日登记至柏然基金名下 [2]

股权变动 - 2025年9月19日茗嘉投资拟转让7,560,000股（占6.995%）给柏然基金[2][3] - 2025年12月4日完成过户，过户数量7,560,000股（占6.995%）[2][4] 持股情况 - 茗嘉投资变动前持股64,163,400股（59.367%），后持股56,603,400股（52.372%）[4] - 柏然基金变动前持股0股（0%），后持股7,560,000股（6.995%）[4] 其他要点 - 柏然基金承诺转让完成后12个月内不减持受让股份[2][6] - 本次转让不涉及要约收购，不影响公司经营[2][6]

公司行动方案核心内容 - 公司制定并通过"提质增效重回报"行动方案 [2] 主营业务与经营质量 - 公司将深耕主营业务以提升经营质量 [2] 生产力与企业竞争力 - 公司计划发展新质生产力以增强企业竞争力 [2] 公司治理与规范运作 - 公司将促进规范运作并完善公司治理 [2] 投资者关系与市场沟通 - 公司将加强投资者沟通以增进市场认同 [2] 管理层履职与责任 - 公司将聚焦"关键少数"以强化履职责任 [2]

业绩总结 - 2025年前三季度营收3.72亿元，净利润1214.10万元扭亏为盈[2] 业务拓展 - 业务从动力总成扩展至白车身焊装等领域[1][2] 研发发展 - 加强自主研发MES软件系统应用[3] - 持续加大研发投入完善技术体系[4] 公司治理 - 完善治理架构与制度体系[5] - 关注法规修订确保合规运作[5] 投资者沟通 - 多种方式加强与投资者沟通[6][7] - 为中小投资者参与股东大会提供便利[7] 监督体系 - 重视“关键少数”构建多层级治理体系监督[8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为102,788,298.92元，同比增长36.58%[4] - 年初至报告期末营业收入为372,243,827.84元，同比下降5.73%[4] - 2025年前三季度公司营业总收入为3.72亿元，较2024年同期3.95亿元下降5.7%[18] - 2025年前三季度净利润为1138.91万元，相比2024年同期净亏损1776.82万元，实现扭亏为盈[19] - 2025年前三季度营业利润为1133.19万元，相比2024年同期营业亏损1827.36万元，改善显著[19] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1214.10万元，相比2024年同期净亏损1789.14万元，实现扭亏为盈[19] - 2025年前三季度营业收入为3.534亿元，较2024年同期的3.067亿元增长15.2%[29] - 2025年前三季度净利润为1195万元，较2024年同期的468万元大幅增长155.2%[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,798,742.46元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12,141,027.83元[4] - 2025年前三季度基本每股收益为0.11元/股，较2024年同期的0.04元/股增长175%[31] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股[5] 成本和费用 - 2025年前三季度公司营业总成本为3.66亿元，较2024年同期4.14亿元下降11.7%[18] - 2025年前三季度研发费用为2698.49万元，相比2024年同期的3474.70万元下降22.3%[19] - 2025年前三季度销售费用为398.77万元，相比2024年同期的914.35万元下降56.4%[19] - 2025年前三季度研发费用为2453万元，较2024年同期的2840万元下降13.6%[30] - 2025年前三季度财务费用为640万元，较2024年同期的1011万元下降36.7%[30] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为12,215,768.60元，同比增长31.3%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为19,950,890.59元，同比增长17.09%[4] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1995.09万元，相比2024年同期的1703.90万元增长17.1%[23] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到现金3.69亿元，相比2024年同期的4.97亿元下降25.7%[23] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为650万元，较2024年同期的3187万元下降79.6%[31] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.95亿元，对比上一期的6.87亿元减少了约28%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为2359.72万元，相比上一期的-1122.89万元，由负转正[32] - 取得借款收到的现金为1.63亿元，较上一期的1.19亿元增长了约37%[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.6亿元，对比上一期的5000万元大幅增长了219%[32] - 筹资活动现金流入小计为3.23亿元，相比上一期的1.69亿元增长了约91%[32] - 偿还债务支付的现金为2.38亿元，较上一期的2.06亿元增加了约15%[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.08亿元，对比上一期的1041.46万元大幅增长了938%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2877.76万元，相比上一期的-4823.04万元，净流出收窄了约40%[32] - 现金及现金等价物净增加额为131.92万元，相比上一期的-2759.35万元，由净流出转为净增加[32] - 期末现金及现金等价物余额为7998.6万元，较上一期的9198.97万元减少了约13%[32] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为1,121,061,695.38元，较上年度末下降4.84%[5] - 2025年9月30日公司货币资金为8736.8万元，较2024年末9422.5万元下降7.3%[14] - 2025年9月30日公司应收账款为1.46亿元，较2024年末2.26亿元下降35.5%[14] - 2025年9月30日公司存货为4.48亿元，较2024年末4.78亿元下降6.4%[14] - 2025年9月30日公司资产总计为11.21亿元，较2024年末11.78亿元下降4.8%[14][16] - 2025年9月30日公司负债合计为10.17亿元，较2024年末10.98亿元下降7.4%[16] - 2025年9月30日公司所有者权益合计为1.04亿元，较2024年末8051.1万元增长29.1%[16] - 2025年9月30日公司未分配利润为-3.09亿元，较2024年末-3.21亿元亏损收窄3.8%[16] - 2025年9月30日公司短期借款为1.51亿元，较2024年末1.48亿元增长2.2%[15] - 2025年9月30日货币资金为7998.60万元，相比2024年12月31日的7866.68万元增长1.7%[25] - 2025年9月30日应收账款为1.44亿元，相比2024年12月31日的2.29亿元下降37.1%[25] - 2025年9月30日总资产为13.49亿元，较2024年12月31日的13.88亿元下降2.8%[26][27] - 2025年9月30日所有者权益为5.410亿元，较2024年12月31日的5.281亿元增长2.4%[27] - 2025年9月30日短期借款为1.217亿元，较2024年12月31日的1.167亿元增长4.3%[26] - 2025年9月30日合同负债为1.419亿元，较2024年12月31日的1.823亿元下降22.1%[26] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为193,759,096.63元，较上年度末增长6.68%[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为2,255,975.38元[6]