证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到瑞鲸（安 徽）供应链科技有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司 为 2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线项目中标人。招 标代理机构受芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称"招标方"）委托对《2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线》项目进行公开招标。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配 线。 2、招标方：芜湖埃科泰克动力总成有限公司 3、招标代理机构：瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 4、采购范围：发动机装配线等 5、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司 6、中标金额（合计）及内容：中标价 12,244.00 万元（含税），其中本次合 同签 ...

(本页无正文,为《上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 独立董事签字: 一、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》的独立意见 独立董事认为，公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司根据募投项目实施的实际情况及市场环境作出的审慎决定， 该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生 产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，有利于公司 长远发展，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：崔光灿、朱安达、乔军海 2023年11月3日 上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于 Interral 第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 C 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

公司概况 - 公司主要从事智能装备制造业务，包括智能型自动化装备、机器人及动力总成等[9] - 公司拥有太仓天永、天锐测试等全资及控股子公司[9] - 公司主要客户包括长城汽车、上汽集团、吉利汽车等知名整车厂商[13] - 公司主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等[17] - 公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等领域[17] - 公司成立至今,已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条,积累了丰富经验[17] - 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务,成功进入上汽集团、通用汽车、北汽集团、广汽集团等汽车和电池厂商供应商体系[17] - 公司注册地为上海市嘉定区，组织形式为股份有限公司[139] - 2016年2月公司整体变更为股份制有限公司，注册资本为5,790万元[140] - 2018年1月公司首次公开发行股票，发行1,930万股，募集资金35,376.90万元[140] - 2018年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变更为10,808万股[140] 主营业务及发展战略 - 公司主要从事智能装备制造业务，包括智能型自动化装备、机器人及动力总成等[9] - 公司致力于打造为覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[18] - 公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能[18] - 公司在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时,也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术[19] - 公司逐步组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成的团队[20] - 公司与韩国电芯设备制造商PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司[20] - 公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，包括规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流[20] 行业发展及市场前景 - 2022年中国锂电池出货量再创新高，动力领域快速发展带动锂电设备市场规模约860.9亿元[21] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资需求旺盛，焊装机器人和智能焊装线升级市场潜力巨大[21] - 国家政策支持新能源汽车产业链协同发展，动力电池关键技术和产品研究取得重大进展[22] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[22] - "新能源电机电池装配"和"新能源电机电池测试"行业需求旺盛[22] 公司竞争优势 - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域处于行业领先地位[30] - 公司在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域作为新进入者发展迅速[30] - 公司具有整体解决方案提供商、机器人系统集成、智能型自动化单机设备研发制造、智能装备及信息系统集成系统仿真模拟、制造执行系统设计调试等技术优势[30][31][32] - 公司积累了丰富的项目实施经验[33] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为30.37亿元，同比增长8.2%[119] - 2023年上半年净利润为2.55亿元，同比增长49.5%[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[121] - 2023年6月30日公司期末现金及现金等价物余额为2,322.81万元，较年初减少37.43%[123,124] - 2023年上半年实现营业收入652,060,923.69元[135] - 2023年上半年实现净利润25,507,345.94元[135] - 2023年上半年未分配利润为146,189,841.15元[135] - 2023年上半年资本公积为377,141,376.77元[135] - 2023年上半年盈余公积为21,410,785.42元[135] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期波动、技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下的供应商管理等风险[60,61,62] - 公司锂电设备业务处于成长期，新增订单金额较大，项目前期投入增加，可能导致经营活动产生的现金流量净额持续为负或较低的风险[62] - 公司可能面临毛利率下降的风险[62] - 公司存在合同纠纷诉讼事项[88][89] - 公司被要求支付货款、工程款、加工款等合计约2,300万元[91,93,94,95,96,97,98,99] 公司治理及承诺 - 公司实际控制人、股东、董监高等承诺在上市后一定期限内不转让或减持公司股份，并承诺减持价格不低于发行价[69][70][71][72][73][74] - 公司控股股东承诺在减持时采取集中竞价、大宗交易等方式，在任

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二 次会议于2023年11月3日在公司会议室和通讯方式召开，应参加会议董事7人，实 际参加会议董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可 行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合 下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019 年起，有汽 车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化 转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度， 后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没 有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和 系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决， 导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形 ...

海通证券股份有限公司 终止部分募集资金投资项目 关于上海天永智能装备股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A股) 19,300,000.00股，发行价为18.33元/股，募 集资金总额为人民币353,769,000.00元，扣除发行费用人民币31,830,600.00元后， 实际募集资金净额为人民币321,938,400.00元。 该次募集资金到账时间为2018年1月16日，本次募集资金到位情况已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第000028号《验资 报告》。 （二）募集资金投资项目计划情况 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股份 有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-036 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月3日以通讯方式召开，会议由监事会主席 王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-039）。 监事会认 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-035 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （二）本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（ 公告编号：2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月3日以通讯方式召开， ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函的专项核查意 见 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，天永智能于 2023 年 9 月 14 日收到贵所下发的《关于上 海天永智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函【2023】1097 号）（以下简称"工作函"），海通证券对工作函中需保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下： 关于募投项目进展。前期公告及 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告显示，公司 2018 年 IPO 募投项目至今已经过多次变更延期，截止 2023 年 6 月末仍余 1.51 亿元未进行投入，占募集资金承诺投资总额的 46.89%。 其中"工业自动控制装置设备项目一期项目"和"新能源汽车电机电池装配测试 线和自动化设备建设项目"投入进度分别为 37.63%和 42.76%，进展缓慢。同时 2023 年上半年公司投入募集资 ...

业绩总结 - 2023年上半年公司实现营业收入3.53亿元，同比增长13.94％，归母净利润554.87万元，同比下降27.51％[5][10] - 2023年上半年销售费用2039.44万元，同比增长75.26%；管理费用2277.57万元，同比下降6.76%；研发费用1978.55万元，同比下降18.39%；财务费用741.44万元，同比增长263.93%[10] - 2023年上半年销售收入353,386,931.31元，销售成本289,603,268.50元，销售成本比去年同期增长20.54%[8] 募投项目 - 公司决定终止工业自动控制装置设备项目一期，投入占比仅37.61%，前期预期年均营业收入6.68亿元[2] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目截至2023年底继续延期，投入占比仅43.61%，前期预期年均营业收入5.13亿元[2] - 截至2023年6月末，募投项目仍余1.51亿元未投入，占募集资金承诺投资总额的46.89%[39] 研发情况 - 2023年上半年研发费用为1978.55万元，同比下降18.39％，研发人员职工薪酬为1506.86万元，同比下降12.33％[5] - 研发费用中锂电项目研发费用今年比去年同期增加78.8万元，传统项目的研发费比去年同期减少523.8万元[16] 应收账款 - 2023年6月末公司应收账款、应收票据、应收款项融资期末余额合计5.15亿元，同比增长39.95％[17] - 本期应收账款坏账准备计提新增金额仅618.58万元，同期收回或转回金额1072.64万元[17] 现金流 - 截至2023年6月末经营活动产生的现金流量净额累计净流出4.64亿元[5] - 2023年6月经营活动产生的现金流量净额为 -1.18亿元[13] 资产负债 - 公司2021 - 2023年上半年资产负债率分别为59.05％、74.09％、76.04％，逐年上升[34] - 2023年6月公司短期借款2.83亿元、一年内到期流动负债1140.52万元，长期借款2.17亿元，货币资金余额1.63亿元[34] 未来展望 - 预计2024年母公司经营现金流持平，子公司锂电业务经营现金流为正[37] - 2024年子公司锂电业务预计销售收现16亿元，项目采购支出14亿元，薪酬支出1.25亿元等[37]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...