上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于2023 年11月3日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-039 本次终止的募集资金投资项目：工业自动控制装置设备项目一期项目。 剩余募集资金安排：拟将该终止的募集资金投资项目剩余募集资金及其银行 理财收益及利息（具体以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动 资金。 自 2019 年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年均 营业收入可达 6.68 亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年 资金投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为 37.61%， 期间公司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公 司经过审慎的论证与核查、评估，认为自 2022 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为160,764,840.09元，同比增长8.78%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为514,151,771.80元，同比增长12.28%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,216,069.65元，同比增长62.66%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,306,233.14元，同比增长516.21%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.02元，2023年前三季度基本每股收益为0.08元，同比增长62.66%[4,5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.56%，2023年前三季度为1.73%，同比增加0.88个百分点[5] - 公司2023年第三季度末总资产为1,741,528,028.37元，较上年度末增长2.84%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为479,841,070.84元，较上年度末增长1.74%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为5.14亿元[14] - 公司2023年前三季度营业成本为4.09亿元[14] - 公司2023年前三季度销售费用为2.60亿元[14] - 公司2023年前三季度管理费用为3.58亿元[14] - 公司2023年前三季度研发费用为3.56亿元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1.20亿元[14] - 公司2023年9月30日货币资金为1.25亿元[12] - 公司2023年9月30日应收账款为3.64亿元[12] - 公司2023年9月30日存货为6.59亿元[12] - 公司2023年9月30日短期借款为2.40亿元[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,407,507.51元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为11,133,552.84元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为411,992,484.47元[18] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为156,713,793.65元[18] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为107,650,000.00元[18] - 2023年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为247,442,175.34元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为17,331,198.39元[18] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为172,555,230.64元[18] - 2023年9月30日货币资金余额为55,275,033.02元[19] - 2023年9月30日应收账款余额为324,536,448.04元[19] - 2023年前三季度营业收入为463,572,064.09元[20] - 2023年前三季度净利润为29,561,768.20元[20] - 2023年9月30日资产总计为1,703,668,596.58元[20] - 2023年9月30日负债总计为1,047,553,250.63元[20,21] - 2023年9月30日所有者权益合计为656,115,345.95元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,393,369.20元[23] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为27,550,000.00元[23] - 固定资产账面价值为48,339,045.96元[20] - 在建工程账面价值为13,129,672.79元[20] - 无形资产账面价值为6,414,441.07元[20] - 公司收到其他与投资活动有关的现金1.076亿元[24] - 公司投资活动现金流入总计1.352亿元[24] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为162万元[24] - 公司投资支付的现金为32万元[24] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为2.474亿元[24] - 公司投资活动现金流出总计为2.474亿元[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.122亿元[24] - 公司取得借款收到的现金为2.964亿元[24] - 公司偿还债务支付的现金为1.726亿元[24] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为954.66万元[24] 资产负债变动 - 公司应收票据较上年度末减少57.26%，主要是非15大银行银行承兑汇票减少所致[8] - 公司其他应收款较上年度末增加70.50%，主要是订单项目增加导致招标保证金增加所致[8]

监管函相关 - 公司收到上交所2023年半年报信息披露监管工作函[1] - 公司曾申请延期回复工作函[1] - 公司再次申请延期回复工作函[2] - 预计5个交易日内对监管工作函予以回复[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日公 司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金 专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资 金的相关事宜。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站和指 定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金公告》（公告编号：2022-058）。 截至2023年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 人民币10,000万元全部归还至公司相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的 归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-033 上海天永智能装备股份有限公司 关于归还用于 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-032 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以通讯方式召开，会议由监事会主席 王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年10月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 上海天永智能装备股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规 及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经 营成果，公司监事会及监事保证公司《2023年第三季度报告》所载资料不存在 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以通讯方式召开，会议 由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2023年10月17日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-030 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到上海证券交易所《2023 年半年度报告的信息 披露监管工作函》暨延期回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 9 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【 2023】1097 号，以下简称【"【《工 作函》"）。具体内容如下： 上海天永智能装备股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－半年度报告 的内容与格式》（以下简称【《格式准则第 3【号》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，我部 对你公司 2023 年半年度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规定，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。 1．关于经 ...

上海天永智能装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果的公告 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-029 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "天永智能"）股东陈丽红女士持有公司股份 2,450,412 股，占公司总股本的 2.27%，其一致行动人上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"荣 永投资"）持有公司股份 7,927,540 股，占公司总股本的 7.33%，二者合计持有 公司股份 10,377,952 股，占公司总股本的 9.60%。陈丽红女士持有荣永投资 91% 的份额。股份来源为公司首次公开发行股票前取得及资本公积转增股本取得的股 份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和其他指定信息披露 媒体披露了《股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2023-010）。公 司股东陈丽红拟自公告之日起十 ...

关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 特此回复。 实际控制 2023年9月26日 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年9月22日、9月25日、9月26日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月22日、 9月25日、9月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请投资者注意投资风险。 经公司核实，截止本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响 的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 ...