公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，证券事务代表为仪峰，联系电话均为021 - 50675528[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮编均为201806[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[18] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为天永智能，代码为603895[19] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[75] 公司合规与风险阐述 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司已在报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述可能面对的风险[7] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月营业收入252,068,508.62元，较上年同期减少12.09%[21] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润15,001,162.88元，较上年同期减少26.95%[21] - 2020年1 - 6月基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少26.32%[22] - 2020年半年度加权平均净资产收益率2.54%，较上年同期减少0.68个百分点[22] - 非经常性损益合计2,390,946.95元，其中计入当期损益的政府补助3,161,860.78元[23][24] - 2020年上半年公司实现营业收入25,206.85万元，较上年同期下降12.09%[52] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润1500.12万元，较上年同期下降26.95%[52] - 营业收入变动因疫情致项目验收延迟下降12.09%，营业成本随营业收入同步下降7.31%[54] - 销售费用因拓展业务领域增加销售人员略增6.20%，管理费用因控制行政管理性费用减少17.70%[54] - 财务费用变动比例为108.42%，研发费用变动比例为5.09%[54] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -432.46%，投资活动产生的现金流量净额变动比例为272.81%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -100.00%[54] - 货币资金本期期末数为71,522,192.18元，占总资产比例6.19%，较上年同期期末增长59.40%，因加快货款回收及银票到期增加所致[55] - 应收账款本期期末数为221,323,540.27元，占总资产比例19.15%，较上年同期期末减少13.99%，因执行新收入准则部分应收款项调整至合同资产所致[55] - 预付款项本期期末数为76,761,991.75元，占总资产比例6.64%，较上年同期期末减少10.73%，与供应商协商减少预付款项所致[55] - 其他应收款本期期末数为20,488,754.46元，占总资产比例1.77%，较上年同期期末增长151.90%，因订单项增加导致招标保证金增加所致[55] - 合同资产本期期末数为70,192,713.26元，占总资产比例6.07%，上年同期为0，因执行新收入准则部分应收款项调整所致[56] - 预收账款本期期末数为0，上年同期为330,525,795.02元，占总资产比例26.28%，较上年同期减少100.00%，因执行新收入准则预收款调整至合同负债列报所致[56] - 合同负债本期期末数为270,356,652.57元，占总资产比例23.39%，上年同期为0，因执行新收入准则预收款调整所致[56] - 2020年6月30日货币资金为71,522,192.18元，较2019年12月31日的44,868,878.98元增长约59.40%[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为160,000,000.00元，较2019年12月31日的143,855,391.37元增长约11.22%[108] - 2020年6月30日应收账款为249,587,609.71元，较2019年12月31日的257,333,694.28元下降约2.97%[108] - 2020年6月30日存货为275,095,431.28元，较2019年12月31日的353,436,528.52元下降约22.17%[108] - 2020年6月30日资产总计为1,155,850,591.04元，较2019年12月31日的1,257,619,217.85元下降约8.09%[109] - 2020年6月30日负债合计为558,162,928.98元，较2019年12月31日的674,932,718.67元下降约17.29%[109] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为598,722,902.97元，较2019年12月31日的583,721,740.09元增长约2.57%[110] - 2020年6月30日未分配利润为95,452,005.18元，较2019年12月31日的80,450,842.30元增长约18.65%[110] - 2020年6月30日流动资产合计9.3832940091亿美元，较2019年12月31日的10.8617656703亿美元下降13.61%[113] - 2020年6月30日非流动资产合计1.9063825297亿美元，较2019年12月31日的1.9440991229亿美元下降1.94%[114] - 2020年6月30日资产总计11.2896765388亿美元，较2019年12月31日的12.8058647932亿美元下降11.83%[114] - 2020年半年度流动负债合计5.191373877亿美元，较2019年的6.8583808178亿美元下降24.29%[114] - 2020年半年度非流动负债合计166.092854万美元，较2019年的172.56878万美元下降3.75%[114] - 2020年半年度负债合计5.2079831624亿美元，较2019年的6.8756376958亿美元下降24.25%[114] - 2020年半年度所有者权益合计6.0816933764亿美元，较2019年的5.9302270974亿美元增长2.55%[115] - 2020年半年度营业总收入2.5206850862亿美元，较2019年半年度的2.8671923097亿美元下降12.09%[117] - 2020年半年度营业总成本2.4037870794亿美元，较2019年半年度的2.5722016672亿美元下降6.54%[117] - 2020年半年度净利润1500.116288万美元，较2019年半年度的2047.151044万美元下降26.72%[118] - 2020年上半年综合收益总额为15,001,162.88元，2019年为20,471,510.44元[119] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年为0.19元/股[119] - 2020年上半年营业收入为278,068,508.62元，2019年为286,719,230.97元[121] - 2020年上半年营业利润为16,109,730.54元，2019年为25,398,149.14元[122] - 2020年上半年净利润为15,146,627.90元，2019年为24,067,608.31元[122] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为272,314,148.59元，2019年为203,793,373.11元[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为44,866,771.75元，2019年为 - 13,495,561.39元[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为440,358,541.45元，2019年为1,018,300.00元[125] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,213,458.55元，2019年为 - 4,885,447.00元[125] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为26,653,313.20元，2019年为 - 20,083,989.59元[125] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为251,034,785.90元，2019年半年度为176,714,108.20元[128] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为276,349,143.01元，2019年半年度为203,755,586.35元[128] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为227,599,157.78元，2019年半年度为187,314,845.24元[128] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为48,749,985.23元，2019年半年度为16,440,741.11元[128] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为440,358,541.45元，2019年半年度为1,018,300.00元[128] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为458,572,000.00元，2019年半年度为35,865,017.79元[128] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,213,458.55元，2019年半年度为 - 34,846,717.79元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为1,702,981.20元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,702,981.20元[129] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为30,536,526.68元，2019年半年度为 - 20,108,957.88元[129] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为15,001,162.88元[133] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为630,485,125.2美元，少数股东权益为 - 852,478.06美元，所有者权益合计为629,632,647.1美元[139] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为630,485,125.2美元，少数股东权益为 - 852,478.06美元，所有者权益合计为629,632,647.1美元[140] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为14,051,539.34美元，少数股东权益为 - 64,828.9美元，所有者权益合计为13,986,710.44美元[140] - 2020年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为20,536,339.34美元，少数股东权益为 - 64,828.9美元，合计为20,471,510.44美元[140] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 6,484,800美元[142][145] - 本期期末余额中实收资本（或股本）为108,080,000美元，占比0.00%；资本公积为377,519,485.83美元，占比5.83%；盈余公积为17,671,411.96美元，占比1.96%；未分配利润为95,452,005.18美元，占比5.18%；所有者权益合计为597,687,662.06美元，占比2.06%[139] - 2020年上半年末所有者权益合计为608,169,337.64元[148][149] - 2020年上半年所有者权益较期初增加15,146,627.90元[148] - 20

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12.47亿元，较上年度末减少0.81%；归属于上市公司股东的净资产5.91亿元，较上年度末增加1.24%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4000.06万元，较上年同期增加107.32%；营业收入8182.45万元，较上年同期减少19.14%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润724.44万元，较上年同期减少35.02%；扣除非经常性损益的净利润496.27万元，较上年同期减少41.84%[5] - 加权平均净资产收益率为1.24%，较上年减少0.51个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年减少30.00%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计228.17万元，其中计入当期损益的政府补助265万元，其他营业外收支2000元，其他符合非经常性损益定义的损益项目3.24万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为9206户，前十名股东中上海茗嘉投资有限公司持股6738.50万股，占比62.35%[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1.52亿元，较年初增加238.47%，因理财产品到期增加货币资金所致[10] - 交易性金融资产期末余额7500万元，较年初减少47.86%，因理财产品减少所致[10] - 其他应收款期末余额1450.89万元，较年初增加78.38%，因项目保证金、备用金等增加所致[10] - 截至2020年3月31日，公司货币资金为151869456.12元，较2019年12月31日的44868878.98元大幅增加[15] - 截至2020年3月31日，公司交易性金融资产为75000000元，较2019年12月31日的143855391.37元减少[15] - 截至2020年3月31日，公司流动资产合计为1107446867.01元，较2019年12月31日的1115933195.05元略有减少[15] - 截至2020年3月31日，公司非流动资产合计为140029468.86元，较2019年12月31日的141686022.80元略有减少[16] - 截至2020年3月31日，母公司资产总计为1282575343.61元，较2019年12月31日的1280586479.32元略有增加[20] 费用指标变化 - 销售费用为310.35万元，较上年同期减少31.26%，因项目三包费用减少所致[10] - 2020年第一季度管理费用为5475930.14元，较去年同期7873465.89元减少30.45%，因一季度疫情导致差旅等费用减少[11] 第一季度经营相关指标变化 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40000577.14元，较去年同期19294516.96元增加107.32%，因本期回款增加、费用减少所致[11] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67000000元，因理财产品到期所致[11] - 2020年第一季度营业总收入81,824,474.15元，较2019年第一季度的101,197,721.97元下降约19.14%[23] - 2020年第一季度营业总成本75,253,544.45元，较2019年第一季度的91,164,557.14元下降约17.45%[23] - 2020年第一季度营业利润7,661,462.10元，较2019年第一季度的13,061,235.70元下降约41.34%[23] - 2020年第一季度净利润7,244,402.79元，较2019年第一季度的11,144,748.71元下降约35%[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2019年第一季度的0.10元/股下降约30%[25] - 2020年第一季度流动负债合计680,490,831.78元，较上期的685,838,081.78元下降约0.78%[21] - 2020年第一季度非流动负债合计1,693,308.17元，较上期的1,725,687.80元下降约1.87%[21] - 2020年第一季度负债合计682,184,139.95元，较上期的687,563,769.58元下降约0.78%[21] - 2020年第一季度所有者权益合计600,391,203.66元，较上期的593,022,709.74元增长约1.24%[21] - 2020年第一季度母公司营业收入87,824,474.15元，较2019年第一季度的101,197,721.97元下降约13.21%[27] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2019年同期均为0.13元/股[28] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为142,351,722.20元，2019年同期为116,787,419.41元[30][32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为150,117,577.11元，2019年同期为126,830,207.24元[30] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为110,116,999.97元，2019年同期为107,535,690.28元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,000,577.14元，2019年同期为19,294,516.96元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为167,000,000元，2019年无相关数据[31][32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为100,000,000元，2019年为15,255,019.79元[31][32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67,000,000元，2019年为 - 15,255,019.79元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为107,000,577.14元，2019年同期为19,294,516.96元[32] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为151,869,456.12元，2019年同期为272,675,533.94元[32]

财务数据关键指标变化 - 2019年归属于母公司股东的净利润为-40278585.11元，提取10%法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-40278585.11元，报告期末可供分配利润80450842.30元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股份[5] - 2019年营业收入469,936,252.12元，较2018年减少7.14%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -40,278,585.11元，较2018年减少211.52%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,776,397.98元，较2018年减少260.76%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -51,205,733.61元，较2018年减少13.77%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为583,721,740.09元，较2018年末减少7.42%[25] - 2019年末总资产为1,257,619,217.85元，较2018年末增加14.05%[25] - 2019年基本每股收益为 -0.3727元/股，较2018年减少209.88%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为 -6.63%，较2018年减少12.70个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.36%，较2018年减少13.67个百分点[26] - 第一季度营业收入为101,197,721.97元，第二季度为185,521,509.00元，第三季度为115,689,836.77元，第四季度为67,527,184.38元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,148,187.89元，第二季度为9,388,151.45元，第三季度为8,998,790.35元，第四季度为 - 69,813,714.8元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,532,302.17元，第二季度为8,042,148.82元，第三季度为11,182,397.55元，第四季度为 - 78,533,246.52元[28] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,294,516.96元，第二季度为 - 32,790,078.35元，第三季度为 - 46,190,123.71元，第四季度为8,479,951.49元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为5,718,985.81元，2018年为5,238,527.26元，2017年为5,461,950.01元[30] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为5,044,484.35元[30] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为1,855,391.37元[31] - 2019年其他营业外收入和支出为 - 265,478.48元，2018年为95,299.46元，2017年为20,432.88元[31] - 2019年非经常性损益合计为10,497,812.87元，2018年为4,533,172.3元，2017年为4,662,062.56元[31] - 截止2019年12月31日，公司总资产为125,761.92万元，归属于母公司股东权益为58,372.17万元[76][78] - 2019年公司实现营业收入46,993.63万元，比上年同期下降7.14%[76][78] - 2019年公司实现利润总额-5,234.99万元，比上年同期下降231.66%[76][78] - 2019年公司实现归属于母公司股东净利润-4,027.86万元，比上年同期下降211.52%[76][78] - 2019年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-5077.64万元，比上年同期下降260.76%[78] - 2019年营业成本36,910.30万元，较2018年的36,553.67万元增长0.98%[77][80] - 2019年销售费用20,419,526.93元，较2018年的15,530,584.73元增长31.48%[80] - 2019年管理费用33,400,014.33元，较2018年的23,872,553.52元增长39.91%[80] - 2019年研发费用39,024,390.17元，较2018年的34,977,792.76元增长11.57%[80] - 2019年合计成本369,103,008.78元，占比100%，较上年增长0.98%[88] - 2019年销售费用20,419,526.93元，较2018年增长31.48%；研发费用39,024,390.17元，增长11.57%；管理费用33,400,014.33元，增长39.91%；财务费用134,459.12元，变动比例-101.86%[90] - 2019年研发投入合计39,024,390.17元，占营业收入比例8.30%；研发人员201人，占公司总人数比例28.84%[92][93] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-51,205,733.61元，较上年减少13.77%；投资活动产生的现金流量净额17,956,098.29元，变动比例-109.09%；筹资活动产生的现金流量净额-15,414,753.40元，变动比例-104.96%[94] - 2019年末货币资金44,868,878.98元，占总资产比例3.57%，较上期减少82.29%[96] - 2019年末应收票据及应收账款257,333,694.28元，占总资产比例20.46%，较上期减少25.47%[97] - 2019年末预付款项85,992,623.76元，占总资产比例6.84%，较上期增加41.24%[97] - 2019年末应付票据及应付账款328,131,260.80元，占总资产比例26.09%，较上期增加105.31%[97] - 2019年归属于母公司股东的净利润为-40278585.11元，提取10%法定盈余公积金0元，当年可供分配利润0元，报告期末可供分配利润80450842.3元[158] - 2019年公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份[158] - 2019年每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股，现金分红数额0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率0%[160] - 2018年每10股派息数0.60元，现金分红数额6484800元，归属于上市公司普通股股东的净利润36118080.94元，现金分红比率17.95%[160] - 2017年每10股派息数2.50元，每10股转增数4股，现金分红数额19300000元，归属于上市公司普通股股东的净利润62010844.03元，现金分红比率31.12%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能制造营业收入469,936,252.12元，同比减少7.14%，营业成本369,103,008.78元，同比增加0.98%，毛利率21.46%，减少6.31个百分点[82] - 发动机自动化装配线营业收入217,217,054.31元，同比减少43.33%，营业成本148,893,238.92元，同比减少45.69%，毛利率31.45%，增加10.43个百分点[82] - 变速箱自动化装配线营业收入128,538,600.41元，同比增加5.51%，营业成本96,047,085.17元，同比增加5.39%，毛利率25.28%，增加0.36个百分点[82] - 焊装自动化生产线营业收入98,236,890.61元，同比增加100%，营业成本101,303,412.47元，同比增加100%，毛利率 - 3.12%，增加100个百分点[82] - 新能源自动化装配线营业收入22,574,093.73元，同比增加100%，营业成本18,497,647.23元，同比增加100%，毛利率18.06%，增加100个百分点[82] - 发动机自动化装配线生产量和销售量均为14条，同比减少22.22%[84] - 变速箱自动化装配线生产量和销售量均为7条，同比减少14.28%[84] - 焊装自动化生产项目生产量和销售量均为11条，同比增加100%[84] - 新能源自动化装配线生产量和销售量均为3条，同比增加100%[84] 应收账款减值准备情况 - 公司针对北汽银翔的应收账款38196770.68元按50%的比例计提资产减值准备19098385.34元，存货31412259.32元按90%的比例减去预收款后计提减值准备17879873.87元，2019年针对北汽银翔计提的减值准备共计36978259.21元[8] - 公司针对重庆比速的应收账款5686899.48元按90%的比例计提减值准备5118209.53元[8] - 公司针对内蒙古欧意德的应收账款13675213.79元按90%的比例计提减值准备12307692.41元[9] - 公司针对沈阳新光华翔的应收账款6350000.01元按90%的比例计提减值准备5715000.00元[9] - 2019年公司针对北汽银翔应收账款38,196,770.68元按50%比例计提资产减值准备19,098,385.34元，存货31,412,259.32元按90%比例减去预收款后计提减值准备17,879,873.87元，共计36,978,259.21元[138] - 2019年公司针对重庆比速应收账款5,686,899.48元按90%比例计提减值准备5,118,209.53元[139] - 2019年公司针对内蒙古欧意德应收账款13,675,213.79元按90%比例计提减值准备12,307,692.41元[140] - 2019年公司针对沈阳新光华翔应收账款6,350,000.01元按90%比例计提减值准备5,715,000.00元[140] 应收账款回收风险情况 - 2019年度公司整体应收账款回款情况不及预期[7] - 北汽银翔及其相关方资金紧张，公司对其应收账款金额较大且逾期未收回，回收存在重大风险[7] - 重庆比速是北汽银翔关联公司，其应收账款回收存在重大风险[8] - 内蒙古欧意德全面停产，资产被冻结，其应收账款回收存在重大风险[9] 公司业务相关战略及规划 - 公司实施的上汽集团SGE发动机装配线项目年产30万台，生产节拍不超过75秒，设备综合利用率不低于95%，换型损失不超过2%[37] - 发动机冷试设备每台发动机在线测试时间周期一般不超过100秒，提高生产效率[42] - 公司提供发动机冷试设备，由冷试台架主体、台架控制系统、采集测量系统及后台存储分析系统构成[43] - PACK产线工序分加工、组装、包装三大部分，多数厂家用半自动PACK组装产线[45] - 公司切入新能源电机、电池装配领域，业务包括生产工业自动控制装置等、提供试验服务、建设试验平台[48] - 公司开发电池PACK车间数字化制造管理系统（专用MES），实现生产过程实时数据采集等功能[47] - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，按客户个性化需求定制产品[58][59] - 公司生产模式为订单式非标生产，采购采取“以产定购”模式[61][62] - 公司拥有一百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[69] - 公司拟形成“智能制造系统集成”和“关键元器件”两大年销售量达百亿的“双百亿”产业规划布局[121] - 公司近年来依托动力总成生产线的生产与销售大力发展，后续进入焊装白车身环节，未来目标是整合汽车生产四大工艺流水线并拓展到飞机、军用设备、数字化生产线领域[122] - 公司自成立以来与外协加工厂商建立稳定协作关系，但外协模式存在质量控制和信息外泄等潜在风险[123] - 公司将重要核心元器件自主开发生产纳入“关键元器件”产业，形成完整产业生态链布局[123] - 公司以科技创新、加强研发投入提高产品附加值和核心竞争力，业务拓展至白车身焊装自动化生产线等领域[119] - 公司采用以太仓厂区为生产基地、嘉定汇贤路为研发基地的研产结合模式运行[120] - 募投项目达产后每年新增10条动力总成自动化装配线、6条焊装自动化生产线[127] - 新能源电池电机装配线及自动化设备生产基地建成后每年可实施50个自动化设备生产、15条新能源电机电池测试系统项目和20000小时自动化装备

总资产相关 - 本报告期末总资产为1,229,321,307.44元，较上年度末增长11.48%[7] - 2019年9月30日资产总计1,229,321,307.44元，较2018年12月31日有所增长[24] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为653,535,454.89元，较上年度末增长3.66%[7] - 2019年所有者权益合计661,350,270.15元，较之前的639,465,006.72元增长3.42%[29] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 59,685,685.10元，上一年同期为 - 73,601,143.52元[7] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2.5492923389亿元，2018年同期为2.9768034505亿元，同比下降14.36%[38] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计2.88亿美元，较2018年的3.18亿美元下降9.58%[39] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计3.47亿美元，较2018年的3.92亿美元下降11.33%[39] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-5968.57万美元，较2018年的-7360.11万美元有所改善[39] 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为402,409,067.74元，较上年同期增长2.47%[7] - 2019年前三季度营业总收入402,409,067.74元，较2018年前三季度的392,726,512.85元增长2.46%[31] - 2019年第三季度营业收入为1.1568983677亿元，2018年同期为1.0682309903亿元，同比增长8.30%[36] - 2019年前三季度营业收入为4.0240906774亿元，2018年同期为3.9272651285亿元，同比增长2.46%[36] 净利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为29,535,129.69元，较上年同期减少42.32%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,756,848.54元，较上年同期减少42.67%[7] - 2019年前三季度净利润为29,441,834.70元，较2018年前三季度的51,099,666.04元减少42.38%[32] - 2019年第三季度净利润为430.245512万元，2018年同期为1103.462548万元，同比下降61.01%[36] - 2019年前三季度净利润为2837.006343万元，2018年同期为5337.430015万元，同比下降46.85%[36] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上一年减少6.32个百分点[8] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.27元/股，较上一年减少43.75%[8] - 稀释每股收益为0.27元/股，较上一年减少43.75%[8] - 2019年第三季度基本每股收益为0.04元/股，2018年同期为0.10元/股，同比下降60%[37] - 2019年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2018年同期为0.50元/股，同比下降48%[37] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为12,476户[12] 应收票据相关 - 应收票据本期金额144,030,759.59元，较上期增长231.17%[16] 预付款项相关 - 预付款项本期金额104,219,202.87元，较上期增长71.17%[16] 在建工程相关 - 在建工程本期金额40,838,322.54元，较上期增长1220.51%[16] 应付票据相关 - 应付票据本期金额139,882,336.59元，较上期增长171.42%[16] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬本期金额1,591,427.79元，较上期减少68.66%[16] 税金及附加相关 - 税金及附加本期金额1,792,347.70元，较上期增长45.20%[18] 管理费用相关 - 管理费用本期金额23,665,200.36元，较上期增长30.93%[18] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4885447元，主要因购银行理财产品减少[20] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计101.83万美元，较2018年的3.12亿美元大幅下降[39] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计590.37万美元，较2018年的4.77亿美元大幅下降[39] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-488.54万美元，较2018年的-1.65亿美元有所改善[39] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1702981.2元，较上期减少100.54%[20] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为0，较2018年的3.32亿美元下降100%[40] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计170.30万美元，较2018年的1896.39万美元下降91.02%[40] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-170.30万美元，较2018年的3.13亿美元大幅下降[40] 营业总成本相关 - 2019年前三季度营业总成本364,323,701.48元，较2018年前三季度的328,453,472.04元增长10.92%[31] 资产减值损失相关 - 2019年前三季度资产减值损失为 -15,009,634.65元，较2018年前三季度的 -8,501,660.55元减少76.55%[32] 营业利润相关 - 2019年前三季度营业利润28,866,888.59元，较2018年前三季度的55,771,380.26元减少48.24%[32] 利润总额相关 - 2019年前三季度利润总额31,370,386.35元，较2018年前三季度的59,043,073.03元减少46.87%[32] 流动资产相关 - 2019年流动资产合计1,087,443,095.33元，较之前的1,036,888,895.89元增长4.87%[28] 非流动资产相关 - 2019年非流动资产合计126,841,930.79元，较之前的89,005,401.38元增长42.51%[28] 流动负债相关 - 2019年流动负债合计552,234,755.97元，较之前的486,429,290.55元增长13.53%[29] 综合收益总额相关 - 2019年综合收益总额为2837.006343万元，2018年为5337.430015万元，同比下降46.85%[33][37] - 2019年归属于母公司所有者的综合收益总额为2953.512969万元，2018年为5120.374863万元，同比下降42.32%[33] - 2019年归属于少数股东的综合收益总额为 - 9.329499万元，2018年为 - 10.408259万元，亏损幅度有所收窄[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6627.41万美元，较2018年的7381.54万美元下降189.78%[40]

公司基本信息 - 公司法定代表人为荣俊林[12] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为天永智能，股票代码为603895[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为286,719,230.97元，上年同期为285,903,413.82元，同比增长0.29%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,536,339.34元，上年同期为40,934,543.43元，同比下降49.83%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,574,450.99元，上年同期为38,208,990.37元，同比下降56.62%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,495,561.39元，上年同期为 -6,097,320.18元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为644,536,664.54元，上年度末为630,485,125.20元，同比增长2.23%[18] - 本报告期末总资产为1,129,551,530.33元，上年度末为1,102,733,858.90元，同比增长2.43%[18] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.19元/股，上年同期0.38元/股，同比减少50%[19] - 本报告期稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.38元/股，同比减少50%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，上年同期0.35元/股，同比减少57.14%[19] - 本报告期待权平均净资产收益率3.22%，上年同期8.83%，减少5.61个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.6%，上年同期8.24%，减少5.64个百分点[19] - 计入当期损益的政府补助（特定条件）金额为4,506,855.96元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为154,189.16元[23] - 所得税影响额为 - 699,156.77元[23] - 非经常性损益合计为3,961,888.35元[23] - 2019年上半年公司实现营业收入28,672万元，较上年同期增长0.29%[65][66] - 2019年上半年公司实现归属于母公司股东净利润4,093.45万元，较上年同期下降50%[65] - 营业成本为215,548,712.59元，较上年同期增长6.82%，原因是焊装项目成本较大[66] - 销售费用为9,033,785.52元，较上年同期增长50.44%，原因是前期项目售后服务费高于去年同期[66] - 管理费用为14,379,779.40元，较上年同期增长11.66%，原因是职工薪酬增加128万元[66] - 研发费用为17,629,331.86元，较上年同期增长11.47%，原因是研发人员费用增加[66] - 因汽车行业不景气销售回款放缓，比去年同期多提应收减值准备654万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,702,981.20元，较上年同期下降100.54%，原因是去年有募集资金，今年只分配了股利648.48万元[66] - 货币资金本期期末数为233,297,027.39元，占总资产比例20.65%，较上期期末变动-7.93%[69] - 应收账款本期期末数为201,730,685.98元，占总资产比例17.86%，较上期期末增长63.91%[69] - 预付账款本期期末数为102,279,660.52元，占总资产比例9.05%，较上期期末增长67.99%[69] - 在建工程本期期末数为31,778,732.03元，占总资产比例2.81%，较上期期末增长927.57%[69] - 应付账款本期期末数为148,943,593.96元，占总资产比例13.19%，较上期期末增长37.55%[69] - 2019年6月30日公司货币资金为233,297,027.39元，较2018年12月31日的253,381,016.98元减少约8%[123] - 2019年6月30日应收票据为46,499,258.11元，较2018年12月31日的43,491,703.48元增长约7%[123] - 2019年6月30日应收账款为315,666,439.01元，较2018年12月31日的301,774,223.35元增长约5%[123] - 2019年6月30日预付款项为102,279,660.52元，较2018年12月31日的60,885,863.78元增长约68%[123] - 2019年6月30日存货为285,459,177.45元，较2018年12月31日的329,047,951.77元减少约13%[123] - 2019年6月30日固定资产为35,169,066.72元，较2018年12月31日的36,281,049.42元减少约3%[124] - 2019年6月30日在建工程为31,778,732.03元，较2018年12月31日的3,092,621.10元增长约928%[124] - 2019年6月30日应付票据为113,683,443.66元，较2018年12月31日的51,536,872.40元增长约121%[124] - 2019年6月30日预收款项为197,015,358.12元，较2018年12月31日的287,341,687.15元减少约31%[124] - 2019年6月30日公司资产总计为1,129,551,530.33元，较2018年12月31日的1,102,733,858.90元增长约2%[124] - 2019年上半年营业总收入286,719,230.97元，较2018年同期的285,903,413.82元增长约0.28%[131] - 2019年上半年营业总成本257,220,166.72元，较2018年同期的235,252,367.71元增长约9.34%[131] - 2019年上半年净利润20,471,510.44元，较2018年同期的40,861,656.02元下降约49.90%[132] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2018年同期均为0.38元/股，下降约50%[133] - 2019年存货为237,298,929.00元，2018年为323,284,962.66元，下降约26.60%[128] - 2019年在建工程为30,001,521.30元，2018年为3,092,621.10元，增长约870.03%[128] - 2019年应付票据为112,380,181.92元，2018年为51,536,872.40元，增长约118.06%[128] - 2019年预收款项为195,566,896.51元，2018年为285,603,225.54元，下降约31.52%[128] - 2019年资产总计1,119,417,621.42元，较2018年的1,125,894,297.27元下降约0.57%[128] - 2019年所有者权益合计657,047,815.03元，较2018年的639,465,006.72元增长约2.75%[129] - 2019年上半年营业收入286,719,230.97元，2018年同期为285,903,413.82元[135] - 2019年上半年净利润24,067,608.31元，2018年同期为42,339,674.67元[135] - 2019年上半年基本每股收益0.22元/股，2018年同期为0.39元/股[136] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金176,714,108.20元，2018年同期为256,874,646.70元[138] - 2019年上半年经营活动现金流入小计203,793,373.11元，2018年同期为270,592,231.54元[139] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,495,561.39元，2018年同期为 - 6,097,320.18元[139] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1,018,300.00元，2018年同期为112,000,000.00元[139] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4,885,447.00元，2018年同期为 - 225,476,511.05元[139] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,702,981.20元，2018年同期为315,017,291.50元[140] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 20,083,989.59元，2018年同期为83,442,887.34元[140] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到现金176,714,108.20元，2018年半年度为256,874,646.70元[142] - 2019年半年度经营活动现金流入小计203,755,586.35元，2018年半年度为270,546,274.03元[142] - 2019年半年度经营活动现金流出小计187,314,845.24元，2018年半年度为274,932,594.29元[142] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额16,440,741.11元，2018年半年度为 - 4,386,320.26元[142] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1,018,300.00元，2018年半年度为112,000,000.00元[143] - 2019年半年度投资活动现金流出小计35,865,017.79元，2018年半年度为348,790,499.83元[143] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 34,846,717.79元，2018年半年度为 - 236,790,499.83元[143] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计1,702,981.20元，2018年半年度为6,964,087.13元[143] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,702,981.20元，2018年半年度为324,893,460.05元[143] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 20,108,957.88元，2018年半年度为83,716,067.03元[143] - 上年余额股本为57900000元，永续债等为105760995.26元，风险准备为13945376.10元，一般风险准备为114122182.33元，所有者权益合计为291016798.49元[149] - 本期期初余额股本为57900000元，永续债等为105760995.26元，风险准备为13945376.10元，一般风险准备为114122182.33元，所有者权益合计为291016798.49元[149] - 期增减变动金额股本为50180000元，永续债等为271758490.57元，一般风险准备为21634543.43元，所有者权益合计为343500146.59元[149] -

财务数据关键指标变化 - 2018年归属于母公司股东的净利润为36,118,080.94元，提取10%法定盈余公积金3,726,035.86元，当年可供分配利润32,392,045.08元，报告期末可供分配利润127,214,227.41元[5] - 董事会拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利6,484,800元（含税）[5] - 2018年营业收入为506,064,813.04元，较2017年的423,940,933.44元增长19.37%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为36,118,080.94元，较2017年的62,010,844.03元减少41.76%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,584,908.64元，较2017年的57,348,781.47元减少44.92%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -59,384,764.11元，2017年为 -38,552,322.12元[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为630,485,125.20元，较2017年末的291,728,553.69元增长116.12%[23] - 2018年末总资产为1,102,733,858.90元，较2017年末的689,610,340.98元增长59.91%[23] - 2018年基本每股收益为0.3392元/股，较2017年的0.765元/股减少55.66%[24] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2967元/股，较2017年的0.9905元/股减少70.05%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为6.0677%，较2017年的23.7842%减少17.7165个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.3062%，较2017年的21.996%减少16.6898个百分点[24] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为5,238,527.26元，2017年为5,461,950.01元，2016年为1,793,836.63元[28] - 2018年其他营业外收入和支出为95,299.46元，2017年为20,432.88元，2016年为30,273.71元[29] - 2018年少数股东权益影响额为 - 92.37元，2017年为 - 4,074.20元，2016年为2,118.18元[29] - 2018年所得税影响额为 - 800,562.05元，2017年为 - 816,246.13元，2016年为 - 275,519.24元[29] - 2018年非经常性损益合计为4,533,172.3元，2017年为4,662,062.56元，2016年为1,550,709.28元[29] - 2018年公司实现营业收入50606.48万元，比上年同期增长19.37%[78][81][83] - 2018年公司实现利润总额3976.11万元，比上年同期下降45%[78][81] - 2018年公司实现归属于母公司股东净利润3611.8万元，比上年同期下降42%[78][81] - 2018年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3158.5万元，比上年同期下降45%[81] - 2018年综合毛利率为27.77%，比2017年降低1.06个百分点，但毛利绝对值比2017年增加1832万元[79] - 2018年公司期间费用为6714.03万元，相比2017年增长13%，期间费用占营业收入比例与2017年持平[79][80] - 2018年针对应收账款计提的资产减值准备比2017年增加4157万元[78][80] - 销售费用15,530,584.73元，同比增加23.06%；研发支出34,977,792.76元，同比增加101.85%[92] - 管理费用23,872,553.52元，同比减少20.56%；财务费用 -7,240,626.29元，同比增加826.01%[92] - 本期费用化研发投入34,977,792.76元，研发投入总额占营业收入比例6.91%，研发人员182人，占公司总人数比例33.39%[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -59,384,764.11元，上年同期为 -38,552,322.13元，变动比例54.04%[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -197,470,037.01元，上年同期为 -23,336,974.92元，变动比例746.17%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为310,774,066.10元，上年同期为9,641,243.18元，变动比例3123.38%[97] - 货币资金本期期末数253,381,016.98元，占总资产比例22.98%，较上期期末变动比例544.22%[99] - 应收票据及应收账款本期期末数345,265,926.83元，占总资产比例31.31%，较上期期末变动比例71.15%[99] - 预付款项本期期末数60,885,863.78元，占总资产比例5.52%，较上期期末变动比例5.70%[100] - 其他应付款本期期末数17,460,419.94元，占总资产比例1.58%，较上期期末变动比例528.42%，因增加应付股利1355万元所致[101] - 长期借款本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例 -100%，因子公司归还固定资产借款[101] - 2018年每10股派息0.60元，现金分红648.48万元，占净利润比率17.95%[161] - 2017年每10股派息2.50元，现金分红1930万元，占净利润比率31.12%[161] - 2016年现金分红为0，净利润6391.6万元[161] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为113,292,209.67元，第二季度为172,611,204.15元，第三季度为106,823,099.03元，第四季度为113,338,300.19元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,120,225.91元，第二季度为28,814,317.52元，第三季度为10,269,205.20元，第四季度为 - 15,085,667.69元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,120,225.91元，第二季度为26,088,764.46元，第三季度为10,070,598.64元，第四季度为 - 16,694,680.38元[26] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,800,559.55元，第二季度为 - 7,897,879.73元，第三季度为 - 67,503,823.34元，第四季度为14,216,379.41元[26] - 2018年第四季度利润减少是因针对客户北汽银翔当期计提314万元存货跌价准备和1716万元应收账款坏账准备[26] 北汽银翔相关资产减值准备 - 公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元[8] - 公司针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元[8] - 公司针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元[8] - 因计提单项资产减值准备，2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大[8] - 公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元，本次进一步计提资产减值准备为17,160,539.01元[140] - 公司针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元[140] - 针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元，共计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润2030.17万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少2030.17万元[140] - 因计提单项资产减值准备，2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大[141] 行业市场情况 - 中国2015年5月颁布《中国制造2025》制造强国战略[46] - 国际上主流车型换代周期为六到七年[48] - 中国汽车市场有23个合资品牌，47个自主品牌[48] - 主流合资及自主品牌每年推出新车型和旧车型升级约100个[48] - 2013 - 2018年间累计推出或拟推出600多个车型[48] - 焊装一般占汽车生产固定资产投资的30%左右[49] - 中国发动机开发测试试验台架市场容量超2000台（套），新增需求约每年200套，老旧台架改造需求每年超200套，测试试验台架年产值保守估计约20亿元，开发和试验产值保守估计超600亿元，外国厂商占据超90%市场[50] - 我国汽车制造关键设备对外依存度达70%[120] - 嘉定区拥有整车和零部件企业300多家、国家级公共服务平台6个、研发机构100多家、汽车专业人才3万多名[122] 公司业务线情况 - 智能制造营业收入506,064,813.04元，同比减少27.77%，营业成本365,536,730.83元，同比增加21.15%[84] - 发动机自动化装配线生产量和销售量均为18条，同比减少28%；变速箱自动化装配线生产量和销售量均为8条，同比增加300%[86] - 发动机自动化装配线营业收入383,308,448.88元，同比增加25.03%，营业成本274,155,686.20元，同比增加26.18%[84] - 变速箱自动化装配线营业收入121,827,658.13元，同比增加174.11%，营业成本91,134,701.72元，同比增加208.02%[84] - 华东地区营业收入156,205,039.47元，同比增加39.78%，营业成本102,587,419.67元，同比增加30.6%[84] - 海外地区营业收入9,155,286.47元，毛利率同比增加100个百分点[84] - 华北地区营业收入104,754,584.64元，同比增加36.44%，营业成本80,527,902.03元，同比增加82.53%[84] 公司业务模式 - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，与客户签订销售合同，按客户个性化需求定制产品[52] - 公司生产模式为订单式非标生产，原材料采购采取“以产定购”模式[55] - 公司实行订单式非标生产，针对项目订单实施项目管理，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[57][58] - 公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供整体解决方案和交钥匙工程[63] - 公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对不同工况的机器人智能应用[64] - 公司具备全自动智能型设备和IPT精密测量测试设备的设计制造能力[65] - 公司可对装配线进行模拟仿真，掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力[66][67] 公司技术与团队 - 公司拥有一支一百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[72] - 公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证[76] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额28,167万元，占年度销售总额55.66%；前五名供应商采购额15,619万元，占年度采购总额21.95%[90] 公司募集资金情况 - 公司拟公开发行1930万股A股，募集资金总额35376.90万元，扣除发行费用后净额为32193.84万元[110] - 募集资金围绕主营业务投资项目总额60820万元，其中工业自动控制装置设备项目一期项目投资30308万元，发动机开发测试系统及试验服务建设项目投资17201万元，研发中心与MES系统建设项目投资7311万元，补充营运资金6000万元[111] - 截至2018年12月31日，募投项目累计投入7657.71万元，其中工业自动控制装置设备项目一期项目投入3670.17万元，研发中心与MES系统建设项目投入757.66万元，补充营运资金投入3229.88万元，发动机开发

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产11.77亿元，较上年度末增长6.77%[7] - 2019年3月31日资产总计为1,177,346,079.63元，2018年12月31日为1,102,733,858.90元[16] - 2019年第一季度资产总计11.97亿元，较2018年的11.26亿元增长6.34%[20][21] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为1,102,733,858.90元[36][37][38] - 2019年第一季度公司资产总计11.26亿元[41] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.42亿元，较上年度末增长1.77%[7] - 2019年第一季度所有者权益合计6.53亿元，较2018年的6.39亿元增长2.12%[21] - 2019年第一季度公司所有者权益合计6.39亿元[42] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入1.01亿元，较上年同期减少10.68%[7] - 2019年第一季度营业总收入1.01亿元，较2018年的1.13亿元下降10.68%[23] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1114.82万元，较上年同期减少8.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润853.23万元，较上年同期减少29.60%[7] - 2019年第一季度净利润1114.47万元，较2018年的1207.96万元下降7.74%[24] - 2019年第一季度净利润为13,572,232.26元，2018年同期为12,616,311.58元[27] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为1.75%，较上年同期减少25.86%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1031元/股，较上年同期减少39.81%[7] - 2019年第一季度基本每股收益0.1031元/股，较2018年的0.1713元/股下降39.81%[25] - 2019年第一季度稀释每股收益0.1031元/股，较2018年的0.1713元/股下降39.81%[25] 政府补助及营业外收入数据 - 计入当期损益的政府补助为302.81万元，其他营业外收入为4.94万元[9] 股东相关数据 - 股东总数为14078户，上海茗嘉投资有限公司持股比例为62.35%[10] 资产项目数据变化 - 其他非流动资产期末余额为0，年初余额为288,824.14元，变动幅度-100.00%，因2018年底审计预付设备款重分类所致[12] - 2019年第一季度公司流动资产合计10.37亿元[41] - 2019年第一季度公司非流动资产合计8900.54万元[41] - 2019年第一季度公司应收账款为3.07亿元[41] - 2019年第一季度公司存货为3.23亿元[41] - 2019年第一季度公司长期股权投资为5852.19万元[41] 负债项目数据变化 - 应付票据及应付账款期末余额为211,598,910.69元，年初余额为159,818,616.66元，变动幅度32.40%，因2019年用应付票据支付材料款所致[12] - 应付职工薪酬期末余额为62,587.24元，年初余额为5,077,317.51元，变动幅度-98.77%，因2018年底提取应付未付工资所致[12] - 应交税费期末余额为2,098,553.35元，年初余额为3,403,170.50元，变动幅度-38.34%，因2018年底应交税费在2019年交纳所致[12] - 2019年第一季度负债合计5.44亿元，较2018年的4.86亿元增长11.88%[20][21] - 2019年第一季度应付职工薪酬5.85万元，较2018年的507.33万元下降98.85%[20] - 2019年第一季度公司流动负债合计4.86亿元[42] - 2019年第一季度公司负债合计4.86亿元[42] - 2019年第一季度公司应付股利为1355.14万元[42] 收益项目数据变化 - 其他收益期末余额为3,028,070.87元，年初余额为0，因2019年一季度嵌入式软件产品退税所致[12] - 投资收益期末余额为0，年初余额为385,276.65元，因2018年一季理财产品收益所致[12] - 2019年第一季度投资收益为385,276.66元[27] 营业利润及利润总额数据变化 - 2019年第一季度营业利润1306.12万元，较2018年的1424.23万元下降8.30%[24] - 2019年第一季度营业利润为12,460,648.38元，2018年同期为14,779,044.86元[27] - 2019年第一季度利润总额为15,538,160.99元，2018年同期为14,779,044.86元[27] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1929.45万元，较上年同期增长971.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额期末余额为19,294,516.96元，年初余额为1,800,559.55元，变动幅度971.58%，因2019年用应付票据支付材料款减少现金支付所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额期末余额为0，年初余额为 -160,672,534.64元，因2018年购买理财产品所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额期末余额为0，年初余额为319,790,800.50元，因2018年公司上市增加募集资金所致[13] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为116,787,419.41元，2018年同期为117,991,993.08元[30][33] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为126,830,207.24元，2018年同期为120,482,437.39元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为107,535,690.28元，2018年同期为118,681,877.84元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,294,516.96元，2018年同期为1,800,559.55元[30] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为19,294,516.96元，2018年同期为160,918,252.48元[31] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为272,675,533.94元，2018年同期末为200,249,602.79元[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为126,808,085.06元，上年同期为120,477,589.31元[34] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为90,786,013.66元，上年同期为117,307,082.82元[34] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,022,071.40元，上年同期为3,170,506.49元[34] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为15,255,019.79元，上年同期为239,099,014.37元[34] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,255,019.79元，上年同期为 - 168,713,737.71元[34] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为329,718,460.05元（上年同期数据未体现本季度流出情况）[34] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,767,051.61元，上年同期为164,174,655.90元[34] - 2019年1月1日期初现金及现金等价物余额为250,016,549.81元，上年同期为35,164,869.38元[34] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为270,783,601.42元，上年同期为199,339,525.28元[34] 营业成本相关数据变化 - 2019年第一季度营业总成本9116.46万元，较2018年的9943.51万元下降8.32%[23]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产10.79亿元，较上年度末增长56.51%[6] - 2018年9月30日母公司流动资产合计1,019,542,023.17元，年初为640,117,031.42元；非流动资产合计81,974,878.00元，年初为45,546,639.15元；资产总计1,101,516,901.17元，年初为685,663,670.57元[24][25][26] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.46亿元，较上年度末增长121.29%[6] - 2018年第三季度末所有者权益合计644,754,955.10元，年初为291,016,798.49元；负债和所有者权益总计1,079,335,929.48元，年初为689,610,340.98元[22] - 2018年9月30日母公司所有者权益合计655,578,948.26元，年初为299,566,157.54元；负债和所有者权益总计1,101,516,901.17元，年初为685,663,670.57元[26] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入3.93亿元，较上年同期增长30.42%[6] - 营业收入本期392,726,512.85元，上期301,118,529.55元，变动30.42%，因销售增加[15] - 2018年7 - 9月营业总收入106,823,099.03元，上年同期为84,696,105.97元；1 - 9月营业总收入392,726,512.85元，上年同期为301,118,529.55元[28] - 2018年第三季度公司营业收入本期金额为106,823,099.03元，上期金额为81,880,571.99元；年初至报告期（1 - 9月）为392,726,512.85元，上年年初至报告期（1 - 9月）为298,302,995.57元[35] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润5120.37万元，较上年同期增长1.59%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4841.97万元，较上年同期增长4.78%[6] - 2018年第三季度公司净利润本期金额为11,034,625.48元，上期金额为10,084,227.67元；年初至报告期（1 - 9月）为53,374,300.15元，上年年初至报告期（1 - 9月）为51,302,595.52元[35] - 2018年前三季度综合收益总额为53,374,300.15元，上年同期为51,302,595.52元[36] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为10.93%，较上期增加0.17个百分点[7] - 基本每股收益0.48元/股，较上期减少44.83%[7] - 稀释每股收益0.48元/股，较上期减少44.83%[7] - 2018年第三季度基本每股收益本期为0.10元/股，上期为0.21元/股；年初至报告期（1 - 9月）为0.48元/股，上年年初至报告期（1 - 9月）为0.87元/股[31] - 2018年第三季度稀释每股收益本期为0.10元/股，上期为0.21元/股；年初至报告期（1 - 9月）为0.48元/股，上年年初至报告期（1 - 9月）为0.87元/股[31] - 2018年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，上年同期分别为0.89元/股[36] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为15398户[11] - 上海茗嘉投资有限公司期末持股6738.52万股，持股比例62.35%[11] 资产项目数据变化 - 货币资金本期金额113,146,766.81元，上期39,331,350.31元，变动幅度187.68%，因2018年1月发行A股募资所致[13] - 应收账款本期281,686,050.17元，上期201,730,685.98元，变动39.63%，因销售增加30%所致[13] - 其他应收款本期20,831,016.87元，上期13,584,098.19元，变动53.35%，因新增保证金等所致[13] - 其他流动资产本期164,620,875.57元，上期1,561,068.79元，变动10445.40%，因购买银行理财产品所致[13] 成本与税金相关数据变化 - 营业成本本期279,278,308.99元，上期209,074,500.75元，变动33.58%，因销售增加[15] - 税金及附加本期1,234,376.39元，上期770,398.86元，变动60.23%，因增值税增加[15] - 2018年7 - 9月营业成本56,211,884.55元，上年同期为77,482,754.79元；1 - 9月营业成本279,278,308.99元，上年同期为209,074,500.75元[28] - 2018年7 - 9月税金及附加49,882.54元，上年同期为113,681.27元；1 - 9月税金及附加770,398.86元，上年同期为1,234,376.39元[28] - 2018年第三季度公司营业成本本期金额为77,482,754.79元，上期金额为54,221,010.75元；年初至报告期（1 - 9月）为279,278,308.99元，上年年初至报告期（1 - 9月）为207,083,626.95元[35] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流量净额本期 -73,601,143.52元，上期 -15,300,288.96元，受订单金额和进度影响[16] - 投资活动现金流量净额本期 -165,476,511.10元，上期 -56,706,932.58元，因购买理财产品[16] - 筹资活动现金流量净额本期312,893,644.00元，上期7,608,694.76元，因2018年1月发行A股募资[17] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计318,272,505.48元，上年同期为215,718,316.80元；现金流出小计391,873,649.00元，上年同期为231,018,605.76元；现金流量净额为-73,601,143.52元，上年同期为-15,300,288.96元[37] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计312,000,000.00元，上年同期为115,671,447.26元；现金流出小计477,476,511.05元，上年同期为172,378,379.84元；现金流量净额为-165,476,511.05元，上年同期为-56,706,932.58元[37] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计331,857,547.18元，上年同期为7,730,000.00元；现金流出小计18,963,903.18元，上年同期为121,305.24元；现金流量净额为312,893,644.00元，上年同期为7,608,694.76元[37][38] - 2018年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-572.93元，上年同期为-768.99元[38] - 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为73,815,416.50元，上年同期为-64,399,295.77元；期末现金及现金等价物余额为113,146,766.81元，上年同期为26,801,878.96元[38] - 母公司2018年前三季度经营活动现金流量净额为-46,998,989.92元，上年同期为-14,007,730.84元[40] - 母公司2018年前三季度投资活动现金流量净额为-198,459,981.83元，上年同期为-42,904,687.66元[41] - 母公司2018年前三季度筹资活动现金流量净额为322,769,812.55元，上年同期为0.00元[41] 负债相关数据变化 - 2018年第三季度末流动负债合计432,580,974.38元，年初为386,730,442.49元；非流动负债合计2,000,000.00元，年初为11,863,100.00元；负债合计434,580,974.38元，年初为398,593,542.49元[21] - 2018年9月30日母公司流动负债合计443,937,952.91元，年初为384,097,513.03元；非流动负债合计2,000,000.00元，年初为2,000,000.00元；负债合计445,937,952.91元，年初为386,097,513.03元[25] 其他利润相关数据变化 - 2018年第三季度公司营业利润本期金额为12,595,038.11元，上期金额为11,245,311.99元；年初至报告期（1 - 9月）为58,046,938.11元，上年年初至报告期（1 - 9月）为55,573,502.80元[35] - 2018年第三季度公司利润总额本期金额为12,660,105.50元，上期金额为12,220,311.99元；年初至报告期（1 - 9月）为61,317,707.14元，上年年初至报告期（1 - 9月）为60,460,377.00元[35] 其他财务指标数据变化 - 2018年第三季度利息收入本期金额为 - 4,128,343.66元，上期金额为 - 258,394.57元；年初至报告期（1 - 9月）为 - 6,492,788.51元，上年年初至报告期（1 - 9月）为 - 436,925.79元[35] - 2018年第三季度资产减值损失本期金额为1,823,572.05元，上期金额为 - 383,018.93元；年初至报告期（1 - 9月）为8,361,660.55元，上年年初至报告期（1 - 9月）为 - 5,394,943.05元[35] 企业合并相关数据 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 2,274,634.11元，上期被合并方实现的净利润为 - 957,368.18元[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入285,903,413.82元，较上年同期216,422,423.58元增长32.10%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,934,543.43元，较上年同期38,056,990.49元增长7.56%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,208,990.37元，较上年同期34,687,897.42元增长10.15%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6,097,320.18元，较上年同期12,819,096.64元减少147.56%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产635,301,587.69元，较上年度末291,728,553.69元增长117.77%[18] - 本报告期末总资产1,131,386,847.38元，较上年度末689,610,340.98元增长64.06%[18] - 本报告期基本每股收益0.39元／股，较上年同期0.66元／股减少40.91%[19] - 本报告期稀释每股收益0.39元／股，较上年同期0.66元／股减少40.91%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元／股，较上年同期0.60元／股减少40.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率8.83%，较上年同期8.22%增加0.61个百分点[19] - 2018年上半年公司实现营业收入28,590.34万元，较上年同期增长32.10%，归属母公司股东净利润4,093.45万元，较上年同期增长7.56%[51] - 2018年上半年营业成本201,795,554.20元，较上年同期增长32.01%；销售费用6,004,838.40元，较上年同期下降6.32%；管理费用28,693,218.93元，较上年同期增长35.44%；研发支出15,815,447.96元，较上年同期增长26.50%[52][53] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6,097,320.18元，较上年同期下降147.56%；投资活动产生的现金流量净额为 -225,476,511.05元；筹资活动产生的现金流量净额为315,017,291.50元，较上年同期增长3,989.25%[53] - 货币资金期末数为122,774,237.65元，占总资产10.85%，较上期期末增长212.15%[56] - 应收账款期末数为259,667,849.44元，占总资产22.95%，较上期期末增长28.72%[56] - 预付款项期末数为80,180,620.51元，占总资产7.09%，较上期期末增长39.20%[56] - 应付账款期末数为127,289,865.61元，占总资产11.25%，较上期期末增长30.49%[56] - 预收账款期末数为310,272,260.90元，占总资产27.42%，较上期期末增长12.61%[56] - 2018年6月30日，公司流动资产合计1,075,923,159.28元，较期初640,386,886.78元增长68.01%[107] - 2018年6月30日，公司非流动资产合计55,463,688.10元，较期初49,223,454.20元增长12.68%[108] - 2018年6月30日，公司负债合计496,869,902.30元，较期初398,593,542.49元增长24.66%[109] - 2018年6月30日，公司所有者权益合计634,516,945.08元，较期初291,016,798.49元增长118.03%[109] - 2018年6月30日，公司资产总计1,131,386,847.38元，较期初689,610,340.98元增长64.06%[109] - 资产总计期末余额为1,137,169,964.84元，期初余额为685,663,670.57元，增长约65.85%[112] - 流动资产合计期末余额为1,057,514,506.17元，期初余额为640,117,031.42元，增长约65.21%[111] - 非流动资产合计期末余额为79,655,458.67元，期初余额为45,546,639.15元，增长约74.89%[112] - 负债合计期末余额为492,625,642.06元，期初余额为386,097,513.03元，增长约27.59%[112] - 所有者权益合计期末余额为644,544,322.78元，期初余额为299,566,157.54元，增长约115.16%[113] - 营业总收入本期发生额为285,903,413.82元，上期发生额为216,422,423.58元，增长约32.01%[114] - 营业总成本本期发生额为241,930,456.21元，上期发生额为175,674,057.20元，增长约37.71%[114] - 净利润本期为40,861,656.02元，上期为37,952,317.39元，增长约7.67%[115] - 基本每股收益本期为0.39元/股，上期为0.66元/股，下降约40.91%[115] - 稀释每股收益本期为0.39元/股，上期为0.66元/股，下降约40.91%[115] - 本期营业收入285,903,413.82元，上期为216,422,423.58元[117] - 本期营业成本201,795,554.20元，上期为152,862,616.20元[117] - 本期净利润42,339,674.67元，上期为39,311,681.74元[117] - 基本每股收益本期0.39元/股，上期0.36元/股[118] - 稀释每股收益本期0.37元/股，上期0.35元/股[118] - 经营活动现金流入小计本期270,592,231.54元，上期149,180,715.22元[119] - 经营活动现金流出小计本期276,689,551.72元，上期136,361,618.58元[119] - 投资活动现金流入小计本期112,000,000.00元，上期65,273,773.97元[119] - 筹资活动现金流入小计本期331,857,547.18元，上期7,730,000.00元[120] - 现金及现金等价物净增加额本期83,442,887.34元，上期 -23,483,764.37元[120] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为1.12亿美元，上年同期为6527.38万美元[123] - 2018年上半年投资活动现金流出小计为3.49亿美元，上年同期为9736.08万美元[123] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.37亿美元，上年同期为 - 3208.70万美元[123] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为3.32亿美元，上年同期为0[123] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计为696.41万美元，上年同期为0[123] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.25亿美元，上年同期为0[123] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为8371.61万美元，上年同期为 - 1829.44万美元[123] - 2018年上半年末现金及现金等价物余额为1.19亿美元，上年同期为5990.84万美元[123] - 2018年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为3.44亿美元[126] - 2018年上半年综合收益总额为4086.17万美元[126] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为634,516,945.08元，上期期末余额为229,094,605.63元，本期增减变动金额为61,922,192.86元[127] - 2018年上半年母公司所有者权益本期期末余额为644,544,322.78元，上年期末余额为299,566,157.54元，本期增减变动金额为344,978,165.24元[130] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为61,922,192.86元[127] - 2018年上半年母公司所有者权益综合收益总额为42,339,674.67元[130] - 2018年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为331,857,547.18元，其中股东投入的普通股为331,857,547.18元[130] - 2018年上半年母公司利润分配金额为 - 19,300,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[130] - 2018年上半年归属于母公司盈余公积本期增加6,334,214.64元[127] - 2018年上半年其他项目金额为 - 9,919,056.61元[127] - 2018年上半年专项储备本期提取和使用金额均为0.00元[127] - 2018年上半年少数股东权益本期期末余额为 - 784,642.61元，上期期末余额为 - 623,104.03元，本期增减变动金额为 - 88,651.17元[127] - 2018年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为3088万元[131] - 2018年上半年其他项目使所有者权益减少991.905661万元[131] - 2018年上半年盈余公积增加633.421464万元，未分配利润增加5700.793173万元[131] - 2018年上半年综合收益总额为6334.214637万元[131] - 2018年6月30日本期期末所有者权益合计为64454.432278万元[131] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的与公司正常经营业务密切相关的政府补助为315万元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为56,625.38元[22] - 少数股东权益影响额为 -92.37元[22] - 所得税影响额为 -480,979.95元[22] - 非经常性损益合计为2,725,553.06元[22] 业务线产品相关 - 公司智能型自动化生产线产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线等[24] - 公司智能型自动化装备产品有发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备等[24] - 发动机冷试设备每台发动机在线测试时间周期一般不超过100秒[28] - 动力总成自动化装配线按装配对象不同分为发动机装配线和变速箱装配线[25] - 白车身焊装生产线由多个子生产线组成，每个子生产线包含若干焊接工位[26] 市场情况相关 - 2013 - 2018年间主流合资及自主品牌累计推出或拟推出600多个车型，每年推出新车型和旧车型升级约100个[31] - 焊装占汽车生产固定资产投资的30%左右[32] - 中国发动机开发测试试验台架市场容量超2000台（套），新增需求约每年200套，老旧台架改造需求每年超200套，测试试验台架年产值保守估计约20亿元，可实现开发和试验产值保守估计超600亿元[32] 业务线行业地位相关 - 公司在动力总成自动化装配线领域近三年业务规模和技术水平处于行业领先地位[40] - 公司在白车身焊装自动化生产线领域是新进入者，业务发展迅速但尚处追赶地位[40] - 发动机在线冷试设备领域国内主要供应商有上海华依科技股份有限公司和公司[41] 公司能力相关 - 公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供整体解决方案和交钥匙工程[42] - 公司具备各种全自动智能型设备及IPT精密测量测试设备设计制造能力[43] - 公司具备发动机在线冷试设备、开发测试试验台架设计制造能力并能提供试验服务[43] - 公司拥有一支一百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[45] 募集资金相关 - 公司拟公开发行1,930万股A股，募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后净额为32,193.84万元[57] - 募投项目投资总额60820万元，募集资金投入32193.84万元[58] - 截至2018年6月30日，募投项目累计投入资金5949.27万元[60] - 工业自动控制装置设备项目一期项目投资30308万元，募集资金投入15768.82万元[58] - 发动机开发测试系统及试验服务建设项目投资17201万元，募集资金投入9259

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产10.32亿元，较上年度末增长49.60%；归属于上市公司股东的净资产6.27亿元，较上年度末增长115.06%[6] - 年初至报告期末营业收入1.13亿元，较上年同期减少18.14%；归属于上市公司股东的净利润1212.02万元，较上年同期减少50.44%[6] - 加权平均净资产收益率为2.3604%，较上年同期下降7.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1713元/股，较上年同期减少59.45%[6] - 2018年1 - 3月营业总收入113,292,209.67元，上期为138,393,464.98元，下降约18.13%[27] - 2018年1 - 3月净利润12,079,611.94元，上期为24,293,424.94元，下降约50.27%[28] - 基本每股收益本期为0.1713元/股，上期为0.4224元/股，下降约59.45%[28] - 2018年第一季度公司营业收入为1.13亿元，较上期的1.38亿元有所下降[30] - 本期营业成本为8218.69万元，上期为9650.96万元[30] - 本期净利润为1261.63万元，上期为2599.33万元[30] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为16019户；前十名股东中，上海茗嘉投资有限公司持股4813.23万股，占比62.35%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.00亿元，较年初增长409.13%，主要因2018年1月公开发行A股1930万股取得募集资金[12] - 应收票据期末余额1547.82万元，较年初减少75.18%，因通过应收票据背书转让支付货款金额较大[12] - 预付款项期末余额8904.63万元，较年初增长54.59%，因新签合同订单增长，关键核心部件采购预付款增加[12] - 其他流动资产期末余额1.59亿元，较年初增长10064.98%，因利用闲置募集资金购买保本性银行理财产品[12] - 期末流动资产合计992,341,700.09元，年初为640,117,031.42元，增长约55.02%[23] - 期末非流动资产合计45,553,958.43元，年初为45,546,639.15元，基本持平[24] - 期末资产总计1,037,895,658.52元，年初为685,663,670.57元，增长约51.37%[24] 负债与权益项目关键指标变化 - 应交税费期末余额40.32万元，较年初减少92.34%，因原材料采购增加使进项税额增大[12] - 股本期末余额7720.00万元，较年初增长33.33%，因2018年1月公开发行A股1930万股[12] - 2018年1月公司向社会公众公开发行A股1930.41万股，资本公积增加至410,010,051.87元[13] - 期末流动负债合计400,164,132.79元，年初为384,097,513.03元，增长约4.18%[24] - 期末非流动负债合计2,000,000.00元，与年初持平[24] - 期末负债合计402,164,132.79元，年初为386,097,513.03元，增长约4.16%[24] - 期末所有者权益合计635,731,525.73元，年初为299,566,157.54元，增长约112.22%[25] 利润表项目关键指标变化 - 管理费用本期金额为14,201,812.43元，较上期9,796,458.30元增长44.97%[13] - 财务费用本期为 -878,636.22元，因1月发行A股募集资金增加所致[13] - 资产减值损失本期为360,822.96元，较上期2,161,447.28元下降83.31%[13] - 投资收益本期为385,276.65元，较上期161,116.44元增长139.13%[13] - 其他收益本期为0元，较上期2,376,000.00元下降100.00%[13] - 营业利润本期为14,242,345.22元，较上期28,619,717.13元下降50.24%[13] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,800,559.55元，较上期 -12,833,169.05元增长 -114.03%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -160,672,534.64元，较上期 -38,830,248.78元增长313.78%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为319,790,800.50元，因1月发行A股取得募集资金净额32,193.84万元[14] - 经营活动现金流入小计本期为1.20亿元，上期为1.65亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为1.19亿元，上期为1.78亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为180.06万元，上期为 - 1283.32万元[34] - 投资活动现金流入小计本期为7038.53万元，上期为5516.11万元[35] - 投资活动现金流出小计本期为2.31亿元，上期为9399.14万元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为3.32亿元，上期为0[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.61亿元，上期为 - 5128.42万元[35] - 经营活动现金流入小计本期为120,477,589.31元，上期为164,751,818.30元[38] - 经营活动现金流出小计本期为117,307,082.82元，上期为177,596,442.87元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,170,506.49元，上期为 - 12,844,624.57元[38] - 投资活动现金流入小计本期为70,385,276.66元，上期为55,161,116.44元[38] - 投资活动现金流出小计本期为239,099,014.37元，上期为90,172,991.92元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,713,737.71元，上期为 - 35,011,875.48元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为331,857,547.18元，上期无数据[38] - 筹资活动现金流出小计本期为2,139,087.13元，上期为20,512.82元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为329,718,460.05元，上期为 - 20,512.82元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为164,174,655.90元，上期为 - 47,497,768.89元[38]