营业收入相关 - 本报告期营业收入147,783,226.42元，同比增长5.86%；年初至报告期末营业收入457,929,421.21元，同比增长20.79%[5] - 2022年前三季度营业总收入457,929,421.21元，2021年同期为379,121,288.31元，同比增长20.8%[19] - 2022年前三季度营业收入428,457,689.98元，较2021年前三季度的379,121,288.31元增长13.01%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,603,647.90元，同比下降144.81%；年初至报告期末为5,050,972.66元，同比下降70.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,731,180.22元，同比下降147.01%；年初至报告期末为4,649,644.33元，同比下降66.85%[5] - 2022年前三季度净利润为-3,664,134.41元，2021年同期为17,224,938.72元，同比下降121.3%[20] - 2022年前三季度净利润27,275,274.73元，较2021年前三季度的17,295,731.32元增长57.70%[32] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-122,763,565.98元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计575,713,345.71元，2021年同期为358,926,005.67元，同比增长60.4%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计698,476,911.69元，2021年同期为517,164,159.76元，同比增长35.1%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-122,763,565.98元，2021年同期为-158,238,154.09元，同比增长22.4%[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为407729164.78元，2021年前三季度为309736700.12元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为520234378.92元，2021年前三季度为344743014.28元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为675294742.87元，2021年前三季度为500219752.14元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 155060363.95元，2021年前三季度为 - 155476737.86元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产1,605,604,432.03元，较上年度末增长10.22%；归属于上市公司股东的所有者权益603,362,421.33元，较上年度末增长0.57%[6] - 2022年9月30日货币资金为105,393,150.41元，较2021年12月31日的111,040,064.05元有所减少[16] - 2022年9月30日应收票据为17,074,853.50元，较2021年12月31日的77,930,052.39元大幅减少[16] - 2022年9月30日应收账款为308,583,962.26元，较2021年12月31日的245,714,967.10元有所增加[16] - 2022年9月30日存货为682,748,044.33元，较2021年12月31日的608,847,238.45元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计为1,605,604,432.03元，较2021年12月31日的1,456,739,971.15元有所增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计1,207,680,250.49元，较2021年12月31日的1,111,739,051.73元增长8.63%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计236,022,086.68元，较2021年12月31日的244,637,052.96元下降3.52%[27] - 2022年9月30日资产总计1,443,702,337.17元，较2021年12月31日的1,356,376,104.69元增长6.43%[27] 负债相关 - 2022年9月30日短期借款为174,253,605.36元，较2021年12月31日的37,078,605.86元大幅增加[17] - 2022年9月30日应付票据为208,936,048.25元，较2021年12月31日的254,657,982.18元有所减少[17] - 2022年9月30日负债合计为1,014,341,129.90元，较2021年12月31日的860,177,445.16元有所增加[18] - 2022年9月30日流动负债合计792,366,602.88元，较2021年12月31日的732,963,316.23元增长8.10%[27] - 2022年9月30日非流动负债合计3,759,149.76元，较2021年12月31日的3,111,478.66元增长20.81%[28] - 2022年9月30日负债合计796,125,752.64元，较2021年12月31日的736,074,794.89元增长8.16%[28] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助465,000元[8] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为150,038.02元，年初至报告期末为7,150.98元[10] 应收应付款变动相关 - 其他应收款变动比例为238.47%，因项目保证金、备用金等增加所致[10] - 应付账款变动比例为35.11%，因项目采购增加所致[10] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为772.98%，因银行贷款增加所致[10] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计165,973,925.52元，2021年同期为15,000,000.00元，同比增长1006.5%[24] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为130,947,463.10元，较2021年的15,000,000.00元大幅增加[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为130947463.10元，2021年前三季度为15000000.00元[35] 股东持股相关 - 上海茗嘉投资有限公司持股66,443,400股，持股比例61.48%[13] - 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,927,540股，持股比例7.33%[13] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本455,408,014.46元，2021年同期为363,681,002.09元，同比增长25.2%[19] 基本每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益0.05元/股，2021年同期为0.16元/股，同比下降68.8%[21] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2021年前三季度均为0.16元/股[33] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计475,119,221.15元，2021年同期为1,479,572,291.60元，同比下降68.0%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计473,558,404.68元，2021年同期为1,423,495,850.00元，同比下降66.7%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为475119221.15元，2021年前三季度为1479572291.60元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为460236606.81元，2021年前三季度为1423195850.00元[34] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润28,472,464.02元，较2021年前三季度的17,095,333.99元增长66.55%[32] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为27275274.73元，2021年前三季度为17295731.32元[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9230286.51元，2021年前三季度为 - 84100296.26元[35]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，联系电话021 - 50675528，电子信箱lvaihua@ty - industries.com；证券事务代表为仪峰，联系电话021 - 69020928，电子信箱943731796@qq.com[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，历史变更情况为201806；办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮政编码201806[17] - 公司网址为www.ty - industries.com，电子信箱为lvaihua@ty - industries.com[17] - 公司1996年7月12日成立，原注册资本为20.00万美元[162] - 2015年2月，公司注册资本自100.00万美元变更为710.142万元人民币[163] - 2015年6月，公司增加注册资本125.3192万元，注册资本变为835.4612万元[164] - 2015年11月，公司增加注册资本18.7936万元，注册资本变为854.2548万元[165] - 2016年2月，公司整体变更为股份制有限公司，注册资本为5,790.00万元[166] - 2018年1月，公司向社会公众公开发行1,930万股，募集35,376.90万元，总股本变为7,720.00万元[167] - 2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变为10,808万股[168] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人盘瑜声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[83] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[98] - 报告期内无违规担保情况[98] 报告真实性保证 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 风险阐述 - 公司已在报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述可能面对的风险[7] - 公司面临技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下的供应商管理、业绩下滑等风险[73][74][75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.11元/股，同比减少36.36%[22] - 本报告期营业收入3.1014619479亿元，上年同期2.395139782亿元，同比增长29.49%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润765.462056万元，上年同期1141.483486万元，同比减少32.94%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.3842386963亿元，上年同期-7265.339269万元，同比增长90.53%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.0760115868亿元，上年度末5.9994653812亿元，同比增长1.28%[23] - 本报告期末总资产15.2141505632亿元，上年度末14.5673997115亿元，同比增长4.44%[23] - 计入当期损益的政府补助46.5万元[23] - 2022年上半年公司实现营业收入310,146,194.79元，同比增长29.49%[56][60] - 2022年上半年公司实现归属于母公司股东净利润765.46万元，同比下降32.94%[56] - 营业成本240,254,350.98元，同比增长32.34%[60] - 销售费用11,636,548.95元，同比增长37.34%[60] - 管理费用24,428,022.23元，同比增长76.73%[60] - 财务费用2,037,330.84元，同比增长245.70%[60] - 研发费用24,244,125.89元，同比下降3.56%[60] - 经营活动产生的现金流量净额-138,423,869.63元，同比增长90.53%[60] - 投资活动产生的现金流量净额-102,794.97元，同比下降100.18%[60] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额82,707,334.25元，期初余额111,040,064.05元[122] - 2022年6月30日公司应收票据期末余额48,815,968.75元，期初余额77,930,052.39元[122] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额318,735,646.93元，期初余额245,714,967.10元[122] - 2022年6月30日公司存货期末余额624,026,552.67元，期初余额608,847,238.45元[122] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额1,310,821,414.54元，期初余额1,265,028,667.26元[122] - 2022年6月30日公司长期股权投资期末余额320,000.00元，期初无此项[122] - 2022年6月30日公司固定资产期末余额96,621,326.38元，期初余额96,649,702.20元[122] - 公司2022年上半年末资产总计15.21亿元，较期初14.57亿元增长4.44%[123] - 期末非流动资产合计2.11亿元，较期初1.92亿元增长9.85%[123] - 期末流动负债合计8.95亿元，较期初8.38亿元增长6.79%[123] - 期末非流动负债合计2725.35万元，较期初2186.41万元增长24.65%[124] - 期末所有者权益合计5.99亿元，较期初5.97亿元增长0.39%[124] - 母公司2022年上半年末资产总计13.67亿元，较期初13.56亿元增长0.79%[127] - 期末流动资产合计11.29亿元，较期初11.12亿元增长1.56%[126] - 期末非流动资产合计2.38亿元，较期初2.45亿元下降2.75%[127] - 期末流动负债合计7.25亿元，较期初7.33亿元下降1.04%[127] - 期末非流动负债合计436.34万元，较期初311.15万元增长40.23%[128] - 2022年半年度营业总收入310,146,194.79元，2021年半年度为239,513,978.18元，同比增长29.49%[130] - 2022年半年度营业总成本303,487,741.17元，2021年半年度为231,874,274.23元，同比增长30.88%[130] - 2022年半年度营业利润3,847,263.07元，2021年半年度为11,204,731.79元，同比下降65.66%[131] - 2022年半年度净利润2,306,035.65元，2021年半年度为11,414,834.86元，同比下降79.80%[131] - 2022年半年度基本每股收益0.07元/股，2021年半年度为0.11元/股，同比下降36.36%[132] - 2022年母公司半年度营业收入280,711,306.38元，2021年半年度为239,513,978.18元，同比增长17.20%[134] - 2022年母公司半年度营业利润18,216,899.14元，2021年半年度为11,387,211.50元，同比增长60.06%[135] - 2022年母公司半年度净利润17,068,540.14元，2021年半年度为11,597,314.57元，同比增长47.18%[135] - 2022年母公司半年度基本每股收益0.16元/股，2021年半年度为0.07元/股，同比增长128.57%[136] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[132] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金239,032,568.45元，2021年半年度为231,040,163.10元[137][140] - 2022年半年度收到税费返还8,913,226.40元，2021年半年度无此项收入[137][140] - 2022年半年度经营活动现金流入小计274,154,952.22元，2021年半年度为257,339,975.46元[137] - 2022年半年度经营活动现金流出小计412,578,821.85元，2021年半年度为329,993,368.15元[137] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -138,423,869.63元，2021年半年度为 -72,653,392.69元[137] - 2022年半年度投资活动现金流入小计425,743,328.77元，2021年半年度为1,031,972,291.60元[138][140] - 2022年半年度投资活动现金流出小计425,846,123.74元，2021年半年度为975,895,850.00元[138] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -102,794.97元，2021年半年度为56,076,441.60元[138] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计123,480,479.00元，2021年半年度无相关数据[138][140][141] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -20,432,729.80元，2021年半年度为 -16,576,951.09元[138][141] - 本期综合收益总额为7,654,620.56元，变动额为2,306,035.65元[144] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为598,868,561.64元[148] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为594,890,482.33元[148] - 2022年本年期初归属于母公司所有者权益合计为594,890,482.33元[150] - 本期增减变动金额为11,414,834.86元[150] - 本期综合收益总额变动金额为11,414,834.86元[150] - 实收资本（或股本）为108,080,000元[148][150] - 资本公积为376,484,244.92元[148][150] - 盈余公积为19,030,222.58元[148][150] - 未分配利润为91,296,014.83元[148][150] - 2022年上半年公司综合收益总额为17,068,540.14元，所有者权益合计增加17,068,540.14元[157] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为108,080,000元[157][158] - 2022年半年度资本公积期末余额为377,141,376.77元[157][158] - 2022年半年度盈余公积期末余额为20,601,370.66元[157][158] - 2022年半年度未分配利润期末余额为131,547,102.51元[158] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为637,369,849.94元[158] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为108,080,000元[158] - 2021年半年度资本公积期末余额为377,141,376.77元[158] - 2021年半年度盈余公积期末余额为19,030,222.58元[158] - 2021年半年度未分配利润期末余额为102,499,829.69元[158] - 公司2022年上半年综合收益总额为11,597,314.57元[159] - 截至2022年6月30日，公司期末余额总计618,348,743.61元[159] 业务发展与布局 - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[28] -

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入151,108,083.90元，同比增长43.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,253,187.80元，同比增长37.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,971,465.1元，同比增长40.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-99,129,670.39元，同比增长75.59%[5] - 本报告期末总资产1,474,251,723.41元，较上年度末增长1.2%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,213,101.87元，较上年度末增长1.38%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为1,837,527.28元，所得税影响额为275,629.09元，合计1,561,898.19元[7][8] 部分资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-44.38%，因项目采购增加所致[9] - 预付款项变动比例为46.43%，因项目采购增加所致[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为6,227户[11] 股东持股情况 - 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人[12] - 上海茗嘉投资有限公司持有人民币普通股66,893,400股[12] 2022年3月31日与2021年12月31日部分财务数据对比 - 2022年3月31日货币资金为61,759,138.62元，较2021年12月31日的111,040,064.05元减少[14] - 2022年3月31日应收账款为287,944,321.71元，较2021年12月31日的245,714,967.10元增加[14] - 2022年3月31日资产总计为1,474,251,723.41元，较2021年12月31日的1,456,739,971.15元增加[15] - 2022年3月31日短期借款为87,039,471.97元，较2021年12月31日的37,078,605.86元增加[15] - 2022年3月31日合同负债为219,880,846.97元，较2021年12月31日的251,721,397.36元减少[15] - 2022年3月31日负债合计为872,241,110.22元，较2021年12月31日的860,177,445.16元增加[16] - 2022年3月31日未分配利润为103,047,486.29元，较2021年12月31日的94,780,922.54元增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计11.35亿元，较2021年12月31日的11.12亿元增长2.06%[25][26] - 2022年3月31日非流动资产合计2.41亿元，较2021年12月31日的2.45亿元下降1.34%[26] - 2022年3月31日资产总计13.76亿元，较2021年12月31日的13.56亿元增长1.52%[26][27] - 2022年3月31日流动负债合计7.36亿元，较2021年12月31日的7.33亿元增长0.45%[26][27] - 2022年3月31日非流动负债合计0.50亿元，较2021年12月31日的0.31亿元增长60.00%[27] - 2022年3月31日负债合计7.41亿元，较2021年12月31日的7.36亿元增长0.70%[27] - 2022年3月31日所有者权益合计6.35亿元，较2021年12月31日的6.20亿元增长2.33%[27] 2022年第一季度与2021年第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为151,108,083.90元，较2021年第一季度的105,201,861.15元增加[18] - 2022年第一季度营业总成本141,902,166.07元，2021年同期为101,726,605.30元[19] - 2022年第一季度净利润6,434,711.25元，2021年同期为6,713,218.52元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润9,253,187.80元，2021年同期为6,713,218.52元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2021年同期均为0.06元/股[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计107,800,279.68元，2021年同期为99,001,782.74元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计206,929,950.07元，2021年同期为155,455,882.57元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额-99,129,670.39元，2021年同期为-56,454,099.83元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计199,400,000.00元，2021年同期为570,372,291.60元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计201,390,727.01元，2021年同期为512,995,300.00元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额53,039,471.97元，2021年同期无数据[23] - 2022年第一季度营业收入1.50亿元，较2021年第一季度的1.05亿元增长42.99%[28] - 2022年第一季度营业利润1562.68万元，较2021年第一季度的654.54万元增长138.74%[29] - 2022年第一季度净利润1447.83万元，较2021年第一季度的678.46万元增长113.39%[29] - 2022年第一季度综合收益总额为14478327.68元，2021年同期为6784590.72元[30] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2021年同期均为0.06元/股[30] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99343238.68元，2021年同期为88048921.26元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为100839852.03元，2021年同期为98620019.80元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为201328187.92元，2021年同期为145285406.98元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100488335.89元，2021年同期为 - 46665387.18元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为199400000.00元，2021年同期为570372291.60元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为198200000.00元，2021年同期为512695300.00元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为53039471.97元，2021年同期未提及[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46248863.92元，2021年同期为11011604.42元[31]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入151,108,083.90元，同比增长43.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,253,187.80元，同比增长37.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,971,465.1元，同比增长40.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 99,129,670.39元，同比增长75.59%[5] - 本报告期末总资产1,474,251,723.41元，较上年度末增长1.2%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,213,101.87元，较上年度末增长1.38%[5] - 货币资金变动比例 - 44.38%，因项目采购增加[9] - 预付款项变动比例46.43%，因项目采购增加[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,561,898.19元，所得税影响额275,629.09元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数108,080,000股，表决权恢复的优先股股东总数6,227股[11] 股东持股相关 - 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人[12] - 上海茗嘉投资有限公司持有人民币普通股66,893,400股[12] 不同时期营业数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为151,108,083.90元，2021年第一季度为105,201,861.15元[19] - 2022年第一季度营业总成本141,902,166.07元，2021年同期为101,726,605.30元[20] - 2022年第一季度营业利润8,667,323.87元，2021年同期为6,474,018.52元[20] - 2022年第一季度净利润6,434,711.25元，2021年同期为6,713,218.52元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润9,253,187.80元，2021年同期为6,713,218.52元[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.09元/股，2021年同期为0.06元/股[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金100,116,689.68元，2021年同期为88,048,921.26元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 99,129,670.39元，2021年同期为 - 56,454,099.83元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1,990,727.01元，2021年同期为57,376,991.60元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额53,039,471.97元，2021年无相关数据[25] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额47,435,407.57元，2021年同期末为205,872,865.91元[25] - 2022年第一季度营业收入为150,448,495.76元，较2021年第一季度的105,201,861.15元增长42.99%[30] - 2022年第一季度净利润为14,478,327.68元，较2021年第一季度的6,784,590.72元增长113.40%[31] - 2022年第一季度基本每股收益为0.13元/股，较2021年第一季度的0.06元/股增长116.67%[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,343,238.68元，2021年第一季度为88,048,921.26元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为100,839,852.03元，2021年第一季度为98,620,019.80元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为201,328,187.92元，2021年第一季度为145,285,406.98元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100,488,335.89元，2021年第一季度为 - 46,665,387.18元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为199,400,000.00元，2021年第一季度为570,372,291.60元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为198,200,000.00元，2021年第一季度为512,695,300.00元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,200,000.00元，2021年第一季度为57,676,991.60元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为53,039,471.97元，2021年第一季度无相关数据[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46,248,863.92元，2021年第一季度为11,011,604.42元[34] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为42,943,739.33元，2021年第一季度为203,457,184.36元[34] 不同时期资产负债数据对比 - 2022年3月31日资产总计为1,474,251,723.41元，2021年12月31日为1,456,739,971.15元[16][17] - 2022年3月31日负债合计为872,241,110.22元，2021年12月31日为860,177,445.16元[17] - 2022年3月31日所有者权益合计为602,010,613.19元，2021年12月31日为596,562,525.99元[17] - 2022年3月31日流动资产合计为1,280,071,194.45元，2021年12月31日为1,265,028,667.26元[15] - 2022年3月31日非流动资产合计为194,180,528.96元，2021年12月31日为191,711,303.89元[16] - 2022年3月31日流动负债合计为844,383,287.23元，2021年12月31日为838,313,307.99元[16] - 2022年3月31日非流动负债合计为27,857,822.99元，2021年12月31日为21,864,137.17元[17] - 2022年3月31日货币资金为57,193,739.33元，较2021年12月31日的104,642,603.25元减少45.34%[27] - 2022年3月31日应收账款为342,243,090.53元，较2021年12月31日的257,205,331.31元增长33.06%[27] - 2022年第一季度流动资产合计1,134,622,912.93元，较上期末的1,111,739,051.73元增长2.06%[28] - 2022年第一季度非流动资产合计241,363,398.61元，较上期末的244,637,052.96元减少1.34%[28] - 2022年第一季度资产总计1,375,986,311.54元，较上期末的1,356,376,104.69元增长1.45%[28] - 2022年第一季度流动负债合计736,238,975.00元，较上期末的732,963,316.23元增长0.45%[29] - 2022年第一季度非流动负债合计4,967,699.06元，较上期末的3,111,478.66元增长59.66%[29]

公司整体财务关键指标 - 2021年归属于母公司股东的净利润为7,217,655.79元[5][23][27][33][152] - 公司提取了10%的法定盈余公积金1,571,148.08元[5][152] - 当年可供分配利润3,484,907.71元[5][152] - 报告期末可供分配利润94,780,922.54元[5][152] - 公司拟定以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,080,800元（含税）[5][152] - 本年度不进行资本公积金转增股份[5][152] - 2021年营业收入为503,760,947.77元，较2020年减少0.62%[23][64][68] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7,217,655.79元，较2020年减少40.86%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,747.63元，较2020年减少97.72%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 180,420,709.45元，较2020年减少285.11%[23][64][82] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为599,946,538.12元，较2020年末增加0.85%[23] - 2021年末总资产为1,456,739,971.15元，较2020年末增加16.77%[23] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年减少36.36%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0013元/股，较2020年减少97.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为1.21%，较2020年减少0.86个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.02%，较2020年减少1.04个百分点[24] - 2021年各季度营业收入分别为105201861.15元、134312117.03元、139607310.13元、124639659.46元，全年实现营业收入50376.09万元，基本与上年同期持平[27][33] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6713218.52元、4701616.34元、5810103.86元、 - 10007282.93元，全年实现归属于母公司股东净利润721.76万元，比上年同期下降498.63万元[27][33] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 46665387.18元、 - 25988005.51元、 - 85584761.40元、 - 22182555.36元[27] - 2021年非经常性损益合计7074908.16元，2020年为5934581.28元，2019年为10497812.87元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为5512056.43元，2020年为3492016.49元，2019年为5718985.81元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1604846.88元，2020年为3822761.18元，2019年为5044484.35元[29] - 2021年营业成本392,606,198.33元，较上年同期减少0.62%[64][68] - 2021年销售费用20,502,839.44元，较上年同期减少7.98%；管理费用32,863,075.01元，较上年同期增加14.31%[64][77] - 2021年财务费用 -1,821,600.52元，较上年同期增加615.44%；研发费用57,641,547.80元，较上年同期增加19.87%[64] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -29,065,837.68元，较上年同期减少121.34%[64][82] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额38,050,665.83元，较上年同期增加638.04%[64][82] - 本期费用化研发投入57,641,547.80元，研发投入总额占营业收入比例为11.4%[78] - 应收票据期末数77,930,052.39元，占总资产比例5.35%，较上期变动100.00%；应收款项融资期末数44,351,134.27元，占总资产比例3.04%，较上期变动 - 55.65%[84] - 货币资金期末数111,040,064.05元，占总资产比例7.62%，较上期变动 - 60.07%；存货期末数608,847,238.45元，占总资产比例41.80%，较上期变动63.17%[84] - 受限货币资金11,292,328.66元，受限应收票据40,204,100.00元，合计51,496,428.66元[86] 各业务线财务关键指标 - 智能制造行业2021年营业收入503,760,947.77元，营业成本392,606,198.33元，毛利率22.06%，与上年相比营业收入和营业成本均减少0.62%，毛利率持平[68] - 发动机智能装备及信息系统集成产品2021年营业收入331,157,426.62元，较上年增加4.11%；营业成本246,922,807.18元，较上年增加9.62%；毛利率减少3.74个百分点[68] - 焊装智能装备及信息系统集成产品2021年营业收入149,762,129.99元，较上年增加41.99%；营业成本129,947,330.68元，较上年增加30.9%；毛利率增加7.35个百分点[68] - 发动机智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为20条，较上年增减5.26%；焊装智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为7条，较上年增减-12.5%；新能源汽车智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为2条，较上年增减-60%；电机控制智能装备及信息系统集成销售量为1条，较上年增减0%；变速箱智能装备及信息系统集成生产量和销售量较上年增减-100%[70] - 智能制造装备行业外购件本期金额265,608,859.50元，占比67.65%，较上年同期变动-7.11%；外协件本期金额26,691,978.44元，占比6.80%，较上年同期变动-32.49%；直接人工本期金额50,208,899.47元，占比12.79%，较上年同期变动14.18%；制造费用本期金额50,096,460.93元，占比12.76%，较上年同期变动95.45%[72] - 发动机智能装备及信息系统集成外购件本期金额173,109,795.59元，占比44.09%，较上年同期变动9.24%；外协件本期金额22,520,522.65元，占比5.74%，较上年同期变动18.5%；直接人工本期金额33,304,755.29元，占比8.48%，较上年同期变动4.09%；制造费用本期金额17,987,733.65元，占比4.58%，较上年同期变动13.91%[72] - 焊装智能装备及信息系统集成外购件本期金额81,463,948.11元，占比20.75%，较上年同期变动5.07%；外协件本期金额3,388,911.68元，占比0.86%，较上年同期变动-77.57%；直接人工本期金额14,750,897.60元，占比3.76%，较上年同期变动666.51%；制造费用本期金额30,343,573.29元，占比7.73%，较上年同期变动545.31%[72] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成外购件本期金额9,519,094.53元，占比2.42%，较上年同期变动-52.92%；外协件本期金额422,122.07元，占比0.11%，较上年同期变动-81.3%；直接人工本期金额1,831,437.38元，占比0.47%，较上年同期变动-59.58%；制造费用本期金额1,594,606.88元，占比0.41%，较上年同期变动-27.28%[72] 行业市场数据 - 2021年中国锂电池出货量达217GWh，同比2020年增长51.7%[37] - 截至2021年，我国锂电设备市场规模达到575亿元，同比2020年增长超100%[37] - 据中商产业研究院预测，2021年我国智能制造装备产值规模将达22650亿元[36] - 我国汽车焊装装备固定资产投资金额从2011年的1722.75亿元增长至2019年的3586.24亿元，焊装工艺装备投资在汽车整车制造业固定资产投资中占比约12.5%[39] - 2019年中国锂离子电池出货量达131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池出货量8.6GWh，占比2.9%；动力锂电池出货量71GWh，占比54%；消费型锂电池出货量56.8GWh，占比43.2%[41] - 截至2020年11月全球新能源汽车销量为263万，11月单月41.16万，2020年全球新能源汽车销量首次突破300万[42] 公司业务布局与发展 - 公司预计2022年新增锂电设备订单10亿 - 20亿[33] - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[45] - 公司拟通过非公开发行股票募集资金投资锂电相关项目，形成覆盖锂电池前、中、后段工艺的智能成套设备及信息系统集成产能[45] - 2021年下半年公司逐渐组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成团队，成立多家子公司[47] - 公司与韩国PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司，公司占65%股份，韩国PNT以技术和现金出资占30%，韩国技术人员占5%[47] - 公司子公司广州蓝格智能装备有限公司研发的新型七轴真空搅拌混合机效率是传统搅拌机的2.3倍[48] - 公司焊装业务为汽车焊装车间提供整体交钥匙工程[49] - 公司销售主要通过公开投标和客户议标获订单，按客户个性化需求定制产品[51] - 公司采购采取“以产定购”模式，按流程采购原材料[54] - 公司实行订单式非标生产，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[56] - 公司致力于成为覆盖锂电池前中后段的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[57] - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域近三年业务规模和技术水平行业领先[58] - 公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，掌握多方面核心技术[60] - 公司拥有二百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[62] - 2021年公司争取在电子与显示面板行业实现2 - 3款检测转机研发[59] - 公司成功进入上汽集团、通用汽车等汽车和电池厂商供应商体系[44] - 2020年6月公司与相关方成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司[50] - 2020年12月公司参股投资普亚能源，其业务布局将反哺公司新能源业务发展[58] 公司区域销售数据 - 华南地区数据为530,973.45，较之前增加5.3个百分点；华中地区数据为189,256,803.53，减少23.28个百分点；西北地区数据为1,051,327.43，减少8.38个百分点；西南地区数据为188,467,280.95，增加8.28个百分点[69] 公司客户与供应商数据 - 公司前五名客户销售额25,586.95万元，占年度销售总额50.79%，其中关联方销售额0万元，占比0%[75] - 公司前五名供应商采购额8,001万元，占年度采购总额11.51%，其中关联方采购额0万元，占比0%[76] 公司研发相关数据 - 公司研发人员236名，占公司总人数的38.13%[79] - 2021年公司新增锂电设备技术人才36名[80] 公司对外投资与募投项目 - 2021年9 - 12月公司子公司进行多项对外投资，涉及注册资本从1000万元到20000万元不等，持股比例从60%到100%[89][90] - 公司2016年拟公开发行1,930万股A股，募集资金总额35,376.90万元，净额32,193.84万元，用于多个投资项目[91] - 截至2021年12月31日有募投项目，投资总额60,820万元，募集资金投入32,193.84万元[91][92] - 公司累计投入项目资金11689.56万元，其中工业自动控制装置设备项目一期投入4531.33万元，研发中心与MES系统建设项目投入3928.35万元，补充营运资金投入3229.88万元[93] - 2019年公司将发动机开发测试系统及试验服务建设

营业收入情况 - 本报告期营业收入139,607,310.13元，同比增长2.64%；年初至报告期末营业收入379,121,288.31元，同比减少2.31%[5] - 2021年前三季度营业总收入379,121,288.31元，2020年前三季度为388,090,468.54元，同比下降2.31%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,810,103.76元，同比减少21.67%；年初至报告期末为17,224,938.72元，同比减少23.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,810,103.76元，同比减少21.67%；年初至报告期末为14,023,965.64元，同比减少37.44%[5] - 2021年前三季度营业利润17,002,465.92元，2020年前三季度为25,402,605.74元，同比下降33.07%[20] - 2021年前三季度利润总额17,224,938.72元，2020年前三季度为25,053,623.72元，同比下降31.25%[21] - 2021年前三季度净利润17,224,938.72元，2020年前三季度为22,418,554.93元，同比下降23.17%[21] - 2021年基本每股收益0.16元/股，2020年为0.21元/股，同比下降23.81%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-158,238,154.09元[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计358,926,005.67元，2020年前三季度为416,255,262.08元，同比下降13.77%[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计517,164,159.76元，2020年前三季度为335,464,134.08元，同比增长54.16%[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-158,238,154.09元，2020年前三季度为80,791,128.00元，同比下降295.86%[24] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-87,161,712.49元，2020年前三季度为65,775,986.39元，同比下降232.51%[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,446,163,121.62元，较上年度末增长15.93%；归属于上市公司股东的所有者权益612,115,421.05元，较上年度末增长2.90%[6] - 2021年9月30日货币资金为117,799,205.88元，较2020年末278,060,918.37元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为236,974,446.00元，较2020年末200,810,927.83元增加[15] - 2021年9月30日存货为594,630,245.66元，较2020年末373,145,146.15元增加[15] - 2021年9月30日资产总计1,446,163,121.62元，较2020年末1,247,497,715.70元增加[16] - 2021年9月30日流动负债合计833,247,700.57元，较2020年末651,289,372.80元增加[16] - 2021年9月30日负债合计834,047,700.57元，较2020年末652,607,233.37元增加[17] - 2021年9月30日所有者权益合计612,115,421.05元，较2020年末594,890,482.33元增加[17] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,200,973.08元[10] 资产项目变动比例情况 - 货币资金变动比例为-57.64%，因长安福特等大订单验收后付款致项目采购垫资[10] - 预付款项变动比例为62.96%，因订单增加预付项目材料款增加[10] - 其他应收款变动比例为219.74%，因订单项目增加招标保证金增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,946股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[12] - 上海茗嘉投资有限公司持股67,385,220股，占比62.3%[13] - 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,927,640股，占比7.33%[13] - 陈丽红持股3,963,820股，占比3.67%，并持有上海荣永91%出资额[13] 新租赁准则适用情况 - 2021年第三季度报告不适用2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[25] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本363,681,002.09元，2020年前三季度为367,738,170.32元，同比下降1.10%[20]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，联系电话021 - 50675528，电子信箱lvaihua@ty - industries.com；证券事务代表为仪峰，联系电话021 - 69020928，电子信箱943731796@qq.com[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，历史变更情况为201806；办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮政编码201806[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室[18] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称天永智能，代码603895，变更前无简称[19] - 公司1996年7月12日登记成立，原注册资本为20.00万美元[151] - 2004年9月公司申请增加注册资本至200.00万美元[151] - 2007年8月公司申请减少注册资本至20.00万美元[151] - 2010年8月公司申请增加注册资本至100.00万美元[152] - 2015年2月公司变更为内资有限公司，注册资本变更为710.142万元人民币[152] - 2015年6月公司增加注册资本125.3192万元，至此注册资本为835.4612万元，上海茗嘉投资有限公司、上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红持股比例分别为85.00%、10%、5%[153] - 2015年11月公司增加注册资本18.7936万元，至此注册资本为854.2548万元，上海茗嘉投资有限公司、上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红、陈还其持股比例分别为83.13%、9.78%、4.89%、2.20%[153][154] - 2016年2月天永有限整体变更为股份制有限公司，注册资本为5790.00万元，各股东以净资产163282886.20元按原出资比例认购股份，折合股本5790万股，净资产大于股本部分105382886.20元计入资本公积[154] - 2018年1月公司向社会公众公开发行1930万股，每股发行认购价格为18.33元，共计募集35376.90万元，发行后总股本变更为7720.00万元[155] - 2018年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增3088万股，分配后总股本变更为10808万股[156] - 截至2021年6月30日公司总股本为10808万股[157] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司营业周期为12个月[165] - 公司的记账本位币为人民币[166] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[70] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[82] - 报告期内公司无违规担保情况[82] 董事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月营业收入239,513,978.18元，较上年同期减少4.98%[21] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11,414,834.86元，较上年同期减少23.91%[21] - 2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 72,653,392.69元，较上年同期减少261.93%[21] - 2021年半年度末归属于上市公司股东的净资产606,305,317.19元，较上年度末增加1.92%[21] - 2021年半年度末总资产1,389,041,161.51元，较上年度末增加11.35%[21] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少21.43%[22] - 2021年非经常性损益合计3,200,973.08元，其中计入当期损益的政府补助3,555,747.61元[23][24] - 营业收入239,513,978.18元，较上年同期252,068,508.62元下降4.98%，原因是上半年验收项目减少[50] - 营业成本181,537,310.58元，较上年同期199,801,766.17元下降9.14%，因上半年验收项目减少[50] - 研发费用25,138,587.64元，较上年同期18,526,167.92元增长35.69%，系新项目研发人员增加[50] - 货币资金期末数188,383,967.28元，占总资产13.56%，较上年期末278,060,918.37元下降32.25%，因新项目投入资金增加[53] - 应收款项期末数238,116,027.05元，占总资产17.14%，较上年期末200,810,927.83元增长18.58%，因上半年项目回款减少[53] - 2021年6月30日公司流动资产合计12.44亿元，较2020年12月31日的11.02亿元增长12.9%[106] - 2021年6月30日公司非流动资产合计1.45亿元，较2020年12月31日的1.46亿元下降0.38%[107] - 2021年6月30日公司资产总计13.89亿元，较2020年12月31日的12.47亿元增长11.35%[107] - 2021年6月30日公司流动负债合计7.82亿元，较2020年12月31日的6.51亿元增长20.21%[107] - 2021年6月30日公司非流动负债合计80万元，较2020年12月31日的131.79万元下降39.3%[107] - 2021年6月30日公司负债合计7.83亿元，较2020年12月31日的6.53亿元增长19.94%[108] - 2021年6月30日公司所有者权益合计6.06亿元，较2020年12月31日的5.95亿元增长1.92%[108] - 2021年6月30日母公司流动资产合计10.41亿元，较2020年12月31日的9.82亿元增长6.04%[110] - 2021年6月30日公司货币资金为1.88亿元，较2020年12月31日的2.78亿元下降32.25%[106] - 2021年6月30日公司应收账款为2.38亿元，较2020年12月31日的2.01亿元增长18.58%[106] - 2021年上半年公司资产总计12.66亿元，较2020年的12.06亿元增长4.97%[111] - 2021年上半年营业总收入2.40亿元，较2020年的2.52亿元下降4.98%[114] - 2021年上半年营业总成本2.32亿元，较2020年的2.40亿元下降3.54%[114] - 2021年上半年营业利润1120.47万元，较2020年的1601.27万元下降30.03%[115] - 2021年上半年利润总额1141.48万元，较2020年的1566.37万元下降27.13%[115] - 2021年上半年净利润1141.48万元，较2020年的1500.12万元下降23.91%[115] - 2021年上半年基本每股收益0.11元/股，较2020年的0.14元/股下降21.43%[116] - 2021年上半年稀释每股收益0.11元/股，较2020年的0.14元/股下降21.43%[116] - 2021年上半年流动负债合计6.46亿元，较2020年的5.98亿元增长8.00%[111] - 2021年上半年非流动负债合计80万元，较2020年的131.79万元下降39.30%[112] - 2021年上半年信用减值损失为-1856448.53元，2020年同期为-4754029.28元[119] - 2021年上半年营业利润为11387211.50元，2020年同期为16109730.54元[119] - 2021年上半年利润总额为11597314.57元，2020年同期为15749725.47元[119] - 2021年上半年净利润为11597314.57元，2020年同期为15146627.90元[119] - 2021年上半年基本每股收益为0.11元/股，2020年同期为0.07元/股[119] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为231040163.10元，2020年同期为251034785.90元[121] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为257339975.46元，2020年同期为272314148.59元[121] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为329993368.15元，2020年同期为227447376.84元[121] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-72653392.69元，2020年同期为44866771.75元[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为56076441.60元，2020年同期为-18213458.55元[122] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为231,040,163.10元，2020年半年度为251,034,785.90元[124] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为255,451,565.48元，2020年半年度为276,349,143.01元[124] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为317,056,872.10元，2020年半年度为227,599,157.78元[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 61,605,306.62元，2020年半年度为48,749,985.23元[124] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1,031,972,291.60元，2020年半年度为440,358,541.45元[124] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为975,595,850.00元，2020年半年度为458,572,000.00元[124] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为56,376,441.60元，2020年半年度为 - 18,213,458.55元[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5,228,865.02元，2020年半年度为30,536,526.68元[127] - 2021年期初现金及现金等价物余额为192,445,579.94元，2020年为43,592,106.38元[127] - 2021年期末现金及现金等价物余额为187,216,714.92元，2020年为74,128,633.06元[127] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为582,686,499.18元，其中实收资本108,080,000元，资本公积377,519,485.83元，盈余公积17,671,411.96元，未分配利润80,450,842.3元[137] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为582,686,499.18元，各项目金额与上年末一致[139] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为15,001,162.88元，主要来自综合收益总额[139] - 本期末归属于母公司所有者权益合计为597,687,662.06元，其中实收资本108,080,000元，资本公积377,519,485.83元，盈余公积17,671,411.96元，未分配利润95,452,005.18元[144] - 母公司上年期末所有者权益合计为606,751,429.04元，其中实收资本108,080,000元，资本公积377,141,376.77元，盈余公积19,030,2

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,283,638,573.85元，较上年度末增长2.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为601,603,700.85元，较上年度末增长1.80%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -56,454,099.83元，较上年同期减少241.13%[5] - 年初至报告期末营业收入为105,201,861.15元，较上年同期增长28.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6,713,218.52元，较上年同期减少7.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,370,631.19元，较上年同期增长28.37%[5] - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年增加0.12个百分点[5] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年减少14.29%[5] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年减少14.29%[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为8,525户，上海茗嘉投资有限公司持股比例为62.35%[10] 2021年与2020年部分财务科目对比 - 2021年货币资金为2.0588381014亿元，较2020年的2.7806091837亿元减少25.96%，因项目采购增加[12] - 2021年预付款项为1.234021914亿元，较2020年的7705.420786万元增加60.15%，因项目采购增加[12] - 2021年其他应收款为1418.789224万元，较2020年的685.269824万元增加107.04%，因项目保证金、备用金等增加[12] - 2021年应付票据为2.2326112899亿元，较2020年的1.7156554678亿元增加30.13%，因项目采购增加[12] - 2021年应交税费为165.307184万元，较2020年的2364.000201万元减少93.01%，因增值税缴纳[13] - 2021年税金及附加为208.195213万元，较2020年的37.26028万元增加458.76%，因增值税附加税缴纳增加[13] - 2021年研发费用为1365.621842万元，较2020年的935.96572万元增加45.91%，因研发投入增加[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5645.409983万元，较2020年的4000.057714万元减少241.13%，因项目采购增加及年底税金缴纳[13] 2021年3月31日与2020年12月31日资产负债对比 - 2021年3月31日资产总计为12.8363857385亿元，较2020年12月31日的12.474977157亿元有所增加[18] - 2021年3月31日负债合计为6.82034873亿元，较2020年12月31日的6.5260723337亿元有所增加[19] 2021年第一季度与2020年第一季度营业相关数据对比 - 2021年第一季度营业总收入为105,201,861.15元，较2020年第一季度的81,824,474.15元增长约28.57%[25] - 2021年第一季度营业总成本为101,726,605.30元，较2020年第一季度的75,253,544.45元增长约35.18%[25] - 2021年第一季度净利润为6,713,218.52元，较2020年第一季度的7,244,402.79元下降约7.33%[27] - 2021年第一季度营业收入为1.05亿元，2020年同期为8782.45万元，同比增长19.79%[29] - 2021年第一季度净利润为678.46万元，2020年同期为736.85万元，同比下降7.92%[29] 2021年第一季度末与上期末部分科目对比 - 2021年第一季度末应收账款为219,663,894.71元，较上期末的207,710,198.58元增长约5.75%[22] - 2021年第一季度末存货为255,191,512.26元，较上期末的233,530,009.17元增长约9.27%[22] - 2021年第一季度末应付票据为205,524,515.05元，较上期末的151,633,572.34元增长约35.54%[22] - 2021年第一季度末流动负债合计为587,068,401.51元，较上期末的597,579,067.42元下降约1.76%[23] - 2021年第一季度末非流动负债合计为989,339.36元，较上期末的1,317,860.57元下降约24.89%[23] 2021年第一季度与2020年第一季度每股收益对比 - 2021年第一季度基本每股收益为0.06元/股，较2020年第一季度的0.07元/股下降约14.29%[27] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，较2020年第一季度的0.07元/股下降约14.29%[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2020年同期为0.07元/股，同比下降14.29%[30] 2021年第一季度与2020年第一季度现金流量相关数据对比 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为9900.18万元，2020年同期为1.50亿元，同比下降34.05%[32] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1.55亿元，2020年同期为1.10亿元，同比增长41.17%[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5645.41万元，2020年同期为4000.06万元，同比下降241.13%[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5.70亿元，2020年同期为1.67亿元，同比增长241.54%[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为5.13亿元，2020年同期为1.00亿元，同比增长412.99%[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5737.70万元，2020年同期为6700.00万元，同比下降14.36%[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为92.29万元，2020年同期为1.07亿元，同比下降99.14%[34] 2021年第一季度现金及现金等价物余额情况 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为11,011,604.42元[35] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为192,445,579.94元[35] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为203,457,184.36元[35] 对比数据现金及现金等价物余额情况 - 对比数据中现金及现金等价物净增加额为105,056,694.37元[35] - 对比数据中期初现金及现金等价物余额为43,592,106.38元[35] - 对比数据中期末现金及现金等价物余额为148,648,800.75元[35]

财务数据关键指标变化 - 2020年归属于母公司股东的净利润为12,203,983.15元[5][23][65][120] - 2020年当年可供分配利润10,845,172.53元[5][120] - 报告期末可供分配利润91,296,014.83元[5][120] - 公司拟定以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利2,161,600元（含税）[5][120] - 本年度不进行资本公积金转增股份[5][120] - 2020年营业收入506,892,838.44元，较2019年增长7.86%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润12,203,983.15元，较2019年增长130.30%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,269,401.87元，较2019年增长112.35%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额97,468,363.09元，较2019年增长290.35%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产594,890,482.33元，较2019年末增长1.91%[23] - 2020年末总资产1,247,497,715.70元，较2019年末下降0.80%[23] - 2020年基本每股收益0.11元，较2019年增长129.73%[24] - 2020年加权平均净资产收益率2.07%，较2019年增加8.7个百分点[24] - 2020年第一季度营业收入81,824,474.15元[27] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润 -10,214,571.78元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为3492016.49元，2019年为5718985.81元，2018年为5238527.26元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为3822761.18元，2019年为5044484.35元[30] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 298581.10元，2019年为 - 265478.48元，2018年为95299.46元[30] - 2020年少数股东权益影响额为 - 69.74元，2019年为 - 92.37元[30] - 2020年所得税影响额为 - 1081615.29元，2019年为 - 1855500.44元，2018年为 - 800562.05元[30] - 2020年非经常性损益合计为5934581.28元，2019年为10497812.87元，2018年为4533172.30元[30] - 2020年公司实现营业收入50689.28万元，同比上升7.86%；归属于母公司股东净利润1220.39万元，同比上升130.3%[65] - 2020年公司营业成本39506.54万元，同比上升7.03%；销售费用2228.16万元，同比上升9.12%；管理费用2874.92万元，同比下降13.92%；研发费用4808.71万元，同比上升23.22%；财务费用 -25.46万元，同比下降289.36%[67] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额9746.84万元，同比上升290.35%；投资活动产生的现金流量净额13620.05万元，同比上升658.52%；筹资活动产生的现金流量净额 -707.21万元，同比下降54.12%[67] - 智能制造行业营业收入50689.28万元，营业成本39506.54万元，毛利率22.06%，较上年增加0.6个百分点[69] - 发动机智能装备及信息系统集成产品营业收入31807.96万元，营业成本22526.10万元，毛利率29.18%，较上年减少2.27个百分点[69] - 变速箱智能装备及信息系统集成产品营业收入3684.17万元，营业成本3465.21万元，毛利率5.94%，较上年减少19.34个百分点[69] - 公司总成本本期为395,065,387.37元，较上年同期369,103,008.78元增长7.03%[74][75] - 前五名客户销售额29,932万元，占年度销售总额59%；前五名供应商采购额5,551.83万元，占年度采购总额15.60%[76] - 2020年销售费用22,281,596.41元，较2019年增长9.12%；管理费用28,749,230.72元，较2019年下降13.92%；研发费用48,087,149.52元，较2019年增长23.22%[76] - 本期费用化研发投入48,087,149.52元，研发投入总额占营业收入比例9.49%，研发人员数量216人，占公司总人数比例33.8%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为97,468,363.09元，较上年同期-51,205,733.61元增长290.35%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为136,200,453.34元，较上年同期17,956,098.29元增长658.52%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7,072,087.99元，较上年同期-15,414,753.40元增长54.12%[79] - 货币资金本期期末数为278,060,918.37元，占总资产比例22.29%，较上期期末数44,868,878.98元增长519.72%[80] - 应收账款为200,810,927.83元，占比16.10%，较上期减少21.96%[81] - 预付款项为77,054,207.86元，占比6.18%，较上期减少10.39%[81] - 在建工程为39,924,504.76元，占比3.20%，较上期增加31.19%[81] - 应付账款为218,320,413.80元，占比17.50%，较上期增加32.10%[81] - 其他应付款为11,361,222.54元，占比0.91%，较上期增加22.45%[82] - 货币资金期末账面价值受限金额为6,877,264.83元，受限原因为票据保证金[82] - 2020年现金分红数额（含税）为216.16万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.71%[121] - 2019年现金分红数额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 4027.86万元[121] - 2018年现金分红数额（含税）为648.48万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.95%[121] - 2020年度公司营业收入金额为50,689.28万元[195] - 截至2020年12月31日，公司合并财务报表应收账款原值为32,933.61万元，坏账准备为12,852.52万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[34] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为5条，库存量为3条，生产量和销售量较上年均上升66.67%[71] - 发动机智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为19条，库存量为14条，生产量和销售量较上年均上升35.71%[71] - 变速箱智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为3条，库存量为7条，生产量和销售量较上年均下降57.14%[71] - 焊装智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为8条，库存量为11条，生产量和销售量较上年均下降27.27%[71] 公司投资与合作 - 2020年12月公司参股投资普亚能源[35][57][105] - 2020年6月公司与中科行智和中自创投成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司[38] - 公司参股江苏普亚能源科技有限公司，其注册资本10000万元，公司持股比例20%，投资金额2000万元[91] 行业市场情况 - 2021年我国智能制造装备产值规模预计达22650亿元[41] - 我国汽车焊装装备固定资产投资金额从2011年的1722.75亿元增长至2019年的3586.24亿元，焊装工艺装备投资在汽车整车制造业固定资产投资中占比约12.5%[43] - 2019年中国锂离子电池出货量达131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池出货量8.6GWh，占比2.9%；动力锂电池出货量71GWh，占比54%；消费型锂电池出货量56.8GWh，占比43.2%[46] - 截至2020年11月全球新能源汽车销量为263万，11月单月41.16万，2020年全球新能源汽车销量首次突破300万[47] - 世界知名发动机企业进入中国，本土发动机企业有压力，未来发动机行业市场集中度将进一步提升[42] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成在新建和车型换型时需求大，焊装占汽车生产固定资产投资约30%[43][44] - 国家推动新能源汽车产业链协同发展，新能源电机电池装配和测试行业需求旺盛[45][47] - 白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域市场容量大、竞争格局不稳定，未来竞争加剧利润或下行，稳定后利润将处较高水平[87] - 发动机在线冷试设备领域国内主要竞争者为上海华依科技股份有限公司和公司，发动机开发测试试验台架及试验服务领域国内主要竞争来自外国公司，预计该业务领域利润将长期保持较高水平[87] - 2007年之前，国内动力总成自动化智能装备及信息系统集成和白车身自动化焊装线市场基本为外资垄断[101] 公司业务模式与优势 - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，按客户个性化需求定制产品[48] - 公司中标后与客户签订商务合同和技术协议，提供系统集成整体解决方案[50] - 公司实行订单式非标生产，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[53] - 公司原材料采购采取“以产定购”模式，采购部按流程选择供应商下单并签合同[51] - 在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司近三年业务规模和技术水平行业领先[56] - 公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，可提供整体解决方案[58] - 公司凭借自身优势进入众多汽车及电池厂商供应商体系，承接相关项目建设[60][61] - 公司建立严格质量管理体系，通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证[61] - 公司属于非标设备制造业，具有定制化和订单生产特征，采用网格化项目管理模式[83] - 公司下游客户聚焦汽车行业，客户具有区域性特征[83] - 公司所处行业与钢铁、工业机器人本体生产等上游行业相关，部分关键核心元器件依赖进口[84] - 公司所处行业下游应用领域广泛，汽车行业固定资产投资将持续较快增长[85] - 公司产品为非标产品，依据客户个性化需求设计和生产，投入制作前有复杂严谨的方案设计过程[103] - 公司主要原材料包括外购件和外协加工件，外购件成本占营业成本比例较高[112] 募投项目情况 - 公司2016年拟公开发行1930万股A股，募集资金总额35376.90万元，扣除发行费用后净额为32193.84万元[92] - 原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目投资总额17201万元，拟投入募集资金9259.53万元，变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，投资总额10200万元，计划投入募集资金9259.53万元[93][96] - 截至2020年12月31日，工业自动控制装置设备项目一期项目累计投入4447.68万元，发动机开发测试系统及试验服务建设项目累计投入0万元，研发中心与MES系统建设项目累计投入2521.17万元，补充营运资金累计投入3229.88万元[94] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目截至2020年12月31日已累计投入募集资金2330.65万元[96] - 原研发中心与MES系统建设项目实施地点从上海市嘉定区沪宜公路5999号（租赁3000平方米工业厂房）变更为上海市嘉定区汇贤路500号（公司计划自建厂区）[95] - 募投项目达产后将新增每年10条动力总成自动化智能装备及信息系统集成、6条焊装自动化智能装备及信息系统集成产能[106] - 新能源电池电机智能装备及信息系统集成及自动化设备项目生产基地建成投运后，具备每年实施50个自动化设备生产、15条新能源电机电池测试系统项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平[106] 公司发展战略 - 2021年公司争取在电子与显示面板行业实现2 - 3款检测转机研发[38][57] - 公司聚焦数字化工厂核心四个模块，服务于汽车、智能家居等领域，中标慕思集团相关自动化项目[39] - 公司以科技创新、加强研发技术投入提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力[102] - 公司业务领域拓展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源电机电池智能化智能装备及信息系统集成等领域[103] - 公司以太仓厂区为主要生产基地，以嘉定汇贤路为研发基地，采用研产结合模式运行[103] - 随着业务规模

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.33亿元，较上年度末减少1.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.06亿元，较上年度末增加3.84%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8079.11万元，较上年同期减少235.36%[6] - 年初至报告期末营业收入3.88亿元，较上年同期减少3.56%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2241.86万元，较上年同期减少24.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1959.93万元，较上年同期减少29.39%[6] - 加权平均净资产收益率为3.77%，较上年减少0.84个百分点[7] - 基本每股收益0.21元/股，较上年减少22.22%[7] - 稀释每股收益0.21元/股，较上年减少22.22%[7] - 2020年前三季度营业总收入388,090,468.54元，2019年前三季度为402,409,067.74元，同比下降3.56%[26] - 2020年前三季度营业总成本367,738,170.32元，2019年前三季度为364,323,701.48元，同比上升0.94%[26] - 2020年第三季度末应收账款255,637,981.85元，上期末为264,140,347.95元，下降3.22%[23] - 2020年第三季度末应收款项融资60,667,451.97元，上期末为195,999,368.29元，下降69.05%[23] - 2020年第三季度末预付款项46,808,754.42元，上期末为36,897,148.58元，上升26.86%[23] - 2020年第三季度末流动资产合计999,784,078.92元，上期末为1,086,176,567.03元，下降7.95%[23] - 2020年第三季度末流动负债合计574,452,041.18元，上期末为685,838,081.78元，下降16.24%[24] - 2020年第三季度末负债合计576,080,590.09元，上期末为687,563,769.58元，下降16.21%[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计619,944,511.95元，上期末为593,022,709.74元，上升4.54%[24] - 2020年第三季度末资产总计1,196,025,102.04元，上期末为1,280,586,479.32元，下降6.60%[23] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 629,544.50元，2019年同期为 - 1,787,465.71元；2020年前三季度为 - 5,383,573.78元，2019年前三季度为 - 15,009,634.65元[28][31] - 2020年第三季度营业利润为13,747,728.77元，2019年同期为3,029,111.12元；2020年前三季度为29,857,459.31元，2019年前三季度为27,816,047.13元[31] - 2020年第三季度利润总额为13,747,728.77元，2019年同期为4,746,276.78元；2020年前三季度为29,497,454.24元，2019年前三季度为30,298,615.08元[31] - 2020年第三季度净利润为11,775,174.31元，2019年同期为4,302,455.12元；2020年前三季度为26,921,802.21元，2019年前三季度为28,370,063.43元[31] - 2020年第三季度营业收入为136,021,959.92元，2019年同期为115,689,836.77元；2020年前三季度为414,090,468.54元，2019年前三季度为402,409,067.74元[31] - 2020年第三季度营业成本为109,365,808.32元，2019年同期未提及；2020年前三季度为338,193,077.72元，2019年前三季度为306,092,716.89元[31] - 2020年基本每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.08元/股；2020年前三季度为0.21元/股，2019年前三季度为0.27元/股[29] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.08元/股；2020年前三季度为0.21元/股，2019年前三季度为0.27元/股[29] - 2020年第三季度其他收益为535,418.13元，2019年同期为877,214.15元；2020年前三季度为8,024,713.26元，2019年前三季度为4,772,856.98元[31] - 2020年第三季度投资收益为721,575.34元，2019年同期未提及；2020年前三季度为2,254,731.71元，2019年前三季度为1,018,300.00元[31] - 2020年前三季度持续经营净利润为11,775,174.31元，2019年前三季度为4,302,455.12元[34] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2019年前三季度均为0.04元/股[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为385,271,529.39元，2019年前三季度为254,929,233.89元[37][40] - 2020年前三季度收到的税费返还为4,635,080.80元（合并）和4,381,870.68元（母公司），2019年前三季度为5,386,429.61元[37][40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为416,255,262.08元（合并）和413,699,073.16元（母公司），2019年前三季度为287,789,268.09元（合并）和287,724,049.25元（母公司）[37][40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80,791,128.00元，2019年前三季度为 - 59,685,685.10元[37] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为549,523,000.00元，2019年前三季度为288,000,000.00元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,539,483.21元，2019年前三季度为 - 4,885,447.00元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 475,658.40元，2019年前三季度为 - 1,702,981.20元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为65,775,986.39元，2019年前三季度为 - 66,274,113.30元[38] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计332,718,582.90元，上年同期为305,044,428.35元；经营活动产生的现金流量净额80,980,490.26元，上年同期为 - 17,320,379.10元[41] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计551,080,116.79元，上年同期为289,018,300.00元；投资活动现金流出小计565,619,600.00元，上年同期为334,945,067.61元；投资活动产生的现金流量净额 - 14,539,483.21元，上年同期为 - 45,926,767.61元[41] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计475,658.40元，上年同期为1,702,981.20元；筹资活动产生的现金流量净额 - 475,658.40元，上年同期为 - 1,702,981.20元[41] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额65,965,348.65元，上年同期为 - 64,950,127.91元；期末现金及现金等价物余额109,557,455.03元，上年同期为185,066,421.90元[41] - 2019年12月31日合并报表资产总计1,257,619,217.85元，负债合计674,932,718.67元，所有者权益合计582,686,499.18元[43][44][45] - 2019年12月31日母公司报表流动资产中货币资金43,592,106.38元，交易性金融资产143,855,391.37元，应收账款264,140,347.95元[47] - 2020年第三季度公司流动资产合计10.8617656703亿美元，非流动资产合计1.9440991229亿美元，资产总计12.8058647932亿美元[48] - 公司流动负债合计6.8583808178亿美元，非流动负债合计172.56878万美元，负债合计6.8756376958亿美元[48][49] - 公司所有者权益（或股东权益）合计5.9302270974亿美元[49] - 其他流动资产为1252.905609万美元[48] - 长期股权投资为9652.189094万美元[48] - 固定资产为3578.588147万美元[48] - 在建工程为3043.301052万美元[48] - 无形资产为808.00258万美元[48] - 递延所得税资产为2195.647614万美元[48] - 实收资本（或股本）为1.0808亿美元[49] 会计科目数据关键指标变化 - 货币资金本期金额为110,644,865.37元，较上期44,868,878.98元增长146.60%，因加快货款回收和银票到期增加[13] - 应收款项融资本期金额为61,155,451.97元，较上期202,392,661.89元减少69.78%，因银票到期[13] - 其他应收款本期金额为21,972,443.80元，较上期8,133,820.75元增长170.14%，因订单项目增加使招标保证金增加[13] - 应付账款本期金额为246,698,137.19元，较上期165,270,978.13元增长49.27%，因订单增加致应付项目材料款增加[13] - 应付职工薪酬本期金额为701,052.25元，较上期5,111,701.88元减少86.29%，因工资奖金跨月支付减少[13] - 应交税费本期金额为4,038,147.78元，较上期159,711.51元增长2428.40%，因应交税金增加[13] - 财务费用本期金额为98,036.52元，较上期 - 2,248,378.10元减少104.36%，因理财收益重分类至投资收益[15] - 其他收益本期金额为8,179,149.59元，较上期4,772,856.98元增长71.37%，因政府补助增加[15] 新准则调整财务报表情况 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少45,880,384.34元，合同资产增加45,880,384.34元（合并报表）[43] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少330,525,795.02元，合同负债增加330,525,795.02元（合并报表）[44] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少45,880,384.34元，合同资产增加45,880,384.34元（母公司报表）[47] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用[41] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为9129户[11]