会议信息 - 第三届董事会第三十五次会议于2024年10月30日9:30召开，9名董事出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过聘请立信会计师事务所议案，尚需股东大会审议，9票同意[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，定于11月15日，9票同意[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日9点30分在京召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[5] 相关时间 - 议案10月31日披露[5] - 股权登记日为11月8日[9] - 符合要求股东11月14日办理登记手续[9] 联系方式 - 会议联系电话010 - 82800655，传真010 - 82800399，邮箱investor@zchb - water.net[11] 变更说明 - 会议召开时间、地点变更将另行通知[11]

担保情况 - 拟为中持建设提供7000万元融资担保，截至2024年10月28日已实际担保6946.76万元[2] - 拟为净水材料提供500万元融资担保，截至该日已实际担保0元[2] - 2024年度公司及子公司拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额300000万元[4] - 截至2024年10月28日，公司及子公司对外担保总额为116242.02万元，占2023年经审计净资产的65.44%[12] - 加上本次拟新增担保，公司对子公司的担保总额合计将为101602.02万元[12] 子公司业绩 - 中持建设2023年末资产40304.33万元，2024年6月末为40328.76万元[6][7] - 中持建设2023年营业总收入22035.59万元，2024年1 - 6月为6800.54万元[6][7] - 中持建设2023年末负债21807.95万元，2024年6月末为20956.38万元[6][7] - 中持建设2023年净利润4774.96万元，2024年1 - 6月为1253.51万元[6][7] - 净水材料2023年末资产4533.56万元，2024年6月末为4668.31万元[8] - 净水材料2023年营业总收入3755.49万元，2024年1 - 6月为1723.42万元[8] - 净水材料2023年末负债3659.15万元，2024年6月末为3686.56万元[8] - 净水材料2023年净利润173.23万元，2024年1 - 6月为107.34万元[8] 股权情况 - 公司持有净水材料50.5%的股份[8] 授信合同 - 公司就中持建设2000万元、5000万元授信及净水材料5000万元授信分别与对应银行签署《最高额保证合同》，担保金额分别为2000万元、5000万元、500万元[9][10]

股东持股 - 中持环保持有无限售流通股38,174,056股，占总股本14.95%[2] - 许国栋持有无限售流通股8,570,050股，占总股本3.36%[2] - 中持环保和许国栋合计持股46,744,106股，占比18.31%[6] 减持计划 - 拟减持不超7,659,584股，不超公司股份总数3.00%[3] - 集中竞价2024.11.14 - 2025.2.13，90日内不超总股本1%[3] - 大宗交易2024.11.14 - 2025.2.13，90日内不超总股本2%[3] - 集中竞价不超2,553,194股，大宗交易不超5,106,390股[7] - 锁定期满后2年内减持，每年不超上一年末持股总数20%[10][11] - 减持价格不低于发行价，期限为公告后6个月内[10][11]

业绩相关 - 公司为宜兴项目中标单位，中标价约7535.82万元[3][4] 新策略 - 项目中标是公司“去土建化”策略后的重要获得[6] 项目情况 - 采购范围包括细格栅、沉砂系统等设施设备[4] - 交付期限分批次供货，以合同或通知为准[4] - 与招标人签书面合同存在不确定性[7]

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月18日15:00 - 16:00举行[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 参加人员有总经理等四人[7] 投资者参与 - 可在10月18日在线参与，10月11 - 17日16:00前提问[2][7] - 联系人及电话、邮箱公布，可查看说明会情况[8] 其他 - 公司已发布2024年半年度报告，说明会交流经营及财务指标[2][3]

投资情况 - 基金首次认缴出资额6500万元，公司认缴2000万元，占比30.77%[1] - 公司尚未实际缴付出资[1] 企业信息 - 上海思源探索创业投资合伙企业2024年9月29日成立[1] - 该合伙企业尚未取得中基协备案[1]

担保情况 - 拟为中持建设提供融资担保2000万元[2] - 截至2024年9月24日，为中持建设担保余额8858.45万元[2] - 2024年拟为子公司新增融资担保额300000万元[3] - 截至2024年9月24日，公司及子公司对外担保总额118807.71万元，占2023年经审计净资产66.89%[9] - 已为子公司担保总额96667.71万元，加本次拟新增，合计98667.71万元[9] 中持建设财务数据 - 2023年末资产总额40304.33万元，2024年6月30日为40328.76万元[6] - 2023年末负债总额21807.95万元，2024年6月30日为20956.38万元[6] - 2023年营业总收入22035.59万元，2024年1 - 6月为6800.54万元[6] - 2023年净利润4774.96万元，2024年1 - 6月为1253.51万元[6] 授权信息 - 授权期间为2024年5月20日至2025年6月30日[4]

投资基金出资情况 - 投资基金首次认缴出资额6500万元，公司认缴2000万元，占比30.77%[2] - 投资基金目标总认缴出资额20000万元，普通合伙人在认缴达6500万元以上宣布首次封闭[13] - 启高投资出资100万元，占比1.54%；云涌创投出资3200万元，占比49.23%；南通交大基金出资1000万元，占比15.38%[10] 投资基金相关主体信息 - 启高投资注册资本1000万元，尹明、张勇分别持股60%、40%[5] - 云涌创投注册资本10000万元，蚂蚁科技集团持股100%[6] - 南通交大基金注册资本40100万元，上海交通大学教育发展基金会出资49.88%[7][8] 投资基金期限与费用 - 投资基金存续初始期限七年，前三年为投资期，剩余为管理期，管理期可延长至多三年[2][12] - 投资期和管理期管理费年费率为2%，延长期为1%[18] 投资限制与决策 - 未经咨询委员会同意，对单个最终被投资载体累计投资不超认缴出资总额15%[20] - 未经咨询委员会同意，对单个最终被投资载体持有的股权或权益比例不超30%[20] - 对被投资企业累计投资总额不超认缴出资额120%[20] - 投资决策委员会由4名委员组成，决策需3名以上委员同意，张勇和尹明有一票否决权[17] - 咨询委员会人数不超5名，审议事项需1/2以上有表决权成员同意[18] 收益分配 - 有限合伙人实缴出资优先获得覆盖，之后按年化利率8%获得优先回报[22] - 追补阶段特殊有限合伙人和指定第三方累计分配额为优先回报的20%/80% [22] - 剩余收益80%分配给有限合伙人，20%分配给特殊有限合伙人和指定第三方[22] 其他情况 - 公司用自有资金投资新兴产业及优质项目，不影响生产经营和财务状况[24] - 有限合伙企业处于筹划设立阶段，实施过程存在不确定性[24] - 投资基金运作周期长、流动性低，可能面临效益不达预期或亏损风险[24] - 本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易[25] - 公司董监高及持股5%以上股东不参与基金份额认购[25] - 公司总经理喻正昕担任投资基金咨询委员会委员[25] - 基金普通合伙人为启高投资管理（上海）有限公司，未持有公司股份[25] - 公司本次投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[25]

股东大会信息 - 2024年9月18日在北京市海淀区召开[3] - 出席股东和代理人87人[3] - 出席股东所持表决权股份占比40.78%[3] 人员出席情况 - 在任董事9人，出席1人[3] - 在任监事3人，出席1人[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数103,523,830，比例99.44%[5] - A股反对票数548,492，比例0.53%[5] - A股弃权票数34,656，比例0.03%[5] 其他信息 - 本次股东大会特别决议议案1个[5] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[5]