会议安排 - 2024年8月29日召开第三届董事会第三十四次会议决议召开股东大会[5] - 2024年8月30日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月18日9点30分现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表87名，代表股份104,106,978股，占比40.7751%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意103,523,830股，占比99.4398%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对548,492股，占比0.5268%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》弃权34,656股，占比0.0334%[11]

股东股份情况 - 中持环保持有公司股份39,469,256股，占总股本15.46%[2] 股份质押情况 - 2024年9月11日中持环保解除质押9,800,307股，占其持股24.83%，占总股本3.84%[2] - 中持环保剩余被质押股份14,815,000股，占其持股37.54%，占总股本5.80%[2] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日9:30在京举行[4] - 网络投票9月18日进行，交易及互联网平台有不同时段[4] - 会议由董事长张翼飞主持[5] 审议与变更事项 - 股东审议《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 拟变更公司注册地址[9] 利润分配政策 - 制定现金分红方案需征询多方意见[9] - 不实施现金分配需披露理由及独董意见[9] - 调整政策议案经流程后提交审议并书面说明[9] 授权事项 - 授权董事长或总经理办理工商变更登记[9]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股2560.95万股，3月14日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币255,319,480元[8] - 公司股份总数为255,319,480股，全部为人民币普通股[19] 股权结构 - 中持（北京）环保发展有限公司认购24,138,324股，持股比例33.9320%[17] - Qiming Fortune Investments Limited认购9,000,000股，持股比例12.6520%[17] - 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）认购7,113,750股，持股比例10.0000%[17] - SCC Venture 2010 (HK) Limited认购6,000,000股，持股比例8.4340%[17] - 许国栋认购4,500,000股，持股比例6.3260%[17] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[109] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事比例不低于1/3[133][135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日书面通知监事[136][138] 财报与利润分配 - 公司须在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[156] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[180] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律变化、公司情况变化、股东大会决定[188]

股东大会时间 - 2024年9月18日9点30分召开第三次临时股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[3][4] 股东大会相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，8月30日已披露[7] - 股权登记日为2024年9月10日[12] 登记与联系 - 符合要求股东9月14日办理登记，截止15:00[13] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话等信息[14]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十七次会议通知于2024年8月19日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月29日上午11时以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席张克平主持[2] - 审议通过《公司2024年半年度报告》，表决3票同意[3]

公司基本信息 - 公司2024年上半年度报告未经审计[3] - 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人蒋亚夫声明财务报告真实、准确、完整[3] - 公司2024年上半年度报告不涉及利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司注册地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室[12] - 公司办公地址为北京市海淀区西小口路66号B-2栋四层C402室[12] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、证券时报[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[13] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为455,328,329.21元，同比下降25.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8,034,587.17元，同比下降84.85%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,621,295.31元，同比下降92.71%[14] - 基本每股收益为0.03元，同比下降85.71%[15] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降2.70个百分点[15] - 非经常性损益项目合计金额为4,413,291.86元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入45,532.83万元，同比下降25.42%[27] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润为803.46万元，同比下降84.85%[27] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-10,353.91万元，同比上升28.6%[27] - 公司2024年上半年营业收入为455,328,329.21元，同比下降25.42%[33] - 营业成本为313,956,935.43元，同比下降23.85%[33] - 研发费用为21,931,098.48元，同比下降9.15%[33] - 公司2024年上半年营业总收入为455,328,329.21元，同比下降25.4%[78] - 营业成本为313,956,935.43元，同比下降23.9%[78] - 研发费用为21,931,098.48元，同比下降9.2%[80] - 净利润为4,175,241.73元，同比下降92.4%[80] - 归属于母公司股东的净利润为8,034,587.17元，同比下降84.8%[80] - 2024年上半年营业收入为142,585,364.01元，同比下降55.02%[82] - 2024年上半年营业成本为113,516,456.50元，同比下降53.06%[82] - 2024年上半年净利润为-22,652,499.72元，同比下降187.75%[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-103,539,116.58元，同比下降27.11%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为636,763,408.80元，同比增长47.21%[84] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为167,210,206.38元，同比增长13.32%[84] - 2024年上半年支付的各项税费为67,671,805.37元，同比增长114.48%[84] - 2024年上半年投资收益为18,159,622.89元，同比下降50.73%[82] - 2024年上半年信用减值损失为-513,862.54元，同比下降114.99%[83] - 2024年上半年资产减值损失为4,053,488.88元，同比增长223.71%[83] 业务策略与运营 - 公司环境基础设施建造服务板块业绩大幅下滑，导致整体业绩下降[16] - 公司优化新项目选择标准，导致2024年上半年中标项目数量明显减少[16] - 公司聚焦技术优势，执行"去土建化"策略，导致中标项目的合同金额有所缩减[16] - 公司减慢了部分工程的施工进度，进一步影响业绩[17] - 公司坚决贯彻"背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新"的发展战略[28] - 公司聚焦技术优势，将业务重心置于整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域[28] - 公司对项目资金来源进行实质性考察，对于回款风险较高或者付款条件较差的项目坚决放弃[28] - 公司将原京津冀中心、河南区域公司合并，成立北方公司，重点围绕重大项目的收尾收款、存量资产的盘活、经营风险的控制以及支持南方组织建设开展工作[28] - 公司成立采购中心，旨在进一步整合采购资源，提升采购效率[28] - 公司继续与大股东长江生态环保集团保持高度协同发展模式，以更好地融入长江大保护事业[28] - 公司在溢流污染控制和城市智慧管网等方面实现了技术突破[24] - 公司将持续优化资产管理模式，探索闲置资产的再利用，对质量较差的资产探索回购或出售[33] 项目与合作 - 公司中标贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目[29] - 公司与吴江水务集团签署战略合作框架协议，传山科技落户吴江，重点在智能管网、数字化、AI等方面加强合作[29] - 公司与江山市水务有限公司成立合资公司，强化工业及工业园区污水处理运营管理与专业技术领域的合作[29] - 公司荣获2023年度水业十大影响力企业[29] - 珊氮技术荣获第四十九届日内瓦国际发明展金奖[29] - 宜兴概念厂入选中国城市研究会“首届长江大保护优秀实践案例”[29] 股东与股权 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月10日召开，审议通过三项议案，包括前次募集资金使用情况报告、以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案，以及未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案[47] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年2月20日召开，审议通过四项议案，包括修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》的议案[49] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，审议通过八项议案，包括2023年年度报告及其摘要、2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案的议案、2024年日常关联交易预计的议案、2024年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案，以及授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案[49] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[50] 子公司与分支机构 - 公司共有45家子公司与23家分公司[43] - 中持建设注册资本为10,000.00万元，持股比例为100%，总资产为40,730.07万元，净资产为19,713.5万元，净利润为1,217.12万元[40] - 宁晋中持注册资本为2,000.00万元，持股比例为70%，总资产为30,058.84万元，净资产为16,607.08万元，净利润为815.19万元[40] - 任丘环境注册资本为2,580.00万元，持股比例为90%，总资产为20,741.93万元，净资产为11,523.6万元，净利润为700.28万元[40] - 东阳中持注册资本为2,407.51万元，持股比例为100%，总资产为9,386.16万元，净资产为3,734.22万元，净利润为664.54万元[40] - 睢县水环境发展有限公司注册资本为5,000.00万元，持股比例为30%[41] - 新疆昆仑中持河东水务有限公司注册资本为13,637.18万元，持股比例为31%[41] 财务状况 - 公司货币资金本期期末数为672,121,861.46元，占总资产的13.72%，较上年期末减少25.58%[35] - 公司存货本期期末数为67,305,220.41元，占总资产的1.41%，较上年期末增加191.82%[35] - 公司合同负债本期期末数为71,705,108.41元，占总资产的1.51%，较上年期末增加159.02%[36] - 公司短期借款本期期末数为869,504,942.91元，占总资产的18.26%，较上年期末增加19.15%[36] - 公司其他应付款本期期末数为100,988,913.92元，占总资产的2.12%，较上年期末增加202.73%[36] - 公司应交税费本期期末数为15,355,590.32元，占总资产的0.32%，较上年期末减少71.15%[36] - 公司应付职工薪酬本期期末数为4,438,995.00元，占总资产的0.09%，较上年期末减少90.28%[36] - 公司固定资产本期期末数为317,581,158.65元，占总资产的6.67%，较上年期末增加16.96%[36] - 公司无形资产本期期末数为886,040,146.72元，占总资产的18.61%，较上年期末减少2.97%[36] - 公司长期借款本期期末数为533,216,185.02元，占总资产的11.20%，较上年期末减少11.32%[36] - 母公司对外长期股权投资账面余额为15.6亿元，较2023年13.88亿元增加[38] - 公司应收账款账面价值为140,971.72万元[45] - 公司资产负债率为63.07%[46] - 公司货币资金在2024年6月30日为500,224,731.78元，相比2023年12月31日的672,121,861.46元有所减少[72] - 公司应收账款在2024年6月30日为1,409,717,206.27元，相比2023年12月31日的1,346,145,481.84元有所增加[72] - 公司预付款项在2024年6月30日为67,158,399.98元，相比2023年12月31日的49,556,508.87元有所增加[72] - 公司存货在2024年6月30日为67,305,220.41元，相比2023年12月31日的23,063,723.71元大幅增加[72] - 公司流动资产合计在2024年6月30日为2,562,984,964.37元，相比2023年12月31日的2,722,416,339.52元有所减少[72] - 公司长期股权投资在2024年6月30日为271,407,661.69元，相比2023年12月31日的260,058,736.33元有所增加[72] - 公司固定资产在2024年6月30日为317,581,158.65元，相比2023年12月31日的271,524,431.24元有所增加[72] - 公司资产总计为4,761,203,028.70元，较上年同期的4,900,110,478.97元有所减少[73] - 非流动资产合计为2,198,218,064.33元，较上年同期的2,177,694,139.45元有所增加[73] - 流动负债合计为2,074,489,226.06元，较上年同期的1,988,637,923.25元有所增加[73] - 短期借款为869,504,942.91元，较上年同期的729,727,105.54元有所增加[73] - 应付账款为757,839,730.17元，较上年同期的850,887,976.92元有所减少[73] - 非流动负债合计为928,235,282.70元，较上年同期的1,003,091,890.71元有所减少[74] - 长期借款为533,216,185.02元，较上年同期的601,285,825.60元有所减少[74] - 所有者权益合计为1,758,478,519.94元，较上年同期的1,908,380,665.01元有所减少[74] - 母公司货币资金为279,134,664.50元，较上年同期的340,570,136.03元有所减少[75] - 母公司应收账款为811,095,837.67元，较上年同期的839,834,470.60元有所减少[75] - 流动资产合计为1,818,704,059.90元，同比增长6.1%[76] - 非流动资产合计为1,679,213,403.95元，同比增长10.8%[76] - 流动负债合计为1,933,015,962.34元，同比增长5.6%[76] - 非

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为530.24万元至2,120.96万元，同比减少60%到90%[3] - 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248.43万元至1,739.00万元，同比减少65%到95%[3] - 2024年上半年业绩下滑主要由于环境基础设施建造服务板块业绩大幅下滑[8] - 2022年底公司中标多个重大项目，2023年上半年业绩基数较大[9] - 2024年上半年公司优化新项目选择标准，导致中标项目数量明显减少[9] - 公司继续执行“去土建化”策略，聚焦技术优势，导致中标项目的合同金额有所缩减[10] - 公司减慢了部分工程的施工进度，进一步影响业绩[10] 经营性现金流 - 公司总体经营性现金流情况相比去年同期有明显改善[8] 发展战略 - 公司将继续贯彻执行既定发展战略，推动向“活跃的生态环境绿色发展科技公司”转型[12] 审计情况 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[6]

业绩说明会信息 - 2023 年度业绩说明会于 2024 年 6 月 11 日 15:00 - 16:00 召开[2][4][5] - 投资者可在 2024 年 6 月 4 日至 7 日 16:00 前提问预征集[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 参会人员与联系 - 参加人员有总经理等[5] - 联系人高远、祝睿，电话 010 - 82800655，邮箱 investor@zchb - water.net[6] 报告与查看 - 公司 2024 年 4 月 30 日发布 2023 年度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]