收入和利润表现 - 营业收入本报告期3.26亿元人民币同比增长19.75%[4] - 营业收入年初至报告期末8.48亿元人民币同比增长8.18%[4] - 营业总收入为8.479亿元，同比增长8.2%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2731.57万元人民币同比增长7.5%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末7323.61万元人民币同比下降22.86%[4] - 净利润为7895万元，同比下降25.6%[17] - 归属于母公司股东的净利润为7324万元，同比下降22.9%[17] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降36.2%[18] 成本和费用表现 - 营业总成本为7.892亿元，同比增长16.9%[16] - 营业成本为5.865亿元，同比增长17.7%[16] - 研发费用为3621万元，同比增长25.7%[16] - 财务费用为5163万元，同比增长41.4%[16] - 利息费用为5365万元，同比增长22.2%[17] 非经常性损益项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1613.94万元人民币同比下降33.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末6057.3万元人民币同比下降36.21%[4] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为2001.52万元人民币[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3655.04万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3655万元，同比下降20.3%[21] - 投资活动现金流出小计为1.51亿元，同比减少38.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，同比改善36.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为10.68亿元，同比增长15.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比减少6.3%[22] - 现金及现金等价物净增加额为2.69亿元，同比增长22.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.25亿元，同比增长25.5%[22] - 吸收投资收到的现金为4.80亿元，同比增长17,332%[22] - 取得借款收到的现金为4.38亿元，同比减少43.9%[22] - 偿还债务支付的现金为3.17亿元，同比增长18.9%[22] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.10亿元，同比增长107%[22] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长92.9%至5.6亿元人民币[12][13] - 应收账款较年初增加4.9%至6.84亿元人民币[13] - 存货较年初大幅增长256.1%至7501.65万元人民币[13] - 合同资产较年初增长14.5%至4.06亿元人民币[13] - 短期借款较年初增长11.1%至6.43亿元人民币[14] - 长期借款较年初增长6.2%至7.52亿元人民币[14] 所有者权益变动 - 总资产本报告期末42.32亿元人民币较上年度末增长14.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末16.14亿元人民币较上年度末增长37.78%[5] - 归属于母公司所有者权益较年初增长37.8%至16.14亿元人民币[15] - 资本公积较年初增长125.3%至6.58亿元人民币[15] - 实收资本较年初增长26.2%至2.55亿元人民币[15] 股东信息 - 前十大股东中宁波杭州湾新区人保远望启迪持股1811.96万股居首[10]

公司基本信息 - 公司中文名称为中持水务股份有限公司，简称中持股份，外文名称为CSD Water Service Co.,Ltd.，缩写为CSD Water Service，法定代表人为张翼飞[15] - 董事会秘书为高远，证券事务代表为姜亚林，联系地址均为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层，电话为010 - 64390368，传真为010 - 82800399，电子信箱为investor@zchb - water.net[16] - 公司注册地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室，2011年4月2日由北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区316A室变更至此[17] - 公司办公地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层，邮政编码为100192，网址为http://www.zchb - water.net[17] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中持股份，代码为603903，变更前无简称[19] - 公司于2017年3月在上海证券交易所上市，所属行业为生态保护和环境治理业[155] - 公司第一大股东为长江生态环保集团有限公司，无实际控制人[156] - 本财务报表于2022年8月26日经公司董事会批准报出[157] - 截至2022年6月30日，公司合并财务报表范围内有众多子公司，如江苏南资环保科技有限公司、中持新概念环境发展宜兴有限公司等[158][159] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[160][161] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[165] - 公司营业周期为12个月[166] - 公司记账本位币为人民币[167] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[170] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入521,461,694.11元，较上年同期增加2.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,920,427.63元，较上年同期减少33.96%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,587,002,870.67元，较上年度末增加35.45%[20] - 本报告期末总资产4,022,063,864.56元，较上年度末增加8.74%[20] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少41.18%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较上年同期减少45.71%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.13%，较上年同期减少3.55个百分点[21] - 非经常性损益合计1,486,908.40元，其中非流动资产处置损益 - 1,229,442.91元，计入当期损益的政府补助4,475,020.75元[24] - 2022年上半年营业收入521,461,694.11元，较上年同期增加2.01%，主要因运营类业务稳步增长[43] - 2022年上半年营业成本351,604,201.32元，较上年同期增加10.85%，受运营类业务影响[43][44] - 2022年上半年销售费用12,348,078.55元，较上年同期减少17.62%，因疫情业务拓展费用减少[43][44] - 2022年上半年管理费用58,488,358.41元，较上年同期增加6.74%，因战略南移增加人员配备[43][44] - 2022年上半年财务费用35,006,522.67元，较上年同期增加27.85%，因短期借款平均占用额增加等[43][44] - 2022年上半年研发费用21,071,783.60元，较上年同期增加37.19%，因持续加大研发投入[43][44] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -22,122,100.74元，较同期减少，因人工成本增加[43][45] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -122,663,490.93元，较同期减少，因前期投资项目完工[43][45] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为311,052,537.95元，较上年同期增加141.59%，因定向发行股份募集资金[43][46] - 货币资金本期期末金额为457,457,050.64元，占总资产比例11.37%，较上年期末增长57.58%，因非公开发行股份募集资金[48] - 应收账款本期期末金额为669,678,580.49元，占总资产比例16.65%，较上年期末增长2.72%，变化不大[48] - 存货本期期末金额为67,652,722.62元，占总资产比例1.68%，较上年期末增长221.14%，因在施项目合同履约成本增加[48] - 应付职工薪酬本期期末金额为2,502,754.81元，占总资产比例0.06%，较上年期末减少93.95%，因支付上年末计提的年终奖[49] - 合同负债本期期末金额为73,874,543.76元，占总资产比例1.84%，较上年期末增长109.93%，因尚未履约预收款项增加[49] - 截至报告期末，受限资产合计1,255,732,694.78元，包括货币资金、无形资产等多项资产质押[50] - 报告期末，母公司对外长期股权投资账面余额为117,012.26万元，较2021年增长，因新增对子公司及联营企业投资[52] - 短期借款本期期末金额为592,592,120.15元，占总资产比例14.73%，较上年期末增长2.47%[49] - 应付账款本期期末金额为556,028,173.34元，占总资产比例13.82%，较上年期末减少9.21%，变化不大[49] - 长期借款本期期末金额为692,389,847.34元，占总资产比例17.21%，较上年期末减少2.21%，变化不大[49] - 2022年6月30日公司资产总计40.22亿元，较期初36.99亿元增长8.71%[118][119][120] - 流动资产合计17.85亿元，期初为15.16亿元，增长17.73%[118] - 非流动资产合计22.37亿元，期初为21.83亿元，增长2.44%[119] - 负债合计23.04亿元，期初为23.84亿元，下降3.33%[119][120] - 流动负债合计14.89亿元，期初为15.34亿元，下降2.97%[119] - 非流动负债合计8.15亿元，期初为8.50亿元，下降4.10%[119] - 所有者权益合计17.18亿元，期初为13.15亿元，增长30.68%[120] - 实收资本为2.55亿元，期初为2.02亿元，增长26.21%[120] - 资本公积为6.58亿元，期初为2.92亿元，增长125.21%[120] - 未分配利润为6.24亿元，期初为6.28亿元，下降0.54%[120] - 2022年上半年营业总收入为521,461,694.11元，较2021年上半年的511,200,236.98元增长约2.01%[126] - 2022年上半年营业总成本为480,748,055.06元，较2021年上半年的432,459,244.96元增长约11.17%[126] - 2022年上半年净利润为50,761,148.20元，较2021年上半年的76,953,015.84元下降约34.04%[127] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为45,920,427.63元，较2021年上半年的69,530,178.43元下降约33.96%[127] - 2022年资产总计为2,831,215,907.71元，较之前的2,443,552,134.98元增长约15.86%[123] - 2022年负债合计为1,509,633,236.81元，较之前的1,540,270,196.38元下降约1.99%[124] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为1,321,582,670.90元，较之前的903,281,938.60元增长约46.31%[124] - 2022年长期股权投资为1,170,122,571.55元，较之前的1,047,585,649.28元增长约11.70%[123] - 2022年固定资产为7,853,664.59元，较之前的9,827,945.58元下降约20.09%[123] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较2021年的0.34元/股下降约41.18%[128] - 2022年半年度营业收入282,199,102.34元，2021年半年度为271,855,429.38元[130] - 2022年半年度营业成本225,050,856.36元，2021年半年度为197,930,752.06元[130] - 2022年半年度营业利润为 -6,633,664.58元，2021年半年度为12,213,385.56元[131] - 2022年半年度净利润为 -6,213,372.66元，2021年半年度为11,261,588.89元[131] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金563,087,230.16元，2021年半年度为517,324,947.00元[133] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -22,122,100.74元，2021年半年度为 -16,248,535.84元[133] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -122,663,490.93元，2021年半年度为 -161,304,414.20元[134] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为311,052,537.95元，2021年半年度为128,752,363.34元[134] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为166,466,968.93元，2021年半年度为 -48,839,079.28元[134] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为423,026,133.82元，2021年半年度末为149,800,027.10元[134] - 经营活动现金流出小计2022年为541,291,665.91元，2021年为561,739,104.75元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 151,119,986.89元，2021年为 - 84,602,678.58元[136] - 投资活动现金流入小计2022年为9,150,197.15元，2021年为17,339,246.99元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 81,361,255.42元，2021年为 - 32,151,776.18元[136] - 筹资活动现金流入小计2022年为709,783,393.48元，2021年为282,081,548.06元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为382,943,982.74元，2021年为78,233,177.25元[136][138] - 现金及现金等价物净增加额2022年为150,662,763.08元，2021年为 - 38,559,770.09元；期末现金及现金等价物余额2022年为321,670,688.95元，2021年为93,367,141.12元[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年为341,655,712.73元，2021年为384,001,311.44元；经营活动现金流入小计2022年为390,171,679.02元，2021年为477,136,426.17元[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金2022年为292,785,952.97元，2021年为348,713,807.28元[137] - 归属于母公司所有者权益2022年期初余额为1,171,655,278.84元，期末

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.70亿元人民币，同比下降13.39%[3] - 营业总收入同比下降13.4%至1.70亿元（2021年同期1.97亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润2113.01万元人民币，同比下降18.23%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2091.23万元人民币，同比下降23.28%[3] - 净利润同比下降22.5%至2280.28万元（2021年同期2940.92万元）[18] - 归属于母公司股东净利润同比下降18.2%至2113.01万元[18] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降23.08%[3] - 加权平均净资产收益率1.79%，同比下降0.68个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.2%至9840万元（2021年同期1.19亿元）[17] - 研发费用同比大幅增长74.1%至955.88万元[17] - 财务费用同比增长38.7%至1755.97万元，其中利息费用增长37.3%至1795.24万元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.1%至2.61亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至负1.03亿元，同比扩大62.6%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长18%至9014万元[21] - 购建固定资产支付的现金同比大幅下降76.7%至2548万元[22] - 投资活动现金流出同比下降70.4%至3326万元[22] - 吸收投资收到的现金激增172倍至4.79亿元[22] - 取得借款收到的现金同比下降59%至9301万元[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长181%至3.67亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长207%至4.88亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额实现2.31亿元净流入（去年同期为负3967万元）[22] 资产和负债变化 - 总资产39.28亿元人民币，较上年度末增长6.21%[7] - 总资产增长6.2%至39.28亿元（期初36.99亿元）[13][14] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.67亿元人民币，较上年度末大幅增长42.25%[7] - 货币资金5.20亿元人民币，较年初增长79.05%[12] - 预付款项7211.96万元人民币，较年初大幅增长78.41%[12] - 短期借款减少2.5%至5.64亿元（期初5.78亿元）[13] - 应付账款同比下降21.9%至4781.17万元（期初6124.37万元）[13] - 合同负债同比增长37.4%至4836.56万元（期初3518.93万元）[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降10.02%至14.62亿元[26] - 营业收入为14.62亿元，同比下降10.02%[49][50] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.30%至1.64亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长19.30%[49] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为164,194,271.87元[6] - 母公司实现净利润60,962,191.50元[6] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长27.05%至1.64亿元[26] - 公司2021年营业收入同比下降10.02%，营业成本减少17.92%，营业毛利增长10.18%[53] - 加权平均净资产收益率14.50%同比增加0.28个百分点[27] - 第四季度营业收入6.78亿元占全年46.4%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润6925.48万元占全年42.2%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.59亿元，同比下降17.92%[50] - 管理费用为1.35亿元，同比增长17.65%[50] - 管理费用同比增长17.65%至134,767,352.41元[62] - 研发费用为0.50亿元，同比下降10.28%[50] - 研发费用同比下降10.28%至49,998,985.92元[62] - 财务费用为0.61亿元，同比下降0.11%[50] - 销售费用为0.33亿元，同比下降3.94%[50] - 建筑安装成本占总成本比例最高达41.23%，设备材料成本占比23.74%[59] - 运营服务成本中人工费占比7.36%，同比提升2.68个百分点[58] - 环境基础设施建造业务主要成本占总成本比例46.29%[60] - 运营服务主要成本占总成本比例25.07%[60] 各条业务线表现 - 运营服务业务收入同比增长21.78%，毛利率维持在44.33%的高水平[55] - 运营业务毛利额贡献占比同比提升4.36个百分点，显著拉动整体毛利率[53] - 城镇污水处理业务收入下降13.40%，但毛利率提升9.61个百分点至30.58%[55] - 工业园区及工业污水处理收入下降17.06%，毛利率提升5.25个百分点至41.41%[55] - 技术产品销售业务收入大幅下降41.38%，但毛利率提升15.04个百分点至46.48%[55] - 公司工业污水处理IES模式解决上游监管与达标难题[37] - 多效澄清技术获评国内领先水平及纳米絮凝技术达国际领先[37] - 雄县农村污水治理特许经营项目体现农村技术优势[39] - 东阳市污水处理厂从11.9万吨/日扩容至13.9万吨/日[40] - 灌云县畜禽粪污项目采用DANAS®等核心技术实现碳减排[36] - 宜兴概念厂污水处理规模2万吨/日且能量自给率达80%[35] - SADeN®技术使运行成本降低30%-40%且碳排放减少超50%[35] - 公司持续优化商业模式提高核心工艺包和技术产品在合同额占比[94] - 公司聚焦新污染物防治、有机质协同处置与综合利用等核心技术开发[93] - 公司组建工程技术中心包括概念厂、有机质等五个专业小组[94] 各地区表现 - 华南地区收入同比大幅增长285.28%，毛利率提升6.71个百分点至31.17%[55] - 西北地区收入下降85.56%，但毛利率异常提升76.91个百分点至98.75%[55] 管理层讨论和指引 - 公司与长江环保集团合作项目投资总额目标不少于50亿元[35] - 公司与三峡集团和长江环保集团合作项目投资总额预期不少于人民币50亿元[92] - 国家政策要求十四五期间强化生态文明建设考核[42] - 2022年四部委联合推动城镇环境基础设施建设[42] - 公司面临行业竞争加剧及大型央企等资本进入领域的风险[98] - 公司存在因项目季节性导致收入波动风险（收入集中下半年确认）[100] - 公司特许经营类项目建设阶段需投入大量资金[98] - 公司运营项目面临环保违规风险（排放标准提高、监管力度加大）[100] - 新冠疫情对供应商和客户造成不同程度影响导致采购和工程建设环节部分延迟[101] - 施工总成本面临上升风险[101] - 2021年持续加强疫情防控措施减少疫情对生产经营影响[101] - 公司利用债权融资补充投资项目资本金及工程项目流动资金[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.33%至6278.73万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为0.63亿元，同比下降80.33%[49][50] - 经营活动现金流量净额同比下降80.33%至62,787,315.79元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长274.35%[50] - 筹资活动现金流量净额同比上升274.35%至276,600,875.82元[69] 资产和负债 - 总资产同比增长17.62%至36.99亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长13.25%至11.72亿元[26] - 货币资金期末金额为290,309,622.45元，占总资产比例7.85%，较上期增长24.71%[71] - 应收账款期末金额为651,944,851.32元，占总资产比例17.63%，较上期大幅增长49.21%[71] - 长期应收款期末金额为61,515,440.88元，较上期大幅下降75.63%[71] - 在建工程期末金额为192,100,535.57元，占总资产比例5.19%，较上期激增299.46%[71][72] - 无形资产期末金额为924,876,830.81元，占总资产比例25.00%，较上期增长8.84%[72] - 短期借款期末金额为578,321,610.80元，占总资产比例15.64%，较上期增长61.39%[72] - 长期借款期末金额为708,009,487.92元，占总资产比例19.14%，较上期激增106.50%[72] - 其他非流动资产期末金额为373,854,194.17元，占总资产比例10.11%，较上期增长58.16%[72] - 一年内到期的非流动资产期末金额为43,202,211.27元，较上期激增616.92%[71] - 其他流动负债期末金额为106,123,419.14元，较上期大幅增长125.71%[72] - 预计负债同比下降59.52%至1503.56万元，主要因PPP项目预提更新改造支出及会计准则调整[73] - 递延收益同比下降52.08%至3846.93万元，主要因政府补助款及会计准则调整[73] - 递延所得税负债同比上升209.09%至2865.72万元，主要因PPP项目应纳税暂时性差异确认[73] - 受限资产总额达13.41亿元，其中货币资金3375.05万元、应收账款1.08亿元、无形资产6.80亿元[74] - 公司应收账款账面价值为65,194.49万元（截至2021年12月31日）[100] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例3.42%[63] - 研发人员数量192人占公司总人数14.23%[64][65] 政府补助和关联交易 - 政府补助779.20万元同比增长3.8%[30] - 公司预计2021年度日常关联交易总额约为77,600.00万元人民币[192] - 公司与长江环保集团联合中标灌云县畜禽粪污资源化处理与利用PPP项目，项目公司初始注册资本为800万元人民币[196] - 项目公司注册资本拟从800万元人民币增至8000万元人民币，增资规模为7200万元人民币[196] - 公司拟出资2400万元人民币增资，增资后持有项目公司30%股权[196] - 长江环保集团拟出资4800万元人民币增资，增资后持有项目公司60%股权[196] - 长江环保集团持有公司5%股份，本次交易构成关联交易[196] 投资项目和订单 - 在建项目73个，总金额3.49亿元，涵盖房屋建设/基建工程/专业工程等领域[79] - 延津县第一污水处理厂项目完工84%，累计确认收入5581.85万元，回款5068.31万元[79] - 灌云县畜禽粪污处理项目完工61%，累计确认收入4559.23万元，回款694.77万元[79] - 商丘市第九污水处理厂项目完工65%，累计确认收入9344.06万元，回款3755.00万元[80] - 武陟县污水处理厂工程因征地问题进度仅14%，低于预期[80] - 汤阴县农村厕所革命项目完工100%，累计确认收入8256.88万元，回款6257.42万元[80] - 报告期内累计新签项目数量30个，金额达49,963.03万元人民币[81] - 报告期末在手订单总金额为131,205.76万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额77,091.13万元人民币，在建项目未完工部分金额54,114.63万元人民币[82] 子公司和股权投资 - 母公司对外长期股权投资账面余额为104,758.56万元，较2020年有所增长[85] - 宁晋中持净利润为2,146.15万元，南资环保净利润为4,276.14万元，任丘中持净利润为1,401.66万元[88] - 清河中持净利润为1,113.88万元，任丘水务净利润为1,189.41万元[88] - 睢县水环境发展有限公司持股比例为30.00%，新疆昆仑中持河东水务有限公司持股比例为31.00%[88] - 公司收购南资环保少数股东股权，交易金额为5,782.42万元人民币[194] - 公司及镇海产投分别受让南资环保少数股东股权，交易涉及金额10,000万元和5,000万元人民币[194] - 公司放弃控股子公司净水材料49.50%股权优先购买权，交易价格为0元[193] - 净水材料注册资本为2,000万元人民币，实缴出资1,010万元人民币[193] - 公司持有净水材料50.50%股权，对应实缴出资1,010万元人民币[193] - 关联方持有净水材料合计49.50%股权，对应认缴注册资本990万元人民币[193] - 南资环保股权转让涉及出资额200万元和345.88万元人民币[194] - 河南鼎鑫2021年净利润516.67万元，未达到550万元业绩承诺[179] - 公司因河南鼎鑫未达业绩承诺计提商誉减值准备350.00万元[179] - 公司共有35家子公司与19家分公司（截至2021年12月31日）[98] 公司治理和股东结构 - 公司完成非公开发行，长江环保集团成为第一大股东，公司转为无实际控制人状态[90] - 公司治理结构完善且与证监会规范无差异[104] - 控股股东未非经营性占用公司资金[104] - 董事会下设四个专门委员会包括战略提名审计薪酬与考核委员会[105] - 2021年3月10日股东大会选举第三届董事会非独立董事和独立董事[107] - 2021年3月11日股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案[107] - 非公开发行A股股票涉及关联交易事项[107] - 公司制定投资者关系管理制度确保信息公平披露[107] - 2021年3月10日公司召开2021年第一次临时股东大会选举第三届董事会成员[126] - 2021年6月4日邵凯因个人原因辞去公司董事总经理职务[126] - 2021年6月25日公司召开2021年第五次临时股东大会选举朱向东为第三届董事会非独立董事[127] - 2021年12月29日朱向东因工作调动辞去公司总经理职务[127] - 2021年3月10日聘任高志永为公司副总经理[126] - 2021年3月10日沈荣可因职务变动不再担任公司副总经理[126] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定董事及高级管理人员的薪酬制度[124] - 公司收购控股子公司少数股东股权同时放弃优先受让权和优先认购权[128] - 公司2020年度财务报告费用确认并支付及2021年度审计机构聘任议案通过[129] - 公司2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度议案通过[129] - 公司2020年非公开发行A股股票预案修订稿议案通过[129][130] - 公司2021年日常关联交易预计议案通过[129] - 公司2020年度利润分配预案议案通过[129] - 公司2021年第一季度报告审议通过[129] - 公司2021年半年度报告审议通过[129] - 公司2021年第三季度报告审议通过[130] - 公司2020年权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格和数量议案通过[130] - 年内召开董事会会议15次其中现场会议4次通讯方式召开11次[131] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议并通过了2020年度及2021年季度财务会计报表等议案[133] - 战略委员会在报告期内召开5次会议，审议并通过了2020年度董事会工作报告等议案[134] - 薪酬委员会在报告期内召开1次会议[135] - 提名委员会在报告期内召开4次会议，审议并通过了董事会换届选举及高管聘任等议案[137] - 公司2021年第三次临时股东大会审议通过收购控股子公司少数股东股权及放弃优先受让权议案[110] - 董事杨庆华自2021年3月起任职，现任长江生态环保集团党委委员兼总会计师[116] - 独立董事周运兰自2021年3月起任职，现任中南民族大学管理学院副院长[116] - 许国栋持有中持环保60%股权[118] - 邵凯持有中持环保5%股权[118] - 张翼飞持有中持环保10%股权[118] - 陈德清持有中持环保5%股权[118] - 许国栋自2008年1月起担任中持环保董事长[119][120] - 许国栋自2015年1月起担任中持环保总经理[119][120] - 邵凯自2008年7月起担任中持环保董事[119] - 张翼飞自2008年1月起担任中持环保董事[119][120] - 陈德清自2008年1月起担任中持环保董事[119][120] - 杨庆华自2021年6月起担任长江生态环保集团党委副书记、总经理[121] 高管薪酬和持股变动 - 董事长许国栋持股从年初882万股减少至857.005万股，协议转让减持37.005万股[112] - 董事兼副总经理张翼飞持股从年初264.6万股增至320.48万股，二级市场增持55.88万股[112] - 董事朱向东2021年税前报酬总额189.6万元[112] - 总经理喻正昕2021年税前报酬总额190.18万元[112] - 董事兼副总经理陈德清2021年税前报酬总额175万元[112] - 监事会主席吴昌敏2021年税前报酬总额81.6万元[112] - 职工代表监事王芳2021年税前报酬总额53.08万元[112] - 监事吴娜2021年税前报酬总额12.25万元[112] - 独立董事周运兰、朱岩、黄滨辉2021年税前报酬均为8.68万元[112] - 公司董事、总经理邵凯通过二级市场增持527,832股，持股总数增至4,055,832股[114] - 公司高管持股变动总额为增加716,582股，总持股量达20,191,682股[114] - 财务总监王海云持有公司股份294,000股，未发生变动[114] - 副总经理高志永持股量为0，薪酬为172.80（单位未注明）[114] - 董事会秘书高远持股量为0，薪酬为102.24（单位未注明）[114] - 原副总经理沈荣可持股量为0，薪酬为68.15（单位未注明）[114] - 高管薪酬总额为1,637.27（单位未注明）[114] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1647.27万元[124] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1637.27万元[124] 利润分配和股利政策 - 提取法定盈余公积6,096,219.15元，占母公司净利润10%[6] - 可分配利润54,865,972.35元[6] - 总股本255,319,480股[6] - 每10股派发现金股利1.93元（含税）[6] - 共计派发现金股利49,276,659.64元[6] - 公司利润分配政策以现金分红为主，需提取税后利润的10%作为法定公积金[145] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[146] - 重大投资或现金支出指未来12个月内累计支出超最近一期审计净资产50%且超5000万元[147] - 重大投资或现金支出亦指未来12个月内累计支出超最近一期审计总资产50%[147] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润10%[147] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[147] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[147] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.73亿元人民币，同比下降27.85%[3] - 年初至报告期末营业收入7.84亿元人民币，同比下降10.52%[3] - 公司2021年前三季度营业收入为7.84亿元人民币，较2020年同期的8.76亿元人民币下降10.5%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2540.93万元人民币，同比增长8.98%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9493.95万元人民币，同比增长17.63%[3] - 归属于母公司股东的净利润为9493.95万元，同比增长17.6%[18] - 净利润从2020年前三季度的9957.8万元人民币增至2021年同期的1.06亿元人民币，增长6.5%[17] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2442.95万元人民币，同比增长35.26%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润9495.10万元人民币，同比增长34.18%[3] - 综合收益总额为1.06亿元，同比增长6.5%[18] - 少数股东损益为1111.22万元，同比下降41.1%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2020年前三季度的2340.7万元人民币增至2021年同期的2880.5万元人民币，增长23.1%[17] - 支付职工现金1.61亿元，同比增长19.9%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3037.94万元人民币，同比下降119.92%[4] - 经营活动现金净流出3037.94万元，同比由正转负（上年同期净流入1.53亿元）[19] - 销售商品提供劳务收到现金7.45亿元，同比下降23.8%[19] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.45亿元，同比增长64.4%[19] - 收到税费返还1418.59万元，同比增长114.5%[19] - 取得借款收到现金7.79亿元，同比增长188.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额4.19亿元，较期初增长110.7%[20] 资产和负债变动 - 报告期末总资产35.70亿元人民币，较上年度末增长13.53%[4] - 公司总资产从2020年末的314.46亿元人民币增长至2021年9月30日的357.02亿元人民币，增长13.5%[13][14][15] - 公司总资产从314.46亿元人民币增加至315.58亿元人民币，环比增长0.36%（11.15亿元人民币）[22][23][24] - 货币资金从2020年末的2.33亿元人民币大幅增加至2021年9月30日的4.23亿元人民币，增长81.8%[13] - 流动资产总额为123.50亿元人民币，其中货币资金占23.28亿元人民币[22] - 应收账款从2020年末的4.37亿元人民币增至2021年9月30日的4.87亿元人民币，增长11.5%[13] - 应收账款金额为4.37亿元人民币，占流动资产总额的35.4%[22] - 预付款项减少95.92万元人民币，环比下降2.25%[22] - 在建工程从2020年末的4809.1万元人民币增至2021年9月30日的9401.3万元人民币，增长95.5%[13] - 短期借款从2020年末的3.58亿元人民币增至2021年9月30日的5.10亿元人民币，增长42.3%[14] - 流动负债总额为133.40亿元人民币，短期借款占3.58亿元人民币[23] - 长期借款从2020年末的3.43亿元人民币增至2021年9月30日的7.10亿元人民币，增长107.0%[14] - 一年内到期非流动负债增加452.62万元人民币，环比增长4.02%[23] - 非流动负债因新增702.39万元人民币租赁负债增至6.58亿元人民币[23][24] - 公司执行新租赁准则导致负债总额增加1114.63万元人民币[23][24][25] - 非流动资产因新租赁准则增加1210.56万元人民币使用权资产[22][23][24] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.68亿元人民币，较上年度末增长3.18%[4] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.35亿元人民币增至2021年9月30日的10.68亿元人民币，增长3.2%[15] - 归属于母公司所有者权益保持稳定为10.35亿元人民币[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助本期金额为106.22万元人民币[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为5.112亿元，同比增长2.61%[18] - 公司2021年上半年实现营业收入5.11亿元，较2020年同期增加2.61%[32] - 营业收入同比增长2.61%至5.112亿元[38] - 公司营业总收入同比增长2.62%，从4.98亿元增至5.11亿元[109] - 归属于上市公司股东的净利润为6953.02万元，同比增长21.15%[18] - 公司归属于母公司股东的净利润为6953.02万元，比2020年同期增长21.15%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7052.15万元，同比增长33.81%[18] - 基本每股收益0.34元，同比增长21.43%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.35元，同比增长34.62%[19] - 加权平均净资产收益率6.68%，同比增加0.51个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率6.78%，同比增加1.11个百分点[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长21.16%，从5739万元增至6953万元[110] - 基本每股收益同比增长21.43%，从0.28元/股增至0.34元/股[111] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长36.40%至1535.94万元[38][40] - 营业成本同比增长1.91%，从3.11亿元增至3.17亿元[109] - 研发费用同比增长36.41%，从1126万元增至1536万元[109] - 财务费用同比下降10.63%，从3064万元降至2738万元[109] - 信用减值损失改善96.23%，从-832万元收窄至-31万元[110] - 所得税费用同比下降15.63%，从1247万元降至1052万元[110] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1624.85万元，同比下降119.21%[18] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降119.21%至-1624.85万元[38][40] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1624.85万元同比减少119.2%[116] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.7%至5.17亿元[116] - 支付的各项税费同比下降4.8%至3753.30万元[116] - 收到税费返还同比增长50.9%至817.01万元[116] - 投资活动现金流出同比增长2.1%至1.72亿元主要用于购建长期资产[117] - 筹资活动现金流入同比增长168.1%至4.78亿元主要来自借款增加[117] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.4%至1.50亿元[117] - 母公司经营活动现金流出同比增长3.5%至5.62亿元[119] - 母公司投资活动现金流入同比下降82.1%至1733.92万元[119] - 母公司取得借款收到的现金同比增长106.2%至2.82亿元[119] - 筹资活动现金流入小计为2.82亿元人民币，相比去年同期的1.48亿元增长90.8%[120] - 偿还债务支付的现金为1.645亿元人民币，较去年同期的1.35亿元增长21.9%[120] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2524.69万元人民币，同比增长82.5%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为7823.32万元人民币，去年同期为-1484.74万元[120] - 期末现金及现金等价物余额为9336.71万元人民币，较期初减少29.2%[120] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降34.20%至1.5317亿元[41] - 应收款项融资同比增长37.71%至1967.18万元[41] - 预付款项同比增长45.87%至6219.86万元[41] - 在建工程同比增长74.68%至8400.61万元[42] - 短期借款同比增长35.12%至4.8419亿元[42] - 应付票据同比激增204.69%至2500万元[42] - 应付职工薪酬同比下降93.69%至292.45万元[42] - 长期借款增加至4.08亿元人民币，占总负债12.6%，同比增长19.03%[43] - 长期应付款增长至2.24亿元人民币，占总负债6.91%，同比上升24.6%[43] - 货币资金从2020年末的232,791,201.85元下降至2021年6月30日的153,168,140.05元，减少34.2%[101] - 应收账款从436,933,460.18元增至461,880,854.27元，增长5.7%[101] - 在建工程从48,090,647.88元增至84,006,144.69元，增长74.7%[101] - 无形资产从849,793,343.90元增至975,162,934.17元，增长14.7%[101] - 公司总资产从3,144,630,449.72元增长至3,239,506,153.94元，增幅3.0%[102][103] - 短期借款从358,347,298.19元增至484,193,493.72元，增长35.1%[102] - 应付账款从656,204,227.90元降至516,766,512.51元，减少21.3%[102] - 母公司货币资金从159,545,980.97元降至96,426,146.36元，减少39.6%[106] - 母公司应收账款从411,186,952.36元降至357,848,278.92元，减少13.0%[106] - 母公司长期股权投资从918,773,385.82元增至998,701,909.96元，增长8.7%[106] - 母公司未分配利润从271,603,352.54元降至268,703,678.79元，减少1.1%[107] - 归属于母公司所有者权益从1,034,586,562.78元增至1,042,116,845.46元，增长0.7%[103] - 流动负债合计从1,329,922,764.23元降至1,293,377,390.00元，减少2.7%[102] - 非流动负债从650,768,303.81元增至776,217,029.06元，增长19.3%[102] 业务表现和项目进展 - 公司业务覆盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域[31] - 浙江省东阳市污水处理厂提标扩容改造后处理能力从11.9万吨/日增至13.9万吨/日[36] - 睢县概念厂实现50%电能自供给和营养物回收利用[33] - 公司中标灌云县畜禽粪污资源化处理与利用PPP项目，系长三角地区首个此类PPP项目[37] - 公司与长江环保集团联合体中标农业面源污染治理项目，实现"4+1"工程全面覆盖[37] - 公司及子公司拥有专利172项，注册商标43项，软件著作权24项[34] - 公司已构建河北、河南、安徽、陕西、深圳等区域中台服务组织[30] - 公司成立江苏分公司、浙江分公司、深圳分公司以拓展南方市场[36] - 公司子公司焦作中持、三门峡中持、博爱分被列为重点排污单位，运营污水处理项目[66] - 焦作中持沁阳项目处理生活污水和工业废水，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[66] - 博爱项目采用氧化沟+深床反硝化滤池工艺，执行一级A排放标准[67] - 义马项目采用A2/O+活性砂滤池工艺，执行一级A排放标准[67] 公司治理和股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会选举许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊为非独立董事，周运兰、朱岩、黄滨辉为独立董事组成第三届董事会[62] - 公司第三届董事会第一次会议聘任高志永为副总经理[62] - 邵凯因个人原因辞去董事、总经理及董事会专门委员会职位[63] - 公司第三届董事会第五次会议聘任朱向东为总经理[63] - 公司2021年第五次临时股东大会选举朱向东为第三届董事会董事[63] - 报告期末普通股股东总数为15216户[91] - 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心持股20,672,575股，占比10.22%[94] - 长江生态环保集团有限公司持股10,117,250股，占比5.00%[94] - 许国栋持股8,570,050股，占比4.24%，报告期内减持249,950股[94][96] - 邵凯持股3,626,932股，占比1.79%，报告期内增持98,932股[94][96] - 张翼飞持股2,761,000股，占比1.36%，报告期内增持115,000股[94][96] - 中持（北京）环保发展有限公司持有无限售条件流通股39,469,256股[94] - 公司股东中持北京环保发展有限公司持股39469256股，占比19.51%，其中质押29028802股[93] 关联交易和对外担保 - 公司放弃中持净水少数股权优先受让权，转让方以0元价格转让49.5%股权给中持环保，转让后公司持股比例保持50.5%[85] - 公司与长江环保集团联合中标PPP项目，项目公司注册资本从800万元增至8000万元[85] - 公司以2400万元对项目公司增资，获30%股权；长江环保集团增资4800万元获60%股权[85] - 公司对外担保余额21740万元，包括对乌鲁木齐昆仑环保16740万元担保[87] - 公司对子公司担保余额73558.22万元，担保总额95298.22万元[87] - 担保总额占公司净资产比例91.45%，其中为资产负债率超70%对象担保金额41739.65万元[87] 承诺和风险因素 - 实际控制人许国栋承诺限售期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[74] - 中持环保承诺限售期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[75] - 股份减持价格不低于发行价格（除权除息后需相应调整）[74][75] - 减持前需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[74][75] - 减持计划公告后6个月内为有效减持期限[74][75] - 若招股书存在虚假记载导致不符合发行条件 公司将依法回购全部新股[75] - 新股回购价格为发行价加算银行同期存款利息[75] - 公司将在监管认定后5个交易日内审议回购方案[75] - 若因虚假陈述导致投资者损失 公司将依法赔偿直接损失[75] - 违反减持承诺所得收益将归公司所有作为补偿[74][75] - 公司承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿直接损失（含投资差额损失、佣金、印花税及资金利息）[76] - 公司将在监管部门认定结果后5个交易日内制定具体赔偿方案（含赔偿标准、主体范围及金额）[76] - 若因虚假陈述对判断发行条件构成重大实质影响，公司将购回已转让的原限售股份[76] - 首次公开发行后因募集资金项目实施周期及效益不确定性，每股收益和净资产收益率等指标短期内可能下降[76] - 公司未履行填补即期回报措施时需公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[77] - 未履行承诺导致投资者损失时，公司将依法承担赔偿责任并冻结自有资金作为保障[77] - 相关方未履行承诺获得收益的，所得收益归公司所有并在5个工作日内支付至公司账户[77] - 未履行承诺给公司或其他投资者造成损失的，需依法承担赔偿责任（金额按协商或监管/司法机关认定为准）[77] - 未履行承诺时相关方所持股份锁定期将自动延长至不利影响消除之日[77] - 公司有权暂扣相关方应得现金分红直至承诺履行完毕[77] - 实际控制人、董事、监事与高级管理人员承诺严格履行IPO全部公开承诺义务，若未履行将承担赔偿责任并可能被暂扣现金分红和薪酬[78] - 若公司因IPO前社保及住房公积金事项被要求补缴费用或被处罚，控股股东或实际控制人将全额承担相关费用[78] - 实际控制人许国栋及其关系密切家庭成员承诺不从事与公司构成竞争的业务，避免直接或间接同业竞争[78] - 中持环保（控股股东）承诺持有公司股份低于5%前不与公司拓展后的业务竞争，否则将通过停止生产/转让资产等方式消除竞争[79] - 控股股东中持环保承诺不新设或收购与公司业务相同的经营实体，避免境内外的直接或潜在业务竞争[79] - 实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司或其他股东的实际损失，该承诺持续有效至不再担任实际控制人[78] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司或其他股东损失，该承诺持续有效至持股比例低于5%[79] - 公司客户主要为政府部门或授权单位及国有大型企业坏账风险较低[54] - 环保标准提升及监管加强使公司面临运营违规风险增加[54] - 公司制定事故防范措施并加强数据监控以确保运营稳定达标[55] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失991,305.39元，主要受其他营业外支出影响[21] - 政府补助收入639,880.81元[21] - 交易性金融资产公允价值变动收益14,571.38元[21] - 非流动资产处置损失361,513.57元[21] - 其他营业外净支出1,272,912.09元[21] - 所得税影响额80,099.41元[21] 受限资产和股权投资 - 受限资产总额达17.84亿元人民币，含应收账款质押8,055万元及无形资产质押8.57亿元[45] - 母公司对外长期股权投资账面余额9.99亿元人民币，较年初增长[47] - 主要控股公司中东阳中持净利润788万元，宁晋中持净利润871万元[49] - 南资环保净利润1,342万元，沧州中持净利润1,087万元[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.97亿元人民币，较上年同期增长6.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2584.23万元人民币，较上年同期增长12.09%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2725.81万元人民币，较上年同期增长18.81%[6] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长18.18%[6] - 营业总收入同比增长6.7%至1.967亿元[27] - 公司2021年第一季度净利润为2940.92万元，同比微增0.55%[28] - 归属于母公司股东的净利润为2584.23万元，同比增长12.1%[28] - 营业收入为7548.72万元，同比下降8.5%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.6%至1.188亿元[27] - 研发费用为549.20万元，同比增长4.6%[28] - 财务费用为1265.81万元，同比下降19.1%[28] - 利息费用为1307.22万元，同比下降12.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6332.70万元人民币，较上年同期改善18.07%[6] - 投资活动现金流量净额流出扩大6033.03万元，主要因宜兴概念厂等投资项目支出增加[13] - 筹资活动现金流量净额流入增加16023.85万元，主要因配套融资增加[13] - 经营活动现金流入为3.02亿元，同比增长29.3%[34] - 销售商品提供劳务收到现金2.84亿元，同比增长28.4%[34] - 投资活动现金流出大幅增加至1.12亿元，同比增长141.5%，主要由于购建长期资产支付1.10亿元[35] - 筹资活动现金流入同比增长189.8%至2.78亿元，其中取得借款收到的现金2.27亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额1.59亿元，较期初1.99亿元减少20.0%[36] - 母公司经营活动现金流量净额-1.13亿元，同比改善23.3%[37] - 母公司投资活动现金流入558.25万元，同比下降89.0%[37] - 母公司取得借款收到的现金1.78亿元，同比增长108.8%[37] 资产和负债变动 - 总资产31.09亿元人民币，较上年度末减少1.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产10.60亿元人民币，较上年度末增长2.50%[6] - 应收款项融资减少700.35万元，降幅49.03%，主要因应收银行承兑汇票支付采购款[13] - 预付款项增加1654.17万元，增幅38.79%，主要因预付工程款及设备款增加[13] - 应付票据减少820.51万元，降幅100%，主要因银行票据到期承兑[13] - 应付职工薪酬减少4299.38万元，降幅92.77%，主要因发放上年计提年终奖[13] - 货币资金减少4297.82万元，期末余额1.90亿元[18] - 短期借款增加7491.53万元，期末余额4.33亿元[19] - 货币资金环比减少41.8%至9291万元[22] - 应收账款环比减少13.7%至3.549亿元[22] - 短期借款环比增长21.8%至4.183亿元[23] - 合同负债环比增长5.6%至7639万元[23] - 应付职工薪酬环比大幅下降98.3%至56万元[23] - 长期股权投资环比增长2.4%至9.406亿元[22] - 归属于母公司所有者权益环比增长2.5%至10.6亿元[21] - 负债总额环比下降9.1%至19.13亿元[20] - 货币资金余额2.33亿元，与上年末持平[40] - 应收账款余额4.37亿元，与上年末持平[40] - 预付款项减少95.92万元，同比下降2.2%[40] - 公司总资产从3,144,630,449.72元增加至3,155,776,796.29元，增长11,146,346.57元[41][42] - 流动资产减少959,235.93元至1,235,023,169.09元，主要因预付款项减少[41][44] - 非流动资产增加12,105,582.50元至1,920,753,627.20元，主要新增使用权资产12,105,582.50元[41] - 流动负债增加4,122,481.21元至1,334,045,245.44元，其中一年内到期非流动负债增加4,526,206.95元[42] - 非流动负债增加7,023,865.36元至657,792,169.17元，主要新增租赁负债7,023,865.36元[42] - 负债总额增加11,146,346.57元至1,991,837,414.61元，与资产增长额完全匹配[41][42] - 货币资金保持159,545,980.97元未变动[44] - 应收账款保持411,186,952.36元未变动[44] - 长期股权投资保持136,367,608.37元未变动[41] - 使用权资产增加至12,105,582.50元[45] - 非流动资产合计增加12,105,582.50元至1,104,102,418.46元[45] - 资产总计增加11,146,346.57元至2,161,224,177.43元[45][46] - 一年内到期的非流动负债增加4,526,206.95元至23,106,419.03元[45] - 其他流动负债减少403,725.74元至39,340,705.79元[45] - 租赁负债新增7,023,865.36元[45] - 非流动负债合计增加7,023,865.36元至33,437,159.12元[45] - 负债合计增加11,146,346.57元至1,313,308,472.63元[46] 投资收益 - 投资收益增加287.96万元，增幅119.19%，主要因对联营企业投资收益增加[13] - 投资收益为529.55万元，同比大幅增长119.2%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益净额-141.58万元人民币，主要受政府补助32.41万元及营业外支出156.28万元影响[10] 股东信息 - 期末股东总数17,238户，前三大股东持股比例分别为19.51%、10.22%和5.00%[10][11] 重要合作 - 与长江生态环保集团签订协议，目标合作项目投资总额不少于50亿元[14] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整期初财务报表相关项目[43] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[47] - 未对前期比较数据进行追溯调整[48] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.47%，较上年同期减少0.06个百分点[6] - 母公司净利润为-538.89万元，亏损同比扩大20.9%[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长21.56%至16.25亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长23.87%至1.38亿元[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长24.92%至1.29亿元[24] - 公司2020年营业收入16.25亿元，较2019年同期增长21.56%[49] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润1.37亿元，较2019年同期增长23.87%[49] - 公司2020年营业收入16.25亿元，同比增长21.56%[60] - 归属于母公司股东的净利润1.37亿元，同比增长23.87%[60] - 第四季度营业收入达7.49亿元，占全年营收46.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.57%，营业毛利增长12.45%[62] - 研发费用同比增长33.36%至5572.66万元[64] - 技术产品销售成本大幅增长，设备材料成本同比增加277.97%至1.63亿元[68] - 运营服务中药剂费成本同比增长25.14%至5290.15万元[68] - 研发费用同比增长33.36%至5572.66万元，研发投入占营业收入比例3.43%[71][72] - 建筑安装和设备材料成本合计占总成本比例68.96%[69] 各业务线表现 - 城镇污水处理业务营业收入同比增长81.49%，营业成本增长96.98%，毛利率下降6.22个百分点至20.97%[64] - 运营服务业务毛利率达44.34%，同比增长2.56个百分点，营业收入增长17.79%[65] - 技术产品销售业务营业收入同比增长113.28%，营业成本增长125.32%，毛利率下降3.62个百分点至32.32%[65] - 技术产品销售主要成本占比从上年5.72%升至15.56%[70] - 环境基础设施建造服务占总成本比例最高，建筑安装成本达2.96亿元占比25.39%[68] - 公司业务覆盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理等领域[47] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长45.70%，营业成本增长60.80%，毛利率下降6.23个百分点至33.67%[65] - 西北地区营业收入同比增长196.18%，营业成本增长336.55%，毛利率下降25.13个百分点至21.84%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.09%至3.19亿元[24] - 公司2020年经营活动产生的现金流净额为3.19亿元，较2019年同期增长20.09%[49] - 经营活动产生的现金流量净额3.19亿元，同比增长20.09%[60] - 经营活动现金流量净额同比增长20.09%至3.19亿元[75] - 投资活动现金流出增加至-3.59亿元，主要因宜兴概念厂建设支出[75] 资产和负债变动 - 货币资金减少45.36%至232,791,201.85元，主要因筹资活动净流入减少[43] - 存货减少86.20%至35,986,808.97元，主要因工程款调整至合同资产[43] - 合同资产新增337,724,086.94元，因执行新收入准则调整工程款列报[43] - 长期股权投资增长52.30%至136,367,608.37元，主要新增联营企业投资[43] - 在建工程减少62.08%至48,090,647.88元，因项目竣工转入无形资产[43] - 无形资产增长13.16%至849,793,343.90元，因完工项目转入[43] - 其他非流动资产激增6894.92%至236,373,616.28元，主要因未完工特许经营权成本增加[43] - 货币资金减少45.36%至2.33亿元，占总资产比例从14.57%降至7.40%[79] - 应收账款减少8.52%至4.37亿元，占总资产比例从16.33%降至13.89%[79] - 存货大幅减少86.20%至0.36亿元，主要因新收入准则调整[79] - 合同资产新增3.38亿元（占总资产10.74%），因新收入准则调整[79] - 无形资产增长13.16%至8.50亿元，占总资产比例升至27.02%[79] - 短期借款减少26.77%至3.58亿元，占总资产比例从16.74%降至11.40%[80] - 应付账款增长23.18%至6.56亿元，反映采购规模扩大[80] - 长期应付款激增163.45%至1.80亿元，主要新增融资租赁借款[80] - 其他非流动资产暴增6,894.92%至2.36亿元，主要因特许权投资项目支出[80] - 受限资产总额达18.20亿元，含质押无形资产7.69亿元及冻结货币资金0.34亿元[81] 研发和技术能力 - 公司及子公司拥有专利146项，注册商标36项，软件著作权24项[53] - 研发费用同比增长33.36%至5572.66万元[64] - 研发费用同比增长33.36%至5572.66万元，研发投入占营业收入比例3.43%[71][72] - 公司研发人员172人，占总员工比例13.48%[73] - 公司承担国家"十三五水专项"课题，包括京津冀地下水污染治理研究[45] - 南资环保在化工园区高难度水污染治理领域拥有技术优势[44] - 公司通过中持碧泽等子公司研发推广活性自持深度脱氮技术[108] 项目运营和订单 - 许昌市瑞贝卡污水处理厂处理规模为16万吨/日[56] - 睢县第三污水处理厂实现50%电能自供给[51] - 公司中标萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目，实现连片运营管理[56] - 公司在河北宁晋经济开发区污水处理厂完成大规模工程示范[52] - 宜兴概念厂将于2021年建成投入运营[51] - 睢县第三污水处理厂作为概念厂试点实现能源回收与资源循环目标[44] - 报告期内累计新签项目45个，总金额115,594.66万元人民币[90] - 报告期末在手订单总金额143,778.84万元人民币[91] - 已签订合同但尚未开工项目金额42,863.07万元人民币[91] - 在建项目中未完工部分金额100,915.77万元人民币[91] - 商丘市第九污水处理厂一期EPC项目金额15,680.00万元，完工比例54%[88] - 汤阴县农村厕所革命工程金额9,000.00万元，完工比例90%[89] - 武陟县第一污水处理厂三期项目金额9,377.15万元，完工比例0%[89] - 建筑行业在建项目总数32个，总金额48,794.91万元人民币[87] - 公司运营项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[153] - 焦作中持、三门峡中持、博爱分被列为重点排污单位[153] 子公司表现 - 母公司对外长期股权投资账面余额为91,877.34万元，较2019年有所增长[97] - 控股子公司东阳中持总资产8,141.00万元，净资产2,701.60万元，净利润461.41万元[99] - 控股子公司宁晋中持总资产29,755.80万元，净资产11,535.78万元，净利润1,896.19万元[99] - 控股子公司南资环保总资产12,741.37万元，净资产9,413.46万元，净利润5,325.02万元[99] - 控股子公司任丘环境总资产17,210.98万元，净资产5,586.36万元，净利润423.60万元[99] - 控股子公司温华环境总资产4,412.99万元，净资产1,523.08万元，净利润765.93万元[100] - 控股子公司沧州中持总资产11,546.58万元，净资产7,164.79万元，净利润592.88万元[100] - 控股子公司焦作中持总资产11,966.15万元，净资产4,645.05万元，净利润868.79万元[100] - 控股子公司清河亿中总资产8,944.20万元，净资产2,534.10万元，净利润544.24万元[100] - 控股子公司任丘中持总资产14,338.47万元，净资产4,531.16万元，净利润483.10万元[100] - 河南鼎鑫2020年净利润346.14万元 未达700万元业绩承诺[132] - 因河南鼎鑫未达业绩承诺 公司计提商誉减值准备450万元[132] - 公司放弃控股子公司净水材料49.5%股权优先受让权 交易价格为0元[143] - 公司收购控股子公司南资环保少数股东股权 交易金额分别为5,782.42万元和10,000万元[143] - 公司共有34家子公司与15家分公司[111] 股东和股权结构 - 公司股票代码603903在上海证券交易所上市[21] - 中持（北京）环保发展有限公司年末持股数量为49,336,556股，占总股本比例24.39%[172] - 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心年末持股数量为20,672,575股，占总股本比例10.22%[172] - 许国栋年末持股数量为8,820,000股，占总股本比例4.36%[172] - 邵凯年末持股数量为3,528,000股，占总股本比例1.74%[172] - 上海联新二期股权投资中心年末持股数量为3,371,692股，占总股本比例1.67%[172] - 报告期末普通股股东总数为16,943户，较上一报告期末增加1,384户[170] - 中持（北京）环保发展有限公司质押股份数量为33,811,200股[172] - 许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%股份，为其控股股东[173] - 中持（北京）环保发展有限公司持有公司19.51%股份[176][179] - 许国栋直接持有公司4.24%股份[179] - 公司总股本由144,614,400股变更为202,303,752股，增加57,689,352股[162][163] - 公司以资本公积转增股本57,812,832股，占转增前总股本144,532,080股的40%[166] - 有限售条件股份减少40,814,374股，占比从28.22%降至0%[162] - 无限售条件流通股增加98,503,726股，占比从71.78%升至100%[162] - 境内非国有法人持股减少33,793,654股[162] - 境内自然人持股减少7,020,720股[162] - 长江环保集团通过协议转让及非公开发行将持有公司24.61%股份，成为第一大股东[150] - 截至报告期末已完成转让5%股份，长江环保集团持有10,117,250股[150] 管理层和治理 - 公司于2021年3月10日完成董事会换届，选举产生第三届董事会[197] - 董事长许国栋持股从630万股增至882万股，增幅252万股或40%[183] - 董事兼总经理邵凯持股从252万股增至352.8万股，增幅100.8万股或40%[183] - 董事兼副总经理张翼飞持股从189万股增至264.6万股，增幅75.6万股或40%[183] - 董事兼副总经理陈德清持股从168万股增至235.2万股，增幅67.2万股或40%[183] - 董事兼总经理邵凯年度税前报酬总额为190.3万元[183] - 董事兼副总经理张翼飞年度税前报酬总额为175.92万元[183] - 董事兼副总经理陈德清年度税前报酬总额为162万元[183] - 监事会主席吴昌敏年度税前报酬总额为76.6万元[183] - 职工代表监事王芳年度税前报酬总额为53.46万元[183] - 离任独立董事彭永臻、倪俊骥、汪平各获得报酬8.68万元[183] - 副总经理朱向东2020年薪酬总额为94.5万元，资本公积转增股本后增至132.3万元[184] - 财务总监王海云2020年薪酬总额为21万元，资本公积转增股本后增至29.4万元[184] - 副总经理喻正昕2020年薪酬总额为28万元，资本公积转增股本后增至39.2万元[184] - 公司董事及高管2020年持股变动总额为553万股[184] - 所有高管2020年薪酬及持股变动涉及总金额为1396.92万元[184] - 公司董事朱岩自2004年起历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授[185] - 公司独立董事黄滨辉自2017年起任中国环保产业协会副秘书长[185] - 公司独立董事周运兰自1997年7月起任中南民族大学管理学院副院长、教授[185] - 公司独立董事彭永臻自2015年2月起任康达国际环保有限公司独立非执行董事[185] - 公司董事张勇自2009年2月起任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资合伙人[185] - 公司董事于立峰自2005年6月起任上海亿创投资有限公司董事长、总经理[185] - 公司独立董事倪俊骥自2000年8月起在国浩律师集团（上海）事务所工作[185] - 公司独立董事汪平自2000年10月起任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师[185] - 公司董事张俊自2020年6月起任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任[185] - 公司管理层成员黄滨辉曾于1991年6月至2008年10月任环境保护部科员、处长[185] - 许国栋持有中持环保60%股权[186] - 邵凯持有中持环保5%股权[186] - 张翼飞持有中持环保10%股权[186] - 陈德清持有中持环保5%股权[186] - 张勇间接持有启明创智约0.26%出资额（7.63%×3.44%）[186] - 启明创智持有公司14,000股股份[186] - 喻正昕持有限制性股票392,000股，授予价格12.07元[189] - 王海云持有限制性股票294,000股，授予价格12.07元[189] - 报告期末限制性股票市价为11.00元/股[189] - 限制性股票已解锁总数686,000股[189] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1396.92万元[195] 员工和人力资源 - 母公司员工数量为536人，主要子公司员工数量为740人，合计1276人[199] - 公司生产人员数量为701人，占比54.9%[199] - 技术人员数量为201人，占比15.8%[199] - 行政人员数量为269人，占比21.1%[199] - 硕士及以上学历员工149人，占比11.7%[199] - 本科学历员工376人，占比29.5%[199] - 专科学历员工314人，占比24.6%[199] - 专科以下学历员工437人，占比34.2%[199] - 公司启动新人计划和青年干部动力营人才培养计划[110] - 技术人员流失风险可能增加实现战略目标难度[112] 利润分配和股利政策 - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为1.376亿元人民币[5] - 母公司2020年实现净利润9749.07万元人民币[5] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积974.91万元人民币[5] - 母公司当年实现可分配利润8774.16万元人民币[5] - 以总股本2.023亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.70元[5] - 共计派发现金股利1416.13万元人民币[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[120] - 公司重大投资计划或现金支出指对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[120] - 公司重大投资计划或现金支出亦指累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的50%[120] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[120] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[120] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[120] - 公司利润分配需先提取税后利润的10%列入法定公积金[118] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 资本公积金不用于弥补公司亏损[119] - 2020年普通股每股派息0.70元（含税），现金分红总额14,161,262.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.29%[123] - 2019年普通股每股派息0.77元（含税），现金分红总额11,128,970.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.02%[123] - 2018年普通股每股派息0.90元（含税），现金分红总额9,296,640.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.04%[123] - 报告期内未出现以现金回购股份计入现金分红的情况[124] - 报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出现金利润分配预案的情况不适用[124]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.76亿元人民币，同比增长27.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8070.7万元人民币，同比增长26.89%[5] - 加权平均净资产收益率8.59%，同比增加1.05个百分点[5] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长25.00%[5] - 营业收入增长27.18%至8.76亿元，主要因技术产品销售增加及投资项目效益显现[13] - 投资收益增长191.78%至838.7万元，因联营企业收益增加[15] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.778亿元，同比增长52.1%[28] - 公司2020年前三季营业总收入为8.76亿元，同比增长27.2%[28] - 公司2020年第三季度净利润为3000万元，同比增长14.3%[30] - 公司2020年前三季净利润为9958万元，同比增长16.1%[30] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2331万元，同比增长27.9%[30] - 公司2020年前三季归属于母公司股东的净利润为8071万元，同比增长26.9%[30] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] - 公司2020年前三季基本每股收益为0.40元/股，同比增长25.0%[32] - 对联营企业和合营企业的投资收益为人民币495.37百万元[35] - 营业利润为人民币636.33百万元[35] - 净利润为人民币620.94百万元[35] - 取得投资收益收到的现金同比增长227.6%，从1625万元增至5323万元[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升37.27%至6.01亿元，与收入增长同步[13] - 公司2020年第三季度营业成本为2.902亿元，同比增长85.0%[28] - 公司2020年前三季营业成本为6.014亿元，同比增长37.3%[28] - 信用减值损失扩大118.88%至-869万元，因应收账款减值增加[15] - 信用减值损失为人民币-789.05百万元[35] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长37.5%，从3.52亿元增至4.85亿元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.525亿元人民币，同比大幅增长123.75%[5] - 经营活动现金流量净额大幅增长123.75%至1.53亿元，得益于应收账款管理及盈利提升[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为人民币978.51百万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币152.50百万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-226.11百万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币-188.08百万元[40] - 购建固定资产无形资产支付的现金为人民币149.02百万元[40] - 取得借款收到的现金为人民币623.01百万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.7%，从9908万元减少至3699万元[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.5%，从5.29亿元增至6.68亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄70.8%，从-1.36亿元改善至-3974万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出1.55亿元，去年同期为净流入4641万元[43] - 偿还债务支付的现金同比下降14.5%，从4.17亿元减少至3.57亿元[43] 资产和负债变动 - 总资产28.398亿元人民币，较上年度末下降2.88%[5] - 归属于上市公司股东的净资产9.774亿元人民币，同比增长8.71%[5] - 预付款项8481.0万元人民币，同比增长124.77%，主要因预付工程款和设备款增加[11] - 其他应收款6801.7万元人民币，同比增长101.06%，主要因项目履约保证金支出增加[11] - 合同资产2.034亿元人民币，因新收入准则调整从存货转入[11] - 长期股权投资增加41.76%至1.27亿元，因新增联营企业投资[13] - 应付票据增长163.30%至1323万元，因银行票据融资支付采购款[13] - 合同负债新增7913万元，主要来自工程预收款增加[13] - 货币资金减少至1.75亿元（对比期初4.26亿元）[17] - 存货减少至4691万元（对比期初2.61亿元）[17] - 长期股权投资增加37.4亿元至12.69亿元，增幅41.8%[19] - 在建工程减少36.96亿元至8.99亿元，降幅29.1%[19] - 短期借款减少1.4亿元至3.49亿元，降幅28.6%[19] - 应付职工薪酬减少0.28亿元至343万元，降幅89.2%[19] - 货币资金减少1.46亿元至8265万元，降幅63.8%[24] - 应收账款减少3.54亿元至3.92亿元，降幅8.3%[24] - 存货减少2.05亿元至888万元，降幅95.8%[24] - 合同负债新增6437万元[26] - 归属于母公司所有者权益增加7829万元至9.77亿元，增幅8.7%[20] - 未分配利润增加6958万元至4.14亿元，增幅20.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.8%，从1.17亿元减少至4833万元[43] - 货币资金期初余额为4.26亿元[45] - 存货因新收入准则调整减少2.05亿元，相应增加合同资产2.05亿元[45] - 公司总负债为1,890,024,380.11元，总资产为2,924,176,107.21元，资产负债率约为64.6%[48] - 公司流动负债合计1,348,136,377.42元，流动资产未直接提供但资产总计2,924,176,107.21元[48] - 非流动负债合计541,888,002.69元，其中长期借款364,519,672.88元占比约67.3%[48] - 所有者权益合计1,034,151,727.10元，其中归属于母公司所有者权益899,106,205.33元占比约87%[48] - 存货项目因新收入准则调整减少183,029,381.12元，从213,624,841.79元降至30,595,460.67元[51] - 合同资产因新收入准则调整新增183,029,381.12元[51] - 预收款项调整减少12,608,075.21元，合同负债相应增加12,608,075.21元[52] - 母公司总资产为2,041,819,939.88元，总负债为1,289,129,564.09元，资产负债率约为63.1%[52][54] - 母公司未分配利润为196,048,834.81元，占所有者权益752,690,375.79元的约26%[54] 会计政策变更影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对年初留存收益及财务报表相关项目进行追溯调整[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.98亿元人民币，同比增长13.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5739.22万元人民币，同比增长26.50%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5270.44万元人民币，同比增长18.02%[19] - 基本每股收益为0.28元人民币/股，同比增长21.74%[20] - 加权平均净资产收益率为6.17%，同比增加0.75个百分点[20] - 稀释每股收益为0.28元人民币/股，同比增长21.74%[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.67%，同比增加0.33个百分点[20] - 2020年上半年公司营业收入为49,817.44万元，较2019年同期增加5,780.61万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为5,739.22万元，同比增长近30%[39] - 营业总收入同比增长13.1%至4.98亿元人民币（2019年半年度：4.40亿元）[128] - 公司合并净利润同比增长16.9%，从5949万元增至6957万元[129] - 归属于母公司股东的净利润增长26.5%，从4537万元增至5739万元[129] - 基本每股收益从0.23元/股提升至0.28元/股，增幅21.7%[131] - 母公司营业利润同比增长226%，从1711万元增至5578万元[133] - 合并营业收入同比增长19.8%，从2.39亿元增至2.86亿元[133] - 母公司投资收益大幅增长137.3%，从2069万元增至4912万元[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.66%至3.11亿元人民币，增幅低于营收因高毛利投资运营项目占比提升[47][48] - 销售费用同比大增55.21%至1456万元，主因市场拓展活动及人工费用增加[47][48] - 财务费用同比增长30.81%至3064万元，因贷款规模扩大及汇兑损失增加[47][48] - 研发费用同比下降24.56%至1126万元，受疫情影响部分研发项目未开展[47][48] - 营业成本同比增长10.7%至3.11亿元人民币（2019年半年度：2.81亿元）[128] - 财务费用同比增长30.8%至3064万元人民币（2019年半年度：2342万元）[128] - 研发费用同比下降24.6%，从1019万元降至769万元[133] - 利息费用同比增长31.5%，从1157万元增至1521万元[133] - 信用减值损失扩大735%，从-100万元增至-832万元[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8457.41万元人民币，同比增长98.26%[19] - 经营活动产生的现金流净额为8,457.41万元，同比增长98.26%[39] - 经营活动现金流量净额同比激增98.26%至8457万元，反映项目质量及收款管理优化[47][49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.3%，从42.66百万元增至84.57百万元[139] - 经营活动现金流入增长37.4%，从4.42亿元增至6.07亿元[137] - 经营活动现金流入总额同比增长39.1%，从475.23百万元增至661.30百万元[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长45.9%，从239.38百万元增至349.26百万元[139] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长8.1%，从89.24百万元增至96.45百万元[139] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大5.9%，从-166.15百万元增至-175.92百万元[139] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金同比下降10.6%，从88.23百万元减至78.87百万元[139] - 取得借款收到的现金同比下降59.3%，从348.40百万元减至141.78百万元[139] - 偿还债务支付的现金同比下降37.8%，从282.10百万元减至175.31百万元[139] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化144.1%，从-73.54百万元增至-179.55百万元[140] - 期末现金及现金等价物余额同比增长35.5%，从161.19百万元增至218.33百万元[140] 资产和负债变动 - 总资产为28.45亿元人民币，同比下降2.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.54亿元人民币，同比增长6.07%[19] - 存货大幅减少82.05%至46,794,141.12元[33] - 合同资产新增166,143,154.17元[33] - 长期股权投资增长41.31%至126,526,208.32元[33] - 在建工程减少56.67%至54,957,605.45元[34] - 货币资金同比下降40.43%至2.54亿元人民币，受经营、投资及筹资活动综合影响[51] - 在建工程同比下降56.67%至5496万元，因部分项目转入无形资产[51][53] - 无形资产同比增长12.10%至8.42亿元人民币，主因在建工程转入投资运营项目成本[51][53] - 应收款项融资同比激增139.80%至2873万元，因票据融资业务增加[51] - 母公司对外长期股权投资期末余额为8.54亿元，较年初增加0.53亿元，增幅6.77%[57] - 预收款项为0.19亿元，合同负债为0.51亿元，主要系预收工程款项[55] - 应付职工薪酬同比下降89.64%，从0.32亿元降至0.03亿元，主要因发放上年年终奖[55] - 应交税费同比下降43.23%，从0.29亿元降至0.16亿元，主要因未交增值税和企业所得税减少[55] - 一年内到期的非流动负债同比下降13.76%，从1.48亿元降至1.28亿元，主要因支付前期并购款[55] - 长期借款同比下降7.01%，从3.65亿元降至3.39亿元，主要因到期归还借款[55] - 递延收益同比上升31.50%，从0.62亿元增至0.81亿元，主要因新增政府补贴[55] - 受限资产总额为5.14亿元，包括货币资金0.35亿元、应收账款0.72亿元及无形资产2.46亿元等[56] - 货币资金从2019年末的426,028,564.39元减少至2020年6月30日的253,770,712.54元，下降40.4%[116] - 应收账款从477,648,023.94元增至495,623,485.57元，增长3.8%[116] - 存货从260,688,150.39元大幅减少至46,794,141.12元，下降82.1%[116] - 短期借款从489,372,000.00元降至472,183,733.05元，减少3.5%[118] - 应付账款从532,702,709.70元降至469,287,655.08元，减少11.9%[118] - 资产总计从2,924,176,107.21元降至2,844,824,721.32元，减少2.7%[118] - 长期股权投资从89,538,394.50元增至126,526,208.32元，增长41.3%[116] - 无形资产从750,985,216.96元增至841,872,518.88元，增长12.1%[118] - 货币资金减少17.6%至1.88亿元人民币（2019年末：2.28亿元）[122] - 应收账款减少9.4%至3.87亿元人民币（2019年末：4.27亿元）[122] - 存货大幅下降91.7%至1766万元人民币（2019年末：2.14亿元）[122] - 短期借款小幅增长0.6%至4.69亿元人民币（2019年末：4.66亿元）[124] - 应付账款减少11.4%至4.30亿元人民币（2019年末：4.85亿元）[124] - 未分配利润同比增长13.4%至3.91亿元人民币（2019年末：3.45亿元）[120] - 负债总额下降6.2%至17.73亿元人民币（2019年末：18.90亿元）[120] 业务项目进展 - 睢县第三污水处理厂作为公司污水概念厂1.0版本已投入运营[40] - 宜兴概念厂2.0版本已开工建设，将配备百吨线和千吨线研发装备[40] - 许昌市瑞贝卡污水处理厂提标改造项目规模达16万吨/日，排放标准提升至地表水准Ⅳ类[42] - 公司中标萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目，实现农村环境设施连片运营管理[43] - 公司获得沙井污水应急处理站反硝化滤池系统设备采购项目，开拓深圳市场[43] - 公司与江西省华赣环境集团签署战略协议，重点合作工业园区污水处理及水环境治理[44] - 龙凤堂一期污水站提升改造及二期新建项目采用南资环保核心技术处理高难度工业废水[41] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,788,748.88元[24] - 非经常性损益合计净额为4,687,863.12元[24] 子公司和参股公司表现 - 主要控股公司宁晋县中持环境发展有限公司净利润为956.80万元，总资产2.92亿元[59] - 参股公司江苏南资环保科技有限公司净利润为1877.42万元，净资产0.60亿元[59] - 公司持有中州水务控股有限公司5%股权，其注册资本为10万元[62] - 公司持有睢县水环境发展有限公司30%股权，其注册资本为5,000万元[62] - 公司持有新疆昆仑中持河东水务有限公司31%股权，其注册资本为1.363718亿元[62] - 公司持有宁波水艺中持环境管理有限责任公司45%股权，其注册资本为2,100万元[62] - 公司持有宿州诚中拂晓建设管理有限公司19.9%股权，其注册资本为7,519.25万元[62] - 截至2020年6月30日公司共有33家子公司与11家分公司[64] - 合并财务报表范围涵盖32家子公司[169][170] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，市场集中度较低且新竞争者不断进入[63] - 公司存在快速发展带来的资金不足风险，特许经营项目建设需大量资金投入[63] - 公司收入确认存在季节性波动，主要收入在下半年实现[65] - 截至2020年6月30日公司应收账款余额为4.956235亿元[65] 股东和股权结构 - 公司股份总数从144,614,400股减少至144,532,080股，减少82,320股[94] - 有限售条件股份减少40,495,174股至319,200股，占比从28.22%降至0.22%[94] - 无限售条件流通股份增加40,412,854股至144,212,880股，占比从71.78%升至99.78%[94] - 公司回购注销限制性股票82,320股[95] - 实际控制人及控股股东40,093,654股首发限售股解禁流通[95] - 限制性股票激励计划第二期31.92万股解除限售[95] - 报告期末普通股股东总数为14,678户[101] - 中持（北京）环保发展有限公司持股35,240,397股，占总股本24.38%[103] - 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心持股14,766,125股，占总股本10.22%[103] - 许国栋持股6,300,000股，占总股本4.36%[103] - 上海联新二期股权投资中心减持566,780股，期末持股2,737,423股（占比1.89%）[103] - 陆晋泉减持364,500股，期末持股1,455,500股（占比1.01%）[103] - 明汯价值成长1期私募投资基金增持1,183,465股，期末持股1,183,465股（占比0.82%）[103] - 报告期内解除限售股总数40,495,174股，涉及首发限售及限制性股票[99] - 期末剩余限售股319,200股，均为股权激励限制性股票[99] - 股权激励限制性股票解除限售日期不早于2020年11月27日[107] - 启明创富、纪源科星、红杉中国2010、联新二期等股东锁定期满后第一年减持数量不超过持有股份总数的50%[71] - 上述股东锁定期满后第二年累计减持数量不超过持有股份总数的100%[71] - 减持计划公告后执行期限为6个月[71] - 减持需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[71] 承诺事项 - 公司实际控制人许国栋承诺自首次公开发行A股并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[69] - 许国栋承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[69] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[69] - 许国栋担任董事期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[69] - 许国栋离职后半年内不转让所持公司股份[69] - 公司承诺通过严格执行募集资金管理制度提高募集资金使用效率[69] - 公司承诺加快主营业务发展以提高盈利能力[69] - 公司承诺完善利润分配政策强化投资者回报机制[69] - 公司承诺若未履行填补被摊薄即期回报措施将在股东大会说明原因[69] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行无未履行情况[69] - 中持环保首次公开发行A股后36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份也不由公司回购该部分股份[70] - 中持环保锁定期满后两年内减持价格不低于发行价若因除权除息需调整[70] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[70] - 公司上市三年内股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时将启动股价稳定措施[70] - 许国栋锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持有股份总数的20%且减持价格不低于发行价[70] - 许国栋减持前需通知公司并由公司提前3个交易日公告减持期限为公告后6个月内[70] - 中持环保锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持有股份总数的20%且减持价格不低于发行价[70] - 中持环保减持前需通知公司并由公司提前3个交易日公告减持期限为公告后6个月内[70] - 若未履行减持承诺需将减持所得收益交付公司作为补偿[70] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[71] - 公司招股书问题导致投资者损失将赔偿投资差额损失及相关佣金印花税[71] - 实际控制人许国栋承诺对招股书虚假陈述导致的投资者损失承担赔偿责任[71] - 控股股东中持环保承诺对招股书问题购回已转让原限售股份[71] - 董事监事高级管理人员承诺对招股书虚假陈述承担连带赔偿责任[71] - 违反减持承诺所得收益将归公司所有作为补偿[71] - 中持股份承诺若未履行公开承诺将冻结自有资金以赔偿投资者损失[72] - 中持环保承诺若未履行承诺将把所得收益归中持股份所有并在5个工作日内支付[72] - 中持环保承诺若未履行承诺事项股份锁定期将自动延长至不利影响消除之日[72] - 中持环保承诺中持股份有权暂扣其应得现金分红直至承诺履行完毕[72] - 实际控制人及高管承诺中持股份有权暂扣其现金分红和薪酬直至承诺履行完毕[72] - 中持环保和许国栋承诺全额承担公司因上市前社保公积金问题产生的所有费用[72] - 许国栋承诺本人及家庭成员未投资或从事与中持股份构成竞争的业务[72] - 许国栋承诺不会新设或收购与中持股份有相同或类似业务的经营实体[72] - 中持环保承诺不从事与中持股份构成竞争的业务，直至其持股比例低于5%[73] - 许国栋及中持环保承诺关联交易按公平市场原则进行，避免损害中持股份利益[74] - 董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司权益[75] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或担保[75] - 股权激励对象承诺若因信息披露问题导致权益无效，将返还全部利益[75] 利润分配和资本变动 - 2019年度利润分配方案：每10股派现0.77元（含税），合计派发现金股利11,128,970.16元[96] - 资本公积每10股转增4股，共转增57,812,832股，总股本增至202,344,912股[97] - 转增后基本每股收益为0.28元，扣非后基本每股收益为0.26元[98] - 转增后每股净资产从6.60元降至5.00元[98] - 公司总股本为144,532,080股，以每10股派发现金股利0.77元（含税），共计派发现金股利11,128,970.16元[110] - 公司以资本公积向全体