证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-040 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司中 持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟分别向江苏银行股份有限公司南 京分行、中信银行股份有限公司南京分行申请授信2,000万元，3,000万元，公司 为上述融资提供担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日 召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度为全资及控 股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审 议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2023年度拟为全资及控股子公司提 供新增融担保额300,000.00万元，公司可根据实际经 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 公司注册地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室[11] - 公司办公地址为北京市海淀区西小口路66号B-1号楼三层303室[11] - 公司法定代表人为张翼飞[10] - 公司董事会秘书为高远，证券事务代表为姜亚林[11] - 公司联系电话为010-64390368，传真为010-82800399[11] - 公司电子信箱为investor@zchb-water.net[11] - 公司网址为http://www.zchb-water.net[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、证券时报[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[11] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为610,483,430.57元，同比增长17.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为53,023,962.28元，同比增长15.47%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,685,817.93元，同比增长11.82%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-145,020,523.74元，较上年同期的-22,122,100.74元大幅下降[12] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长5.00%[12] - 公司总资产为4,514,049,651.87元，较上年度末下降0.63%[12] - 公司2023年上半年研发费用较去年同期增长14.56%[21] - 公司2023年上半年销售费用为1,784.56万元，同比增长44.52%[25] - 公司2023年上半年管理费用为6,490.68万元，同比增长10.97%[25] - 公司2023年上半年财务费用为4,191.03万元，同比增长19.72%[25] - 公司2023年上半年货币资金为373,499,240.53元，较2022年底的590,687,904.58元有所下降[73] - 公司2023年上半年应收账款为1,096,679,675.24元，较2022年底的1,025,759,764.99元有所增加[73] - 公司2023年上半年合同资产为513,407,942.07元，较2022年底的433,421,338.40元有所增加[73] - 公司2023年上半年长期股权投资为243,914,975.92元，较2022年底的228,204,775.18元有所增加[73] - 公司2023年上半年固定资产为266,303,187.01元，较2022年底的273,037,537.60元有所减少[73] - 公司2023年上半年在建工程为5,995,907.02元，较2022年底的4,220,195.89元有所增加[73] - 公司2023年上半年其他应收款为48,426,151.76元，较2022年底的53,160,453.55元有所减少[73] - 公司2023年上半年存货为46,251,014.68元，较2022年底的43,646,007.13元有所增加[73] - 公司2023年上半年交易性金融资产为49,990,000.00元，较2022年底无数据[73] - 公司2023年上半年应收票据为27,829,907.37元，较2022年底的16,194,661.11元有所增加[73] - 公司总资产为45.14亿元人民币，较去年底的45.43亿元人民币略有下降[74] - 公司流动负债合计为16.36亿元人民币，较去年底的16.10亿元人民币有所增加[74] - 公司非流动负债合计为10.83亿元人民币，较去年底的11.42亿元人民币有所减少[74] - 公司所有者权益合计为17.96亿元人民币，较去年底的17.90亿元人民币略有增加[75] - 公司流动资产合计为17.33亿元人民币，较去年底的17.46亿元人民币略有下降[75] - 公司非流动资产合计为14.70亿元人民币，较去年底的14.52亿元人民币有所增加[76] - 公司流动负债合计为17.67亿元人民币，较去年底的17.26亿元人民币有所增加[76] - 公司非流动负债合计为0.93亿元人民币，较去年底的1.06亿元人民币有所减少[76] - 公司2023年半年度营业总收入为610,483,430.57元，同比增长17.07%[77] - 公司2023年半年度净利润为55,014,604.60元，同比增长8.38%[78] - 公司2023年半年度研发费用为24,139,206.48元，同比增长14.56%[77] - 公司2023年半年度投资收益为15,130,200.74元，同比增长74.42%[78] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为53,023,962.28元，同比增长15.47%[78] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.21元，同比增长5%[79] - 公司2023年半年度母公司营业收入为316,964,181.17元，同比增长12.31%[79] - 公司2023年半年度母公司净利润为25,815,938.90元，同比扭亏为盈[80] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-145,020,523.74元，较2022年同期的-22,122,100.74元大幅下降[81] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-78,888,973.48元，较2022年同期的-122,663,490.93元有所改善[81] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为11,776,013.93元，较2022年同期的311,052,537.95元大幅减少[81] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-211,977,389.29元，较2022年同期的166,466,968.93元大幅下降[81] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为373,002,933.59元，较2022年同期的423,026,133.82元有所减少[81] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-203,086,713.09元，较2022年同期的-151,119,986.89元有所下降[83] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5,948,245.19元，较2022年同期的-81,361,255.42元大幅改善[83] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为61,973,144.00元，较2022年同期的382,943,982.74元大幅减少[83] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-146,905,720.28元，较2022年同期的150,662,763.08元大幅下降[83] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为231,722,189.36元，较2022年同期的321,670,688.95元有所减少[83] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,790,356,287.16元，较上年期末增加5,439,280.35元[85] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,023,962.28元，较上年同期增加7,103,534.65元[85] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-48,510,701.20元，较上年同期增加765,958.44元[85] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为418,703,823.84元，较上年同期增加365,688,095.84元[87] - 公司2023年上半年未分配利润为699,172,566.12元，较上年期末增加4,513,261.08元[85] - 公司2023年上半年少数股东权益为129,932,099.65元，较上年期末增加926,019.27元[85] - 公司2023年上半年资本公积为657,251,065.52元，较上年期末增加365,376,321.56元[85][87] - 公司2023年上半年盈余公积为43,762,694.28元，较上年期末增加4,035,072.77元[85][87] - 公司2023年上半年其他综合收益为10,357,661.94元，较上年期末增加275,032.89元[85][87] - 公司2023年上半年实收资本增加至255,319,480.00元，较上年增加53,015,728.00元[92] - 公司2023年上半年资本公积增加至762,530,502.09元，较上年增加420,775,036.60元[92] - 公司2023年上半年未分配利润减少至253,922,438.25元，较上年减少55,490,032.30元[92] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加至1,321,582,670.90元，较上年增加418,300,732.30元[92] - 公司累计发行股本总数为25,531.9480万股，注册资本为25,531.948万元[93] 业务发展 - 公司在技术创新方面取得突破，特别是在溢流污染控制和城市智慧管网领域[17] - 公司通过区域中台服务组织，构建了京津冀、河南、长三角、安徽、陕西、深圳等区域的服务网络[17] - 公司在城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域具有较强竞争力[14] - 公司在长三角区域中标苏州市桃源富乡污水处理有限公司改造项目[20] - 公司在安徽芜湖获得繁昌区犁山河水环境生态修复项目[20] - 公司在湖北区域获得609-3项目废水处理站安装工程总承包项目[20] - 公司在京津冀区域获得宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）设计总承包四标段项目[21] - 公司在河北省涉县获得清漳污水处理厂增容扩建项目一标段项目[21] - 公司宜兴生产型研发中心“1号”千吨线已建设完成并投入试运行[21] - 公司计划在2023年下半年加大研发投入，成立研发分公司以优化资源配置[23] - 公司将继续推动战略南移，重点拓展长三角区域环保业务[23] 环保与运营 - 公司运营的沁阳项目、博爱项目和义马项目均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[40] - 沁阳项目主要处理生活污水和部分工业废水，采用多级A/O和纤维转盘滤池工艺[40] - 博爱项目主要处理生活污水，采用氧化沟+深床反硝化滤池工艺[40] - 义马项目主要处理生活污水，采用A2/O+活性砂滤池工艺[40] - 公司高度重视环保风险的排查工作，制定事故防范措施，加强运营过程中的计量检测和数据监控[36] - 公司已根据相关规定制定了环境自行监测方案，并切实做好项目污染源的在线监测工作[44] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[45] - 公司未披露其他应当公开的环境信息[45] - 公司未披露重点排污单位之外的环保情况说明[45] - 公司未披露报告期内环境信息内容的后续进展或变化情况[46] - 公司未披露有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息[46] - 公司未披露在报告期内为减少碳排放所采取的措施及效果[46] - 公司未披露巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的具体情况[46] 公司治理与承诺 - 公司2023年4月7日聘任张湛先生担任副总经理职务[38] - 公司2023年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[39] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项不适用[47] - 公司承诺若因未履行相关承诺事项给中持股份或投资者造成损失，将按照法律、法规和监管部门要求承担相应赔偿责任[54] - 公司承诺若因社会保险和住房公积金相关事项被要求补缴费用或行政处罚，控股股东或实际控制人将全额承担或补偿[55] - 公司承诺不会从事与中持股份相同或类似的业务，避免直接或间接竞争，直至持股比例低于5%[56] - 公司承诺若出现与中持股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，将采取停止生产、转让资产等措施消除竞争[57] - 公司承诺尽量避免与中持股份发生关联交易，若无法避免将确保交易公平公开，并履行相关批准程序[59] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[60] 关联交易与担保 - 公司2023年上半年关联交易实际发生额为373,800.00万元[61] - 公司报告期内对外担保发生额合计为45,000,000.00万元[65] - 公司报告期末对外担保余额合计为221,400,000.00万元[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为33,591,665.90万元[65] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1,067,554,567.90万元[66] - 公司担保总额为1,288,954,567.90万元，占公司净资产的77.39%[66] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为329,510,302.00万元[66] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为456,177,664.80万元[66] 股东与股权结构 - 公司截至报告期末普通股股东总数为14,065户[68] - 公司第一大股东长江生态环保集团持有63,132,978股，占总股本的24.73%[68] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制[96] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[97] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[100] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[105] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[104] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[110] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率[112] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[115] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[113] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[110] - 合并财务报表中，子公司少数股东权益和当期净损益中属于少数股东的份额单独列示[105] - 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，购买日之前持有的股权按公允价值重新计量[106] - 处置子公司或业务时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[106] - 公司将符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），包括业务模式以收取合同现金流量和出售为目标，且合同现金流量仅为本金和利息支付[116] - 公司可在初始确认时将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具），该指定在单项投资基础上作出[117] - 金融负债在初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债，特定条件下可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[118] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[119] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[120] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[120] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[122] - 公司终止确认金融资产的条件包括收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且几乎所有的风险和报酬转移给转入方等[123] - 金融资产转移满足终止确认条件时，公司将所转移金融资产的账面价值与收到的对价之间的差额计入当期损益[124] - 公司对金融负债的合同条款进行实质性修改时，终止确认现存金融负债并确认新金融负债，差额计入当期损益[125] - 公司采用估值技术确定不存在活跃市场的金融工具的公允价值，优先使用可观察输入值[125] - 公司对金融资产的预期信用损失进行估计，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测[125] - 公司对逾期超过30日的金融工具认为其信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明未显著增加[125] - 公司对租赁应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[126] - 公司对合同资产在组合基础上按照预期信用损失模型计提预期减值损失[126] - 公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[135] - 公司对合同资产的确认方法为已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利[137] - 公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告中的金融工具部分[139] - 长期应收款预期

中持水务股份有限公司 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-038 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体监事。2023 年 8 月 29 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-037 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-039 中持水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022] 231 号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称 "公司"）向 1 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）53,015,728 股，发 行价格为每股 9.07 元，募集资金总额 480,852,652.96 元，中信建投证券股份有限 公司扣除承销保荐费 4,716,981.13 元（不含增值税）后，公司收到中信建投证券 股份有限公司转入募集资金 476,135,671.83 元。扣除本次非公开发行承销保荐费、 律师费、会计师费及其他发行费用合计 7,061,888.37 元（不含增值税），实际募 集资金净额为 473,790,764.59 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述 资金到位情况经立信 ...

中持水务股份有限公司 独立董事意见 根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 认真审查了公司第三届董事会第二十四次会议审议的《公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,并发表独立意见如下: 一、《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募 集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或 者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 (本页以下无正文) (此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 2023 年8月29日 (此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 周运三 周运 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-036 中持水务股份有限公司 关于股东减持公司股份及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日收到股东宁波 杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）（以下简称"远望投资"） 发来的《关于减持中持水务股份有限公司股份的情况说明》，远望投资在其持股 比例减持至低于5%之日起的90日内，通过集中竞价方式减持了公司股份。现将 有关事项公告如下： | | | | 减持方 | 减持价 格区间 | 减持总 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减持数 | 减持比 | 减持期间 | | | 金额 | 当前持股 | 当前持 | | 量（股） | 例 | | 式 | （元/ | （元） | 数量（股） | 股比例 | | | | | | 股） | | | | | 75,600 | 0.03% | 2023/8/18 ...

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-028 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日下午 16:00-17:00 中持水务股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 24 日至 5 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@zchb-water.net 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布 《公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 31 日下午 16:00-17:00 举 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为181,365,185.04元，同比增长6.45%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.81亿元，同比增长6.45%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为1.89亿元，同比增长16.92%[13] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2,935,770.39元，同比下降86.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,527,299.59元，同比下降92.70%[4] - 公司2023年第一季度净利润为220.15万元，同比下降90.35%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为293.58万元，同比下降86.11%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降90.00%[4][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，去年同期为0.10元/股[15] - 加权平均净资产收益率为0.18%，减少1.61个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为4,476,839,529.34元，同比下降1.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,664,285,977.17元，同比增长0.18%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为22.55亿元，同比下降1.86%[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为22.22亿元，同比下降1.03%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为15.50亿元，同比下降3.74%[12] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为11.34亿元，同比下降0.71%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-111,808,047.47元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-111,808,047.47元，去年同期为-102,965,928.69元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,768,879.34元，去年同期为-33,110,785.70元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,145,412.99元，去年同期为367,128,462.35元[16] - 期末现金及现金等价物余额为505,485,809.05元，去年同期为487,594,523.87元[17] 研发费用与财务费用 - 公司2023年第一季度研发费用为1045.62万元，同比增长9.39%[13] - 公司融资规模较上年同期增加，同时个别投资项目贷款利息由资本化转为费用化，导致财务费用增加[5] 应收款项与信用减值损失 - 应收款项的账期延长，导致计提信用减值损失增加[5] 综合收益 - 公司2023年第一季度综合收益总额为2,201,520.44元，同比增长22,802,819.12元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,935,770.39元，同比增长21,130,055.15元[15]

财务表现 - 2022年营业收入为14.35亿元，同比下降1.83%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降26.73%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为531.76万元，同比下降91.53%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.61亿元，同比增长41.80%[15] - 2022年末总资产为45.43亿元，同比增长22.82%[15] - 2022年基本每股收益为0.49元，同比下降39.51%[15] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元，同比下降46.91%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为7.66%，同比下降6.84个百分点[15] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.80%，同比下降7.69个百分点[15] - 2022年非经常性损益合计为1359.39万元[17] - 2022年公司营业收入略减1.83%，营业成本略增1.00%，毛利率下降1.89个百分点[36] - 2022年城镇污水处理业务营业收入7.43亿元，同比增长15.11%，毛利率减少0.75个百分点[38] - 2022年工业园区及工业污水处理业务营业收入3.36亿元，同比下降31.30%，毛利率增加0.74个百分点[38] - 2022年综合环境治理业务营业收入3.56亿元，同比增长8.74%，毛利率减少2.47个百分点[38] - 2022年华中地区营业收入5.84亿元，同比增长41.86%，毛利率减少0.05个百分点[38] - 2022年财务费用7220.84万元，同比增长19.26%，主要因部分投资项目商业运营，贷款利息由资本化转为费用化[33][34] - 2022年研发费用5639.17万元，同比增长12.79%，主要因公司持续加大研发投入[33][34] - 2022年公司运营业务营收同比增长10.52%，利润贡献占比45.95%[39] - 2022年华中地区营收持续稳定增长，新获得焦作市城乡一体化示范区污水处理工程项目[39] - 2022年华北地区营收规模下滑但毛利率提高，运营业务占比加大[39] - 2022年环境基础设施建造服务主要成本占总成本比例为49.21%，运营服务主要成本占比为30.83%，技术产品销售主要成本占比为8.36%[41] - 2022年公司前五名客户销售额34,731.18万元，占年度销售总额24.19%[42] - 2022年公司前五名供应商采购额15,348.79万元，占年度采购总额17.64%[43] - 2022年公司研发投入总额56,391,686.84元，占营业收入比例3.93%[47] - 2022年公司研发人员数量289人，占公司总人数比例18.59%[47] - 2022年公司销售费用33,492,158.88元，同比增长2.48%[45] - 2022年公司管理费用138,296,065.15元，同比增长2.62%[45] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为5,317,593.37元，较2021年下降91.53%，主要原因是客户多为地方政府，受客观不利因素影响，地方政府的财政压力导致公司运营和工程项目支付延迟[49] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-172,373,778.09元，较2021年减少109,005,675.95元，主要原因是前期投资项目陆续完工，本期投资支出减少[51] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为495,126,426.21元，较2021年增加218,525,550.39元，增幅为79%，主要是本期定向发行股份募集资金[52] - 2022年期末货币资金为590,687,904.58元，较2021年期末增加103.47%，主要是本期定向募集资金[53] - 2022年期末应收账款为1,025,759,764.99元，较2021年期末增加57.34%，主要是受经济下行影响，项目应收账期延长[53] - 2022年期末合同资产为433,421,338.40元，较2021年期末增加22.15%，主要是本期新增已履约未结算的工程款[53] - 2022年期末无形资产为957,265,627.43元，较2021年期末增加3.50%，主要是新增为新建PPP特许权项目及新购买资质[53] - 2022年期末长期借款为706,885,106.76元，较2021年期末减少0.16%，本期变化不大[53] - 2022年竣工验收项目总金额21,095.09万元[57] - 2022年在建项目总金额698,861.74万元[58] - 2022年累计新签项目数量28个，金额157,088.51万元[60] - 2022年末在手订单总金额124,493.97万元，其中未开工项目金额57,716.83万元，在建项目未完工部分金额66,777.13万元[61] - 2022年公司现金分红金额为48,510,701.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.32%[141] - 公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出[140] 利润分配 - 2022年度母公司实现净利润40,350,727.73元，减去本年度提取的法定盈余公积4,035,072.78元，加上2022年初未分配利润309,412,470.55元，减去2021年度利润分配49,276,659.64元，期末可供股东分配的利润为296,451,465.86元[4] - 公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），共计派发现金股利48,510,701.20元[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元[137] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%[137] 风险管理 - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险[7] - 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险[7] - 公司面临竞争加剧的风险，行业内细分领域的竞争对手众多[79] - 公司面临快速发展带来的资金不足风险，特许经营类项目在建设阶段需要大量资金[80] - 公司面临经营规模扩大带来的管理风险，组织结构和管理体系将更趋复杂[80] - 公司面临技术人员流失的风险，技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用[80] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，严格履行职责，规范运作[84] - 公司严格执行信息披露规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整[85] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，确保所有股东公平、公正获得信息，建立了良好的投资者关系[85] - 公司治理专项自查清单已提交，涉及2018、2019、2020三个年度的公司治理情况[146] - 董事会到期未换届问题已整改，2021年3月完成第三届董事会选举[146] - 独立董事连续任职超过6年问题已整改，2021年3月选举了三位新的独立董事[146] - 独立董事现场工作时间少于10个工作日问题已整改，将采取线上和线下结合的方式加强沟通[146] - 控股股东与上市公司共用商标问题已整改，拟起草相关协议明确双方权利义务[147] - 公司及子公司投入环保资金情况未披露[148] - 公司子公司焦作中持、三门峡中持、博爱分为重点排污单位，主要运营污水处理项目[148] - 公司子公司污水处理项目采用多级A/O、氧化沟+深床反硝化滤池、A2/O+活性砂滤池等工艺，执行一级A标准[148] - 公司子公司污水处理项目均已改造建设完成并进入运营阶段，运行稳定[149] - 公司子公司污水处理项目均已制定突发环境事件应急预案，并实施环境自行监测方案[151][152] - 公司承诺在限售期内不转让或委托他人管理持有的股份，也不回购该部分股份[156][157] - 公司拟长期持有股份，锁定期满后2年内每年减持数量不超过上一年末持有股份总数的20%[156][157] - 公司承诺若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[158] - 公司承诺若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者遭受损失，将依法赔偿投资者损失[158][159][160] - 公司承诺若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在股东大会上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[160] - 公司承诺若未能完全且有效履行承诺事项，将在股东大会及指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[161] - 公司承诺若未履行相关承诺事项而获得收益，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内支付到公司账户[162] - 公司承诺若未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[162] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，所持股份的锁定期自动延长至不利影响消除之日[162] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，有权暂扣从中持股份处应得的现金分红，直至承诺事项履行完毕为止[162] - 公司承诺在首次公开发行过程中严格履行所有公开承诺事宜中的各项义务与责任[163] - 若因社会保险和住房公积金事项被要求补缴或补偿，控股股东或实际控制人将全额承担相关费用[164] - 公司及实际控制人承诺不从事与中持股份构成直接或间接竞争的业务或活动[165] - 公司承诺在持有中持股份的股份低于5%之前，持续有效解决同业竞争问题[166] - 公司及实际控制人承诺避免、减少与中持股份发生任何形式的关联交易或资金往来[166] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[167] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[167] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[167] - 公司承诺在制订薪酬制度和股权激励方案时，支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[167] - 公司承诺在监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的实施细则时，将按照规定出具补充承诺[167] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，对试运行销售和亏损合同的判断进行会计处理[169] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理[170] - 公司对分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响进行会计处理[170] - 公司对以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付进行会计处理[170] - 公司变更应收账款坏账准备计提方法，分为污水处理运营款项、建造类及产品销售款项、合并范围内关联方的应收款项三个组合[171] - 公司变更了应收账款和合同资产的预期信用损失率[172][173] - 变更后，污水处理运营款项的信用损失率在1年内为0.50%，1-2年为10.00%，2-3年为30.00%，3-4年为50.00%，4-5年为80.00%，5年以上为100.00%[172] - 变更后，建造类及产品销售款项的信用损失率在1年内为5.00%，1-2年为19.00%，2-3年为28.00%，3-4年为44.00%，4-5年为85.00%，5年以上为100.00%[172] - 变更后，合并范围内关联方业务的信用损失率为0.00%[172] - 公司自2022年10月1日起变更应收账款和合同资产预期信用损失率[175] - 本次会计估计变更预计将导致公司2022年减少信用减值损失3,283.55万元，增加资产减值损失2,222.64万元[176] - 公司2022年预计与多家关联公司发生约256,000.00万元的关联交易[180] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为185.50万元[177] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为42.40万元[178