会议与决策 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均积极按时出席[4] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自参加[6] 关联交易与财务 - 2023年关联交易履行相应程序，价格公允合理[14] - 2023年公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[16] 资金管理与分配 - 2023年按规定管理募集资金并出具专项报告[17] - 2023年6月实施2022年度每10股派2元（含税）利润分配方案[22] 股票相关 - 2023年8月25日通过回购并注销部分限制性股票等议案[23] - 2023年8月25日通过限制性股票激励计划部分解除限售条件达成议案[23] 其他 - 2023年未发布业绩预告及业绩快报[21] - 2024年独立董事将继续履职[27]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对国茂股份使用部分闲置的首次公开发行股票募 集资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次委托理财的资金来源于公司闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次 ...

业绩总结 - 立信对国茂股份2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZF10329号，日期2024年4月25日[3] 关联资金数据 - 2023年期初与泛凯斯特关联资金往来余额3739.48万元[10] - 2023年度累计发生金额144.00万元[10] - 2023年度资金利息151.48万元[10] - 2023年度偿还累计金额3732.00万元[10] - 2023年末余额151.48万元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.73333亿元，净额8亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金5.91046亿元，2023年投入3131.42万元[3] - 2022年12月31日募集资金专户余额4178.84万元，2023年12月31日专户余额2086.98万元[3][4] 理财情况 - 2023年度理财产品赎回8.55亿元，购买8.15亿元，理财等收益853.75万元[4] - 2022年4月29日至2023年4月28日，授权使用不超2.5亿元闲置募集资金委托理财[11] - 2023年4月29日至2024年4月28日，授权使用不超2.15亿元闲置募集资金委托理财[11] - 本期累计购买理财产品8.15亿元，到期8.55亿元，收益809.61万元，2023年末余额2亿元[12] 项目情况 - 2023年“年产35万台减速机项目”结项，节余3814.18万元永久补流[16] - “年产35万台减速机项目”承诺投资45000万元，累计投入42384.65万元，进度94.19%，2022年末达预定可使用状态，2023年效益16202.84万元[23] - “年产160万件齿轮项目”承诺投资30000万元，累计投入14918.72万元，进度49.73%，2023年末达预定可使用状态[23] - “研发中心建设项目”承诺投资5000万元，累计投入1801.23万元，进度36.02%，预定可使用状态延至2024年12月31日[23] - 公司拟将“年产160万件齿轮项目”结项，节余18055.43万元永久补流[18] 账户情况 - 中国银行常州湖塘支行募集资金专项账户于2023年5月销户[7] - 截至2023年12月31日，江苏江南农村商业银行常州市武进支行专户余额852.95万元，中国农业银行常州湖塘支行专户余额1234.03万元[6]

审计委员会情况 - 第三届审计委员会由3名成员组成，李芸达任主任委员[1] - 2023年共召开3次会议，审议多项议案[2][3] 审计相关决策 - 同意续聘立信为2024年财务及内控审计机构[5] 审查结果 - 2023年审阅财务报告，认为真实准确完整[4] - 审阅内审报告未发现重大问题，内控制度基本合规[6][7][8] - 审查关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益[10]

会议与议案 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意[4][6][10][12][17][21][23][25][27][29][31][34] 财务与资金 - 2024年拟聘立信会计师事务所，审计费用协商确定[19] - 同意用不超13亿元闲置自有资金委托理财[26] - 拟将“年产160万件齿轮项目”结项，节余资金补流[32] 股票处理 - 决定回购注销2,857,190股限制性股票[35] - 因业绩未达标及18人离职致回购注销[35] - 回购注销不影响财务和经营成果，议案待股东大会审议[35][37]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-012 江苏国茂减速机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"年产 160 万件齿轮项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集 ...

业绩总结 - 2023年关联交易合计预计1988.80万元，实际1464.27万元[5][7] - 2024年关联交易合计预计5964.78万元[10] - 截至2024年4月24日，与关联人累计已发生交易金额361.20万元[10] 关联公司数据 - 截至2023年12月31日，国茂减速机单体总资产200411.71万元，营收2383.27万元，净利润13179.38万元[13][14] - 截至2023年12月31日，中重科技总资产38.86亿元，营收11.17亿元，净利润1.82亿元[16][17] 其他 - 2024年4月25日，公司通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 公司与关联方交易以市场价格和行业惯例定价[19]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席且无反对、弃权票[4] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自参加[5] 业绩分配 - 2023年6月实施2022年度每10股派发现金股利2元（含税）的分配方案[18] 股权交易 - 2023年8月25日以1230万元转让参股公司安徽智鸥驱动科技有限公司10%股权[11] 其他事项 - 2023年8月25日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[21] - 公司限制性股票激励计划相关解除限售条件达成[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.73亿元，净额8亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金5.91亿元，2023年投入3131.42万元[3] - 2022年12月31日募集资金专户余额4178.84万元，2023年12月31日为2086.98万元[4] 理财情况 - 2023年度理财收益等为853.75万元[4] - 2022年4月29日至2023年4月28日，可使用不超2.5亿元闲置募集资金委托理财[11][27] - 2023年4月29日至2024年4月28日，可使用不超2.15亿元[11][27] - 本期累计购买理财产品8.15亿元，到期8.55亿元，收益809.61万元，2023年末余额2亿元[12] 项目情况 - 2023年将“年产35万台减速机项目”结项，节余3185.84万元永久补流[15][27] - 2023年5月29日，实际节余3814.18万元永久补流[15][27] - “年产35万台减速机项目”承诺投资45000万元，累计投入42384.65万元，进度94.19%，2022年末达预定可使用状态，2023年效益16202.84万元[26] - “年产160万件齿轮项目”承诺投资30000万元，累计投入14918.72万元，进度49.73%，2023年末达预定可使用状态[26] - “研发中心建设项目”承诺投资5000万元，累计投入1801.23万元，进度36.02%，预定2024年末达可使用状态[26] - 公司拟将“年产160万件齿轮项目”结项，节余18055.43万元永久补流[17] - 公司将“研发中心建设项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[26]