新策略 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件研发等多项业务[1] - 《公司章程》第十三条关于经营范围条款修订，其他不变[3] - 议案需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更等事宜[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月5日发出[2] - 会议于2024年12月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席樊开曙主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 议案表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日核准首次发行2800万股人民币普通股，12月4日在上交所上市[7] - 公司注册资本为20384万元，营业期限至2030年11月14日[9][10] - 公司发行股票每股面值为1元，股份总数20384万股，均为普通股[17][18] 股权结构与股东权益 - 2008年1月16日整体变更为股份有限公司，向发起人发行3600万股，施良才等11人持股[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长若干名[89] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[82] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例，经董事会审议后提交股东大会审议[92][93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知[120] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[121] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东[167]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月10日现场召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[5]

会议信息 - 2024 年第一次临时股东大会现场 12 月 27 日 14:00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[4] - 现场地点为浙江宁波象山县公司会议室[5] - 召集人为董事会，主持是董事长施定威[5] 议案内容 - 变更经营范围，增加模具制造等业务，修订《公司章程》[7][14] - 修订《募集资金管理制度》加强规范管理[18] 会议安排 - 议程含签到、宣读议案等环节[7] - 表决采用现场和网络结合，以首次表决结果为准[12] - 议案需审议通过，提请授权办理工商变更[16]

募集资金支取与协议终止 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 募集资金使用规则 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[10] - 自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流，单次不超12个月[13] - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，免程序定期报告披露[15] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[15] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放使用情况[22] - 董事会半年核查进展并出具报告[22] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人等至少半年现场调查一次[24] - 年度结束保荐人等出具专项核查报告[24] - 年度结束董事会披露核查和鉴证报告意见[25] 违规处理与制度说明 - 违规使用致损失，公司视情节处理[27] - 制度含数说明[29] - 制度生效、修订及解释规定[29]

营收情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比减少14.00%；年初至报告期末4.22亿元，同比减少11.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.2179716433亿元，较2023年前三季度的4.7532356335亿元下降11.26%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-147.20万元，同比减少112.31%；年初至报告期末328.82万元，同比减少92.14%[2] - 非经常性损益本期金额200.66万元，年初至报告期末1035.26万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为 -92.14，本报告期为 -112.31，主要因模具交付数量减少及新产品开发致铝合金部品毛利下降[7] - 2024年前三季度营业总成本4.0342988968亿元，较2023年前三季度的4.1814992485亿元下降3.52%[16] - 2024年前三季度营业利润82.228752万元，较2023年前三季度的4538.95177万元下降98.19%[16] - 2024年前三季度净利润为328.82万元，2023年同期为4183.30万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产20.40亿元，较上年度末增长33.68%；归属于上市公司股东的所有者权益16.98亿元，较上年度末增长47.84%[3] - 货币资金变动比例62.50%，主要系报告期内定向增发资金到位所致[6] - 应收款项融资变动比例51.32%，主要系本期收客户承兑汇票增加所致[6] - 预付款项变动比例105.82%，主要系本期预付材料款增加所致[6] - 其他应收款变动比例-97.43%，主要系本期收回业绩补偿款所致[6] - 合同资产变动比例-51.01%，系本期末模具质保金减少所致[6] - 一年内到期的非流动资产变动比例-45.36%，系分期应收设备转让款逐期收回所致[6] - 2024年9月30日资产总计20.3968639332亿元，较2023年12月31日的15.2583075483亿元增长33.67%[13][14][15] - 2024年9月30日货币资金为1.9861704604亿元，较2023年12月31日的1.222247592亿元增长62.49%[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为4.08亿元，2023年12月31日无此项[13] - 2024年9月30日应收款项融资为5111.427267万元，较2023年12月31日的3377.899334万元增长51.32%[13] - 2024年9月30日投资性房地产为3609.743894万元，较2023年12月31日的610.929224万元增长490.86%[14] - 2024年9月30日在建工程为7237.117547万元，较2023年12月31日的3000.380369万元增长141.21%[14] - 2024年9月30日实收资本为2.0384亿元，较2023年12月31日的1.568亿元增长30%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益年初至报告期末为 -93.44 元/股，本报告期为 -111.68 元/股，因归属于上市公司股东的净利润下降[7] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股，2023年同期均为0.2668元/股[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -126.65，因本期银行转账形式收货款较上期减少[7] - 收回投资收到的现金为 718.79，因本期理财到期收回较上期增加[7] - 投资支付的现金为 1,716.03，因本期购买理财较上期增加[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3.45亿元，2023年同期为3.82亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.61亿元，2023年同期为3.25亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1520.30万元，2023年同期为5704.92万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4.73亿元，2023年同期为5857.43万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9.63亿元，2023年同期为1.13亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.90亿元，2023年同期为 - 5475.69万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计6.69亿元，2023年同期为3000万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.84亿元，2023年同期为 - 1142.05万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 17,890，表决权恢复的优先股股东总数为 0[9] - 施良才持股 18,326,387 股，占比 8.99%；施元直持股 14,615,456 股，占比 7.17%；杨位本持股 12,683,170 股，占比 6.22%[9] - 樊开曙持股 9,026,293 股，占比 4.43%，其中 1,800,000 股质押[9] - 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金持股 7,195,500 股，占比 3.53%[9] - 邬金华持股 7,026,292 股，占比 3.45%[9]

募集资金 - 公司向特定对象发行4704万股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[5] 现金管理 - 公司拟使用最高4.8亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期1年[4] 理财产品 - 公司向浙商证券购买5000万元理财产品，期限67天，预计年化收益率1.00%-2.30%[4][5][8][9] - 公司向招商银行购买5000万元理财产品，期限73天，预计年化收益率1.6%-2.1%[4][6][9] 项目投入 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目调整后拟投入募集资金5.86亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金0元[5] 理财数据 - 公司最近12个月使用募集资金委托理财实际投入金额合计84800万元[18] - 公司最近12个月使用募集资金委托理财实际收回本金43000万元[18] - 公司最近12个月使用募集资金委托理财实际收益209.38万元[18] - 公司最近12个月使用募集资金委托理财尚未收回本金金额41800万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为46800万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为40.75%[18] - 公司最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为4.79%[18] - 公司目前已使用的理财额度为41800万元[18] - 公司尚未使用的理财额度为6200万元[18] - 公司总理财额度为48000万元[18]

理财额度 - 公司总理财额度为48000万元，已使用31800万元，未使用16200万元[5] 理财投入与收益 - 最近12个月委托理财实际投入74800万元，收回本金43000万元，收益209.38万元[5] - 最近12个月单日最高投入46800万元，占最近一年净资产40.75%[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润4.79%[5] 具体产品收益 - 浙商证券产品认购3000万元，实际收益541602.82元[2] - 招商银行产品认购5000万元，实际收益282301.37元[2]

发行与登记 - 2023年7月27日，证监会同意公司向特定对象发行股票47040000股[1] - 2024年4月11日，公司完成发行股票的登记、托管及限售手续[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及18名股东，数量47040000股，占股本23.08%[2] - 上市流通日期为2024年10月11日[2] - 持有人承诺发行结束6个月内不得转让股份[4] 股东持股 - 华夏基金持有限售股3073286股，占总股本1.51%[6] - 诺德基金持有限售股4334121股，占总股本2.13%[6] 股份变化 - 限售股上市流通后，有限售条件流通股减47040000股，无限售增47040000股[9] - 公司股份合计数不变，为203840000股[9] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股份解除限售数量、时间符合规定[10]