证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-053 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：募集资金管理 ...

募集资金支取与协议终止 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 募集资金使用规则 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[10] - 自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流，单次不超12个月[13] - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，免程序定期报告披露[15] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[15] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放使用情况[22] - 董事会半年核查进展并出具报告[22] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人等至少半年现场调查一次[24] - 年度结束保荐人等出具专项核查报告[24] - 年度结束董事会披露核查和鉴证报告意见[25] 违规处理与制度说明 - 违规使用致损失，公司视情节处理[27] - 制度含数说明[29] - 制度生效、修订及解释规定[29]

证券代码：603917 2024 年 12 月 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 12 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会 议室。 三、会议召集人：宁波合力 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比减少14.00%；年初至报告期末4.22亿元，同比减少11.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.2179716433亿元，较2023年前三季度的4.7532356335亿元下降11.26%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-147.20万元，同比减少112.31%；年初至报告期末328.82万元，同比减少92.14%[2] - 非经常性损益本期金额200.66万元，年初至报告期末1035.26万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为 -92.14，本报告期为 -112.31，主要因模具交付数量减少及新产品开发致铝合金部品毛利下降[7] - 2024年前三季度营业总成本4.0342988968亿元，较2023年前三季度的4.1814992485亿元下降3.52%[16] - 2024年前三季度营业利润82.228752万元，较2023年前三季度的4538.95177万元下降98.19%[16] - 2024年前三季度净利润为328.82万元，2023年同期为4183.30万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产20.40亿元，较上年度末增长33.68%；归属于上市公司股东的所有者权益16.98亿元，较上年度末增长47.84%[3] - 货币资金变动比例62.50%，主要系报告期内定向增发资金到位所致[6] - 应收款项融资变动比例51.32%，主要系本期收客户承兑汇票增加所致[6] - 预付款项变动比例105.82%，主要系本期预付材料款增加所致[6] - 其他应收款变动比例-97.43%，主要系本期收回业绩补偿款所致[6] - 合同资产变动比例-51.01%，系本期末模具质保金减少所致[6] - 一年内到期的非流动资产变动比例-45.36%，系分期应收设备转让款逐期收回所致[6] - 2024年9月30日资产总计20.3968639332亿元，较2023年12月31日的15.2583075483亿元增长33.67%[13][14][15] - 2024年9月30日货币资金为1.9861704604亿元，较2023年12月31日的1.222247592亿元增长62.49%[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为4.08亿元，2023年12月31日无此项[13] - 2024年9月30日应收款项融资为5111.427267万元，较2023年12月31日的3377.899334万元增长51.32%[13] - 2024年9月30日投资性房地产为3609.743894万元，较2023年12月31日的610.929224万元增长490.86%[14] - 2024年9月30日在建工程为7237.117547万元，较2023年12月31日的3000.380369万元增长141.21%[14] - 2024年9月30日实收资本为2.0384亿元，较2023年12月31日的1.568亿元增长30%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益年初至报告期末为 -93.44 元/股，本报告期为 -111.68 元/股，因归属于上市公司股东的净利润下降[7] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股，2023年同期均为0.2668元/股[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -126.65，因本期银行转账形式收货款较上期减少[7] - 收回投资收到的现金为 718.79，因本期理财到期收回较上期增加[7] - 投资支付的现金为 1,716.03，因本期购买理财较上期增加[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3.45亿元，2023年同期为3.82亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.61亿元，2023年同期为3.25亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1520.30万元，2023年同期为5704.92万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4.73亿元，2023年同期为5857.43万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9.63亿元，2023年同期为1.13亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.90亿元，2023年同期为 - 5475.69万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计6.69亿元，2023年同期为3000万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.84亿元，2023年同期为 - 1142.05万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 17,890，表决权恢复的优先股股东总数为 0[9] - 施良才持股 18,326,387 股，占比 8.99%；施元直持股 14,615,456 股，占比 7.17%；杨位本持股 12,683,170 股，占比 6.22%[9] - 樊开曙持股 9,026,293 股，占比 4.43%，其中 1,800,000 股质押[9] - 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金持股 7,195,500 股，占比 3.53%[9] - 邬金华持股 7,026,292 股，占比 3.45%[9]

募集资金 - 公司向特定对象发行4704万股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[5] 现金管理 - 公司拟使用最高4.8亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期1年[4] 理财产品 - 公司向浙商证券购买5000万元理财产品，期限67天，预计年化收益率1.00%-2.30%[4][5][8][9] - 公司向招商银行购买5000万元理财产品，期限73天，预计年化收益率1.6%-2.1%[4][6][9] 项目投入 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目调整后拟投入募集资金5.86亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金0元[5] 理财数据 - 公司最近12个月使用募集资金委托理财实际投入金额合计84800万元[18] - 公司最近12个月使用募集资金委托理财实际收回本金43000万元[18] - 公司最近12个月使用募集资金委托理财实际收益209.38万元[18] - 公司最近12个月使用募集资金委托理财尚未收回本金金额41800万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为46800万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为40.75%[18] - 公司最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为4.79%[18] - 公司目前已使用的理财额度为41800万元[18] - 公司尚未使用的理财额度为6200万元[18] - 公司总理财额度为48000万元[18]

理财额度 - 公司总理财额度为48000万元，已使用31800万元，未使用16200万元[5] 理财投入与收益 - 最近12个月委托理财实际投入74800万元，收回本金43000万元，收益209.38万元[5] - 最近12个月单日最高投入46800万元，占最近一年净资产40.75%[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润4.79%[5] 具体产品收益 - 浙商证券产品认购3000万元，实际收益541602.82元[2] - 招商银行产品认购5000万元，实际收益282301.37元[2]

核查意见 2023 年 7 月 27 日，中国证监会出具《关于同意宁波合力科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）。经该文同意， 合力科技向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）47,040,000 股，并于 2024 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管 及限售手续。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东 18 名，对应的数量为 47,040,000 股，占公司目前股本总数为 23.08%。本次限售 股的上市流通日期为 2024 年 10 月 11 日（星期五）。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数 量变化的情形。 三、本次限售股份上市流通的有关承诺及履行情况 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在主板 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-049 宁波合力科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 47,040,000 股。 本次股票上市流通总数为 47,040,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 11 日。 本次解禁的限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。 本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行 影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符 合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流 通股解禁申请符合相关规定，公司与 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-048 宁波合力科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况 公司于2024年8月28日 ...

宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-044 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《合力科技：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号:2024-046）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于2024年8月28日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次 ...