证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-030 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投 入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | 大型一体化模具及精密铝合 金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 | | 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 0 | | | 合计 | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 | ...

业绩数据 - 2023年内销收入51277.62万元，出口收入14602.78万元[2] - 2023年营收67215.00万元，净利润4367.08万元[2] - 拟每10股派现2.0元，派现40768000.00元，占净利润93.35%[3] 其他信息 - 2024年4月25日召开2023年度业绩说明会[1] - 公司主营模具、铝合金零部件及汽车制动系统[2] - 公司是压铸模具国家级单项冠军示范企业[3]

未来展望 - 公司计划逐步提高出口占比，未来规划包括增加出口比例[1] - 公司计划将铝合金部件的毛利率提升至20%以上，其中成功车部件毛利率约为11%，光伏类部件可达20%以上[11] - 公司计划逐步提高模具出口占比，认为海外市场毛利率更高，特别是北美和印度市场有较大增长潜力[15] 业绩总结 - 商务车零部件营收去年约为1.4亿，其中商务车营收约为2千万到3千万，预计今年自动业务板块商用车将有改善但目前尚不明显[2] - 轨交类业务去年约为2千万，预计24年将有增长至4千万到5千万，承用车业务去年约为1亿[3] - 公司今年接到了一个一体化的双门槐项目，包括热冲压和压制，设备部分可以共用[26] 新产品和新技术研发 - 公司与客户谈判中，可能会有大量业务增长，其中与沃尔沃的项目为主，但具体量尚未确定[14] - 公司今年接到了一个一体化的双门槐项目，包括热冲压和压制，设备部分可以共用[26] - 预计到2025年，富士化业务能达到10亿的营收目标[31]

宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计 师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计事务所基本信息 宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备投资者保护能力、独立 性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2023 年度审计工作。2023 年 3 月 20 日， 董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议 案》，同意将续聘立信会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子 公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额 不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权 自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来合理确定。为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人 指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法 律文件。 融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融 资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年加强以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系建设[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度开展评价，认定标准与前年度一致[12][13][14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，非财务报告内控有一般缺陷已整改[18] - 上一年度内控一般缺陷已完成整改[20]

审计委员会成员变动 - 2023年1月6日选举万伟军、胡力明、许钢为审计委员会成员[1] - 2023年10月27日调整为万伟军、胡力明、杨维超[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过多项报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 提议续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[5][7]

关于宁波合力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波合力科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供合力科技为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZA10924 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 Z ...

人员与客户数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] - 同行业上市公司审计客户59家[3] 风险保障数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4][22] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[4][22] 法律诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，保险可覆盖赔偿[6] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[6] 业务工作表现 - 2023年就重大会计审计事项咨询部门解决技术问题[11] - 对重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[13] - 制定审计工作方案，按时完成工作[18] 信息安全管理 - 业务约定书明确立信信息安全管理责任义务[20] - 制定系统性信息安全控制制度[20] - 审计中考虑敏感保密信息管理并有效执行[20] 公司评价 - 董事会认为立信审计勤勉尽责[23] - 立信遵循独立、客观、公正原则执行审计[23] - 立信表现出良好职业素养和专业胜任能力[23] - 按时高质量完成2023年度年报审计并出具恰当报告[23]

市场扩张和并购 - 公司拟8795万元现金收购合力制动100%股权[2][3] 业绩总结 - 2021 - 2023年合力制动实际净利润1140.671529万元[6] - 业绩承诺方需补偿公司6031.306860万元[7] 其他新策略 - 业绩补偿金额按公式计算[4] - 合力集团承诺2021 - 2023年合力制动累计净利润不低于3630万元[3]