江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（魏佳眉） 2024 年度述职报告 2024 年，本人魏佳眉作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托 | 缺 | 是否连续两 | 出席股东 | | 姓名 加董事会 | 出席 | 式参加次 | 出席 | 席 | 次未亲自参 | 大会的次 | | 次数 | 次数 | 数 | 次数 | 次 | 加会议 | 数 | | | | | | 数 | ...

会议与决策 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会、1次提名和战略委员会会议[4][5] - 2024年3月29日通过使用闲置资金现金管理议案[10] - 2024年3月29日和4月22日通过2023年度利润分配预案[11] 财务情况 - 2024年无应披露关联交易，控股股东无占用资金，无对外担保[8][10] - 2024年募集资金使用合规，投资项目正常实施[10] 其他事项 - 公司房屋及附属物拟征收，补偿3.96亿元[11] - 2024年4月22日完成第五届董事会选举，郭魂离任[2]

人员变动 - 独立董事魏佳眉因工作变动申请辞职，待股东会选举新独立董事后生效[1] - 截至公告披露日，魏佳眉未持股且无未履行承诺事项[1] 人员提名 - 2025年4月18日董事会提名黄阳为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 黄阳1991年5月出生，本科，律师[4] - 有在多家律所任职经历[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄阳为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 任职资格 - 部分股东及亲属不具备独立性[4][5] - 受处罚或谴责的候选人有不良纪录[5] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认候选人符合要求[6]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2024年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他 - 上年末合伙人241人，执业人员2356人，注册会计师904人[1] - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[2] - 近三年事务所受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] - 对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见[6] - 公司认为天健审计态度公允客观等[8]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"丽岛新材"）于2025 年4月18日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司续聘2025 年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。上述议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原 | | 案件时 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度合计不超10亿元[3][4] - 丽岛新能源（安徽）担保额度8亿元[5] - 肇庆丽岛新材料担保额度2亿元[5] 财务数据 - 丽岛新能源（安徽）2024年营收5.1099601813亿元，净利润 -7732.096683万元[8] - 肇庆丽岛新材料2024年营收4.5095697968亿元，净利润3275.719257万元[7] - 丽岛新能源（安徽）2024年资产负债率90.76%[6] - 肇庆丽岛新材料2024年资产负债率12.90%[6] 其他 - 已为担保对象提供担保金额2.48亿元[3][13] - 担保事项需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 不存在逾期担保情况[13]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金50078.98万元，净额42000万元[3] - 2023年发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额29337.26万元[4] - 2024年首次公开发行股票项目投入26.05万元，利息收入净额0.38万元[5] - 2024年可转换公司债券项目投入2741.14万元，利息收入净额10.56万元[7] - 2024年首次公开发行股票节余募集资金补充流动资金7.70万元[5] - 2024年可转换公司债券节余募集资金补充流动资金1.38万元[7] - 截至2024年末，首次公开发行股票项目累计投入47505.97万元，利息收入净额5513.67万元[5] - 截至2024年末，可转换公司债券项目累计投入29363.49万元，利息收入净额27.61万元[7] - 2024年度募集资金总额42000万元，本年度投入26.05万元，累计投入47505.97万元[25] - 2024年度投入募集资金2741.14万元，累计投入29363.49万元[29] - 变更用途的募集资金总额20723万元，比例为37.38%[25] 项目投入与效益 - 新建铝材精加工产业基地项目截至期末累计投入26211.05万元，投入进度100.85%，本年度实现效益3629.19万元[25] - 新建科技大楼项目截至期末累计投入143.98万元，投入进度99.99%[25] - 新建网络及信息化建设项目截至期末累计投入165.98万元，投入进度99.99%[26] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）截至期末累计投入20984.96万元，投入进度101.26%[26] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）投入进度97.88%，2024年预计效益为 - 5463.85万元[29] - 四个项目合计拟投入募集资金47023万元，实际累计投入47505.97万元，本年度实现效益3207.46万元[32] 项目调整 - 新建铝材精加工产业基地项目实施面积由48000平方米变更为82000平方米[27] - 新建科技大楼项目建筑面积由2400平方米变更为5000平方米[27] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）达到预定可使用状态时间由2024年2月调整为2024年8月[28][30] - 新建铝材精加工产业基地等三个项目达到预定可使用状态时间由2020年11月调整为2022年12月31日[28] - 公司调整新建铝材精加工产业基地项目达到预定可使用状态的时间，从2022年12月31日调整为2023年12月31日[33] 资金管理与使用 - 公司制定《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[8] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，使用募集资金严格遵照履行[8][9] - 2023年12月1日公司与相关方签订募集资金专户三方及四方监管协议[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，专用账户全部注销[11] - 2018年4月20日，公司使用9167150元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[26] - 截至2024年12月31日，公司使用首次公开发行闲置募集资金补充流动资金2858.40万元，已全部归还[26] - 公司拟使用最高30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[27][30] - 2024年公司使用闲置募集资金累计购买理财产品1000万元，赎回3000万元，获结构性存款投资收益9.15万元[30] - 2023年12月4日，公司用26553.54万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[30] 项目变更 - 公司将未使用的募集资金20723万元（含历年理财与利息收入5023万元）变更至年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）[33] - 2022年9月20日公司召开相关会议审议通过变更募集资金投资项目暨部分项目延期议案[33] - 该议案经2022年第三次临时股东大会审议通过[33]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金50078.98万元，净额42000万元[2] - 2023年发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额29337.26万元[4] - 2024年首次公开发行股票项目投入26.05万元，利息收入净额0.38万元[5] - 2024年可转换公司债券项目投入2741.14万元，利息收入净额10.56万元[8] - 2017年首次公开发行股票节余7.70万元补充流动资金[7] - 2023年可转换公司债券项目节余1.38万元补充流动资金[7] - 公司募集资金总额为42000万元，本年度投入26.05万元，已累计投入47505.97万元[26] - 变更用途的募集资金总额为20723万元，占比37.38%[26] - 2024年度募集资金总额2.93亿元，本年度投入2741.14万元，累计投入2.94亿元[30] 项目投入与效益 - 新建铝材精加工产业基地项目截至期末累计投入26211.05万元，投入进度100.85%，本年度实现效益3629.19万元[26] - 新建科技大楼项目截至期末累计投入143.98万元，投入进度99.99%[26] - 新建网络及信息化建设项目截至期末累计投入165.98万元，投入进度99.99%[27] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）截至期末累计投入20984.96万元，投入进度101.26%[27] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目截至期末投入进度为97.88%，本年度实现效益 -5463.85万元[30] - 公司项目合计拟投入募集资金47,023万元，实际累计投入金额47,505.97万元，本年度实现效益3,207.46万元[33] 项目变更 - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）预定可使用状态时间由2024年2月调至2024年8月[29][31] - 新建铝材精加工产业基地项目面积由4.8万平方米变更为8.2万平方米[28] - 新建科技大楼项目建筑面积由2400平方米变更为5000平方米[28] - 公司同意对新建铝材精加工产业基地项目达到预定可使用状态时间由2022年12月31日调整为2023年12月31日[34] 资金使用与管理 - 2018年4月20日公司使用9167150元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[27] - 2022年公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用2858.40万元且已全部归还[27] - 2023年12月4日，公司用募集资金2.66亿元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[31] - 公司拟使用最高不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[28][31] - 2024年公司使用闲置募集资金累计买理财产品1000万元，赎回3000万元，获结构性存款投资收益9.15万元[31] 其他 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目全部结项，专用账户全注销，余额为0元[12] - 2017年首次公开发行股票与多银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2023年发行可转换公司债券与中信银行签相关监管协议[10] - 因募投项目新建铝材精加工产业基地项目实施地点之一被列入政府搬迁范围，账面价值4569875.88元的房屋建筑物列入被搬迁资产[18] - 天健会计师事务所和国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[21][22] - 公司将未使用的募集资金20,723万元变更至新项目年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）[34]

董事会情况 - 2024 年董事会审计委员会由崔萍、魏佳眉、蔡旻辰组成，崔萍任主任委员[2] - 2024 年审计委员会召开五次会议[3] - 2024 年 3 - 4 月进行换届及审议选举专门委员会委员议案[2] 审计相关 - 公司续聘天健为 2024 年度审计机构[5] - 天健对 2024 年内控有效性审计出具无保留意见报告[6] - 审计委认为财报真实准确、内控运作合规[6] 未来展望 - 2025 年董事会审计委员会将依规履职[8]