江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3422.65万元，扣非后归母净利润为 - 4026.67万元[23][65] - 2024年营业收入为15.79亿元，较2023年增长12.21%[21][33][65][67] - 2024年基本每股收益为 - 0.16元/股，2023年为0.32元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 2.12%，2023年为4.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 195829872.75元，2023年为 - 22737446.70元[21] 用户数据 - 前五名客户销售额3.01亿元，占年度销售总额19.08%[77] 未来展望 - 2025年公司围绕“保增长、促发展”主线，加快建设现代化产业体系[101] - 2025年提升高端产品占比，扩大现有产品市场份额，研发新产品抢占市场份额[101][102] - 2025年争取与头部客户签订战略供应协议，针对新兴国家基建提供一体化服务[102] - 2025年开拓新供应商降低采购成本，节能改造降低能源成本[102] 新产品和新技术研发 - 公司关键技术包括生产线适应性改造等技术，涂料配方累计上千种[59][63] - 2024年研发费用3642.37万元，较上年同期上升35.63%[66] - 公司在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”，产线已陆续投产[55] 市场扩张和并购 - 国内加强与大型建筑、食品企业合作，国际积极拓展海外客户[33] 其他新策略 - 公司深入实施创新驱动和人才强企战略，实现高质量发展[100] - 公司打造优质铝材加工企业形象，推动高端制造转型[96]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金50078.98万元，净额42000.00万元，10月27日到账[11] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额29337.26万元，11月21日到账[12][13] - 2017年首次公开发行股票募集资金累计项目投入47505.97万元，利息收入净额5513.67万元[15] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入29363.49万元，利息收入净额27.61万元[17] 项目投资情况 - 新建铝材精加工产业基地项目承诺投资38000.00元，调整后25990.00元，累计投入26211.05元，进度100.85%[28] - 新建科技大楼项目承诺投资2800.00元，调整后144.00元，累计投入143.98元，进度99.99%[28] - 新建网络及信息化建设项目承诺投资1200.00元，调整后166.00元，累计投入165.98元，进度99.99%[28] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）承诺投资20723.00元，累计投入20984.96元，进度101.26%[29] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）累计投入与承诺投入差额 - 636.51万元，进度97.88%，2023年效益 - 5463.85万元[33] 资金使用与管理 - 2018年4月20日，公司用募集资金9167150.00元置换预先投入募投项目的自筹资金[29] - 2022年拟用不超10000.00万元闲置募集资金补流，截至2024年12月31日归还2858.40万元[29] - 2023年同意用最高30000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年未用2017年募资现金管理[29] - 2024年公司用闲置募集资金买理财产品1000.00万元，赎回3000.00万元，收益9.15万元[34] 项目调整情况 - 2024年公司将年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一、二期）预定可使用状态时间由2月调为8月[31][34] - 公司于2022年变更募集资金投资项目，将20723万元变更至年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）[39] - 公司调整新建铝材精加工产业基地项目达到预定可使用状态时间，从2022年12月31日调为2023年12月31日[39]

独立董事情况 - 公司有3名在任独立董事，分别为崔萍、魏佳眉、祝世超[1] - 独立董事自查均符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会核查确认独立董事符合独立性要求[2]

财务审计 - 审计2024年度丽岛新材公司财务报表并出具报告[3] - 审计报告供公司年度报告披露使用[4] - 管理层需提供资料编制汇总表[5] 资金往来 - 丽岛新能源（安徽）公司2024年末余额87518.93万元[15] - 肇庆丽岛新材料2024年往来发生及偿还均为6921.21万元[15] - 其他关联资金往来年末余额87518.93万元[15]

报告与会议时间 - 公司于2025年4月19日发布2024年年度报告[3] - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年4月29日15:00 - 16:00举行[3] 投资者参与 - 2025年4月19日至4月28日16:00前可发问题至公司邮箱[3] - 2025年4月29日15:00 - 16:00可登陆会议网址参与说明会[7] 会议信息 - 说明会以网络互动形式在中证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长等4人[7] - 联系人陈波，电话0519 - 68881358，邮箱webmaster@jsldxcl.com[8] 会后查看 - 说明会后可通过中证路演中心查看情况及主要内容[8]

业务开展 - 拟开展大宗原材料期货与衍生品交易业务，投入保证金不超1亿且额度可循环[2] - 交易资金用自有资金，不涉及募集资金[2] 交易相关 - 场内交易场所含沪深等合法境内外场所，场外对手为有资质金融机构[2] - 交易品种为铝，工具包括期货、远期、期权等[2] 授权与核算 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 按相关会计准则对业务核算处理[3] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等风险[4][5] - 以监管法规为依据搭建架构并在授权内决策[6] - 制定制度，配专业团队，加强人员培训[6] - 金融业务风险管理遵循多项原则并及时更新完善[6]

公司信息 - 公司证券代码为603937，证券简称为丽岛新材，债券代码为113680，债券简称为丽岛转债[1] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起变更会计政策[4][5] - 变更不影响财务状况等，不涉及追溯调整[7] - 经第五届董事会第十四次会议审议通过，无需股东大会审议[4] 相关意见 - 董事会审计委员会认为变更符合规定且能提供准确信息[8] - 监事会认为变更是合理合规的，同意变更[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月19日[10]

2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏丽岛新材料股份有限公司 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》（中国证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，为健全江苏丽岛新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定《江苏丽岛新材料 股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结 合股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制定的基本原则 充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可 持续发展；充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见；结 合公司的经营状况、现金流量情况和现时的货币政策环境进行利润分配。 三、 ...