内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 信息报送要求 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[9] - 报送档案特定事项时人员包括董监高等[9] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[12] 其他规定 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[11] - 登记备案材料保存至少十年以上[13] - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[16] - 发现内幕交易等情况两个工作日内报送处理结果[16] - 大股东不得滥用权利获取内幕信息[17] - 知情人违规造成损失承担赔偿责任[17] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关处理[17] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金50078.98万元，净额42000万元[3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额29337.26万元[4] - 截至2024年6月30日，2017年首次公开发行股票募集资金专户余额6478.85元[13] - 募集资金余额合计13823.95万元，其中年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）为13690.71万元[15] 项目投入情况 - 2024年半年度，2017年募资项目投入累计47505.97万元，利息收入净额累计5513.67万元，应结余7.7万元，实际结余0.65万元，差异7.05万元[5] - 2024年半年度，2023年募资项目投入累计29363.49万元，利息收入净额累计27.61万元，应结余1.38万元，实际结余1.38万元，差异0万元[8] - 新建铝材精加工产业基地项目调整后承诺投入25990万元，截至期末累计投入26211.05万元，投入进度100.85%，本年度实现效益1939.53万元[31] - 新建科技大楼项目调整后承诺投入144万元，截至期末累计投入143.98万元，投入进度99.99%[31] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）承诺投资总额30000万元，累计投入进度97.88%，未达计划进度因部分设备安装调试时间长[35] 资金使用与管理 - 公司对2017年募投项目“新建科技大楼项目”等结项，注销相关专户，账户结息7.05万元补充流动资金[6] - 公司制定《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[8] - 2023年11月24日公司同意使用不超30000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[19] - 报告期内公司使用闲置募集资金累计购理财产品1000万元，赎回3000万元，获结构性存款投资收益9.15万元[19] 项目变更情况 - 2018年10月15日，公司将“新建铝材精加工产业基地项目”原实施地点变更，涉及面积由48000平方米变更为82000平方米[33] - 2020年2月19日，公司将“新建科技大楼项目”实施地点变更，建筑面积由2400平方米变更为5000平方米[33] - 2020年10月29日，公司将新建铝材精加工产业基地等项目达到预定可使用状态的时间由2020年11月调整为2022年12月31日[34] - 2022年9月20日，公司将新建铝材精加工产业基地项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月31日调整为2023年12月31日[34] - 2024年2月28日，公司将年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）达到预定可使用状态的时间由2024年2月调整为2024年8月[34] 其他情况 - 因募投项目实施地点被列入政府搬迁范围，账面价值4569875.88元房屋建筑物列入被搬迁资产[26] - 变更用途的募集资金总额20723万元，占比37.38%[31] - 2022年公司将未使用的20723万元募集资金变更至新项目年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）建设[39]

舆情管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖官网、公众号等[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，重大指影响形象、经营及股价负面舆情[5] - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[5] 报告与处置流程 - 知悉舆情后向董秘汇报，重大舆情向组长等报告[6] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分或担责[10] - 信息知情人、媒体违规致损，公司可追责[10]

江苏丽岛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年 八月 1 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司章程指引》和 其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在常州市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：91320400758998513D。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,222 万股，于 2017 年 11 月 2 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：江苏丽岛新材料股份有限公司 英文全称：Jiangsu Lidao New Materials CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏省常州市龙城大道 1959 号 邮政编码：213000 第六条 公 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月28日召开[3] - 会议通知于2024年8月17日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[4] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会[6] - 审议通过制订《舆情管理制度》议案[6] - 审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[6] - 审议通过修订《信息披露管理制度》议案[7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏丽岛新材料股份有限公司，法定代表人为蔡征国[10] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称丽岛新材，代码603937[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[13] - 公司注册地址和办公地址均为常州市龙城大道1959号[12] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为699,513,241.02元，较上年同期的751,014,360.97元减少6.86%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为9,938,986.24元，较上年同期的35,983,072.82元减少72.38%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,767,244.95元，较上年同期的34,511,238.04元减少77.49%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 103,822,113.58元，上年同期为69,835,946.64元[15] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少0.63%，上年度末为1,642,027,986.52元[15] - 2024年6月30日总资产较上年度末减少0.85%，上年度末为2,615,698,353.76元[15] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.17元/股，同比减少70.59%；稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.17元/股，同比减少58.82%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，上年同期0.17元/股，同比减少76.47%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率0.61%，上年同期2.28%，减少1.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.47%，上年同期2.18%，减少1.71个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润下降72.38%，主要因子公司安徽丽岛投资项目部分投产但目前亏损，原有业务中精整切割、来料加工业务销售下降致利润减少[16] - 非经常性损益合计2171741.29元，其中非流动性资产处置损益178211.79元、计入当期损益的政府补助103397.47元等[17] - 2024年上半年公司实现营业收入69,951.32万元，同比下降6.86%；实现净利润993.90万元，同比下降72.38%[35] - 2024年上半年营业收入699,513,241.02元，较上年同期减少6.86%；营业成本650,236,858.95元，较上年同期减少3.98%[40] - 2024年上半年销售费用5,709,483.29元，较上年同期增加27.19%；管理费用15,696,011.16元，较上年同期增加6.93%[40] - 2024年上半年研发费用15,471,669.71元，较上年同期增加36.66%；税金及附加4,586,819.71元，较上年同期增加30.32%[40] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -103,822,113.58元，投资活动现金流量净额为114,672,713.91元，较上年同期增加1,978.95%[40] - 2024年上半年交易性金融资产期末数为19,400,162.63元，较上年期末减少91.46%；应收账款期末数为45,604,202.11元，较上年期末减少31.54%[42] - 2024年上半年固定资产期末数为698,204,871.57元，较上年期末增加36.27%；在建工程期末数为397,948,868.49元，较上年期末减少31.27%[42] - 2024年上半年应付职工薪酬期末数为7,697,652.66元，较上年期末减少42.85%；应交税费期末数为9,051,440.53元，较上年期末减少58.37%[42] - 2024年1-6月公司产品毛利率受上下游市场波动影响下降[49] - 公司IPO募集资金4.2亿元，可转债募集3亿元，募投项目投产后资产规模将增加且新增折旧费用影响当期利润[49] - 2024年6月30日公司货币资金234,615,842.76元，较2023年12月31日的199,804,203.83元有所增加[96] - 2024年6月30日公司交易性金融资产19,400,162.63元，较2023年12月31日的227,049,474.11元大幅减少[96] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,368,997,636.84元，非流动资产合计1,224,394,030.87元，资产总计2,593,391,667.71元[97] - 2024年6月30日公司流动负债合计580,632,407.16元，非流动负债合计381,052,776.34元，负债合计961,685,183.50元[98][99] - 2024年6月30日公司实收资本（或股本）208,880,076.00元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,631,706,484.21元[99] - 2024年6月30日公司负债和所有者权益（或股东权益）总计2,593,391,667.71元[99] - 2024年6月30日公司资产总计22.28亿元，较2023年12月31日的22.57亿元下降1.26%[102] - 2024年上半年营业总收入6.995亿元，较2023年上半年的7.51亿元下降6.86%[106] - 2024年上半年营业总成本6.927亿元，较2023年上半年的7.06亿元下降1.89%[106] - 2024年上半年营业利润858.05万元，较2023年上半年的4462.51万元下降80.77%[107] - 2024年6月30日货币资金2.048亿元，较2023年12月31日的1.588亿元增长29.09%[100] - 2024年6月30日应收账款1.429亿元，较2023年12月31日的1.575亿元下降9.24%[101] - 2024年6月30日应付票据2.751亿元，较2023年12月31日的2.784亿元下降1.17%[103] - 2024年6月30日应付账款6078.16万元，较2023年12月31日的7826.91万元下降22.34%[103] - 2024年上半年利息费用609.15万元，较2023年上半年的42.19万元增长1343.83%[107] - 2024年上半年研发费用1547.17万元，较2023年上半年的1132.13万元增长36.66%[107] - 2024年上半年净利润为9938986.24元，2023年同期为35983072.82元[108] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.17元/股；稀释每股收益为0.07元/股，2023年同期为0.17元/股[109] - 2024年上半年营业收入为409695565.89元，2023年同期为613569357.58元[109] - 2024年上半年营业成本为371686803.38元，2023年同期为560903678.92元[109] - 2024年上半年营业利润为19990270.06元，2023年同期为35568071.12元[109] - 2024年上半年利润总额为19990065.91元，2023年同期为35568071.81元[110] - 2024年上半年净利润为15694469.55元，2023年同期为27664525.55元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为546151278.39元，2023年同期为436459706.85元[111] - 2024年上半年收到的税费返还为6409506.18元，2023年同期为9935849.45元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为591113920.88元，2023年同期为507346000.44元[111] - 经营活动现金流出小计2024年为694,936,034.46元，2023年为437,510,053.80元[112] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 103,822,113.58元，2023年为69,835,946.64元[112] - 投资活动现金流入小计2024年为289,515,226.48元，2023年为618,784,311.58元[112] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为114,672,713.91元，2023年为5,515,892.00元[112] - 筹资活动现金流出小计2024年为20,761,367.44元，2023年为62,455,493.76元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,761,367.44元，2023年为 - 62,455,493.76元[112] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 8,372,561.58元，2023年为15,709,566.49元[113] - 期初现金及现金等价物余额2024年为156,204,836.08元，2023年为194,601,254.40元[113] - 期末现金及现金等价物余额2024年为147,832,274.50元，2023年为210,310,820.89元[113] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 - 10,321,502.31元[116] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为20261367.44元[117] - 2024年上半年未分配利润较上年期末增加8828672.82元[118] - 2024年上半年综合收益总额为35983072.82元[118] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少27154400元[118] - 2023年半年度实收资本（或股本）为208880000元[118] - 2023年半年度资本公积为551843472.25元[118] - 2023年半年度盈余公积为89642344.22元[118] - 2023年半年度未分配利润为721078972.25元[118] - 2024年上半年母公司实收资本（或股本）较上年期末增加76元[120] - 2024年上半年母公司未分配利润较上年期末减少4566897.89元[120] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-20,261,367.44元[121] - 2024年半年度末所有者权益合计为1,472,869,161.19元[121] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,413,827,287.19元[122] - 2024年本期增减变动金额中未分配利润为510,125.55元[123] - 2024年综合收益总额为27,664,525.55元[123] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-27,154,400.00元[123] 业务线相关信息 - 公司在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”[18] - 公司拟在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，新增电池箔（光箔）和铝带材生产线[33][36] - 公司子公司安徽丽岛投资项目已部分投产，目前处于亏损状态[35] - 公司原有彩涂铝业务中食品包装涂层业务有增长，精整切割、来料加工业务销售下降[35] - 公司积极响应政策，在建筑内外墙等多领域发力推进功能性产品[32][36] - 公司生产周期为3 - 5天[28] - 报告期内，公司外销收入占比约11.84%[28] - 公司在采购环节常备1 - 2个月左右的库存[29] - 公司主要客户包括建筑领域的霍高文建筑、亨特道格拉斯建筑等知名企业

新策略 - 2024年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟修订《公司章程》经营范围相关条款[5] - 变更后经营范围新增金属表面处理等业务且表述更细化[3] - 修订事项需提交股东大会审议通过[6] - 提请股东大会授权办理工商变更登记事宜[6]

资金募集 - 2017年首次公开发行股票募资50078.98万元，净额42000万元[5][6] - 2023年发行可转债募资30000万元，净额29337.26万元[6] 募投项目 - 未结项募投项目总投资120151万元，拟用募资50723万元[8] - 两结项募投项目承诺投资50723万元，实际投资50348.45万元，节余2.03万元[11] - 两募投项目预定可使用状态从2024年2月延至8月[9] 资金使用 - 节余募资2.03万元永久补充流动资金[4][13] 其他事项 - 拟注销募集资金专户，终止三方监管协议[13] - 本次事项无需董事会和股东大会审议[4]

丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 修正后转股价格有下限要求[7] - 2024年8月12 - 23日，十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 转股价格：12.91 元/股 "113680"。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次 发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；债券期限： 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日） 至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下： 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的 ...