会议信息 - 公司2023年10月25日发第四届董事会第十七次会议通知和材料[2] - 2023年10月30日召开该会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》全票通过[3][4] - 审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》全票通过[5][6] 公告发布 - 《长源东谷2023年第三季度报告》登载于上海证券交易所网站[3] - 《长源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》登载于此网站[6]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 贾华芳 付永领 施军 2023 年 10 月 30 日 公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司对自有闲置资金进行管理的初 始投资管理额度不超过最近一期经审计净资产值 10%，有利于公司发展战略的实 施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金，来源合 法合规，不会影响公司业务正常运行。 本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已 建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安 全。我们同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。 独立董事： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对襄阳长源 东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议相关事项 进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意 ...

会议情况 - 公司2023年10月25日发第四届监事会第十八次会议通知，10月30日召开[2] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 《关于公司2023年第三季度报告的议案》3票同意通过[5][7] - 《关于公司继续进行证券投资管理的议案》3票同意通过[8][9] 投资额度 - 证券投资管理初始额度不超最近一期经审计净资产10%[8]

证券投资计划 - 公司拟对自有闲置资金证券投资，初始额度不超1亿元，可循环用12个月[2][4][6] - 投资范围含IPO等，低风险为主，中高风险不超30%[5] 决策情况 - 2023年10月30日相关会议审议通过，额度占归母净资产4.4%[8] - 独立董事和监事会同意开展，认为决策合规[13][14] 风险与应对 - 投资有市场和操作风险，公司将控额调策防风险[9][10] - 审计部等监督，投资有亏损风险但不影响经营[10][11]

财报与会议安排 - 公司于2023年8月28日披露2023年半年度报告[3] - 公司计划于2023年10月12日16:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 投资者可于10月11日16:00前提问，12日在线参与[4][7] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0710 - 3062990，邮箱cydg2001@126.com[8] 会议后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议安排 - 公司董事会2023年8月25日决议召开股东大会，8月28日发布公告[3] - 现场会议于2023年9月14日14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份169,611,215股，占比52.3280%[6] - 通过网络投票股东6名，代表股份1,298,740股，占比0.4007%[6] - 现场和网络投票股东及委托代理人共13名，合计代表股份170,909,955股，占比52.7286%[6] 议案投票 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意170,864,755股，占比99.9736％[7] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》反对45,200股，占比0.0264%[8] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》弃权0股，占比0.0000％[8]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-028 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,909,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股本与注册资本 - 公司总股本由231,522,000股增加至324,130,800股[6] - 公司注册资本由人民币23,152.20万元增加至32,413.08万元[7] - 公司发行后股份总数由23,152.20万股变为32,413.08万股[7] 股份收购与交易 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[8] - 公司依照规定收购本公司股份，用于特定情形的不得超过已发行股份总额的5%[8] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等占比不同情况分别由董事会或股东大会审议[9] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[9][10] 担保与财务资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保及财务资助情况需提交股东大会审议[10] 股东大会相关 - 2023年9月14日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[4] - 自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪等多种情况不能担任公司董事[14] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提出非独立董事候选人名单[14] 利润分配政策 - 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式[16][17] - 现金分红需满足公司盈利等条件，不同情况有不同比例要求[16][17][19] 其他 - 2023年8月28日在上海证券交易所网站刊登修改后的《公司章程》[23] - 议案经第四届董事会第十六次会议审议通过[24]

财务表现 - 公司营业收入为7.24亿人民币，同比增长30.21%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿人民币，同比增长66.07%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿人民币，同比增长77.13%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.40元，同比增长17.65%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.61%，较去年同期增加2.19个百分点[11] - 公司2023年上半年非经常性损益项目金额为22,896,983.17元[11] - 公司2023年上半年公允价值变动损益为3,314,792.95元[12] - 公司2023年上半年营业收入达724,438,332.64万元，同比增长30.21%[18] - 公司2023年上半年营业利润达14,401.30万元，同比增长51.37%[18] - 公司2023年上半年净利润达13,085.20万元，同比增长66.12%[18] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为114,160,190.23万元，同比下降47.76%[24] - 公司2023年上半年资产总额为4,251,935,756.95元，较去年同期增长412,081,991.35元[27] - 公司2023年上半年负债合计为1,839,492,114.30元，较去年同期增长279,888,452.47元[28] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,412,443,642.65元，较去年同期增长132,193,538.88元[27] 主营业务 - 公司主营业务为发动机零部件的研发、生产及销售，主要客户包括福田康明斯、东风康明斯等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商[13] - 公司采用订单式生产模式，以客户实际需求为基准，提供定制化的发动机零部件生产加工解决方案[14] - 公司在发动机零部件领域具有较高的知名度，与福田康明斯、东风康明斯等大型客户建立了长期稳定的合作关系[15] - 公司技术研发以自主研发为主，拥有自主知识产权的柔性发动机零部件生产技术，成功应用于规模化生产中[15] - 公司产品的产销规模在柴油发动机零部件中具有一定优势[17] 资产状况 - 公司资产状况总体稳定，货币资金、应收账款、存货等均有所增加，固定资产和其他非流动资产有所减少[27] - 公司负债结构变化较大，一年内到期的非流动负债大幅减少，长期借款和其他非流动负债增加明显[28] - 公司境外资产受限情况主要集中在货币资金、固定资产、在建工程等方面，总计约18.89亿元[29] - 公司金融资产投资情况较为丰富，包括股票、可转债、国债逆回购、基金等，总计约104.54亿元[30] - 公司证券投资主要集中在股票和可转债等品种，投资金额较大，总计约3.43亿元[31] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，股份总数由231,522,000股增加至324,130,800股，其中有限售条件股份占比61.96%[56] - 首次公开发行的限售股股东包括李佐元、徐能琛、李险峰、李从容，持股合计为143,461,105股，后因资本公积转增股本变更为200,845,547股[57] - 前十名股东中，李佐元持有131,984,199股，占比40.72%，徐能琛持有36,357,552股，占比11.22%[59] - 持有公司5%以上股份的自然人股东在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价[45] 公司治理 - 公司召开了2022年年度股东大会，会议程序合法有效，决议合法有效[37] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案，无股权激励计划、员工持股计划等激励措施[39] - 公司及主要子公司无因环境问题受到行政处罚的情况[39] - 公司实际控制人等承诺稳定公司股价、股份回购及赔偿等事项，履行情况符合承诺[42] - 公司高管在离职后半年内不得转让持有的公司股份[43] - 公司控股股东及其共同实际控制人承诺避免同业竞争[46] - 公司控股股东及其共同实际控制人承诺规范和减少关联交易[47] - 公司高管愿意承担因房产建设手续瑕疵导致的成本增加或其他损失[48]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.15090705亿元，净额为8.8352702952亿元[2] - 2023年上半年期初募集资金余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，收到利息收入51.94万元，余额6954.17万元[3] - 公司以自筹资金预先投入募投项目5.080933亿元后用募集资金置换[7] - 2023年终止研发试验中心建设项目，将6902.25万元剩余募集资金永久补充流动资金[9] - 截至2023年6月30日，两募集资金专用账户余额全部转入其他账户[10] - 募集资金总额8.835270亿元，本年度投入0元，累计投入8.3亿元[14] - 变更用途的募集资金总额及总额比为0[14] 项目投入与效益 - 长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资5.4亿元，累计投入5.4亿元，进度100%，本年度效益 - 657.28万元[14] - 长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资1.49亿元，累计投入1.49亿元，进度100%，本年度效益2215.41万元[14] - 长源东谷玉柴连杆项目承诺投资1.41亿元，累计投入1.41亿元，进度100%，本年度效益247.53万元[14] 永久补充流动资金项目 - 变更后拟投入募集资金总额为5,352.70万元[19] - 截至期末计划累计投资金额为5,352.70万元[19] - 本年度实际投入金额为6,954.17万元[19] - 实际累计投入金额为6,954.17万元[19] - 投资进度为129.92%[19] - 终止项目形成的剩余募集资金含利息收益为6,902.25万元[19] - 截至2023年6月30日，两专用账户余额转入一般账户并销户[19]