| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知及相关资料于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加 会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生 主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： 2024 年 8 月 28 日 2 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： | | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 1 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审核 ...

公司概况 - 公司成立于2011年7月29日，注册资本50,843.54万元[129] - 公司属于水资源专用设备制造和水务水利行业软件与解决方案行业[129] - 公司依托"智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务"的一站式综合能力，为客户提供产品领先的"供排净治"全场景解决方案[129] 财务报表编制基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[130][131] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[132] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[139] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并采用不同的会计处理方法[139] - 公司的合营安排包括共同经营和合营企业，对共同经营项目采用相应的会计处理方法[140][141] - 公司确定金融工具的确认、终止确认和计量等会计政策[143] - 公司的记账本位币为人民币[136] 金融资产和金融负债 - 本集团金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[144] - 本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[145] - 本集团金融负债分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益[146] - 本集团采用预期信用损失模型对金融资产进行减值评估，需要做出重大判断和估计[147] 存货会计政策 - 存货按照成本进行初始计量,采用加权平均法确定实际成本,低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销[154] - 资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备[155] 合同资产 - 合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[156] 长期资产会计政策 - 公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[160] - 固定资产折旧方法包括平均年限法,折旧年限为5-30年不等,残值率为5%[162] - 在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧[164] - 借款费用在同时满足技术可行性、完成意图、经济利益等条件时予以资本化[165] - 无形资产按取得时的实际成本计量,并按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销[167] - 研发支出在同时满足技术可行性、完成意图、经济利益等条件时予以资本化[168] - 长期资产减值测试时,如存在减值迹象则确认减值损失,商誉减值时先对不含商誉的资产组进行测试[169,170] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[171] 收入确认 - 公司营业收入主要包括商品销售收入和提供劳务收入,确认收入的时点和方法取决于履约义务的性质以及是在某一时点还是某一时段内履行[179][180] - 公司将与合同成本有关的资产分为合同履约成本和合同取得成本,并采用相应的会计处理方法[181][182] 政府补助 - 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助[183] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按年限平均法分期计入当期损益[183] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[183] 所得税 - 公司确认所有应纳税暂时性差异的递延所得税负债[184] - 公司以很可能取得足够的应纳税所得额为限,确认除商誉初始确认和子公司等投资相关的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的递延所得税资产[184] 租赁 - 对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,公司选择不确认使用权资产和租赁负债[186] - 公司作为出租人,如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,将其分类为融资租赁[187] - 在融资租赁中,公司确认应收融资租赁款,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入[187] - 在经营租赁中,公司采用直线法将租赁收款额确认为租金收入[188] - 公司作为售后租回交易中的买方兼出租人,相关标的资产的控制权未转移给公司,不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产[189] 税收优惠政策 - 公司享受15%和25%的企业所得税优惠税率[191,192] - 公司部分子公司享受小型微利企业所得税优惠政策[193] - 公司部分软件产品销售享受增值税即征即退优惠政策[193] - 公司部分子公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率[193] 其他重要会计信息 - 公司2024年上半年实现营业收入389,088,120.93元人民币[195] - 公司持有交易性金融资产136,363,291.33元人民币,主要为理财产品[197] - 公司期末银行承兑票据余额为8,844,997.25元人民币,商业承兑票据余额为3,869,345.00元人民币[198] - 公司期末已质押的银行承兑票据金额为1,868,001.00元人民币[200] - 公司其他货币资金主要为履约保函保证金和票据保证金[196] - 公司券商托管户资金余额为3,250,351.98元人民币[196]

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于不向下修正"威派转债"转股价格的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 8 月 5 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）股价触发"威派转债"转股价格向下修正条款。 股价格自 2022 年 4 月 28 日起调整为 17.89 元/股；因公司实施 2021 年年度权益 分派方案，"威派转债"转股价格将自 2022 年 6 月 10 日起调整为 17.72 元/股。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"威派转债"转股价格将自 2023 年 6 月 7 日起调整为 17.62 元/股。因公司实施 2023 年年度权益分派方案，"威派转债" 转股价格将自 2024 年 6 月 7 日起调整为 17.52 元/股。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 2,779,100 股，占公司总股本的比例为 0.55%，回购成交的 最高价为 5.43 元/股，最低价为 4.68 元/股，支付的资金总额为人民币 13,971,056 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、规范 性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于"威派转债"转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于不向下修正"威派转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）420 万张，每张面 值 100 元，发行总额 42,000 万元。期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。公司 42,000 万元可 转债于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 ...

财务表现 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-6,973.77万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8,480.15万元[5][8][9] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为-6,174.56万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,580.00万元[10] 营业收入与订单 - 2024年上半年公司预计实现营业收入约4.56亿元，同比提高2.03%[11] - 公司在手订单较去年同期增加约0.75亿元[11] 费用变化 - 公司研发费用较去年同期有所增加，销售费用较去年同期下降[11]

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。截至 2024 年 7 月 8 日收盘，上海威派格智慧水务股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有连续十个交易日的收盘价低于"威派转债"当期转股 价格（17.52 元/股）的 85%（14.89 元/股），预计将触发"威派转债"转股价格 的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否行 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，经公司董事长提议，公司于 2024 年 6 月 11 日召 开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 ...