威派转债时间节点 - 最后交易日为2025年3月25日，截至3月13日剩8个交易日[4][11][14] - 最后转股日为2025年3月28日，截至3月13日剩11个交易日[4][11][14] - 赎回登记日为2025年3月28日[4][8] - 赎回款发放日为2025年3月31日[4][11] - 自2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌[5][13] 威派转债价格及触发条件 - 赎回价格为100.9337元/张，当期应计利息0.9337元/张[4][8][9] - 2025年2月14日至3月6日连续15日收盘价不低于7.88元/股，触发赎回条款[6][8] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.9337元/张，税后100.7470元/张[9] - 居民企业赎回金额100.9337元/张（税前）[10] - 非居民企业暂免征税，赎回金额100.9337元/张（税前）[10] 投资风险提示 - 3月13日二级市场收盘价为140.851元/张[14] - 未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[14]

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元，价格上限9.52元/股[3] - 实际回购884.58万股，占比1.65%，金额5000.33万元[3] - 实际回购价格4.68 - 8.35元/股，均价5.65元/股[6] 时间相关 - 2024年6月24日首次回购，截至公告披露日完成[6] - 2024年11月4日注销部分已回购股份3418505股[9] 股份数量 - 回购前无限售流通股506699774股，占比100%[9] - 回购后无限售流通股537359437股，占比100%[9] 用途及规定 - 累计回购股份用于股权激励，3年未用完将注销[10] - 回购股份存放专用账户期间无相关权利，不得质押出借[10]

股票与转债情况 - 2025年2月14日至3月6日，15个交易日公司股票收盘价不低于“威派转债”转股价格130%（含7.88元/股）[4] 赎回决策 - 2025年3月6日公司决定行使“威派转债”提前赎回权[4] 投资者操作 - 投资者可按6.06元/股转股，被强制赎回将以100元/张加当期应计利息赎回[4] 公告披露 - 2025年3月7日披露提前赎回“威派转债”提示性公告，将尽快披露赎回相关公告[5] 特别提醒 - 投资者持有的“威派转债”若被质押或冻结，建议提前解除[6]

转债情况 - “威派转债”转股价格为6.06元/股[4] 赎回决策 - 2025年2月14日至3月6日15个交易日收盘价不低于转股价格130%[4] - 2025年3月6日决定行使“威派转债”提前赎回权[4] 公告披露 - 2025年3月7日披露提前赎回“威派转债”提示性公告[5] - 公司将尽快披露赎回相关公告明确具体事宜[5] 投资者选择 - 投资者可按6.06元/股转股，否则将被强制赎回[4]

可转债发行 - 2020年11月9日发行420万张可转换公司债券，总额42000万元，期限6年[4] - 2020年11月27日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 2021年5月13日开始转股，初始转股价格19.24元/股，最新6.06元/股[5] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[8] - 2025年3月6日决定行使提前赎回权[9] - 投资者可能面临较大投资损失[11]

可转债发行 - 2020年11月9日公开发行420万张可转债，总额42,000万元[2] - 可转债期限6年，票面利率逐年递增[2] - 2020年11月27日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - 2021年5月13日开始转股，初始价19.24元/股，最新6.06元/股[4] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[7] - 2025年3月6日决定提前赎回[8] - 保荐人对提前赎回无异议[11][12]

融资情况 - 公司非公开发行股票 8247.45 万股，募资 96989.99 万元，净额 95904.25 万元[3] 项目进度 - 截至 2024 年 6 月 30 日，智慧给排水项目投入进度 50.33%，补流项目 100.03%，整体 65.23%[8] 现金管理 - 拟用不超 30000 万元闲置募资现金管理，期限不超 12 个月，可循环使用[6][9][10] 财务数据 - 2023 年末资产 333932.41 万元等，2024 年 9 月末资产 348373.47 万元等[15] 决策情况 - 2025 年 3 月 6 日通过现金管理议案，监事会、保荐人无异议[17][19][20]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊情况可口头通知[12] - 三分之二（含）以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 战略与 ESG 工作组负责前期准备[8] - 初评后提交正式提案[10] - 董事会办公室提交文件审核后召集会议[10] 施行时间 - 本细则自董事会通过之日起施行[18]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情分类与处理 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[7] - 知悉舆情后相关人员应立即报告董事会秘书[10] - 重大舆情发生时组长召集会议决策部署[10] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分并追究法律责任[13] - 本制度自董事会审议通过之日起生效执行[15]

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 制度经董事会批准，自2025年3月6日起施行[32][33] 组织架构 - 公司董事会是ESG工作领导决策机构，战略与ESG委员会是研究指导机构[9] 决策体系 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资决策需考虑社会效益[12] 股东与债权人 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，按规定披露信息并回报股东[14] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益，经营决策考虑其合法权益[14][15] 职工权益 - 公司应依法保护职工权益，建立完善人力资源管理制度[17] - 公司应与职工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配、同工同酬原则[18] - 公司应及时办理员工社保，足额缴纳保费，保障社保待遇[30] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度，确保员工休息休假权利[31] - 公司应按规定提取和使用职业培训经费，开展职工培训[33] 商业道德 - 公司应诚实守信，不依靠不当方式牟利，不侵犯知识产权[20] - 公司应提高产品质量和服务水平，符合国家相关标准或认证[20] - 公司应敦促客户和供应商遵守道德，拒绝拒不改进者[20] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动[20] 环保责任 - 公司应遵守环保法规，控制污染物排放，发展绿色经济[23] - 公司应检查监督子公司环保政策实施情况[23] - 公司应开展环保倡导与培训，提高相关方环保意识[23] 社区与报告 - 公司应考虑社区利益，参加社会公益活动[25] - 公司应履行ESG职责，形成并自愿披露ESG报告[28]