| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 派转债"开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股。因 公司实施 2020 年年度权益分派方案，"威派转债"转股价格自 2021 年 6 月 1 日 起调整为 19.08 元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，"威派转债"转股 价格自 2022 年 4 月 28 日起调整为 17.89 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分 派方案，"威派转债"转股价格将自 2022 年 6 月 10 日起调整为 17.72 元/股。因 公司实施 2022 年年度权益分派方案，"威派转债"转股价格将自 2023 年 6 月 7 日起调整为 17.62 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 营活动现金流净额持续净流出，2023 年 1-9 月净流出规模为 1.69 亿 元，运营资金占用加剧；此外，公司募投项目建设进度不及预期，且 需关注产品投产后能否打开销路并实现预期盈利存在一定不确定性。 根据公司于 2023 年 10 月 28 日发布的《上海威派格智慧水务股 份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属 于母公司所有者的净利润为-0.59 亿元（上年同期为-1.40 亿元）； 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-0.75亿 元（上年同期为-1.51 亿元）。 经与公司沟通了解，公司反馈 2023 年前三季度业绩亏损的主要 原因包括以下几方面：公司产品交付存在季节性特征，前三季度产品 交付相对较少，致使营业收入未能充分确认；同期，公司销售费用及 研发费用较上年有所增长，主要系当期公司研发人员数量增加，同时 为提升市场活跃度，公司召开两次行业会议增加了销售费用支出，以 及订单量增长导致对应的投标费用增加等因素造成。由于公司期间费 用的主要构成为人工成本，在全年内分布较为平均，收入成本期限错 配导致 2023 年前三季度 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于控股股东部分股份质押办理延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李纪玺先生持有公司股份 216,727,000 股，占公司总股本的 42.63%。 李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量 58,827,000 股，占其所持有公司 股份总数的 27.14%，占公司总股本的 11.57%。 2、上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致，下同。 三、股东累计质押股份情况： 一、本次股份质押延期情况： 2020 年 11 月 3 日，李纪玺先生将持有的公司股份 63,800,000 股质押给中信 建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司 于 2020 年 11 月 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：113608 | 转债简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"2023 年付息事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）于 2020 年 11 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"威派转债"或"可转 债"）将于 2023 年 11 月 9 日支付自 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日期间 的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公司债券 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 42,000 万元 6、发行数量：420 万张 7、票面金额和 ...

财务业绩 - 公司2023年1-9月实现营业收入7.71亿元，同比增长49.10%[6][7] - 公司第三季度营业收入同比增长62.20%，主要系公司持续拓展智慧水务业务边界、持续增加研发投入和市场投入带动业绩增长及提高产品交付效率所致[6][7] - 2023年前三季度营业总收入为7.71亿元，同比增长49.1%[18] - 2023年前三季度营业总成本为8.69亿元，同比增长24.4%[18] 盈利情况 - 公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-0.59亿元，亏损同比持续收窄[8] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为297.54万元，去年同期为亏损[8] - 2023年前三季度净亏损为5,642.51万元，去年同期亏损14,194.12万元[18,19] 扣非净利润 - 公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.75亿元，亏损同比持续收窄[9][10] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81.75万元，去年同期为亏损[9] 现金流 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比经营活动现金流持续改善[11] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额数据未披露[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-16,851.69万元[21,22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7,158.19万元[21,22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,743.04万元[21,22] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为4.88亿元[21,22,23] - 2023年前三季度收到的税费返还为1,935.86万元[21] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.36亿元[21,22] 资产负债情况 - 公司第三季度末总资产为32.66亿元，较上年度末下降5.75%[5] - 公司第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为19.50亿元，较上年度末下降5.29%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为5.12亿元[15] - 2023年9月30日公司应收账款为9.04亿元[15] - 2023年9月30日公司存货为3.14亿元[15] - 2023年9月30日公司短期借款为9,315万元[16] - 2023年9月30日公司合同负债为2.70亿元[16] - 2023年1-9月公司归属于母公司所有者权益合计为19.50亿元[17] - 2023年1-9月公司少数股东权益为5,694.63万元[17] - 2023年9月30日公司应付债券为3.75亿元[16] - 2023年9月30日公司长期股权投资为1.71亿元[15] - 2023年9月30日公司商誉为1.15亿元[15] 研发投入 - 2023年前三季度研发费用为1.06亿元，同比增长54.1%[18]

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"威派格"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况 下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目建设完成期进行延期。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。上述募集资金到账时间为 20 ...

一、《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 公司本次可转债募投项目延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，决策程序合法合规。本次募集资金投资 项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎安排，不涉及项目实施主体、建设 内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，亦不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该项目延期至 2024 年 11 月。 独立董事：鲁桂华、明新国、沈诚 2023 年 10 月 27 日 上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就 公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 独立董事签字: （本页无正文，仅为《上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十六次会议相关议案的独立意见》的签字页 ) 独立董事签 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知及相关资料于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参 加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先 生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第三季度报告》。 1 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海威派格智慧 水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对威派格公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核 查，核查情况具体如下： 一、募集资金的基本情况 公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募 集资金专户进行管理。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如 下： 1 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第三季度报告》。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （二）审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...