营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为156,477,153.94元，同比增长41.52%[5] - 2023年第一季度营业总收入为1.56亿元，同比增长41.5%[19] - 2023年第一季度营业总成本为2.32亿元，同比增长32.0%[19] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-44,419,420.36元，不适用同比变动[5] - 2023年第一季度净利润为-4596万元，同比减少16.6%[20] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降30.77%[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-103,360,145.20元，不适用同比变动[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比改善44.9%[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7366万元，同比改善14.0%[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元，同比增长77.4%[23] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.92亿元，同比增长24.6%[24] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为70,116,708.77元，同比增长178,790,000.00元[25] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为135,720,716.01元[25] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,097,119.51元，同比增长1,373,605.41元[25] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为136,817,835.52元，同比增长3,466,770.11元[25] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-66,701,126.75元，同比增长180,323,229.89元[25] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-243,719,197.62元，同比增长-92,897,507.39元[25] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为612,261,726.30元，同比增长245,870,232.87元[25] 资产与负债 - 总资产为3,291,064,584.24元，同比下降5.04%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,014,210,133.75元，同比下降2.16%[6] - 公司2023年第一季度货币资金为643,700,972.88元，较2022年底的883,984,991.48元减少27.2%[15] - 交易性金融资产从2022年底的100,000,000.00元增加至2023年第一季度的140,000,000.00元，增长40%[15] - 应收账款从2022年底的870,713,726.00元减少至2023年第一季度的803,011,987.42元，下降7.8%[16] - 存货从2022年底的237,765,543.63元增加至2023年第一季度的313,106,867.68元，增长31.7%[16] - 流动资产合计从2022年底的2,286,591,925.42元减少至2023年第一季度的2,084,567,162.94元，下降8.8%[16] - 非流动资产合计从2022年底的1,179,242,267.82元增加至2023年第一季度的1,206,497,421.30元，增长2.3%[16] - 短期借款从2022年底的156,625,017.97元减少至2023年第一季度的91,174,788.51元，下降41.8%[17] - 应付职工薪酬从2022年底的88,396,820.59元减少至2023年第一季度的21,449,119.84元，下降75.7%[17] - 未分配利润从2022年底的309,899,764.30元减少至2023年第一季度的265,480,343.94元，下降14.3%[18] - 负债合计从2022年底的1,351,582,879.95元减少至2023年第一季度的1,222,009,289.04元，下降9.6%[18] 股东与股权 - 公司股东李纪玺持股216,727,000股，持股比例为42.63%[13] - 公司股东上海威淼投资管理合伙企业持股31,050,000股，持股比例为6.11%[13] 其他收益与损失 - 公司收到政府补助11,240,357.05元，与正常经营业务密切相关[7] - 2023年第一季度其他收益为1171万元，同比增长450.6%[20] - 2023年第一季度信用减值损失为1032万元，同比增长74.4%[20] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用为3023万元，同比增长48.1%[19] 销售与回款 - 公司报告期确认收入较多，销售回款增多，冲回计提坏账准备[10]

公司基本信息 - 公司的中文名称为上海威派格智慧水务股份有限公司，中文简称为威派格，外文名称为WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd.[23] - 公司的法定代表人为李纪玺[23] - 公司注册地址为上海市嘉定区恒定路1号，办公地址也为同一地址[24] - 公司网址为www.shwpg.com，电子邮箱为zqswb@shwpg.com[24] 公司财务状况 - 公司2022年度期末可供分配利润为人民币234,115,864.55元[5] - 公司2022年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），总计派发现金红利为人民币50,328,115.7元（含税）[5] - 公司2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[5] - 公司2022年度利润分配方案尚须提请公司2022年年度股东大会审议[5] - 公司2022年营业收入为1,056,874,615.39元，较上年同期减少16.39%[26] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-144,342,413.41元，较上年同期下降173.70%[26] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-144,881,378.71元，较上年同期下降不适用[26] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2,058,629,554.11元，较上年末增长54.80%[26] - 公司2022年总资产为3,465,834,193.24元，较上年末增长45.16%[26] - 公司2022年基本每股收益为-0.30元，较上年同期下降163.83%[26] - 公司2022年稀释每股收益为-0.30元，较上年同期下降166.67%[26] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-11.38%，较上年同期下降26.60%[26] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-12.89%，较上年同期下降26.62%[26] 公司业务发展 - 公司智慧水务业务板块收入29,181.77万元，较上年同期增加52.95%[33] - 公司智慧水厂业务板块收入约6,543.66万元，较上年同期增加24.18%[33] - 公司在手订单金额为97,605.06万元，与上年同期相比增长46.69%[33] - 公司连续多年向全体股东派发现金股利，2021年现金分红比例为104.18%[33] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元[33] - 公司推出威派格数智排水综合解决方案、威派格污水智慧化综合解决方案、威派格水利信息化解决方案和威派格农村供水解决方案，进一步扩展公司在智慧水务层面的业务边界[36] - 公司在智慧水务领域全面发力，借力BIM、AI及数字孪生等先进技术，助力市政智慧水务数字化建设[37] - 公司积极探索质量提升新途径，推进智慧水务高质量发展，每季度对优秀改善提案颁奖，产品质量合格率不断提升[39] - 公司参与了40余项智慧水务相关标准的编制，发布并实施了多项智慧水务技术标准，持续加强人才队伍建设[40] 智慧水务行业发展 - 我国城市供水水源水质普遍较差，多数城市饮用水水源存在有机物污染，全国约有一半城市市区的地下水污染严重[43] - 我国水资源状况形势严峻，人均占有量不到世界平均水平的1/4，全国600多个城市中有400多个属于缺水或严重缺水城市[43] - 智慧水务聚焦供水安全保障与水务精细化管理，以新技术应用带动水务信息化技术水平的全面提升[44] - 智慧水务的发展将为城市管理水平提升和社会经济发展提供巨大驱动力[44] - 智慧水务能够精细、动态地反映水务行业生产、经营、服务的各个环节，加强管理部门的监管力度[44] - 我国已出台系列政策支持智慧水务行业的发展，提供了更为针对性的政策指导[45] 智慧水务技术应用 - 智慧水务可有效提高城市水网管理效率，降低供水管网建设、维护难度[73] - 智慧水务系统通过传感设备实时监测管网多个关键节点的压力、流量、温度等状况，并通过通信网络将监测数据及时传送至数据监测中心进行分析[73] - 智慧水务在智慧水务应用方案中，通过监测数据及时传送至数据监测中心进行分析，当管网出现压力值异常或漏损情况时，管网维护人员可及时对管网进行维护[73] - 智慧水务可提高城市供水、排水服务稳定性，城市管网管理效率进一步提高[73] - 我国2010年-2021年全国城市平均漏损率达到13.93%，公共供水管网漏损情况严重[74] - 到2025年，城市公共供水管网漏损率要小于9.0%[75] - 2022年全年完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44%[76] - 中国智慧水务市场规模从2014年的65.6亿元增长至2021年的102.9亿元，年复合增长率达6.64%[77] - 预计到2027年，我国智慧水务行业的市场规模将达到150亿元[77] 公司治理与人员信息 - 公司董事会已通过了多项议案，包括关于公司2021年度总经理工

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海威派格智慧水务股份有限公司 （以下简称为"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活 动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就投资 者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者积 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入199,450,578.47元，同比减少44.49%；年初至报告期末营业收入517,203,262.35元，同比减少35.75%[10] - 2022年前三季度营业总收入为5.1720326235亿元，2021年前三季度为8.049680236亿元，同比下降35.75%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-60,072,902.19元，同比减少184.48%；年初至报告期末为-140,193,810.65元，同比减少199.19%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,262,499.32元，同比减少185.56%；年初至报告期末为-150,953,361.32元，同比减少217.04%[10] - 2022年前三季度净利润为 - 1.4194117485亿元，2021年前三季度为1.4181669797亿元，同比下降200.10%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.12元/股，同比减少170.59%；年初至报告期末为-0.30元/股，同比减少188.24%[10] - 本报告期稀释每股收益-0.12元/股，同比减少175.00%；年初至报告期末为-0.30元/股，同比减少190.91%[10] - 2022年基本每股收益为 - 0.30元/股，2021年为0.34元/股，同比下降188.24%[25] - 2022年稀释每股收益为 - 0.30元/股，2021年为0.33元/股，同比下降190.91%[25] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率-2.98%，减少8.71个百分点；年初至报告期末为-8.00%，减少18.99个百分点[10] 资产变化 - 本报告期末总资产3,367,043,579.34元，较上年度末增加41.02%[10] - 2022年9月30日货币资金为971,914,939.75元，较2021年12月31日的382,347,703.34元增长[18] - 2022年9月30日应收账款为826,447,171.27元，2021年12月31日为856,179,410.30元[18] - 2022年9月30日存货为251,557,576.60元，较2021年12月31日的147,243,033.62元增长[18] - 2022年9月30日流动资产合计2,236,934,677.54元，2021年12月31日为1,499,675,435.24元[18] - 2022年9月30日长期股权投资为163,934,351.98元，2021年12月31日为140,377,033.59元[19] - 2022年9月30日固定资产为432,603,435.49元，2021年12月31日为444,343,195.40元[19] - 2022年9月30日资产总计3,367,043,579.34元，2021年12月31日为2,387,611,670.49元[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,060,649,503.97元，较上年度末增加54.95%[10] - 2022年第三季度所有者权益合计为20.7004624675亿元，上一时期为13.3391616796亿元，同比上升55.20%[20] - 2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为20.6064950397亿元，上一时期为13.2988740332亿元，同比上升54.95%[20] 负债变化 - 2022年第三季度流动负债合计为8.9851710972亿元，上一时期为6.8384171209亿元，同比上升31.39%[20] - 2022年第三季度非流动负债合计为3.9848022287亿元，上一时期为3.6985379044亿元，同比上升7.74%[20] - 2022年第三季度负债合计为12.9699733259亿元，上一时期为10.5369550253亿元，同比上升23.09%[20] - 2022年9月30日短期借款为175,971,822.56元，较2021年12月31日的61,013,847.90元增长[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计189,597.08元，年初至报告期末合计10,759,550.66元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,843人[14] - 前10名股东中，李纪玺持股242,227,000股，持股比例47.64%，103,387,000股被冻结[14] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为6.9850222164亿元，2021年前三季度为6.4757380165亿元，同比上升7.86%[23] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,313,109.00元；年初至报告期末为-230,735,974.39元[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金750,797,963.77元，2021年同期为665,903,239.39元[27] - 2022年前三季度收到的税费返还2,953,499.79元，2021年同期为12,635,230.06元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计819,769,218.33元，2021年同期为757,432,664.67元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1,050,505,192.72元，2021年同期为890,671,229.10元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -230,735,974.39元，2021年同期为 -133,238,564.43元[27] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计302,448,074.22元，2021年同期为573,124,233.05元[27][28] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计442,185,352.40元，2021年同期为601,515,643.92元[28] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1,210,788,929.90元，2021年同期为26,780,000.00元[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计243,094,879.40元，2021年同期为193,260,191.29元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为597,220,797.93元，2021年同期为 -328,110,166.59元[28]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海威派格智慧水务股份有限公司，简称威派格[16] - 公司外文名称为WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd.，缩写为WPG[16] - 公司法定代表人为李纪玺[16] 报告相关声明与审计情况 - 本半年度报告未经审计[8] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 利润分配与公积金转增情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[109] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无非经营性占用资金情况[146] - 报告期内无违规担保情况[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入317,752,683.88元，上年同期445,680,495.04元，同比减少28.70%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 80,120,908.46元，上年同期70,219,824.29元，同比减少214.10%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 90,690,862.05元，上年同期58,547,156.43元，同比减少254.90%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 254,049,083.39元，上年同期 - 99,546,212.75元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,120,722,406.16元，上年度末1,329,887,403.32元，同比增加59.47%[23] - 本报告期末总资产3,161,442,770.35元，上年度末2,387,611,670.49元，同比增加32.41%[23] - 本报告期基本每股收益 - 0.18元/股，上年同期0.17元/股，同比减少203.94%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 5.02%，上年同期5.44%，减少10.46个百分点[24] - 非经常性损益合计10,569,953.59元[26] - 2022年上半年公司实现营业收入31,775.27万元，归母净利润-8,012.09万元，扣非归母净利润-9,069.09万元[68] - 本期营业收入317,752,683.88元，较上年同期445,680,495.04元下降28.70%，主要因疫情致销售项目交付延后[77] - 本期营业成本142,232,243.43元，较上年同期153,808,913.64元下降7.53%，因报告期确认收入少[77] - 本期销售费用145,221,094.03元，较上年同期124,683,760.39元增长16.47%，因人工成本增加[77] - 本期管理费用83,730,043.98元，较上年同期59,948,829.79元增长39.67%，因人工成本及新增固定资产折旧摊销增加[77] - 本期货币资金768,351,008.88元，占总资产24.30%，较上年期末增长100.96%，因收到募资及取得借款[80] - 本期交易性金融资产190,000,000.00元，占总资产6.01%，因购买结构性存款[80] - 期末受限货币资金50,728,092.09元，应收票据2,650,000.00元，合计53,378,092.09元[83] - 本期研发费用45,017,851.95元，较上年同期37,741,500.07元增长19.28%，因公司加大研发投入[77] - 报告期初公司资产总额为23.876117亿元，负债总额为10.536955亿元，资产负债率为44.13%；期末资产总额为31.614428亿元，负债总额为10.326413亿元，资产负债率为32.66%[186] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为7.6835100888亿元，期初余额为3.8234770334亿元[184] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为8.2687047342亿元，期初余额为8.5617941030亿元[184] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额为21.1640970641亿元，期初余额为14.9967543524亿元[184] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为10.4503306394亿元，期初余额为8.8793623525亿元[184] - 公司负债合计从期初的10.54亿元降至期末的10.33亿元，降幅约1.99%[195] - 公司所有者权益合计从期初的13.34亿元增至期末的21.29亿元，增幅约59.63%[195] - 公司资产总计从期初的23.72亿元增至期末的31.61亿元，增幅约33.25%[195] - 母公司流动资产合计从期初的14.09亿元增至期末的19.80亿元，增幅约40.48%[197] - 母公司非流动资产合计从期初的9.63亿元增至期末的11.32亿元，增幅约17.55%[197] - 母公司资产总计从期初的23.72亿元增至期末的31.12亿元，增幅约31.22%[197] - 短期借款从期初的6101.38万元增至期末的1.21亿元，增幅约98.32%[195][198] - 应付职工薪酬从期初的6130.17万元降至期末的478.86万元，降幅约92.19%[195] - 资本公积从期初的2.99亿元增至期末的11.49亿元，增幅约284.24%[195] - 未分配利润从期初的5.42亿元降至期末的3.74亿元，降幅约30.90%[195] - 2022年半年度营业总收入为317,752,683.88元，2021年半年度为445,680,495.04元[200] - 2022年半年度营业总成本为431,468,676.11元，2021年半年度为379,182,681.42元[200] - 2022年半年度营业成本为142,232,243.43元，2021年半年度为153,808,913.64元[200] - 2022年半年度销售费用为145,221,094.03元，2021年半年度为124,683,760.39元[200] - 2022年半年度管理费用为83,730,043.98元，2021年半年度为59,948,829.79元[200] - 2022年半年度研发费用为45,017,851.95元，2021年半年度为37,741,500.07元[200] - 2022年半年度财务费用为11,865,544.48元，2021年半年度为 - 987,092.49元[200] - 2022年半年度其他收益为8,217,809.46元，2021年半年度为19,689,595.52元[200] - 2022年半年度投资收益为5,874,693.10元，2021年半年度为220,872.19元[200] - 2022年半年度营业利润为 - 103,985,837.73元，2021年半年度为76,052,650.85元[200] 知识产权情况 - 截至2022年6月30日，公司已获得251项著作权，其中发明专利9项、实用新型专利70项、外观设计专利34项、软件著作权138项[32] 行业标准编制情况 - 公司连续十年承办全国性供水技术经验交流会和中国水业院士论坛[38] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准编制[38] 产品情况 - 2022年公司硬件类产品包括三罐式无负压供水设备等多种设备[41] - 2022年公司软件平台类产品包括威爱智慧水务一体机等多种系统[43] 公司布局情况 - 公司在全国29个省（直辖市）设立分公司及服务中心，成立七个营销大区，国内有三个生产中心[46] 采购模式情况 - 公司采购模式为“备货采购”和“订单驱动采购”相结合，采购硬件材料分原材料、机械外购件、电气外购件[49][50] 工厂建设情况 - 2014年公司在上海嘉定投建数字化工厂，2017年竣工投产，获工信部绿色工厂认定等多项荣誉[52] 生产设备情况 - 报告期内公司主要生产设备有激光切割机等，自动物料储运等系统已投入运行[54] 销售模式情况 - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，有直销、居间代理、经销三种具体销售方式[56] 行业政策情况 - 2022年拟安排地方政府专项债券3.65万亿用于重大工程等建设项目[58] - 《水污染防治行动计划》提出到2020年全国水环境质量阶段性改善，到2030年力争总体改善，到2050年生态环境质量全面改善[59] - 《“十四五”节水型社会建设规划》要求到2025年管网漏损率降至9%以下[61] - 《“十四五”智慧水利建设规划》提出到2025年建成七大江河数字孪生流域[61] - 水利部《关于实施国家水网重大工程的指导意见和实施方案》提出到2025年建设一批国家水网骨干工程[61] - 《“十四五”水安全保障规划》指出“十四五”期间要抓好8个方面重点任务，包括加强智慧水利建设[61] 股票发行与募资情况 - 2021年公司非公开发行股票申请获受理、审核通过并获批复，核准发行不超127,788,200股新股[69] - 截至2022年4月8日，公司实际发行82,474,482股，每股发行价11.76元，募集资金总额969,899,908.32元，净额959,042,457.88元[70] 员工持股计划情况 - “远航一号”员工持股计划实际参与认购员工145人，缴纳认购资金843.08万元，对应股数230.98万股，占总股本0.45%[73] - “船长一号”员工持股计划通过大宗交易买入635万股，占总股本1.2489%，成交均价10.06元/股，成交总金额6,387.02万元[73] - 远航一号和船长一号计划存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%，最长锁定期36个月[74] - 2022年6月28日，230.98万股公司股票以3.65元/股的价格非交易过户至“远航一号”员工持股计划证券账户[110] - 截至2022年7月20日，“船长一号”员工持股计划通过大宗交易累计买入635万股公司股票，完成全部股票购买[110] - 截至2022年7月20日，“船长一号”员工持股计划累计买入635万股，占总股本1.2489%，成交均价10.06元/股，成交总金额63,870,226.99元[171] - “远航一号”员工持股计划中，相关人员合计认购约1.11万股，占比0.38%；“船长一号”员工持股计划中，相关人员合计认购约344.23万股，占比54.21%[172] 子公司经营情况 - 北京威派格科技发展有限公司注册资本3000万元，公司持股100%，2022年1 - 6月净利润 - 2,227,253.48元[86] - 上海威派格环保科技有限公司注册资本15000万元，2022年1 - 6月总资产324978009.70元，净资产167221511.32元，净利润2159250.83元[87] - 沃德富泵业（无锡）有限公司注册资本3050万元，2022年1 - 6月总资产25600094.17元，净资产23490867.87元，净利润 - 522264.66元[88] - 江苏威派格智慧水务有限公司注册资本50000万元，2022年1 - 6月总资产259637278.97元，净资产241392884.26元，净利润 - 5224049.67元[89] 公司面临风险情况 - 公司业务受国家城镇化发展进度、经济增长周期性变化等影响，若水务行业对智慧水务需求不及预期，企业经营状况可能波动[91] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争边界模糊，若公司不能适应新局势，将面临市场竞争加剧风险[92] - 公司原材料价格受行业内部竞争、产能变动等因素影响，面临原材料价格波动风险[93] - 若公司核心技术人员流失，可能影响持续研发能力，甚至导致核心技术泄密[94] - 公司研发活动有不确定性，若研发成果不能保持领先或及时升级产品，将面临市场份额下滑风险[95] - 公司部分分子公司场所采取租赁方式，受租赁价格变动等影响，存在租赁风险[96] - 公司主营业务毛利率较高，但随着市场竞争加剧等因素，面临毛利率下降风险[100

公司财务分配相关 - 截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为442,160,760.46元[9] - 截至2022年4月26日，公司总股本为508,435,307股，回购专户股份为7,464,006股[9] - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），合计拟派发现金红利88,170,948.98元（含税）[9] - 2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用）[9] - 公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，现金分红比例为104.18%[9] - 2019 - 2021年分别分配利润63,894,015.00元、68,579,576.10元、88,170,948.98元，2021年现金分红比例为104.18%[44][45] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为12.64亿元，较2020年增长26.12%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较2020年增长14.65%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 4475.65万元，较2020年下降121.67%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.30亿元，较2020年末增长0.84%[30] - 2021年末总资产为23.88亿元，较2020年末增长7.34%[30] - 2021年基本每股收益为0.47元/股，较2020年增长17.50%[31] - 2021年加权平均净资产收益率为15.22%，较2020年增加0.69个百分点[31] - 2021年第四季度营业收入为4.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为5452.69万元[34] - 2021年非经常性损益合计为1911.41万元[36] - 2021年交易性金融资产当期变动为 - 1亿元，其他权益工具投资当期变动为3089.04万元[38] - 2021年公司营业收入126,404.58万元，同比上涨26.12%，智慧水务收入19,077.85万元，同比增长392.09%[43] - 2021年利润总额21,665.71万元，同比增长14.62%，归属于母公司净利润19,585.89万元，同比增长14.65%[43] - 报告期内公司实现营业收入1,264,045,809.77元，较上年同期增长26.12%[120] - 报告期内公司实现归属于母公司股东净利润195,858,904.67元，比上年同期增长14.65%[120] - 截至2021年12月31日，公司总资产2,387,611,670.49元，同比增长7.34%[120] - 截至2021年12月31日，归属于母公司所有者权益1,329,887,403.32元，同比增长0.84%[120] - 营业收入为12.64亿元，较上年同期增长26.12%，主因是智慧水务业务拓展[121] - 营业成本为4.71亿元，较上年同期增长36.75%，因营业收入增长导致[121][122] - 销售费用为3.15亿元，较上年同期增长17.53%，系居间服务费和人员投入增长所致[121][122] - 研发费用为9429.46万元，较上年同期增长26.84%，因拓展业务加大研发人员投入[121][122] - 经营活动现金流量净额为 - 4475.65万元，较上年同期下降121.67%，因销售额增长致费用和回款周期变化[121][122] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.34亿元，较上年同期下降137.84%，因回购股份用作股权激励[121][122] - 主营业务收入为12.57亿元，较上年同期增长26.24%，主营业务毛利率为62.61%，较上年下降2.92%[123] - 销售费用本期数315,269,592.33元，较上年同期增长17.53%[132] - 研发费用本期数94,294,554.88元，较上年同期增长26.84%[132] - 本期费用化研发投入94,294,554.88元，资本化研发投入31,303,205.28元，研发投入合计125,597,760.16元[133] - 研发投入总额占营业收入比例9.94%，研发投入资本化的比重24.92%[133] - 报告期研发人员数量较2020年度增加52.77%，研发总投入较2020年度增加54.67%[135] - 本期资本化金额3,130.32万元，研发投入资本化比重24.92%[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-44,756,452.29元，上期为206,523,151.95元，变动比例为-121.67%[138] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-144,903,115.40元，上期为-298,515,669.42元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-133,637,511.61元，上期为353,174,985.00元，变动比例为-137.84%[138] - 货币资金本期期末数为382,347,703.34元，占总资产比例16.01%，较上期期末变动-44.74%[141] - 应收账款本期期末数为856,179,410.30元，占总资产比例35.86%，较上期期末增长42.41%[141] - 固定资产本期期末数为444,343,195.40元，占总资产比例18.61%，较上期期末增长61.59%[141] - 年末受限货币资金账面价值为43,579,963.08元，受限应收票据账面价值为6,420,000.00元，合计49,999,963.08元[143] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，主要系结构性存款赎回所致[141] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧水务产品营业收入为1.91亿元，较上年增长392.09%，营业成本增长343.51%，毛利率增加3.19个百分点[125] - 无负压设备生产量为1462套，较上年减少20.02%，销售量为1518套，较上年减少15.48%[127] - 变频设备生产量为1418套，较上年增长20.27%，销售量为1523套，较上年增长36.71%[127] - 专用设备制造业直接材料本期金额333,998,446.42元，占总成本71.07%，较上年同期增长38.30%[130] 公司业务相关项目 - 截至2021年12月31日，公司已确认的在手订单金额（含税）为66,539.43万元[43] - 智慧给排水生产研发基地投资总额200,000万元，分两期实施，一期占地约200亩，计划总投资12亿元[46][47] - 公司在苏锡通园区投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额200,000万元，项目公司注册资本50,000万元，已实缴11,500万元[146][147] 行业相关数据 - 2020年全国城县水务类（供水+排水）市政公用设施建设固定资产投资合计3657.36亿元，其中供水类设施建设固定资产投资981.67亿元，排水类设施建设固定资产投资2675.69亿元[65] - 2001年至2020年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达30826.96亿元[65] - 2021年我国实现GDP114.37万亿，经济总量占全球经济比重预计超18%，对世界经济增长的贡献率预计将达25%左右[66] - 2020年全国城县水务类市政公用设施建设固定资产投资合计3657.36亿元，其中供水类981.67亿元，排水类2675.69亿元，2001 - 2020年累计投资额达30826.96亿元[72] - 2020年我国城镇化率达到63.89%，较1978年的17.9%增加近3.6倍，城镇人口达9.02亿人[74] - 2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，2021年开工改造5.56万个，惠及居民965万户，2019 - 2021年累计开工改造11.5万个，惠及居民超2000万户[75] - 中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2020年的100.69万公里，年复合增长率达7.17%[76] - 2013 - 2019年全国城市平均漏损率达到14.28%，《全民节水行动计划》要求到2020年全国公共供水管网漏损率控制在10%以内，《“十四五”节水型社会建设规划》明确到2025年城市公共供水管网漏损率小于9.0%[77] - 《“十四五”节水型社会建设规划》提出到2025年，管网漏损率降至9%以下[69] - 《“十四五”智慧水利建设规划》提出到2025年建成七大江河数字孪生流域[70] - 《国家新型城镇化（2014 - 2020年）》提出2020年常住人口城镇化率由2012年的52.6%提升到60%左右，城镇公共供水普及率由2012年的81.7%提升到90%[74] - 2020年在100个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里[77] - 各地改造城镇老旧小区共提升和规整水电气热信等各类管线15万公里，增设养老等各类社区服务设施3万多个[75] 公司业务介绍 - 公司是国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，业务包括供水设备、智慧水务、智能一体化水厂，应用于城镇供排水和农村饮用水场景，客户主要为国内水务企业[84][85] - 公司供水设备业务以硬件类设备产品为主，包括变频/无负压二次供水设备等[86] - 公司智慧水务业务包含“平台+软件+智能硬件”全套产品，可提供全业务链整体解决方案[88] - 公司智能一体化水厂以集成式模块化水厂为硬件基础，可实现可视化管理、少人值守和智能远程管控[90] - 公司积累了丰富水务行业经验，建立稳固客户关系，在行业内知名度和影响力较高[92] - 公司承担国家多项水专项课题研发，承办全国性供水技术经验交流会和中国水业院士论坛，主持完成多项标准编制[93] - 公司销售网络遍及全国绝大部分地区，总部位于上海嘉定，在29个省（直辖市）设分公司及服务中心，有三个生产中心[94] - 公司主要盈利模式是为水务行业客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润[95] - 公司采购模式是“备货采购”和“订单驱动采购”相结合，筛选形成稳定供应商，采用合格供应商入围管理方式[96] - 公司从2014年开始打造智慧水务，积累多年经验和产品迭代，融入多个业务模块，构建统一数据管理平台[82] - 2014年公司在上海嘉定投建以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，2017年竣工投产，获工信部绿色工厂认定及国家住建部三星级绿色建筑设计标识证书等[99] - 公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，已建立覆盖全国主要省会和重点城市的营销服务网络[103] - 公司是首批工业互联联盟成员等，牵头编写的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）于2021年发布[105] - 截至2021年12月31日，公司已获得228项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利74项、外观设计专利36项、著作权113项[107] - 公司累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[107] - 2021年白皮书研究分析智慧水务相关内容，数据样本涵盖2017年以来政府招投标网站的189项智慧水务相关招投标项目[108][109] - 公司主要生产设备有激光切割机、机器人等，自动物料储运等系统已投入运行，生产效率稳步提升[101] - 公司采购硬件材料主要分原材料、机械外购件、电气外购件三类[97] - 公司数字化工厂生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点[100] - 公司电气控制部分生产推广标准化硬件和工控软件升级，加大专用软件在控制层应用[100] 公司人员招聘 - 2021年公司五期“星辰计划”累计招聘应届毕业生691人，其中销售岗位472人，研发岗位90人，售前支持岗位65人，其他职能岗位64人[60] 公司未来发展规划 - 公司将在智慧水务领域拓展业务边界，打造“平台 + 硬件 + 软件 + 物联网技术 + 服务”五位一体的智慧水务综合解决方案[155] - 2022年公司围绕智慧水务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，扩展硬件产品线[156] - 2022年公司持续落实非公开发行股票项目，将产品服务线延伸至净水厂应用场景[156] - 公司中期计划攻克智慧水务全系统关键技术，实现业务流程智慧化串接[158] - 公司将与平行域公司及应用软件公司合作，推进智慧水务综合解决方案落地[159] - 公司根据不同市场特征设计客户服务内容，为体系用户提供全流程服务[160] - 公司将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进[162] 公司面临风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、老旧设施改造等影响，若智慧水务需求不及预期，行业经营或波动[164] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争边界模糊，参与者增多，公司若不创新将面临竞争加剧风险[165] - 公司原材料价格受行业竞争、产能、议价能力等影响，面临价格波动风险[166]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.1056918837亿元，同比减少25.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 0.5482908271亿元，同比减少499.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8756524605亿元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股，同比减少533.33%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.21%，减少500.95个百分点[5] - 本报告期末总资产23.5326605438亿元，较上年度末减少1.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.7505832061亿元，较上年度末减少4.12%[5] - 2022年第一季度营业总收入1.1056918837亿美元，较2021年第一季度的1.4897198188亿美元下降25.77%[22] - 2022年第一季度营业总成本1.755827381亿美元，较2021年第一季度的1.4767400035亿美元增长18.90%[22] - 2022年第一季度净利润为-5508.261412万美元，2021年第一季度为1355.466087万美元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2021年第一季度为0.03元/股[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.8756524605亿美元，2021年第一季度为-9523.562773万美元[24] - 2022年第一季度末非流动负债合计3.7500570559亿美元，较上期末的3.6985379044亿美元增长1.39%[19] - 2022年第一季度末负债合计10.6927276425亿美元，较上期末的10.5369550253亿美元增长1.48%[19] - 2022年第一季度末所有者权益合计12.8399329013亿美元，较上期末的13.3391616796亿美元下降3.74%[19] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计23.5326605438亿美元，较上期末的23.8761167049亿美元下降1.44%[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -92,897,507.39元，上年同期为 -200,642,493.71元[25] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数11204户[8] - 李纪玺持股2.48577亿股，持股比例58.36%，质押1.03387亿股[8] - 上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持股3105万股，持股比例7.29%[8] - 公司回购专用证券账户持有股数为746.40万股，占公司总股数的比例为1.75%[9] 股权发行情况 - 2021年11月11日，公司获核准非公开发行不超过127,788,200股新股，批复12个月内有效[13] - 截至2022年4月8日，公司实际发行82,474,482股，每股发行价11.76元，募集资金总额969,899,908.32元，净额959,042,457.88元[14] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金287,877,447.06元，较2021年12月31日的382,347,703.34元减少[17] - 2022年3月31日应收账款810,920,814.17元，较2021年12月31日的856,179,410.30元减少[17] - 2022年3月31日存货187,498,756.92元，较2021年12月31日的147,243,033.62元增加[17] - 2022年3月31日长期股权投资217,475,926.29元，较2021年12月31日的140,377,033.59元增加[18] - 2022年3月31日短期借款239,803,847.90元，较2021年12月31日的61,013,847.90元增加[18] - 2022年3月31日应付账款146,511,886.24元，较2021年12月31日的201,660,189.36元减少[18] - 2022年3月31日资产总计2,353,266,054.38元，较2021年12月31日的2,387,611,670.49元减少[18] 费用指标变化 - 2022年第一季度销售费用6645.729139万美元，较2021年第一季度的5502.454416万美元增长20.78%[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为84,266.00元，上年同期为508,493.15元[25] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金35,031,039.23元，上年同期为23,981,897.03元[25] - 2022年第一季度投资支付现金50,708,718.00元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为85,739,757.23元，上年同期为23,981,897.03元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -85,655,491.23元，上年同期为 -23,473,403.88元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度吸收投资收到现金5,000,000.00元，上年同期为1,480,000.00元[25] - 2022年第一季度取得借款收到现金178,790,000.00元，上年同期为900,000.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为183,790,000.00元，上年同期为2,380,000.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为3,466,770.11元，上年同期为84,313,462.10元[25]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.59亿元，同比增长28.26%；年初至报告期末营业收入8.05亿元，同比增长35.86%[10] - 2021年前三季度营业总收入804,968,023.60元，较2020年前三季度的592,479,092.77元增长约35.86%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7111.22万元，同比增长23.45%；年初至报告期末为1.41亿元，同比增长68.73%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7042.91万元，同比增长23.99%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长67.15%[10] - 2021年前三季度净利润141,816,697.97元，较2020年前三季度的83,742,759.86元增长约69.35%[22] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润141,331,988.40元，较2020年前三季度的83,760,437.11元增长约68.73%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长24.42%；年初至报告期末为0.34元/股，同比增长72.91%[10] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，同比增长24.42%；年初至报告期末为0.33元/股，同比增长67.82%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.34元/股，2020年前三季度为0.20元/股，增长约70%[22] - 2021年前三季度稀释每股收益0.33元/股，2020年前三季度为0.20元/股，增长约65%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.73%，较上年增加0.68个百分点；年初至报告期末为10.99%，较上年增加3.61个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产20.89亿元，较上年度末下降6.10%；归属于上市公司股东的所有者权益12.76亿元，较上年度末下降3.27%[10] - 2021年9月30日货币资金为373,383,385.32元，2020年12月31日为691,885,919.82元[18] - 2021年9月30日应收账款为774,880,594.65元，2020年12月31日为601,201,281.59元[18] - 2021年9月30日流动资产合计为1,338,023,125.14元，2020年12月31日为1,643,465,604.88元[19] - 2021年9月30日非流动资产合计为750,715,461.81元，2020年12月31日为580,857,620.06元[19] - 2021年9月30日资产总计为2,088,738,586.95元，2020年12月31日为2,224,323,224.94元[19] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少1,373,251.73元至1,642,092,353.15元[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加17,857,097.99元至598,714,718.05元[29][30] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加16,483,846.26元至2,240,807,071.20元[30][31] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为440,581,513.56元，2020年12月31日为560,769,061.15元[20] - 2021年9月30日非流动负债合计为368,487,136.60元，2020年12月31日为343,067,075.66元[20] - 2021年9月30日负债合计为809,068,650.16元，2020年12月31日为903,836,136.81元[20] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动负债合计增加8,497,990.46元至569,267,051.61元[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动负债合计增加7,985,855.80元至351,052,931.46元[30][31] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加16,483,846.26元至920,319,983.07元[31] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为1,279,669,936.79元，2020年12月31日为1,320,487,088.13元[20] - 2021年1月1日与2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计均为1,320,487,088.13元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比下降1862.83%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计757,432,664.67元，较2020年前三季度的640,082,404.12元增长约18.33%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计890,671,229.10元，较2020年前三季度的632,524,187.86元增长约40.81%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -133,238,564.43元，2020年前三季度为7,558,216.26元[25] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计573,124,233.05元，2020年前三季度为3,130,435.84元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为601,515,643.92元，投资活动产生的现金流量净额为 -28,391,410.87元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为26,780,000.00元，筹资活动现金流出小计为193,260,191.29元，筹资活动产生的现金流量净额为 -166,480,191.29元[26] 现金及现金等价物相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -328,110,166.59元，期末现金及现金等价物余额为333,954,652.97元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为10623户[14] - 前十大股东中李纪玺持股2.49亿股，占比58.36%，质押1.03亿股[14] - 公司回购专用证券账户持有股数为746.40万股，占公司总股数的比例为1.75%[15] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本647,573,801.65元，较2020年前三季度的503,713,371.42元增长约28.56%[21]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] 公司基本信息 - 公司法定代表人为李纪玺[18] - 公司法定代表人为李纪玺，注册地址为上海市嘉定区恒定路1号[200] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为威派格，代码为603956[22] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[21] - 公司已获得218项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利82项、外观设计专利35项、著作权96项[29] - 公司服务的国内水务企业近2,000家[35] - 公司于2020年11月被认定为国家第二批专精特新“小巨人”企业[28] - 公司“智慧供水管理系统”于2021年3月荣获“上海品牌”认证[28] - 公司在全国29个省（直辖市）设立分公司及服务中心，成立八个营销大区，国内有两个生产中心[40] - 公司累计主持完成1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[38] - 公司2014年投建数字化工厂，2017年竣工投产，获国家住建部绿色建筑最高级别认证[47] - 公司上海数字化生产中心获住建部《三星级绿色建筑设计标识证书》（编号：30901）[97] - 公司上海数字化生产中心荣获“上海绿色建筑贡献奖”[97] - 公司上海数字化生产中心2019年1月获工业和信息化部2018年第三批绿色工厂示范项目[97] - 公司上海数字化生产中心2020年8月获上海市节能协会“节能减排表扬集体”称号[97] - 公司业务所属行业不属于重点污染行业，污染物排放均符合相关标准[96] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为445,680,495.04元，较上年同期增长42.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为70,219,824.29元，较上年同期增长168.46%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,547,156.43元，较上年同期增长187.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -99,546,212.75元[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,204,520,503.95元，较上年度末减少8.66%[23] - 总资产为1,985,409,876.94元，较上年度末减少10.74%[23] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.06元/股，增长183.33%[24] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.06元/股，增长166.67%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.05元/股，增长180.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.44%，上年同期2.33%，增加3.11个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.53%，上年同期1.81%，增加2.72个百分点[24] - 非经常性损益合计11,672,667.86元，其中计入当期损益的政府补助13,360,036.66元[25] - 2021年上半年公司实现营业收入445,680,495.04元，同比增长42.68％；归母净利润70,219,824.29元，同比增长168.46％；扣非归母净利润58,547,156.43元，同比增长187.54%[61] - 营业成本153,808,913.64元，较上年同期111,587,821.41元增长37.84%[70] - 销售费用124,683,760.39元，较上年同期90,909,924.50元增长37.15%[70] - 管理费用59,948,829.79元，较上年同期56,692,599.09元增长5.74%[70] - 研发费用37,741,500.07元，较上年同期26,260,794.92元增长43.72%[70] - 货币资金本期期末数为455,712,839.10元，占总资产比例22.95%，较上年期末减少34.13%[72] - 交易性金融资产上年期末数为100,000,000.00元，占总资产比例4.5%，本期为0[72] - 应收款项融资本期期末数为33,623,392.00元，占总资产比例1.69%，较上年期末减少52.37%[72] - 在建工程本期期末数为111,095,472.40元，占总资产比例5.6%，较上年期末增加56.55%[72] - 2021年半年度营业总收入445,680,495.04元，较2020年半年度的312,362,977.75元增长约42.7%[183] - 2021年半年度营业总成本379,182,681.42元，较2020年半年度的286,539,360.80元增长约32.3%[183] - 2021年半年度营业利润76,052,650.85元，较2020年半年度的26,709,847.55元增长约184.7%[183] - 2021年半年度其他收益19,689,595.52元，较2020年半年度的12,849,827.89元增长约53.2%[183] - 2021年半年度投资收益220,872.19元，较2020年半年度的 - 96,117.79元实现扭亏为盈[183] - 2021年半年度信用减值损失 - 10,384,462.73元，较2020年半年度的 - 12,692,984.89元有所减少[183] - 2021年半年度利润总额76,029,499.33元，2020年半年度为24,691,262.30元[184] - 2021年半年度净利润70,428,998.12元，2020年半年度为26,198,482.84元[184] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润70,219,824.29元，2020年半年度为26,156,868.43元[184] - 2021年半年度少数股东损益209,173.83元，2020年半年度为41,614.41元[184] - 2021年半年度基本每股收益0.17元/股，2020年半年度为0.06元/股[184] - 2021年半年度稀释每股收益0.16元/股，2020年半年度为0.06元/股[184] - 2021年半年度母公司营业收入436,131,486.99元，2020年半年度为288,866,577.22元[186] - 2021年半年度母公司营业利润80,161,185.16元，2020年半年度为20,181,166.29元[186] - 2021年半年度母公司净利润71,341,032.37元，2020年半年度为17,392,493.21元[186] - 2021年半年度母公司综合收益总额71,341,032.37元，2020年半年度为17,392,493.21元[186] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为408,196,779.92元，2020年半年度为298,497,164.84元[188] - 2021年半年度收到的税费返还为8,006,308.80元，2020年半年度为4,949,885.95元[188] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为468,393,089.05元，2020年半年度为330,496,707.99元[188] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为567,939,301.80元，2020年半年度为399,839,453.56元[188] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -99,546,212.75元，2020年半年度为 -69,342,745.57元[188] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为471,303,986.61元，2020年半年度为3,130,435.84元[188] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为430,002,673.44元，2020年半年度为116,615,799.17元[188] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为41,301,313.17元，2020年半年度为 -113,485,363.33元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为2,380,000.00元，2020年半年度为4,087,047.04元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为185,178,028.32元，2020年半年度为64,194,015.00元[188] - 本报告期期初公司资产总额为22.2432322494亿元，负债总额为9.0383613681亿元，资产负债率为40.63%；期末资产总额为19.8540987694亿元，负债总额为7.7747343071亿元，资产负债率为39.16%[172] - 2021年6月30日公司货币资金为4.557128391亿元，2020年12月31日为6.9188591982亿元[177] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为0元，2020年12月31日为1亿元[177] - 2021年6月30日公司流动资产合计为13.1321762107亿元，2020年12月31日为16.4346560488亿元[177] - 2021年6月30日公司非流动资产合计为6.7219225587亿元，2020年12月31日为5.8085762006亿元[177] - 2021年6月30日流动负债合计414,733,550.91元，较2020年12月31日的560,769,061.15元下降约26.04%[178] - 2021年6月30日非流动负债合计362,739,879.80元，较2020年12月31日的343,067,075.66元增长约5.73%[178] - 2021年6月30日负债合计777,473,430.71元，较2020年12月31日的903,836,136.81元下降约14%[178] - 2021年6月30日所有者权益合计1,207,936,446.23元，较2020年12月31日的1,320,487,088.13元下降约8.52%[178] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计1,985,409,876.94元，较2020年12月31日的2,224,323,224.94元下降约10.74%[178] - 2021年6月30日流动资产合计1,209,983,882.01元，较2020年12月31日的1,520,270,258.36元下降约20.41%[180] - 2021年6月30日非流动资产合计774,505,835.93元，较2020年12月31日的694,166,829.49元增长约11.57%[180] - 2021年6月30日资产总计1,984,489,717.94元，较2020年12月31日的2,214,437,087.85元下降约10.38%[180] - 2021年6月30日货币资金为431,983,065.99元，较2020年12月31日的670,840,186.74元下降约35.61%[180] - 2021年6月30日应收账款为580,116,772.50元，较2020年12月31日的514,841,399.33元增长约12.68%[180] - 2021年6月30日流动负债合计466,360,190.80元，较2020年12月31日的602,339,336.41元有所下降[181] - 2021年6月30日非流动负债合计361

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.678389065亿元，较上年度末减少7.04%[9] - 2021年3月31日资产总计为2,067,838,906.50元，较2020年12月31日的2,224,323,224.94元减少约7.03%[28] - 2021年3月31日公司资产总计20.56亿元，较2020年12月31日的22.14亿元下降7.14%[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加16,483,846.26元至2,240,807,071.20元[44] - 2020年12月31日资产总计2214437087.85元，2021年1月1日为2230545231.67元，调整数为16108143.82元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.5044451138亿元，较上年度末减少5.18%[9] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,253,486,825.42元，较2020年12月31日的1,320,487,088.13元减少约5.07%[29] - 2021年3月31日所有者权益合计12.05亿元，较2020年12月31日的12.70亿元下降5.14%[31] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1269889561.00元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入1.4897198188亿元，较上年同期增加83.49%[9] - 营业收入从8119.00万元增至14897.20万元，变动比例83.49%，因在手订单增加收入转化增加[16] - 2021年第一季度营业总收入1.49亿元，较2020年第一季度的8119万元增长83.48%[32] - 2021年第一季度母公司营业收入为146,676,657.05元，2020年第一季度为79,522,688.55元[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1371.911528万元，上年同期为 - 2435.552512万元[9] - 2021年第一季度净利润1355.47万元，而2020年第一季度净亏损2447.48万元[32] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为13,719,115.28元，2020年第一季度为 - 24,355,525.12元[33] - 2021年第一季度母公司净利润为17,475,404.83元，2020年第一季度为 - 20,879,513.82元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年增加3.25个百分点[9] - 基本每股收益为0.03元/股，上年同期为 - 0.06元/股[9] - 非经常性损益合计1100.271241万元[10] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2020年第一季度均为 - 0.06元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11470户[11] - 李纪玺持股2.48577亿股，占比58.36%，质押1.03387亿股[11] - 李纪玺与孙海玲系夫妻为一致行动人，李书坤系李纪玺之父[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 开发支出从388.94万元增至833.94万元，变动比例114.41%，因在研项目及投入增加[14] - 商誉从53.69万元增至464.56万元，变动比例765.29%，因业务发展并购所致[14] - 2021年3月31日货币资金为488,984,805.30元，较2020年12月31日的691,885,919.82元减少约29.32%[27] - 2021年3月31日应收账款为568,041,058.43元，较2020年12月31日的601,201,281.59元减少约5.52%[27] - 2021年3月31日存货为162,272,420.26元，较2020年12月31日的130,593,308.00元增加约24.26%[27] - 2021年3月31日流动资产合计为1,444,659,743.47元，较2020年12月31日的1,643,465,604.88元减少约12.10%[27] - 2021年3月31日非流动资产合计为623,179,163.03元，较2020年12月31日的580,857,620.06元增加约7.29%[28] - 2021年3月31日流动资产合计13.26亿元，较2020年12月31日的15.20亿元下降12.77%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计7.30亿元，较2020年12月31日的6.94亿元增长5.20%[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少1,373,251.73元至1,642,092,353.15元[42] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加17,857,097.99元至598,714,718.05元[44] - 2020年12月31日流动资产合计1520270258.36元，2021年1月1日为1518897006.63元，调整数为 - 1373251.73元[49] - 2020年12月31日非流动资产合计694166829.49元，2021年1月1日为711648225.04元，调整数为17481395.55元[49] - 预付款项从2020年12月31日的6701297.02元调整为2021年1月1日的6698439.87元，调整数为 - 2857.15元[49] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计为461,068,969.33元，较2020年12月31日的560,769,061.15元减少约17.78%[28] - 2021年3月31日非流动负债合计为353,283,111.75元，较2020年12月31日的343,067,075.66元增加约2.98%[29] - 2021年3月31日负债合计为814,352,081.08元，较2020年12月31日的903,836,136.81元减少约9.90%[29] - 2021年3月31日负债合计8.51亿元，较2020年12月31日的9.45亿元下降9.99%[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加8,497,990.46元至569,267,051.61元[44] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加7,985,855.80元至351,052,931.46元[45] - 2020年12月31日流动负债合计602339336.41元，2021年1月1日为610652936.32元，调整数为8313599.91元[50] - 2020年12月31日非流动负债合计342208190.44元，2021年1月1日为350002734.35元，调整数为7794543.91元[50] - 2020年12月31日负债合计944547526.85元，2021年1月1日为960655670.67元，调整数为16108143.82元[50] 财务数据关键指标变化 - 成本及收益相关 - 营业成本从2956.58万元增至4819.77万元，变动比例63.02%，因本期确认收入增加[16] - 其他收益从312.47万元增至1502.23万元，变动比例380.76%，因本期收到政府补助增加[16] - 营业外收入从0.02万元增至6.47万元，变动比例36799.56%，因本期获得货物运输损毁赔偿增加[16] - 营业外支出从200.04万元降至1.52万元，变动比例 -99.24%，因上期为抗击疫情捐款[16] - 2021年第一季度营业总成本1.48亿元，较2020年第一季度的1.06亿元增长38.79%[32] - 2021年第一季度销售费用5502.45万元，较2020年第一季度的3779.93万元增长45.57%[32] - 2021年第一季度研发费用1723.05万元，较2020年第一季度的1242.39万元增长38.70%[32] - 2021年第一季度母公司营业利润为18,764,677.30元，2020年第一季度为 - 18,969,729.22元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额从49.00万元降至 -8193.35万元，变动比例 -16821.11%，因公司回购股份用作股权激励计划[18] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为217,057,189.10元，2020年第一季度为124,893,059.51元[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 95,235,627.73元，2020年第一季度为 - 81,732,118.71元[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,473,403.88元，2020年第一季度为 - 66,524,399.85元[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 81,933,462.10元，2020年第一季度为490,000.00元[39] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为461,634,684.53元，2020年第一季度末为253,115,833.47元[39] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金170,456,545.38元，较2020年第一季度的101,952,116.73元增长约67.2%[40] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计222,153,165.13元，流出小计321,097,089.08元，净额为 -98,943,923.95元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1,008,824.71元，流出小计26,456,134.74元，净额为 -25,447,310.03元[40] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计84,216,409.46元，净额为 -84,216,409.46元[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -208,607,643.44元，期末余额为432,845,583.24元[40] 公司投资计划 - 公司拟在苏锡通园区投资20亿元建设智慧给排水生产研发基地，分两期实施[20] 公司股份回购 - 截至2021年3月31日，公司第二次回购股份138.83万股，占总股本0.3259%，支付资金2205.06万元[22] 财务报表准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表项目[46][50] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为2214437087.85元、2230545231.67元，调整数为16108143.82元[50]