| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 走进威派格 | 公司简介 | 09 | | --- | --- | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 战略与服务 | 15 | | 重要荣誉 | 17 | ESG管理 | ESG管理体系 | 27 | | --- | --- | | 利益相关方分析 | 29 | | 实质性议题分析 | 30 | 专题聚焦：供水之路，用心守护 | 四技融合，助力智慧水厂建设 | 21 | | --- | --- | | 数智驱动，节水节能效率提高 | 22 | | 智慧水务，二次供水保障安全 | 23 | 规范治理担使命，稳健运营促发展 | 党建强企 | 33 | | --- | --- | | 治理架构 | 37 | | 风险管理 | 39 | | 投关管理 | 41 | | 商业道德 | 42 | 科技赋能水管理，助力城乡可持续 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 45 | | 水资源管理 | 47 | | 绿色制造 | 48 | | 绿色办 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海威派格智慧水 务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 有一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.14亿元，同比增长37.03%，主要由于在手订单增加及订单交付进度加快[4][6] - 公司2024年第一季度营业总收入为214,419,201.16元，同比增长37.03%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为256,042,366.99元，同比增长10.44%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-3750万元，同比亏损收窄，主要由于订单交付同比增加[4][7] - 公司2024年第一季度净利润为-26,748,961.50元，同比下降41.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-37,501,986.61元，同比下降15.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，主要由于报告期订单备货支付供应商货款和支付税费增加[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-218,869,746.26元，同比下降111.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-147,444,949.92元，同比下降100.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为130,227,032.87元，同比增加295.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为437,450,984.39元，同比下降28.5%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为262,283,883.61元，同比下降11.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为174,972,031.44元，同比增加45.7%[21] 资产与负债 - 公司总资产为33.69亿元，较上年度末增长0.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.36亿元，较上年度末下降4.59%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为471,338,026.62元，同比下降32.64%[15] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为86,363,291.33元，同比增长427.78%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为923,434,959.68元，同比下降1.23%[15] - 公司2024年第一季度预付款项为79,247,080.78元，同比增长110.43%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为257,012,243.25元，同比增长282.89%[16] - 公司2024年第一季度应付账款为207,533,794.69元，同比下降21.34%[16] - 公司2024年第一季度合同负债为176,068,646.89元，同比增长27.91%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为1,936,027,131.81元，同比下降4.58%[17] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元，主要由于净利润变动[4][10][11] - 公司加权平均净资产收益率为-1.88%，较上年同期增加0.30个百分点[4] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降11.1%[20] - 稀释每股收益为-0.08元，同比下降11.1%[20] 股东与股份 - 公司报告期末普通股股东总数为17,216人[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1390万股，占公司总股本的2.73%[14]

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请银 行综合授信的议案》。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司 2024 年度预计 向合作的商业银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，用于办理流 动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2024 年度向 银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自 2023 年年 度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董事明新国先生 及非独立董事徐宏建女士 3 人组成，其中鲁桂华先生担任召集人。审计委员会的 人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例 和专业配置的有关要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审 议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会审计委员 | | 2023/4/ ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 203,158,441.33 元。经公司第三届董 事会第二十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税）。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-034 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-17 | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: blic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA11F0067 上海威派格智慧水务股份有限公司 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们对后附的上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称威派格公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 威派格公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股 | 被保荐公司名称：上海威派格智慧水务股份 | | --- | --- | | 份有限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：钟俊 | 联系方式：0755-83239206 联系地址：深圳 | | | 市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 层 35 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953849 联系地址：深圳 | | | 市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 层 35 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，上海威派格智慧水务 股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）于 2022 年非公开发行 8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。本次 非公开发行股票于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海威派格智慧水务股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 届时公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书及相关工作人 员将通过网络在线交流形式与投 ...