2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司 含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业， ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更主要涉及关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露要求、关于售后租回交易 的会计处理。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相 关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的 变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司财务 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 1,076,708.47 元后，2023 年可供分配利润为 232,457,050.04 元。 根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广 大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zczq@cqzcjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事会秘书：费世平先生 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 ...

综合授信 - 公司拟申请不超5亿综合授信额度[2] - 授信品种含短贷、长借等[2] - 有效期自董事会通过起1年[3] 授权安排 - 董事会授权管理层办贷款[2] - 授权法定代表人签协议文件[2]

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-016 重要内容提示： 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

可转债信息 - 本次可转债募集资金总额40500万元，发行405万张，每张面值100元，按面值发行[7][9][10] - 存续期限为2021年4月28日至2027年4月27日[11] - 票面年利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[12] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期为2021年11月8日至2027年4月27日[15] - 初始转股价格为46.69元/股[16] - 到期赎回按可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[22] - 有条件赎回需公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[22] - 有条件回售要求在最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [24] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额5个交易日内现金兑付[21] - 本次可转换公司债券募集资金净额为39,802.88万元[44] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%[39][43] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元，较2022年度下降37.82%[39][43] 用户数据 - 2023年公司新增中硼需求客户近百家[40] 资金投入 - 募集资金拟投入中硼硅药用玻璃生产项目37,500万元、中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目3,000万元[36] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金34,954.72万元，募集资金专户余额为5,824.33万元[45] - 2023年度投入募集资金总额4,092.26万元[47] - 中硼硅药用玻璃生产项目累计投入33,875.37万元，投入进度92.05%[47] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目累计投入1,079.35万元，投入进度35.98%[47] 转股情况 - 2023年度，6,000元“正川转债”转为发行人A股股票，转股股数为128股，占比0.00008%[52] - 截至2023年12月31日，96,000元“正川转债”转为发行人A股股票，转股股数为2,039股，占比0.0013%[52] 转股价格 - 2022年6月24日，转股价格调整为46.38元/股[59] - 2023年6月21日，转股价格调整为46.32元/股[59] - 截至报告出具日，公司转股价格为46.32元/股[59] 其他 - 2023年公司主体和债项信用评级结果均为A+，评级展望为“稳定”[33][53] - 公司注册资本为15,120.2039万人民币[38] - 公司在预灌封注射器、卡式瓶等新品市场布局取得显著成果，启动免洗免灭注射剂瓶项目[40] - 本次公开发行可转换公司债券由控股股东提供100%本金及利息等连带责任保证担保[32][50][54] - 债券受托管理人为申万宏源证承销保荐有限责任公司[34] - 截至2023年12月31日，公司严格执行偿债保障措施，能有效保障“正川转债”本息偿付，2023年度未发生变更[55] - 2023年度，公司未发生《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[58]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转 换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"正川转 债"，债券代码"113624"。 （三）可转债转股情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 公司该次发行的"正川转债"自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第 一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年的归母净利润复合增速为11.9%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到1125.92百万元，增长率为12.66%[3] - 归属母公司净利润预计2024年将达到80.67百万元，增长率为26.38%[3] - 每股收益EPS预计2025年将达到0.60元[3] - 净资产收益率ROE预计2025年将达到6.95%[3] - 预计2025年PE为24，PB为1.64[3] 公司产品 - 公司主要产品包括硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶和铝盖等药用包装材料[7] - 公司销售产品主要分为玻璃管和管制瓶产品，其中中硼硅玻璃制品布局多条产品线[8] - 公司瓶盖产品主要包括铝盖、铝塑组合盖，营业收入占比较大[6] 公司发展 - 公司近年来募集产能情况表明公司在扩大生产规模方面有所投入[6] - 公司持续加强研发投入，中硼产品市场布局逐步拓展，生产能力和竞争力明显提升[17] - 公司2020年开始建设中硼硅药用玻璃生产项目，预计可增加中硼硅药用玻璃瓶产能约13亿支[19] 市场趋势 - 中硼硅管制瓶和安瓿替换空间可达100亿支和200亿支[1] - 中硼硅占比仅为10%，假设未来达到50%的替换率[1] - 未来5-10年，管制瓶市场规模预计为400亿支，数据来源包括力诺特玻招股说明书、中国医药包装协会和西南证券整理[29]