报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[9] 报告内容要求 - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[13] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应作专项说明[13] - 发生重大事件且投资者未知公司应立即披露事件情况[15] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[26][27][28] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] 子公司与收购披露 - 控股子公司、参股公司重大事件公司应披露[18] - 收购等行为致公司重大变化应披露权益变动[18] 报告编制与审查 - 定期报告编制由证券部会同财务部拟定时间[21] - 披露信息前需部门负责人核对等审查[21] 信息更正与责任 - 发现已披露信息有误应发更正等公告[22] - 董事、高管应保证定期、临时报告按期披露[24] 特定发行与解聘披露 - 公司向特定对象发行股票时控股股东等应提供信息并配合披露[27] - 公司解聘会计师事务所应说明解聘原因和其陈述意见[28] 内部控制与监督 - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制审计部门负责检查监督[30] 内幕信息与管理 - 董事等知情人不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[32] 投资者关系管理 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作[34] 信息披露责任 - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[36] 违规处理 - 因人员失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[36] 时间定义 - 本制度所称“及时”指两个交易日内[38] - 本制度所称“第一时间”指事项发生当日[38]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[12] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[12] 管理责任 - 董事会是内幕信息知情人登记管理机构，董事长为主要责任人[2] 保密义务 - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[2] - 内幕信息知情人有保密义务，应控制知情者范围[14][17] - 主要股东不得滥用权力要求公司提供内幕信息[18] 交易限制 - 内幕信息公开前知情人不得利用信息买卖证券或建议他人买卖[19] 违规处理 - 知情人泄露信息或内幕交易董事会视情节处罚[16] - 公司应自查内幕交易行为并报送备案[21] - 公司保留对擅自披露信息股东的追责权利[17] - 知情人违反制度构成犯罪依法追究刑事责任[17] 制度执行 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后实行[19]

公司基本信息 - 公司于2012年2月28日由浙江吉华集团有限公司依法整体变更、以发起方式设立[1] - 公司社会统一信用代码为913300007530435745[1] - 公司住所为浙江省杭州市钱塘区新世纪大道1766号，邮政编码为311228[1] 股权结构 - 杭州锦辉机电设备有限公司持股数为7,651.0534万股，持股比例为38.2553%[2] - 浙江萧然工贸集团有限公司持股数为6,673.6059万股，持股比例为33.3680%[2] - 杭州吉创投资管理合伙企业（有限合伙）持股数为3,592.3762万股[2] - 杭州吉创投资管理合伙企业认缴股份3,592.3762，占比17.9619%[3] - 杭州吉泉投资管理合伙企业认缴股份2,082.9645，占比10.4148%[3] - 两家合伙企业合计认缴股份20,000，占比100%[3] - 公司股份总数为676,833,360股，均为普通股[3] 公司治理 - 公司于2025年10月28日召开会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[7] - 公司董事长是防止资金占用和清欠工作第一责任人，董监高负有维护资金安全法定义务[7] 财务与资金管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和9个月结束之后1个月内报送季度财务会计报告[28] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可以不再提取法定公积金[28] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 股东大会与董事会 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[8] - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比约33.3%[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[23] 审计与其他委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提出建议[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[26]

染料及中间体 - 2025年1 - 9月产量49,413.92吨，销量51,832.79吨，营收911,771,898.80元[1] - 2024年1 - 9月产量53,051.34吨，销量54,035.31吨，营收979,905,201.13元[1] - 2025年1 - 9月产量、销量、营收较2024年同期分别降6.86%、4.07%、6.95%[1] 硫酸 - 2025年1 - 9月产量0吨，销量332.62吨，营收389,617.70元[1] - 2024年1 - 9月产量341.96吨，销量14,896.86吨，营收6,922,612.48元[1] - 2025年1 - 9月产量、销量、营收较2024年同期分别降100%、97.77%、94.37%[1]

诉讼案件 - 案件2025年10月21日起诉，22日被上海浦东法院受理[3] - 公司为原告，涉案金额61,574,246.58元[3] 财务数据 - 2024年度财报累计计提减值准备3,016.01万元[3] - 2021年买5000万元信托产品，预期收益率7.10%未收回[4] 起诉请求 - 被告赔偿本金损失50,000,000元[5] - 被告赔偿收益损失11,564,246.58元[5] - 被告承担律师费10,000元[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月13日9点30分在杭州召开[3] - 网络投票时间为11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议4项议案，内容10月29日披露[6] 议案相关 - 特别决议议案为第1项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[8] 时间及登记信息 - 股权登记日为11月7日[11] - 会议登记时间为11月12日9:00 - 17:00[13] - 登记地点在杭州吉华集团证券部[13] 联系方式 - 联系电话0571 - 22898090，传真0571 - 22898600，邮箱jhgroup@jihuadyes.com[15]

会议安排 - 股东参会登记需在2025年11月12日17:00前到公司办理，11月13日上午9:30前签到[6] - 现场会议于2025年11月13日9:30在杭州吉华集团会议室举行[9] - 网络投票时间为2025年11月13日，各平台时间不同[9] 议案审议 - 2025年10月28日通过取消监事会并修订公司章程议案[10] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[13][15][17] 表决方式 - 会议采取现场与网络投票结合表决，议案分特别和普通决议[6][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年10月28日在7楼会议室召开[3] - 会议通知于2025年10月18日书面发出[3] - 会议由监事会主席张叶青主持，5名监事实到[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，5票同意[4] - 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，5票同意[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.467亿元，同比下降11.53%[3] - 年初至报告期末营业收入为10.561亿元，同比下降8.87%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为10.56亿元，同比下降8.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1098.27万元，同比大幅下降60.95%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1443.94万元，同比大幅下降88.74%[3] - 公司2025年前三季度净利润为1213.18万元，同比下降90.3%[20] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1443.94万元，同比下降88.7%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1310.85万元，同比下降202.26%[3] - 年初至报告期末利润总额为1594.07万元，同比下降90.55%，主要因上年子公司厂房拆迁处置产生收益而本期无[7] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.02元/股，同比下降88.9%[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年前三季度营业成本为9.33亿元，同比下降9.0%[20] - 公司2025年前三季度研发费用为4151.94万元，同比增长9.6%[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6173.74万元，同比下降30.02%[3] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6173.74万元，同比增长600.0%[23][24] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比下降11.1%[24] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.31亿元，同比下降12.5%[23] - 公司2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.74亿元，同比下降15.0%[24] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为44.834亿元，较上年度末下降3.54%[4] - 截至2025年9月30日，公司资产总计44.83亿元，较2024年末的46.48亿元下降3.5%[14][16] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为10.76亿元，较2024年末的9.82亿元增长9.6%[14] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为5.66亿元，较2024年末的6.34亿元下降10.7%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为4.48亿元，较2024年末的2.20亿元大幅增长103.7%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为4.70亿元，较2024年末的5.28亿元下降11.0%[14] - 截至2025年9月30日，公司负债合计5.91亿元，较2024年末的7.17亿元下降17.6%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为38.831亿元，较上年度末下降0.85%[4] - 截至2025年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计38.83亿元，较2024年末的39.16亿元下降0.8%[16] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为17.64亿元，较2024年末的17.97亿元下降1.8%[16] 非经常性损益与特殊项目 - 第三季度非经常性损益合计为2409.13万元，其中金融资产公允价值变动及处置损益贡献1842.71万元[6] 股权结构与股东信息 - 公司总股本为676,833,360股，第一大股东杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，占总股本28.96%[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东均未参与转融通业务出借股份[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，9票同意[3] - 多项章程及规则修订议案审议通过，部分将提交2025年第二次临时股东大会[3][4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过，9票同意[5]