证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-030 青岛威奥轨道股份有限公司 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqtz@victall.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披露公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度业绩 和经营情况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 和 2023 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2022 年度暨 2 ...

财务业绩 - 2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-113,790,761.47元[4] - 2022年末公司累计未分配利润为430,375,961.28元[4] - 公司2022年度拟不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本[4] - 公司2022年实现营业收入796,857,234.09元，较上年同期上涨29.58%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-113,790,761.47元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-152,506,103.18元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-101,628,345.66元，较上年同期有所好转[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,497,699,850.52元，较上年末下降4.20%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-4.46%，较上年增加2.99个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.98%，较上年增加2.35个百分点[12] - 公司2022年实现营业收入796,857,234.09元，归属于上市公司股东的净利润-113,790,761.47元[15] 主营业务 - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务[21] - 公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类[21] - 公司主营业务分产品中,动车组车辆配套产品收入较上年同期增长36.00%,城轨地铁车辆配套产品收入较上年同期增长7.92%,检修业务收入较上年同期增长103.46%,列车运行控制产品收入较上年同期增长40.63%[2][3][4][5] - 公司境外产品收入较上年同期下降3.69%,毛利率较上年同期增长3.91%[6] 经营情况 - 公司持续推进数字化建设，细化管理环节，提高数字化经营管理水平[17] - 公司持续推进节拍化生产及精益改善，有效提高了生产效率[18] - 公司进一步完善研发平台，深入开展新技术、新材料、新结构、新工艺的共性技术研究[18] - 公司持续扩大产品品类,进行多元化产品布局,不断提升公司的综合配套能力及创新能力[17] - 公司积极对富氧健康舱系列产品进行迭代升级,目前产品涉及高原特需保障、养老康复保健等多个应用场景[17] - 公司通过CRM系统的建设,建立了标准化、规范化的项目管理流程,有效提高了工作协同效率[18] 风险因素 - 公司在生产经营过程中可能面临的相关风险已在报告中详细阐述[6] - 如果整体原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响[66] - 如果公司未来产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，将会给公司声誉造成较大损害，同时将对公司的生产经营造成不利影响[66] - 如果中国中车的采购价格继续下降，同时公司应对措施效果不佳或短期难以显现，则将对公司的经营业绩产生不利影响[66] - 如果公司不能及时提高管理应对能力，将给公司带来一定的经营管理风险[66] - 如果公司没有及时开发新的技术和产品，研发项目没能顺利推进或者推进不够及时，从而导致公司的产品市场竞争力下降[66] - 如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或者公司及子公司的高新技术企业证书到期后不能按期申报并拿到，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响[67] - 如果出现行业竞争加剧，产品价格大幅下降，原材料、人工成本大幅上升或者公司核心竞争优势无法继续保持等情形，有可能导致公司主营业务毛利率出现大幅下滑的风险[66] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构[68] - 公司股东大会的召开严格按照相关规则执行，确保广大股东权益[68] - 公司控股股东严格规范股东行为，不存在违规占用上市公司资金和资产的情况[69] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保所有股东能够及时、平等地获取公司信息[69] - 公司不断强化内幕信息知情人登记管理，防止内幕交易行为[69] 其他 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价加上相关期间银行同期存款利息[7] - 公司承诺将依法赔偿投资者由于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而遭受的损失[7] - 公司实际控制人承诺将依法赔偿投资者由于招股说明书存在虚假记载、误导性

营收情况 - 2023年第一季度营业收入1.23亿元，同比增长62.71%，主要系本期订单增加[4][6] - 2023年第一季度营业总收入1.2338704708亿元，2022年第一季度为7583.311562万元，同比增长62.71%[13] 利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4027.51万元[4] - 2023年第一季度非经常性损益合计734.76万元[6] - 2023年第一季度净利润亏损4195.004612万元，2022年第一季度亏损5497.919906万元，亏损幅度收窄23.70%[14] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,275,089.44元，2022年同期为-54,232,764.78元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.10元/股，2022年同期为-0.14元/股[15] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3264.28万元，同比减少27.60%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计270,052,597.03元，2022年同期为263,755,140.16元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,642,816.44元，2022年同期为45,083,708.22元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计741,771,949.58元，2022年同期为468,829,698.88元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,159,193.37元，2022年同期为-43,210,046.20元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计147,300,000.00元，2022年同期为158,692,868.34元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,779,999.50元，2022年同期为-17,071,025.95元[18] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-985,696.38元，2022年同期为-337,364.29元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为31,277,926.19元，2022年同期为-15,534,728.22元[18] 资产与权益情况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 1.63%，增加0.94个百分点[5] - 2023年第一季度末总资产44.18亿元，较上年度末减少0.60%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益24.57亿元，较上年度末减少1.64%[5] - 2023年3月31日货币资金为3.2077465362亿元，2022年12月31日为3.1143014015亿元，增长2.99%[11] - 2023年3月31日应收账款为7.5118753826亿元，2022年12月31日为7.9109559622亿元，减少5.05%[11] - 2023年3月31日存货为8.4347297282亿元，2022年12月31日为7.7542574860亿元，增长8.77%[11] - 2023年3月31日短期借款为9.6574316667亿元，2022年12月31日为9.1205480531亿元，增长5.89%[12] - 2023年3月31日资产总计44.1837043212亿元，2022年12月31日为44.4513786741亿元，减少0.60%[12] - 2023年3月31日负债合计19.4932430798亿元，2022年12月31日为19.3347704156亿元，增长0.82%[12] - 2023年3月31日所有者权益合计24.6904612414亿元，2022年12月31日为25.1166082585亿元，减少1.70%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22922户[7] - 宿青燕直接持股比例为25.10%，为公司第一大股东，孙汉本、孙继龙与宿青燕为一致行动人[7][8] - 未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入139,421,606.26元，同比减少18.03%；年初至报告期末营业收入399,458,034.27元，同比增加2.95%[5] - 2022年前三季度营业总收入399,458,034.27元，2021年前三季度为388,008,186.20元，同比增长2.95%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,357,489.98元；年初至报告期末为 -110,346,408.58元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,193,743.04元；年初至报告期末为 -140,908,335.82元[6] - 2022年前三季度净利润为-111,804,962.19元，2021年前三季度为-119,352,633.50元，亏损幅度收窄6.32%[22] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.28元/股，2021年前三季度为-0.30元/股，亏损幅度收窄6.67%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益为-0.28元/股，2021年前三季度为-0.30元/股，亏损幅度收窄6.67%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,836,253.06元；年初至报告期末为30,561,927.24元[10] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助7,948,885.27元；年初至报告期末为22,209,438.81元[8] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益2,584,636.85元；年初至报告期末为13,757,225.50元[9] 资产情况 - 本报告期末总资产4,427,542,152.91元，较上年度末减少2.56%；归属于上市公司股东的所有者权益2,500,149,871.24元，较上年度末减少4.11%[6] - 2022年9月30日公司流动资产合计28.47亿元，较2021年12月31日的29.50亿元有所下降[17] - 2022年9月30日公司非流动资产合计15.80亿元，较2021年12月31日的15.94亿元略有下降[18] - 2022年9月30日公司资产总计44.28亿元，较2021年12月31日的45.44亿元有所减少[18] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计15.49亿元，较2021年12月31日的15.89亿元有所降低[18] - 2022年9月30日公司非流动负债合计2.96亿元，较2021年12月31日的1.50亿元有所增加[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计365,601,760.20元，2021年为335,619,730.76元，同比增长8.93%[19] - 2022年第三季度末负债合计1,915,016,256.65元，2021年为1,924,460,277.58元，同比下降0.49%[19] 所有者权益情况 - 2022年第三季度末所有者权益合计2,512,525,896.26元，2021年为2,619,463,681.44元，同比下降4.08%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,900户[12] - 股东宿青燕持股98,570,225股，持股比例25.09%，其中97,869,925股为有限售条件股份，质押数量13,000,000股[12] - 宿青燕直接持有公司股份比例为25.09%，间接持有0.27%，为第一大股东[14] - 孙汉本直接持有公司股份比例为9.73%，间接持有0.70%[14] - 孙继龙直接持有公司股份比例为3.47%[14] - 唐山锐泽股权持有无限售条件流通股5954.33万股，占比15.16%[13] - 宁波梅山保税港区久盈二期持有无限售条件流通股1635万股，占比4.16%[13] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本559,766,493.78元，2021年前三季度为552,463,306.36元，同比增长1.32%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -75,978,381.07元，同比减少224.46%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计714,959,110.41元，2021年前三季度为774,256,184.90元，同比下降7.66%[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金577,508,395.65元，2021年前三季度为608,599,946.79元，同比下降5.11%[24] - 经营活动现金流出小计为790,937,491.48元，上年同期为713,210,932.22元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,978,381.07元，上年同期为61,045,252.68元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2,111,265,615.99元，上年同期为2,556,401,488.10元[25] - 投资活动现金流出小计为2,115,739,769.99元，上年同期为2,874,491,486.15元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4,474,154.00元，上年同期为 -318,089,998.05元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为751,000,000.00元，上年同期为534,880,669.33元[25] - 筹资活动现金流出小计为742,844,949.43元，上年同期为785,420,518.65元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,155,050.57元，上年同期为 -250,539,849.32元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -73,027,428.69元，上年同期为 -508,743,100.29元[25] - 期末现金及现金等价物余额为271,513,144.00元，上年同期为440,957,108.54元[25]

2022 年半年度报告 公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 163 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人孙勇智及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

2021 年年度报告 公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 231 否 2021 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2021 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31 元，2021 年末公司累计未分配利润为 544,166,722.75 元。 鉴于公司2021年度净利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2021年度拟 不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年第一季度报告 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2022 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 75,833,115.62 | | -23.89% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -54,232,764.78 | | 19.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -66,136,97 ...

2021 年年度报告 公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 219 2021 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2021 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31 元，2021 年末公司累计未分配利润为 544,166,722.75 元。 鉴于公司2021年度净利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2021年度拟 不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | | 同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 170,086,592.10 | -3.86% | 388,008,186.20 | -45.33% | | 归属于上市公 ...

2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 2021 年半年度报告 公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 180 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本 报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投 2 / 180 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 ...