薪酬相关 - 2023年度支付董事薪酬369.16万元，2024年独立董事每人每年8万元，非独立董事兼任员工不超120万元[17][19] - 2023年度支付高级管理人员薪酬380.30万元，2024年每人每年不超120万元[20][21] 资金使用 - 公司及子公司2024年度债务融资额度不超210,000万元[29] - 公司及子公司拟使用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[35] - 公司及子公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[37] - 公司拟使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[40] 会议及议案 - 2024年4月17日董事会会议应参加董事9人，实际参加9人[3][4] - 多项议案多数表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6][7][8][11][13][16][25][28][30][33][36][38][41][43] - 2023年度总经理、董事会等报告及年度报告需提交股东大会审议[6][7][8][11] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交股东大会审议[15][16] - 修订《公司章程》议案获董事会通过，尚需提交股东大会审议[45][46][47] - 计提资产减值准备等多项议案获董事会通过[48][50][53][55][57][60][63][67] - 提请召开2023年年度股东大会议案获董事会通过，拟于2024年5月17日召开[69][70]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月17日召开，3名监事均参加[3][4] - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决3票赞成，无反对和弃权[6][7][11][14][16][23][25][27][29][31][33][34][35] 薪酬情况 - 公司2023年度支付监事人员薪酬共计134.87万元[18] - 公司监事2024年度每人每年薪酬不超120万元[19]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金3.8980620182亿元[2] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目460.69万元，累计已使用39,441.31万元，余额80,529.05万元[2] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目36,904,216.36元，2020年8月全部置换完毕[9] 资金使用安排 - 2023年4月26日，同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际金额为3.47亿元[11] - 2023年4月26日，同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为2.5亿元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，预计投入使用时间从2021年11月延至2023年12月，现调整至2025年12月[19] - 截至2023年12月31日，青岛项目累计投入5514.94万元，均用于生产设备购置[19] - 2023年12月15日公司股东大会审议通过终止实施唐山项目[21] 各项目投入情况 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投入33,351.02万元，本年度投入307.02万元，累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[29] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投入41,738.65万元，本年度投入52.93万元，累计投入863.84万元，投入进度2.07%，项目已终止[29] - 研发中心建设项目承诺投入12,800.00万元，本年度投入100.74万元，累计投入8,062.53万元[29] - 补充流动资金承诺投入25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[29] 其他情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等违规情况[17][18][22][23] - 2023年5月26日公司股东大会同意研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[31]

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金现金管理[2] - 委托理财受托方为合法金融机构[2] - 投资产品为中低风险保本型[2] 决策流程与风险 - 2024年4月17日董事会、监事会通过议案[9][10] - 监事会认为理财不损害公司及股东利益[11] - 理财总体风险可控但受市场波动影响[12] 影响与措施 - 公司将采取措施控制投资风险[12] - 现金管理对财务和经营有积极影响[14]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类资产减值准备共计50,599,354.60元[2] - 2023年度计提信用减值准备30,155,724.14元[3] - 2023年度计提资产减值准备20,443,630.46元[3] - 2023年对存货计提跌价准备6,948,108.60元[4] - 2023年度合同资产减值准备转回5,616,248.5元[5] - 2023年度对商誉计提减值准备19,111,770.36元[7] - 本次计提减值准备减少公司合并报表利润总额50,599,354.60元[9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 2023年度公司内部控制制度有效执行[20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，强化检查监督，提升管理水平[20] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及评价指引开展工作，认定标准与以前年度一致[14][15]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会11次，亲自和通讯出席均为11次，无委托和缺席[5] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年公司召开1次董事会审计委员会，独立董事通讯出席[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告及评价报告[12] 决策审议 - 2023年4月、5月会议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年4月会议通过确认2022年度董事和高管薪酬议案[15]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额1,219,538,400.00元，净额1,128,896,686.79元[14] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金389,806,201.82元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目4,606,900.00元，累计已使用394,413,100.00元，余额805,290,500.00元[16] - 收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额为70,806,900.00元，购买理财产品未赎回余额250,000,000.00元，临时补充流动资金347,000,000.00元，专户余额208,290,546.48元[17] 项目资金专户余额 - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目专户余额38,767.15元[21] - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目（青岛威奥）专户余额203,649,252.23元[21] - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目（唐山威奥）专户余额0.71元[21] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目专户余额670,748.99元，补充流动资金专户余额3,931,777.40元[21] 资金使用决策 - 2023年4月26日，公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用3.47亿元[25] - 2023年4月26日，公司同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[26] 理财产品情况 - 交通银行青岛嘉定路支行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看涨），金额28000万元，预计年化收益率1.75%-3.05%，收益起算日2023.01.19[27] - 上海浦东发展银行青岛分行的利多多公司稳利23JG5130期（三层看跌）人民币对公结构性存款，金额10000万元，预计年化收益率1.30%-2.75%，收益起算日2023.01.30[27] - 中信银行青岛宁夏路支行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期，金额16000万元，预计年化收益率1.30%-3.10%，收益起算日2023.02.08[27] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为250000000元[28] 项目进展与变更 - 青岛项目因国内动车组新造及检修业务订单下滑，预计投入使用时间由2021年11月延期至2025年12月[33] - 公司2023年12月15日决定终止实施唐山项目[34] 各项目投入情况 - 2023年度募集资金总额为112,889.67万元，本年度投入460.69万元，累计投入39,441.31万元[42] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，截至期末累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[42] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[42] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，截至期末累计投入8,062.53万元[42] - 补充流动资金承诺投资25,000.00万元，已累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[42] 其他情况 - 研发中心建设项目节余资金4,000.86万元未转入自有资金账户，已签订合同待支付1,147.40万元未支付[43] - 公司金额为5340万元[47]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润25,639.95万元，2022年为 - 11,379.08万元[10] - 2023年扣非净利润 - 2,345.22万元，2022年为 - 15,250.61万元[10] - 2023年营业收入117,959.63万元，2022年为79,685.72万元[11] 审计情况 - 致同对2023年财报出具无保留意见审计报告[9] - 致同核查2023年营收扣除情况表无不一致[5]

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁树林，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁树林，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车长春轨 道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担任西南 交通大学牵引动力国家重点实验室教授。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任 ...