贵公司发来的《青岛威奥轨道股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉。经自查，现就相关事宜回复如下： 关于对青岛威奥轨道股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 青岛威奥轨道股份有限公司： 实际控制人：孙汉本、宿青燕、孙继龙 一、截至本回函出具之日，本人不存在任何应披露而未披露的影响威奥股份 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2024 年 4 月 19 日 二、本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 三、本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法 履行信息披露义务。 特此回复。 控股股东：宿青燕 ...

股价情况 - 2024年4月17 - 19日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，构成异常波动[3][4][10] 公司现状 - 经营情况未变，活动正常，无筹划重大事项[5][7] - 无重大影响报道传闻，未涉热点概念[8] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期未买卖公司股票[9] 信息披露 - 指定媒体为上交所网站及《中国证券报》，信息以公告为准[10] - 无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[11][12]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表营业收入117,959.63万元，主营业务收入116,385.56万元，占比98.67%[11] - 2023年度合并营业收入11.7959632823亿美元，较上期增长47.99%[46] - 2023年度合并营业成本7.8945237843亿美元，较上期增长19.29%[46] - 2023年度合并净利润2.5811552386亿美元，上期为净亏损1.1210514773亿美元[46] - 归属于母公司股东的净利润2.5643632106亿美元，上期为净亏损1.1368422702亿美元[46] - 基本每股收益为0.65美元，上期为 - 0.29美元[46] - 综合收益总额2.5901824908亿美元，上期为 - 1.0786260483亿美元[46] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计期末余额为4,857,692,245.64元，上年年末余额为4,451,203,707.41元[39] - 2023年末公司合并流动资产合计期末余额为3,048,417,273.20元，上年年末余额为2,844,499,574.69元[39] - 2023年末公司合并非流动资产合计期末余额为1,809,274,972.44元，上年年末余额为1,606,704,132.72元[39] - 期末合并流动负债合计16.9037481247亿美元，较上年年末增长4.09%[41] - 期末合并非流动负债合计4.0716751042亿美元，较上年年末增长29.12%[41] - 期末合并负债合计20.9754232289亿美元，较上年年末增长8.16%[41] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本期为 - 8776.68万元，上期为 - 1.02亿元[50] - 投资活动现金流量净额本期为2.36亿元，上期为 - 4848.28万元[50] - 筹资活动现金流量净额本期为6384.86万元，上期为5527.91万元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.14亿元，上期为 - 9407.14万元；期末余额本期为4.64亿元，上期为2.50亿元[50] 股东权益 - 2023年末股东权益合计为27.60亿元，年初为25.12亿元[51] - 2023年末股本为3.93亿元，资本公积为6.13亿元，其他综合收益为5102.18万元，盈余公积为5817.52万元，未分配利润为8.59亿元，少数股东权益为7247.79万元[51] 企业合并 - 2023年公司收购成都威奥畅通科技有限公司确认商誉46,665.42万元，计提商誉减值1,911.18万元，商誉净值44,754.24万元，占合并总资产比例为9.21%[18] 税收政策 - 2023 - 2025年度，公司及部分子公司减按15%税率缴纳企业所得税[192][193][194][196] - 2023 - 2027年，部分子公司小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] - 2023 - 2027年，公司及部分子公司允许按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[197] 其他 - 2023年末公司股份总数为39,288.60万股[58] - 公司原注册资本为22,666.00万元，2020年发行股票后增至30,222.00万元，2021年转增后增至39,288.60万元[56][57]

审计情况 - 致同审计威奥股份2023年12月31日财报并出具无保留意见审计报告[5] - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156[16] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130号，日期为2011年12月13日[16] 数据信息 - 表格含峰带手ES、总体、亚登录app等相关数据[12] - 公司金额为5340万元[17] 其他信息 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[5] - 公司社会信用代码为110105592343655[17]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获核准发行7556.00万股，5月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为39288.60万元，股份总数39288.60万股，均为普通股，每股面值1.00元[10][18][21] 股东信息 - 发起人宿青燕等认购股份及占总股本比例分别为：宿青燕75284558股，35.85%；唐山锐泽59220000股，28.20%；孙汉本29400295股，14.00%；华夏人寿14000000股，6.67%；宁波梅山14000000股，6.67%[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[27] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[30] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会收回董事等短线交易收益，未执行可起诉[31] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会收到提议后10日内反馈[46][50][51][52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，每年至少召开两次定期会议[89][101] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[99] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，部分人员不得担任[114][115] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，部分关联交易由其决定[128][130] 监事会相关 - 公司设监事会，成员三人，其中职工代表监事一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[143] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[150] - 不同发展阶段和条件下，现金分红有不同比例要求[153] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时应提前30天通知[161][162] - 公司合并等情形需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[170][171][173]

资产组数据 - 成都畅通资产组可收回金额401,673,500元，洛阳鑫迪为117,389,500元[3] - 成都畅通资产组分摊商誉原值348,797,218.32元，洛阳鑫迪为117,856,984.90元[6] - 成都畅通包含商誉账面价值385,079,908.48元，洛阳鑫迪为137,507,153.01元[14] 业绩与减值 - 公司年度业绩曾下滑超50%[23] - 成都畅通商誉减值损失0元，洛阳鑫迪为19,111,770.36元[20] 营收预测 - 成都畅通2024 - 2028年营收增长率 - 5.14%，洛阳鑫迪为 - 42.81%[17] - 成都畅通和洛阳鑫迪稳定期营收增长率均为0.00%[17] 其他 - 假设资产组享受15%企业所得税优惠税率[11] - 未入账资产情况为否[25]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月17日[2]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保总额6.17亿元，占最近一期经审计净资产22.35%[3][30] - 公司及子公司2024年年度对外担保额度不超过19亿元[6] - 2024年度，公司接受担保额度预计不超过95亿元[10] 子公司担保及财务数据 - 青岛科达智能电气资产负债率90.22%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 青岛威奥精密模具资产负债率109.75%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 长春威奥轨道交通科技资产负债率79.98%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 丹纳威奥贯通道系统（青岛）资产负债率92.30%，2024年预计担保额度1亿元，占比3.62%[7] - 青岛罗美威奥新材料制造资产负债率67.68%，2023年末担保余额6.17亿元，2024年预计担保额度11亿元，占比22.35%[8] 公司及子公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产36.98亿元，股东权益21.84亿元，负债总额15.14亿元；2023年营收6.57亿元，净利润1128.91万元[11] - 截至2023年12月31日，罗美威奥总资产7.52亿元，股东权益2.43亿元，负债总额5.09亿元；2023年营收3.09亿元，净利润 - 1161.39万元[12][13] - 截至2023年12月31日，科达电气总资产1.7493052216亿元，股东权益0.171144248亿元，负债总额1.5781609736亿元，2023年营收0.8380573048亿元，净利润0.0966806535亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，唐山威奥总资产5.1026512855亿元，股东权益1.9116672819亿元，负债总额3.1909840036亿元，2023年营收2.2864231693亿元，净利润0.1560377172亿元[16] - 截至2023年12月31日，精密模具总资产1.3172011367亿元，股东权益 - 0.1283967211亿元，负债总额1.4455978578亿元，2023年营收0.1987395099亿元，净利润0.0100857524亿元[17] - 截至2023年12月31日，丹纳青岛总资产0.4366477921亿元，股东权益0.0336060508亿元，负债总额0.4030417413亿元，2023年营收0.3400435002亿元，净利润0.02262969亿元[19] - 截至2023年12月31日，成都威奥畅通总资产2.4880640554亿元，股东权益1.6463544451亿元，负债总额0.8417096103亿元，2023年营收0.8960906169亿元，净利润0.2823134478亿元[20] - 截至2023年12月31日，长春威奥总资产3.5025168554亿元，股东权益0.701042229亿元，负债总额2.8014746264亿元，2023年营收1.7878014428亿元，净利润0.1792821074亿元[21][22] - 截至2023年12月31日，唐山汽车总资产5.1372646668亿元，股东权益5.0515662017亿元，负债总额0.0856984651亿元，2023年营收1.8022736107亿元，净利润 - 1.7487882118亿元[23] - 2023年，沈阳汽车总资产113750307.52元，股东权益108527832.26元，负债总额5222475.26元，营业收入7866405.19元，净利润 - 52066052.70元[24] - 2023年，常州汽车总资产133134561.38元，股东权益69185735.51元，负债总额63948825.87元，营业收入20462501.72元，净利润 - 62936054.77元[25][26] 股权情况 - 截止公告披露日，唐山威奥注册资本1.5亿元，公司持有其100%股权[16] - 截止公告披露日，丹纳青岛注册资本0.4亿元，公司持有其70%股权[19] - 截止公告披露日，成都威奥畅通注册资本0.6亿元，公司持有其95%股权[20] 其他 - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过担保相关议案并提交股东大会审议[29] - 公司为子公司担保，满足其经营和业务发展需求，担保风险可控[28]

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由罗福凯、刘华义、孙勇智组成，罗福凯为主任[1] 2023年工作情况 - 召开1次会议，审议通过建设项目延期议案[4] - 推进审计工作未发现重大问题，财务报告无重大错报[7][8] - 内控有效实施，无重大和重要缺陷[9] 2024年展望 - 落实工作，提高履职能力，完善内控体系[12]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[6] 议案相关 - 审议13项议案，含2023年度董事会、财务决算报告等[8][9] - 4、6、7、8、13号议案对中小投资者单独计票[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记时间为2024年5月14日[15] 其他 - 会期半天，出席者交通费、食宿费自理[18]