证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-020 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC0113号）。 公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、 1 交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛 城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称"开户银行"） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称"《三方监管协议》"）； 《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （三）业务规模 1 （五）独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可 能影响独立性的情形。 二、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股7,556.00万股，发行价16.14元/股，募资总额1,219,538,400.00元，净额1,128,896,686.79元[1] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金买理财产品，可滚动使用，期限不超12个月[6] - 2024年4月17日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[12][13] - 理财产品为银行保本型或结构性存款，授权董事长决策[5][7]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金3.8980620182亿元[2] - 2023年度，以募集资金直接投入募投项目460.69万元，累计已使用39.44131亿元，余额80.52905亿元[3] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，2020年8月用募集资金置换完毕[10] 资金使用与管理 - 2023年4月26日，同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用3.47亿元[12] - 2023年4月26日，同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买理财产品[13] - 截至2023年12月31日，购买理财产品未赎回余额25.00亿元，临时补充流动资金34.70亿元，专户余额20.82905亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为2.5亿元[16] 募投项目情况 - 青岛项目募集资金承诺投资总额3.335102亿元，原定建设期18个月，预计投入使用时间调整至2025年12月[20] - 截至2023年12月31日，青岛项目累计投入5514.94万元，均用于生产设备购置[21] - 公司2023年12月15日决定终止实施唐山项目[24] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[32] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，累计投入863.84万元，投入进度2.07%[32] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，累计投入8,062.53万元[32] - 补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[32] - 2023年5月26日公司将研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[34] 合规情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[17] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[18] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[19] - 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况[25] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[27][28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[29] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[32]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会11次，亲自和通讯出席均为11次，无委托和缺席[5] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年公司召开1次董事会审计委员会，独立董事通讯出席[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告及评价报告[12] 决策审议 - 2023年4月、5月会议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年4月会议通过确认2022年度董事和高管薪酬议案[15]

审计情况 - 致同审计威奥股份2023年12月31日财报并出具无保留意见审计报告[5] - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156[16] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130号，日期为2011年12月13日[16] 数据信息 - 表格含峰带手ES、总体、亚登录app等相关数据[12] - 公司金额为5340万元[17] 其他信息 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[5] - 公司社会信用代码为110105592343655[17]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获核准发行7556.00万股，5月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为39288.60万元，股份总数39288.60万股，均为普通股，每股面值1.00元[10][18][21] 股东信息 - 发起人宿青燕等认购股份及占总股本比例分别为：宿青燕75284558股，35.85%；唐山锐泽59220000股，28.20%；孙汉本29400295股，14.00%；华夏人寿14000000股，6.67%；宁波梅山14000000股，6.67%[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[27] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[30] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会收回董事等短线交易收益，未执行可起诉[31] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会收到提议后10日内反馈[46][50][51][52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，每年至少召开两次定期会议[89][101] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[99] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，部分人员不得担任[114][115] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，部分关联交易由其决定[128][130] 监事会相关 - 公司设监事会，成员三人，其中职工代表监事一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[143] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[150] - 不同发展阶段和条件下，现金分红有不同比例要求[153] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时应提前30天通知[161][162] - 公司合并等情形需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[170][171][173]

资金使用与归还 - 2023年4月26日公司审议通过用3.5亿元首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金议案[2] - 截至2024年4月15日公司将3.47亿元用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[2]

股东持股 - 控股股东宿青燕持股98,619,925股，占总股本25.10%[2] - 孙汉本持股38,220,384股，占9.73%[6] - 孙继龙持股13,650,191股，占3.47%[6] - 青岛威奥股权投资有限公司持股3,806,833股，占0.97%[6] 股份质押 - 宿青燕累计质押67,300,000股，占其持股68.24%，占总股本17.13%[2] - 宿青燕及其一致行动人累计质押70,800,000股，占持股45.89%，占总股本18.02%[2] - 2024年4月15日宿青燕两次质押23,800,000股，占其股份24.13%，占总股本6.06%[4] - 孙继龙累计质押3,500,000股，占所持股份25.64%，占总股本0.89%[6]

股东股份情况 - 孙汉本持股38,220,384股，占总股本9.73%[2] - 本次解押20,000,000股，占其持股52.33%，占公司5.09%[2] - 解押后孙汉本累计质押0股，其及一致行动人累计质押47,000,000股[2] 其他事项 - 2024年4月12日孙汉本完成股份解押业务[3] - 解押股份是否再质押依未来资金需求定[4] - 公司将做好股东质押信息披露工作[5]