营业收入相关 - 本报告期营业收入6.11亿元，同比增长30.59%；年初至报告期末营业收入20.58亿元，同比增长50.61%[3] - 年初至报告期末营业收入增长50.61%，原因是销售量、价格齐增[8] - 2021年前三季度营业总收入20.58亿元，较2020年前三季度的13.66亿元增长50.61%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长293.99%；年初至报告期末为4.50亿元，同比增长387.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长387.57%，因玻纤纱产销、价格上升，产量增加，成本下降[8] - 2021年前三季度净利润4.50亿元，较2020年前三季度的0.92亿元增长388.65%[20] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.24元/股，同比增长242.86%；年初至报告期末为0.90元/股，同比增长309.09%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.90元/股，较2020年前三季度的0.22元/股增长309.09%[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产47.38亿元，较上年度末增长4.48%；归属于上市公司股东的所有者权益21.56亿元，较上年度末增长21.05%[4] - 2021年9月30日货币资金为462,845,406.65元，2020年12月31日为379,636,699.37元[15] - 2021年9月30日应收账款为62,309,595.62元，2020年12月31日为65,637,475.83元[15] - 2021年9月30日应收款项融资为560,272,653.71元，2020年12月31日为414,254,482.66元[15] - 2021年9月30日固定资产为3,126,927,291.76元，2020年12月31日为3,221,581,298.52元[16] - 2021年9月30日在建工程为85,143,856.13元，2020年12月31日为11,058,930.02元[16] - 2021年9月30日资产总计为4,737,962,360.29元，2020年12月31日为4,534,917,736.43元[16] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -36.87万元，年初至报告期末为81.39万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为121.43万元，年初至报告期末为755.74万元[6] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长708.97%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[3][9] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额下降48.13%，因购建固定资产支付的现金减少[9] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计12.74亿元，较2020年前三季度的5.77亿元增长120.89%[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计7.60亿元，较2020年前三季度的5.13亿元增长48.19%[22] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为514,722,346.35元，上年同期为63,627,198.02元[23] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为3,165,968.00元，上年同期为354,619.39元[23] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为153,798,675.50元，上年同期为290,779,102.80元[23] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 150,632,707.50元，上年同期为 - 290,424,483.41元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为1,288,868,360.36元，上年同期为2,628,855,159.67元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为1,491,244,069.55元，上年同期为2,155,098,353.53元[23] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 202,375,709.19元，上年同期为473,756,806.14元[23] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,116,361.66元，上年同期为 - 678,624.86元[23] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为159,597,568.00元，上年同期为246,280,895.89元[23] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为432,808,909.49元，上年同期为349,724,818.42元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为27,654[11] - 前10名股东中，临沂矿业集团有限责任公司持股263,701,361股，占比52.74%[11] 营业成本与营业利润相关 - 2021年前三季度营业总成本15.27亿元，较2020年前三季度的12.58亿元增长21.40%[19] - 2021年前三季度营业利润5.39亿元，较2020年前三季度的1.18亿元增长356.67%[19] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为592,738,911.54元，2020年12月31日为817,725,518.84元[16] - 2021年9月30日应付账款为252,516,413.49元，2020年12月31日为234,073,667.54元[16] - 2021年第三季度长期借款7.25亿元，较之前的6.52亿元增长11.25%[17] - 2021年第三季度长期应付款3.53亿元，较之前的1.93亿元增长82.69%[17] - 2021年第三季度非流动负债合计11.93亿元，较之前的9.64亿元增长23.75%[17]

利润分配相关 - 公司2021年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本[4] - 2021年半年度拟定利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股[60] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入为14.47亿元，较上年同期增长61.04%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，较上年同期增长433.32%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.23亿元，较上年同期增长490.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，较上年同期增长296.07%[18] - 本报告期末，归属于上市公司股东的净资产为20.37亿元，较上年度末增长14.35%[18] - 总资产为47.11亿元，较上年度末增长3.88%[18] - 基本每股收益为0.66元/股，较上年同期增长340.00%[19] - 加权平均净资产收益率为17.20%，较上年同期增加12.74个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.81%，较上年同期增加12.87个百分点[19] - 2021年上半年营业收入14.47亿元，较上年同期8.98亿元增长61.04%，因销量、价格齐增[46] - 2021年上半年营业成本8.92亿元，较上年同期6.72亿元增长32.66%，因销售规模扩大[46] - 2021年上半年销售费用1309.90万元，较上年同期710.08万元增长84.47%，因销量增加、销售人员薪酬增加[46] - 2021年上半年管理费用4431.20万元，较上年同期3303.39万元增长34.14%，因管理人员薪酬及中介机构费用增加[46] - 2021年上半年财务费用5435.30万元，较上年同期7435.82万元下降26.90%，因利息费用减少[46] - 2021年上半年研发费用3837.27万元，较上年同期3133.58万元增长22.46%，因研发投入增加[46] - 2021年上半年经营活动现金流量净额2.84亿元，较上年同期7165.68万元增长296.07%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[46] - 2021年上半年投资活动现金流量净额 -1.10亿元，较上年同期 -1.80亿元增长39.21%，因购建固定资产支付现金减少[46] - 2021年上半年筹资活动现金流量净额 -1.39亿元，较上年同期1.27亿元下降209.84%，因取得借款收到现金减少[46] - 2021年应收款项6.95亿元，占总资产14.76%，较上年期末4.14亿元增长67.79%[47] - 存货期末余额为102,820,293.63元，占比2.18%，较上期下降26.25%[48] - 固定资产期末余额为3,141,845,367.64元，占比66.69%，较上期下降2.48%[48] - 在建工程期末余额为35,502,971.49元，占比0.75%，较上期上升221.03%[48] - 2021年6月30日货币资金为3.4707038418亿元，2020年12月31日为3.7963669937亿元[106] - 2021年6月30日应收账款为6990.059618万元，2020年12月31日为6563.747583万元[106] - 2021年6月30日应收款项融资为6.9509051023亿元，2020年12月31日为4.1425448266亿元[106] - 2021年6月30日存货为1.0282029363亿元，2020年12月31日为1.3941065163亿元[106] - 2021年6月30日流动资产合计为13.0639391063亿元，2020年12月31日为11.279178824亿元[106] - 公司2021年6月30日资产总计47.11亿元，较2020年12月31日的45.35亿元增长3.88%[107] - 2021年6月30日负债合计26.74亿元，较2020年12月31日的27.53亿元下降2.86%[108] - 2021年6月30日所有者权益合计20.37亿元，较2020年12月31日的17.81亿元增长14.35%[108] - 母公司2021年6月30日资产总计28.04亿元，较2020年12月31日的27.46亿元增长2.10%[111] - 母公司2021年6月30日流动负债合计9.94亿元，较2020年12月31日的10.37亿元下降4.11%[111] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计2.46亿元，较2020年12月31日的8.42亿元下降70.78%[111] - 公司2021年6月30日无形资产为1.36亿元，较2020年12月31日的1.39亿元下降2.34%[107] - 公司2021年6月30日长期待摊费用为1385.73万元，较2020年12月31日的1625.72万元下降14.76%[107] - 公司2021年6月30日递延所得税资产为1320.47万元，较2020年12月31日的1738.65万元下降23.93%[107] - 公司2021年6月30日其他非流动资产为6428.79万元，较2020年12月31日的176.69万元增长3538.33%[107] - 2021年上半年营业总收入为14.47亿元，2020年同期为8.98亿元，同比增长61.04%[114] - 2021年上半年营业总成本为10.53亿元，2020年同期为8.26亿元，同比增长27.54%[114] - 2021年上半年净利润为3.31亿元，2020年同期为0.62亿元，同比增长433.32%[115] - 2021年上半年基本每股收益为0.66元/股，2020年同期为0.15元/股，同比增长340%[116] - 2021年上半年母公司营业收入为7.59亿元，2020年同期为5.53亿元，同比增长37.11%[118] - 2021年上半年母公司营业成本为5.16亿元，2020年同期为4.67亿元，同比增长10.39%[118] - 2021年上半年负债合计为10.19亿元，2020年同期为11.22亿元，同比下降9.13%[112] - 2021年上半年所有者权益合计为17.85亿元，2020年同期为16.25亿元，同比增长9.81%[112] - 2021年上半年信用减值损失为138.73万元，2020年同期为-116.04万元[115] - 2021年上半年资产减值损失为-183.86万元，2020年同期为-37.44万元[115] - 2021年上半年营业利润为257,577,005.02元，2020年同期为113,614,304.10元，同比增长126.71%[119] - 2021年上半年净利润为235,220,748.18元，2020年同期为113,616,124.69元，同比增长107.03%[119] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2020年同期均为0.28元/股，同比增长67.86%[119] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为781,156,549.13元，2020年同期为421,772,155.62元，同比增长85.21%[122] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为497,346,755.72元，2020年同期为350,115,372.13元，同比增长42.05%[122] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为283,809,793.41元，2020年同期为71,656,783.49元，同比增长296.07%[122] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为2,563,080.00元，2020年同期为339,738.95元，同比增长654.43%[122][123] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为112,187,630.57元，2020年同期为180,665,428.35元，同比下降37.90%[123] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为966,020,090.86元，2020年同期为1,639,513,663.06元，同比下降41.08%[123] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为1,105,104,298.03元，2020年同期为1,512,891,780.14元，同比下降27.09%[123] - 2021年上半年经营活动现金流入小计448,644,243.97元，较上年同期336,861,732.98元增长约33.18%[126] - 2021年上半年经营活动现金流出小计203,588,712.02元，较上年同期253,971,485.81元减少约20.00%[126] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额245,055,531.95元，较上年同期82,890,247.17元增长约195.64%[126] - 2021年上半年投资活动现金流入小计90,000,000.00元，较上年同期108,285,416.43元减少约16.89%[126] - 2021年上半年投资活动现金流出小计77,263,417.66元，较上年同期6,679,786.26元增长约1056.71%[126] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额12,736,582.34元，较上年同期101,605,630.17元减少约87.46%[126] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计553,634,739.90元，较上年同期848,751,158.66元减少约34.77%[126] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计785,431,146.74元，较上年同期1,068,410,038.97元减少约26.48%[126] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -231,796,406.84元，较上年同期 -219,658,880.31元减少约5.52%[126] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为255,563,465.81元[129] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为20.370245261亿元，2020年半年度为13.5756782024亿元[130] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期末余额为17.8501364084亿元，2020年半年度为11.3809095266亿元[134] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6198.247661万元[131] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为16022.074818万元[132] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为6198.247661万元[131] - 2021年半年度母公司所有者权益综合收益总额为23522.074818万元[132] - 2021年半年度母公司利润分配金额为 - 7500万元[132] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益因会计政策变更减少8300.043658万元[130] - 2021年半年度母公司其他综合收益本期减少24.892054万元[134] - 2021年半年度母公司未分配利润本期增加11361.612469万元[134] - 公司所有者权益内部结转金额为-248,920.54元，其他综合收益结转留存收益金额同样为-248,920.54元[136] 行业数据关键指标变化 - 2021年大陆地区预计新增玻纤产能将超120万吨[28] - 2021年1 - 6月我国玻璃纤维纱总产量同比增长8.18%[30] - 2021年上半年全国全社会用电量3.93万亿千瓦时，同比增长16.2%，两年平均增长7.6%[29] - 截至6月底全国全口径发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%[29] - 全国全口径非化石能源发电

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产4,823,363,885.43元，较上年度末增长6.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,933,980,802.88元，较上年度末增长8.56%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20,624,142.45元，较上年同期增长671.46%[5] - 年初至报告期末营业收入737,401,721.58元，较上年同期增长71.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润152,519,742.59元，较上年同期增长350.54%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146,864,008.15元，较上年同期增长426.42%[5] - 加权平均净资产收益率为8.21%，较上年增加5.75个百分点[5] - 基本每股收益为0.31元/股，较上年增长287.50%；稀释每股收益为0.31元/股，较上年增长287.50%[5] - 2021年第一季度营业总收入7.3740172158亿美元，较2020年第一季度的4.2932740617亿美元增长71.76%[27] - 2021年第一季度营业总成本5.5541052144亿美元，较2020年第一季度的3.8660406829亿美元增长43.67%[27] - 2021年第一季度营业利润1.847494062亿美元，较2020年第一季度的0.4541568345亿美元增长306.80%[27] - 2021年3月31日资产总计28.7725457407亿美元，较2020年12月31日的27.4633882507亿美元增长4.77%[24][25] - 2021年3月31日负债合计11.9427647517亿美元，较2020年12月31日的11.2154593241亿美元增长6.49%[24][25] - 2021年3月31日所有者权益合计16.829780989亿美元，较2020年12月31日的16.2479289266亿美元增长3.58%[24][25] - 2021年第一季度公司营业收入374,855,966.87元，2020年第一季度为270,117,234.59元[30] - 2021年第一季度公司净利润152,519,742.59元，2020年第一季度为33,852,729.34元[28] - 2021年第一季度母公司净利润58,185,206.24元，2020年第一季度为3,463,716.78元[30][31] - 2021年第一季度基本每股收益0.31元/股，2020年第一季度为0.08元/股[28] - 2021年第一季度母公司基本每股收益0.12元/股，2020年第一季度为0.01元/股[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计298,572,188.68元，2020年第一季度为169,335,375.22元[32] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金290,083,033.22元，2020年第一季度为154,977,077.16元[32] - 2021年第一季度收到的税费返还6,019,139.35元，2020年第一季度为2,154,612.54元[32] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金145,005,808.96元，2020年第一季度为71,476,430.26元[32] - 2021年第一季度营业外支出14,285.60元，2020年第一季度为56,095.09元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20624142.45元，2020年同期为2673381.86元[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 41210922.20元，2020年同期为 - 49893527.85元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为153921654.48元，2020年同期为13645543.27元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为132206169.81元，2020年同期为 - 33490668.96元[34] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 20901538.34元，2020年同期为32254012.01元[35] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4167261.83元，2020年同期为 - 679383.81元[35] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为45508186.09元，2020年同期为 - 62147873.89元[36] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为19623879.78元，2020年同期为 - 30570488.19元[36] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为64294086.37元，2020年同期为47648035.89元[33] - 2021年第一季度公司资产总计45.35亿元，非流动资产合计34.07亿元，固定资产为3.22亿元[38] - 2021年第一季度公司负债合计27.53亿元，流动负债合计17.90亿元，短期借款为8.18亿元[38][39] - 2021年第一季度公司所有者权益合计17.81亿元，实收资本为5亿元，未分配利润为6.23亿元[39] 特定财务项目变化 - 非经常性损益合计5,655,734.44元[9] 资产项目变化 - 货币资金从379,636,699.37元增至487,056,029.31元，增长28.30%，因报告期销售回款增加[12] - 应收票据从2,231,170.00元降至1,176,670.00元，下降47.26%，因销售回款收到的未到期商业承兑汇票减少[12] - 应收款项融资从414,254,482.66元增至702,900,505.78元，增长69.68%，因销售回款收到的未到期银行承兑汇票增加[12] - 2021年第一季度应收账款2017.055297万美元，较2020年末的2090.617365万美元下降3.52%[24] - 2021年第一季度应收款项融资4.982141627亿美元，较2020年末的4.6824622081亿美元增长6.40%[24] - 2021年第一季度存货3016.88573万美元，较2020年末的3394.752527万美元下降11.13%[24] - 2021年第一季度短期借款4.61亿美元，较2020年末的4.11亿美元增长12.17%[24] - 2021年1月1日流动资产合计为1127917882.40元，与2020年12月31日数据相同[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为10.64亿元，货币资金为2.97亿元[41] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为16.83亿元，长期股权投资为6.34亿元[41] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为27.46亿元[41] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为10.37亿元，短期借款为4.11亿元[41][42] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动负债合计均为0.84亿元，长期应付款为0.78亿元[42] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司负债合计均为11.22亿元[42] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为16.25亿元，实收资本为5亿元[42] 费用项目变化 - 税金及附加从3,130,337.07元增至6,032,753.21元，增长92.72%，因报告期内城建税及附加费增加[13] - 销售费用从3,521,557.49元增至4,726,236.79元，增长34.21%，因报告期内职工薪酬增加[13] - 财务费用从36,776,877.71元降至24,368,372.69元，下降33.74%，因报告期内融资规模下降，利息支出减少[13] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为31315户[10]

财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为92,279,407.65元，截止2020年9月30日，公司合并报表未分配利润558,264,681.23元（未经审计），母公司报表未分配利润439,463,991.72元（未经审计）[5] - 公司拟以总股本500,000,000.00股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），派发现金红利总额为75,000,000.00元（含税），2020年度不进行公积金转增股本[5] - 2020年营业收入1,995,853,053.62元，较2019年的1,811,278,777.29元增长10.19%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润172,371,155.63元，较2019年的146,281,992.65元增长17.83%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,757,683.67元，较2019年的120,113,340.24元增长33.84%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额450,487,835.29元，2019年为 - 41,140,427.44元[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,781,461,060.29元，较2019年末的1,357,567,820.24元增长31.22%[23] - 2020年基本每股收益0.40元／股，较2019年的0.37元／股增长8.11%[25] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元／股，较2019年的0.30元／股增长23.33%[25] - 2020年加权平均净资产收益率11.71%，较2019年增加0.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.92%，较2019年增加1.57个百分点[25] - 2020年各季度营业收入分别为4.29亿元、4.69亿元、4.68亿元、6.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3385.27万元、2812.97万元、3029.69万元、8009.17万元[26] - 2020年非经常性损益合计1161.35万元，2019年为2616.87万元，2018年为723.92万元[28][29] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额3.65亿元，期末余额4.14亿元，当期变动4879.74万元[31] - 截止报告期末，货币资金、递延所得税资产、应收款项融资、固定资产、在建工程占公司总资产的比例分别为8.37%、0.38%、9.13%、71.04%、0.24%[40] - 货币资金期末余额较期初余额增加155.28%，主要因销售回款增加[40] - 递延所得税资产期末余额较期初余额增加309.49%，因可抵扣暂时性差异增加[40] - 固定资产期末余额较期初余额增加10.58%，因新建生产线完工转固[40] - 在建工程期末余额较期初余额下降87.25%，因新建生产线完工转固[40] - 应收款项融资期末余额较期初余额增长13.35%，因收取银行承兑汇票增加[40] - 报告期内营业收入199,585.31万元，同比增加10.19%；净利润17,237.12万元，同比增加17.83%[48] - 营业成本143,870.45万元，同比增加10.88%；销售费用18,834,915.82元，同比减少73.65%；管理费用90,675,889.72元，同比增加14.29%；研发费用76,022,039.80元，同比增加18.13%；财务费用142,816,291.51元，同比增加6.09%[50] - 应收款项融资414,254,482.66元，同比增加13.35%；经营活动现金流量净额450,487,835.29元，上年同期为 -41,140,427.44元；投资活动现金流量净额 -290,132,300.98元，上年同期为 -159,984,034.97元；筹资活动现金流量净额11,154,765.67元，同比减少94.68%[50] - 国内营业收入1,811,300,508.05元，同比增加10.99%，营业成本1,328,746,171.27元，同比增加11.83%，毛利率26.64%，减少0.56个百分点；国外营业收入166,289,351.68元，同比增加4.79%，营业成本108,798,393.84元，同比增加1.00%，毛利率34.57%，增加2.46个百分点[54] - 公司主营业务销售中，国内销售占91.59%，与上年相比上升0.45%[55] - 前五名客户销售额43,637.91万元，占年度销售总额21.86%；前五名供应商采购额35,904.99万元，占年度采购总额37.50%[59] - 本期费用化研发投入76,022,039.80元，研发投入合计76,022,039.80元，占营业收入比例3.81%；研发人员302人，占公司总人数比例10.23%[60] - 销售费用本期数18,834,915.82元，较上年同期下降73.65%；管理费用本期数90,675,889.72元，较上年同期增长14.29%；研发费用本期数76,022,039.80元，较上年同期增长18.13%；财务费用本期数142,816,291.51元，较上年同期增长6.09%[61] - 经营活动现金流量净额本期数450,487,835.29元，上年同期为 - 41,140,427.44元；投资活动现金流量净额本期数 - 290,132,300.98元，上年同期为 - 159,984,034.97元；筹资活动现金流量净额本期数11,154,765.67元，较上年同期下降94.68%[64] - 货币资金本期期末数379,636,699.37元，占总资产比例8.37%，较上期期末增长155.28%；应收账款本期期末数65,637,475.83元，占总资产比例1.45%，较上期期末下降38.86%[65] - 应付票据本期期末数55,545,986.46元，占总资产比例1.22%，较上期期末增长56.91%；应付职工薪酬本期期末数28,645,973.12元，占总资产比例0.63%，较上期期末增长60.52%；长期借款本期期末数651,823,800.05元，占总资产比例14.37%，较上期期末增长61.66%[65] - 受限货币资金期末账面价值106,425,357.88元，受限固定资产期末账面价值1,293,476,897.14元，受限无形资产期末账面价值100,553,153.37元，合计1,500,455,408.39元[68] - 2020年现金分红数额为75000000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.51%[106] - 发行后公司资产负债率由上年末的66.73%下降至本报告期末的60.72%[152] - 截止报告期末普通股股东总数28712户，年度报告披露日前上一月末为26819户[152] - 2020年每股收益按发行前总股本计算为0.43元，按发行后加权平均总股本计算为0.40元，摊薄约0.03元[147] - 首次公开发行股票募集资金净额33452.25万元，资本公积金增加23452.25万元，每股净资产增厚0.17元[147] - 山东玻纤2020年度销售收入为19.96亿元，其中玻纤产品销售收入为16.75亿元，电力及热力产品销售收入为3.02亿元[197] - 截至2020年12月31日，山东玻纤固定资产和在建工程账面价值合计为32.3264022854亿美元，占期末资产总额的比例为71.28%[199] - 截至2020年12月31日，山东玻纤固定资产减值准备为540.332656万美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司玻纤产品实现主营业务收入16.75亿元，占全部主营业务收入的比例为84.71%[33] - 公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品[33] - 公司采购部负责原材料采购，分玻纤原料、化工原料、能源类三大类[33] - 玻纤产品根据销售计划组织生产，热电产品按“以热定电”模式运行[34] - 玻纤产品销售以直销为主，热电产品热以直销供给客户，电部分自用部分并网销售[35] - 玻璃纤维是性能优异的无机非金属材料，能替代多种传统材料[35] - 玻纤行业处于全球性寡头垄断阶段，公司产能总量位居国内第四[35] - 玻纤派生产品超6万个，应用保持两位数增长[36] - 玻纤及制品制造营业收入1,675,191,531.88元，同比增加11.46%，营业成本1,201,597,849.87元，同比增加12.43%，毛利率28.27%，减少0.62个百分点；火力发电及热力生产和供应营业收入302,398,327.85元，同比增加5.08%，营业成本235,946,715.24元，同比增加3.90%，毛利率21.97%，增加0.88个百分点[53] - 玻纤纱生产量38.06万吨，同比增加13.34%，销售量37.66万吨，同比增加14.92%，库存量1.25万吨，同比减少1.03%；电力生产量49,525.83万千瓦时，同比增加8.58%，销售量17,340.12万千瓦时，同比增加27.3%，库存量为0[56] - 电力产品自用量为32,185.71万千瓦时[56] - 2020年玻纤产品主营业务收入167,519.15万元，占全部主营业务收入的比例为84.71%，与上年相比，收入上升11.46%，营业成本上升12.43%，毛利率下降0.62个百分点[54] - 玻纤产品收入50,061.65万元，占比34.80%；电力及热力收入16,303.87万元，占比11.33%[59] 行业数据情况 - 2020年玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长2.64%[69] - 全行业利润总额达到117亿元，同比增长56%[69] - 2020年国内大陆地区池窑纱总产量达502万吨，同比增长2.01%，新建池窑项目投产总产能近40万吨[70] - 2020年我国各类电子用毡布制品总产量约71.4万吨，同比增长4.54% [71] - 2020年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万吨，同比增长1.82% [73] - 2020年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约510万吨，同比增长14.6% [74] - 2020年全国玻纤增强热固性复合材料制品总产量约301万吨，同比增长约30.9% [75] - 2020年全国新增风电装机容量达71,670兆瓦，同比增速高达178.7% [76] - 2020年全国玻纤增强热塑性复合材料制品总产量约209万吨，同比下降约2.79% [76] - 2020年全行业玻璃纤维及制品出口133万吨，同比下降13.59%，出口金额20.5亿美元，同比下降10.14% [77] - 2020年我国玻璃纤维及制品累计进口18.8万吨，同比增长18.23%，进口金额9.4亿美元，同比增长2.19% [79] - 2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长9.9%，利润总额同比增长56%，全年利润累计超117亿元[82] - 全球前六大玻纤企业占据全球玻纤总产能的75%左右，公司产能总量位居国内第四，属玻纤行业第二梯队领军企业[91] - 2012 - 2020年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达7%，2020年我国玻璃纤维纱产量达541万吨[91] - 预计2021年全社会用电量增长6% - 7%[92] - 预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右[93] - 预计2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右，非化石能源发电装机容量占比升至47.3%[93] 公司战略与经营管理 - 公司在2020年安全标准化验收中全部达到一级标准[45] - 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动[45] - 公司推动工艺降本常态化，对生产中的成本浪费环节进行重点治理[45] - 2021年公司以“六个调整、十个突破、一个换挡”为目标任务，推进“文化引领、创新驱动、数字化运营”战略措施[96] 税收与分红政策 - 公司继续享受15%的企业所得税税收优惠，若政策变化，税费支出将大幅提高[97] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产48.21亿元，较上年度末增长18.13%；归属于上市公司股东的净资产17.01亿元，较上年度末增长25.32%[6] - 资产总计2020年9月30日为4,820,730,387.29元，2019年12月31日为4,081,023,328.77元[17] - 2020年9月30日公司资产总计29.16亿元，较2019年12月31日的25.16亿元增长15.92%[20][21][22] - 2020年9月30日所有者权益合计15.95亿元，较2019年12月31日的11.38亿元增长40.15%[22] - 2020年9月30日实收资本5亿元，较2019年12月31日的4亿元增长25%[18][19][22] - 负债和所有者权益总计为4,081,023,328.77元，较之前增加27,148,520.28元[40][41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入13.66亿元，较上年同期增长2.39%；归属于上市公司股东的净利润9227.94万元，较上年同期下降10.60%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8260.43万元，较上年同期下降9.78%[6] - 2020年前三季度营业总收入13.66亿元，较2019年前三季度的13.34亿元增长2.39%[23] - 2020年前三季度营业总成本12.58亿元，较2019年前三季度的12.20亿元增长3.00%[23] - 2020年第三季度营业利润为39,289,814.28元，2019年同期为24,668,351.61元；2020年前三季度为117,961,180.92元，2019年前三季度为123,104,926.29元[24] - 2020年第三季度利润总额为39,516,193.36元，2019年同期为25,285,939.00元；2020年前三季度为118,012,274.77元，2019年前三季度为124,115,861.03元[24] - 2020年第三季度净利润为30,296,931.04元，2019年同期为21,105,795.14元；2020年前三季度为92,279,407.65元，2019年前三季度为103,223,984.93元[25] - 2020年前三季度营业收入8.44亿元，2019年前三季度为8.67亿元[29] - 2020年前三季度净利润1.23亿元，2019年前三季度为5420.72万元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6362.72万元，上年同期为 - 2775.06万元，同比增长329.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额63,627,198.02元，上年同期 -27,750,631.37元，变动比例 -329.28%，因销售收入增长、销售回款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额 -290,424,483.41元，上年同期 -160,577,585.36元，变动比例80.86%，因项目建设工程、设备增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额473,756,806.14元，上年同期187,588,002.24元，变动比例152.55%，因募集资金到账[13] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5.77亿元，2019年前三季度为6.29亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5.13亿元，2019年前三季度为6.56亿元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额6362.72万元，2019年前三季度为 - 2775.06万元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计35.46万元，2019年前三季度为772.20万元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.91亿元，2019年前三季度为1.68亿元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.90亿元，2019年前三季度为 - 1.61亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计26.29亿元，2019年前三季度为20.00亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计21.55亿元，2019年前三季度为18.13亿元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金528,497,722.46元，2019年前三季度为507,923,780.40元，同比增长4.05%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计545,224,548.54元，2019年前三季度为530,658,183.25元，同比增长2.74%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计530,152,267.19元，2019年前三季度为579,979,326.00元，同比下降8.59%[34] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,072,281.35元，2019年同期为 - 49,321,142.75元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计108,511,211.24元，2019年前三季度为2,016,291.08元，同比增长5281.74%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计11,223,100.74元，2019年前三季度为6,483,741.52元，同比增长73.09%[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为97,288,110.50元，2019年同期为 - 4,467,450.44元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,643,277,009.44元，2019年前三季度为1,232,066,647.75元，同比增长33.38%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1,583,624,269.26元，2019年前三季度为1,188,657,623.62元，同比增长33.23%[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,652,740.18元，2019年同期为43,409,024.13元，同比增长37.42%[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.40%，较上年同期减少1.77个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年同期下降15.38%[6] - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为242.70万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为967.51万元[9] - 2020年第三季度税金及附加为4,214,472.91元，2019年同期为4,447,791.73元；2020年前三季度为12,059,899.38元，2019年前三季度为14,812,655.50元[24] - 2020年第三季度销售费用为21,398,531.89元，2019年同期为17,302,194.06元；2020年前三季度为57,169,274.23元，2019年前三季度为49,520,556.35元[24] - 2020年第三季度管理费用为23,774,979.56元，2019年同期为17,922,348.94元；2020年前三季度为56,808,878.16元，2019年前三季度为56,609,100.20元[24] - 2020年第三季度研发费用为18,790,027.57元，2019年同期为17,337,477.43元；2020年前三季度为50,125,873.51元，2019年前三季度为45,201,311.72元[24] - 2020年第三季度财务费用为34,259,366.38元，2019年同期为34,324,608.35元；2020年前三季度为108,617,587.34元，2019年前三季度为103,837,273.59元[24] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.22元/股，2019年前三季度为0.26元/股[26] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.07元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.22元/股，2019年前三季度为0.26元/股[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37665户[10] - 前十名股东中，临沂矿业集团有限责任公司持股2.64亿股，占比52.74%；东方邦信创业投资有限公司持股8000万股，占比16.00%；西藏鼎顺创业投资股份有限公司持股4679.86万股，占比9.36%[11] - 前十名无限售条件股东中，王光坤持有无限售条件流通股105.21万股，李雪岩持有70.10万股，张美兰持有48.50万股[11] - 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人[11] 资产项目变化 - 货币资金期末余额432,027,360.01元，年初余额148,714,129.22元，变动比例190.51%，因上市募集资金到位增加[12] - 应收款项融资期末余额480,293,193.52元，年初余额365,457,102.73元，变动比例31.42%，因季度末销售回款收到银行承兑票据增长[12] - 递延所得税资产期末余额26,400,128.36元，年初余额4,245,926.65元，变动比例521.78%，因执行新收入准则增加[12] - 应付账款期末余额370,151,102.91元，年初余额246,611,454.38元，变动比例50.09%，因采购原料增加[12] - 2020年9月30日货币资金3.26亿元，较2019年12月31日的1.05亿元增长210.81%[20] - 2020年9月30日应收账款4684.82万元，较2019年12月31日的3941.17万元增长18.87%[20] - 2020年9月30日长期借款6.25亿元，较2019年12月31日的4.03亿元增长55.01%[18] 负债项目变化 - 2020年9月30日流动负债合计11.36亿元，较2019年12月31日的12.19亿元下降6.82%[21] - 2020年9月30日非流动负债合计1.85亿元，较2019年12月31日的1.58亿元增长16.96%[21] 收入与费用确认变更 - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并报表中递延所得税资产从4,245,926.65元调整为31,394,446.93元，增加27,148,520.28元[40] - 合并报表中非流动资产合计从3,183,408,771.83元调整为3,210,557,292.11元，增加27,148,520.28元[40] - 合并报表中预收款项从77,159,679.99元调整为0元，减少77,159,679.99元；合同负债调整为96,437,908.01元[40] - 母公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少6,531,068.19元，合同负债增加6,531,068.19元[43][44] - 公司管网并网费收入确认方式变更，按10年分摊确认收入[45] 未分配利润与所有者权益变化 - 2020年第三季度，公司未分配利润为548,985,710.16元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] - 归属于母公司所有者权益合计为1,357,567,820.24元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] - 所有者权益合计为1,357,567,820.24元，较之前减少83,000,436.58元[40][41] 审计报告相关 - 2020年第三季度报告审计报告不适用[46]