风险防范机制 - 成立领导工作组负责山能财司关联资金风险防范及处置，董事长任组长[4] - 财务部对山能财司业务日常监督并向工作组反馈情况[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置流程 - 山能财司特定亏损情况公司启动风险处置程序[8] - 风险发生后工作组上报董事会并启动应急程序[9] - 启动后当日督促山能财司说明情况并制定方案[10] 后续措施 - 风险平息后加强监督并重新评估风险[12] - 工作组组织分析总结风险原因和后果[12] 预案生效 - 本预案自董事会审议通过之日起生效[14]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议[4] 财务审计 - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[7] 资产运营 - 将全资子公司部分资产移交沂水华源热力运营管理[7]

财务数据 - 山能财务公司注册资本70亿元，2024年底资产410.11亿元、负债293.29亿元、所有者权益116.82亿元[8] - 2024年营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元[8] - 2024年底吸收存款余额291.28亿元，贷款余额268.62亿元[8] 业务额度 - 存款服务每日最高余额（含累计利息）不超1.5亿元[10] - 2025 - 2027年综合授信每日最高余额（含累计利息）每年均不超1.5亿元[10] - 2025 - 2027年其他金融服务费用总额每年均不超100万元[10] 议案审议 - 2025年4月8日独立董事、审计委员会、监事会均3票或5票同意通过相关议案[16][17][18] - 2025年4月8日董事会5票同意、2票回避通过相关议案，尚需股东大会审议[17]

2024年情况 - 监事会召开3次会议，审议通过15项议案[1] - 认为董事会运作规范，内控健全[3] - 认为财务制度健全，运作规范[4] - 同意回购注销部分激励对象限制性股票[4] - 认为回购股份符合法规，不影响经营和上市地位[6] - 通过列席会议参与重大决策讨论[1] 历史数据 - 2022年激励计划涉及回购注销限制性股票363.6279万股[4] 2025年展望 - 加强项目投资、财务管理等工作监督[7] - 督促完善治理结构，关注内控体系建设[7] - 加强自身学习，提高履职和监督检查水平[8]

公司信息 - 公司证券代码为605006，简称为山东玻纤[1] - 债券代码为111001，简称为山玻转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年4月16日10:00 - 11:00召开[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 2025年4月9日至15日16:00前可预征集提问[3][6][7] - 参加人员包括董事长张善俊、总经理朱波等[6] - 联系人是王祥宁，电话0539 - 7373381，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超113亿元综合授信额度[2][3] - 山东玻纤、临沂天炬、沂水县热电、淄博卓意申请额度分别为45亿、51亿、2亿、15亿元[3] 担保情况 - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内相互担保[2][4] - 截止公告披露日，公司对外担保余额13.53亿元[2] - 2024年度对外担保总额占最近一期经审计净资产51.50%[15] - 无逾期担保事项[2][15] 业绩数据 - 2024年12月31日，山东玻纤净利润 - 9,893.05万元[6] - 2024年12月31日，临沂天炬净利润 - 409.04万元[7] - 2024年12月31日，淄博卓意净利润 - 6,928.39万元[9] - 2024年12月31日，沂水县热电净利润7,544.87万元[10]

关联交易数据 - 2024年向山能新能源（沂水）购电费预计150万元，实际69.1万元[8] - 2024年向山能新能源（沂源）购电费预计500万元，实际302.66万元[8] - 2024年向临沂山能购天然气预计100万元，实际1327.31万元，追认1227.31万元[8] - 2024年向山东鲁北储能购煤款、天然气预计3500万元，实际7084.22万元，追认3584.22万元[8] - 2024年向枣矿物产枣庄分公司购煤炭预计2200万元，实际2661.17万元，追认461.17万元[8] - 2024年向山东能源集团煤炭储备购煤炭预计15300万元，实际9279.46万元[8] - 2024年向山东方大付工程款预计8500万元，实际8363.60万元[8] - 2024年接受齐鲁云商运费服务，实际738.46万元，追认738.64万元[8] - 2024年接受山东鲁西铁路物流柴油，预计70万元，实际165.98万元，追认95.98万元[9] - 2025年向山能新能源（沂水）预计购电费74.94万元，年初至披露日累计已发生11.91万元，2024年实际发生69.1万元，占比0.22%[11] - 2025年向山能新能源（沂源）预计购电费342万元，年初至披露日累计已发生0万元，2024年实际发生302.66万元，占比0.95%[11] - 2025年向临沂山能预计购天然气1875万元，年初至披露日累计已发生153.22万元，2024年实际发生1327.31万元，占比4.31%[11] - 2025年向山东鲁北储能预计购煤炭、天然气6500万元，年初至披露日累计已发生3599.27万元，2024年实际发生7084.22万元，占比23.04%[11] - 2025年向山东能源集团煤炭储备预计购煤炭12400万元，年初至披露日累计已发生860.24万元，2024年实际发生9279.46万元，占比30.18%[12] - 2025年向上海枣矿新能源预计购煤炭5300万元，年初至披露日累计已发生2928.58万元，2024年实际发生1327.36万元，占比4.32%[12] - 2025年山东方大预计发生工程款786.5万元，年初至披露日累计已发生200.45万元，2024年实际发生8363.60万元，占比15.1%[12] - 2025年齐鲁云商预计发生运费633万元，年初至披露日累计已发生613.66万元，2024年实际发生738.46万元，占比9.59%[12] - 2025年山东鲁西铁路物流预计发生柴油费68.4万元，年初至披露日累计已发生29.59万元，2024年实际发生165.98万元，占比79.34%[12] - 2025年山东煤炭技术学院预计发生培训费46万元，2024年实际发生103.12万元，占比65.17%[12] 公司及关联方资本情况 - 公司注册资本为15亿元人民币[17] - 上海枣矿新能源注册资本为3亿元[17] - 山东鲁北储能注册资本为2.5亿元人民币[18] - 山东方大工程注册资本为7.37亿元人民币[19] - 齐鲁云商注册资本为1.2亿元[20] - 山东方大杭萧钢构科技注册资本10000万元[22] - 山东煤炭技术学院注册资本1017万元人民币[22] 控股股东情况 - 山东能源集团是公司间接控股股东，持有公司控股股东100%股份[24] - 截止2024年9月30日，山东能源集团总资产10102.88亿元，净资产2874.34亿元[24] - 2024年1 - 9月，山东能源集团实现营业收入6439.81亿元，净利润113.06亿元[24] 关联交易原则及影响 - 公司向关联企业销售和采购商品、服务价格与第三方同类交易价格一致[25] - 公司及子公司与关联方交易定价以市场价格为依据[26] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，风险可控[26] - 关联交易体现公平交易原则，不会损害相关各方及无关联关系股东利益[26]

人事变动 - 副总经理郭照恒因管理分工调整辞职，后任党委副书记、工会负责人[1] 股权情况 - 郭照恒持有公司股票135.4万股，占总股本0.22%[2] - 郭照恒34万股股权激励限售股因公司终止激励计划正注销[2]

报告相关 - 审计委员会成员审阅公司2024年年度及内控评价报告[1] - 认为报告真实客观全面揭示内控情况[1] - 同意提交报告至第四届董事会第九次会议审议[1]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度审计、财务审计和内部控制审计机构[3] - 立信完成现场审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会通过2024年度财务决算报告等议案[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[7]