业绩数据 - 2024年营业收入200,585.68万元，同比减收19,579.30万元，减幅8.89%[1] - 2024年营业利润-11,606.71万元，同比减盈22,284.50万元，减幅208.70%[1] - 2024年每股收益-0.16元/股，同比减少188.89%[9] 费用与资产 - 2024年管理费用11,980.79万元，同比增加1,598.41万元，增幅15.40%[2] - 2024年末总资产713,803.14万元，比年初增加49,082.27万元，增幅7.38%[3] - 2024年末所有者权益262,796.03万元，比年初减少16,022.07万元，减幅5.75%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额16,197.66万元，同比减少38,520.26万元[6] - 2024年投资活动现金流量净额-58,712.72万元，同比增加7,150.57万元[6] - 2024年筹资活动现金流量净额35,903.38万元，同比增加17,376.68万元[6] 资产负债率 - 2024年资产负债率（合并）63.18%，同比增加8.84%[9]

财务审计 - 立信对山东玻纤2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 淄博卓意2024年末往来资金余额 - 2,987.47万元[11] - 临沂天炬2024年末往来资金余额5,387.06万元[11] - 其他关联资金2024年末余额2,399.59万元[11] 报表审批 - 2024年度汇总表于2025年4月8日经董事会批准[8]

资金相关 - 全年完成存量资产盘活1880万元[4] - 17万吨技改项目获批中长期国债资金4500万元[4] - 17万吨技改项目争取省新旧动能转换补助资金400万元[4] - 30万吨项目争取设备奖补资金245万元[4] - 30万吨项目申请拨付土地返还款300万元[4] 人员培训与管理 - 组织108名管理技术人员和青年骨干参加训练营[5] - 31人次参加新材料公司后备干部培训[5] - 新提拔管理人员19人[5] - 对599名技能员工进行复审[5] 会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次[6] - 2024年董事会审计等委员会召开不同次数会议[10] - 2024年10月召开两次董事会会议审议相关议案[10] 报告披露与评价 - 2024年度完成多份报告编制披露，规范披露临时公告58份[11] - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价获最高等级“A”[12] 未来展望 - 2025年是产品结构调整和产业布局转型关键之年[14] - 2025年工作以安全环保等为基础和中心[14] - 2025年着重抓好八个方面工作[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年，议案待股东大会审议[1] 立信人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计，同行业上市公司审计客户11家[3] 立信风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额500万元，立信承担12.29%连带责任[5] - 保千里案涉诉金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[5] 立信监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用70万元，内控审计费用20万元，合计90万元[10] - 2025年度审计收费预计和2024年度无较大差异[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控体系，强化内部监督职能[18] 其他标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各等级定量标准[14][15]

公司概况 - 公司现有职工2600余人，年末资产总额70.8亿元[19] - 公司共有6条在产玻纤生产线，设计产能63.4万吨/年[19] - 公司成立于2008年2月，2020年9月在上交所主板上市[19] 技术与研发 - 公司人工效率较传统生产线提升近5倍[19] - 公司拥有省级研发平台5个、市级研发平台3个[19] - 公司拥有各类发明专利、实用新型专利120余项[19] - 公司产线智能化占比98%[34] 项目进展 - 30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目一期2024年5月正式投产运营[46] - 年产17万吨ECER玻纤生产线数字化升级改造项目2025年1月开始联合试运转，目前试生产中[49] 公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次[52] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次[52] - 2024年公司发布定期公告4份，临时公告58份[60] 荣誉与资质 - 公司入选山东省新材料领军企业50强[19] - 公司在2023 - 2024年度上市公司信息披露评价中被上交所评为最高等级“A”，已连续3年获“A”级评价[60] - 2024年山东省企业技术创新项目计划（第一批）入选2个项目[84] 社会责任与员工活动 - 征集“劳模故事”20余篇[43][92] - 1206名职工参加“书香山能 阅见美好”线上读书活动，9名职工获得表彰[44][92] - 全年开展公司级宣讲26场次，车间级79场次，班组级195场次[45][93] - 组织开展身心健康讲座6场次，参加人数130余人，为522名女职工健康查体，14名职工参加交友活动，成功牵手1对[96] - 慰问职工339人次，走访慰问困难党员16人，发放蛋糕券2344张，职工疗休养35人次，“两节”发放福利5227人次[97] 其他 - 2024年临沂天炬17万吨项目配套新建处理能力25000NM³/H的窑炉脱硫脱硝除尘系统3套[67] - 公司积极响应“双碳”目标[76] - 2024年二级公司承担实施项目5项，三级公司立项攻关项目10项[85] - 组织108名管理技术人员和青年骨干参加培训，确定17项重点任务举措，开展反思会12场次，形成整改清单98份，征集改善建议200多条[91] - 全年组织各类专业培训9期32场次，参加人员6522人次，对599名技能员工复审，组织30名络纱工参与国家级技能认定[91] - 公司坚持依法纳税，报告期内未发生税务纠纷违规[99]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 针对被审计单位制定合理审计方案[10] - 配备有经验的专属审计团队[12] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[14] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[14]

公司股权结构 - 财务公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[2] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[10][27] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[28] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[12] 审计稽核 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[16] 客户业务 - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[18] 资产质量 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[19] 流动性指标 - 截至2024年末，本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%监管要求[22] - 截至2024年末，流动性匹配率为195.68%，高于100%的标准值[36] 合规工作 - 2024年发布合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[32] 信息发布 - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[33] 监管指标 - 截至2024年末，资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[35] - 截至2024年末，贷款拨备率为2.50%，高于1.5%的标准值[36] 财务数据 - 截止2024年12月31日，资产总额410.11亿元[37] - 截止2024年12月31日，负债总额293.29亿元[37] - 截止2024年12月31日，所有者权益总额116.82亿元[37] - 2024年实现营业收入11.33亿元[37] - 2024年净利润4.34亿元[37] - 2024年底吸收存款余额291.28亿元[37] - 2024年底贷款余额268.62亿元[37] 风险状况 - 2024年各项业务运营正常，监管指标均符合监管要求，整体风险可控[37] - 2024年完善全面风险管理工作，整体风险较低，风险管理状况良好[39] - 本公司与山能财务公司之间发生的相关业务风险可控[39]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三名董事组成，安起光为主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，通过多项议案[2] 审计评价 - 2024年认为公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[2][3] - 监督评价立信2024年度审计工作，认为其恪尽职守[3] 审计机构建议 - 建议立信担任公司2025年度审计机构[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点在山东沂水公司办公楼第一会议室召开[4] - 网络投票2025年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案相关 - 审议10项议案，4月8日经董事会、监事会会议通过[9][10] - 7、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 9、10号议案关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2025年4月24日[16] - 登记时间4月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[19] - 联系人王传秋、王祥宁，电话0539 - 7373381，传真0539 - 2229302[20] - 公告日期2025年4月9日[22]