会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过增加被担保对象及担保额度议案[4] - 审议通过增加2024年度综合授信额度议案[5][6] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[7]

股票变动 - 拟回购注销1名离职激励对象7000股限制性股票，首次授予激励对象调为61名，股票调为560,000股[1][7] - 2021年11月22日首次授予登记90,000股，股本总额增至159,838,300股[4] - 2022年8月3日完成2万股注销，注册资本变更为156,021,513元[4] - 2022年10月21日完成7万股注销，注册资本变更为155,951,513元[6] - 2023年4月15日，22.5万股预留权益失效[6] - 2024年1月3日首授部分首解除限售期可解243,000股，占比30%，余567,000股[6] 回购情况 - 回购价格为32.17元/股加同期定期存款利息之和[7] - 回购前限售股567,000股占比0.37%，变动后为560,000股占比0.36%[9] - 回购注销占回购前股本总额0.0045%，不影响激励计划实施[10] 决策情况 - 监事会和独立董事同意实施本次回购注销事宜[11][12]

营收与利润 - 本季度营业收入728060618.70元同比增长1.45%年初至报告期末为2041141698.02元同比减少1.62%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润100427916.04元同比减少9.05%年初至报告期末为294449917.92元同比减少5.06%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96272689.05元同比减少12.07%年初至报告期末为287871268.86元同比减少3.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2041141698.02元2023年前三季度为2074701340.70元[15] - 2024年前三季度营业总成本为1723158469.40元2023年前三季度为1728267230.57元[15] - 2024年前三季度营业利润为337032339.54元2023年前三季度为360399573.63元[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为294449917.92元[16] 每股收益与净资产收益率 - 本季度基本每股收益0.65元/股[3] - 本季度稀释每股收益0.65元/股[3] - 本季度加权平均净资产收益率2.96%减少0.63个百分点[3] - 2024年第三季度基本每股收益为1.91元/股2023年为2元/股[17] 资产与权益 - 本报告期末总资产4625739782.58元较上年度末减少0.45%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3193585894.27元较上年度末减少0.74%[3] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计6578649.06元[5] - 2023年三季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为11949810.96元[7] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额250321229.74元同比减少45.44%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为250321229.74元2023年前三季度为458795838.88元[17] - 2024年投资活动现金流入小计为897720336.77元2023年为22369108.07元[19] - 2024年投资活动现金流出小计为1806247175.23元2023年为167141945.77元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -908526838.46元2023年为 -144772837.70元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计为300000000.00元2023年为300000000.00元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计为499004949.47元2023年为213482238.10元[19] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例-45.44%主要系应收账款及应收款项融资增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例527.55%主要系购买大额定期存单及花王资产[8] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例-330.02%主要系偿还借款及股份回购[8] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例-37.40%主要系定期大额存单增加及购买花王固定资产[7] - 应收账款变动比例186.02%主要系客户预付货款减少[7] - 营业收入变动比例-1.62%主要系原材料价格下降调低销售单价[7] - 营业成本变动比例-4.37%主要系生产成本下降[7] 股东持股情况 - 李志彪持股数量53593085股持股比例34.53%[9] - 朱威莉持股数量33920744股持股比例21.85%[9] 不同时期财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金为1437293004.74元2023年12月31日为2295949185.97元[12] - 2024年前三季度营业成本为1463163403.28元2023年前三季度为1530077388.71元[15] - 2024年前三季度销售费用为139605953.34元2023年前三季度为88603734.32元[15] - 2024年前三季度管理费用为61429806.28元2023年前三季度为60952962.77元[15] - 2024年前三季度研发费用为74213145.26元2023年前三季度为74889407.84元[15] - 2024年前三季度财务费用为 -27812818.37元2023年前三季度为 -41349734.80元[15] - 2024年前三季度其他收益为24824073.08元2023年前三季度为19171715.91元[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2008408356.91元2023年前三季度为2304990863.11元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为33530167.13元2023年前三季度为31658913.66元[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/9~2025/3/8 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 164.44 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.06% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,668.28 万元 | | 实际回购价格区间 | 31.79 元/股~39.09 元/股 | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-058 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月11日14点30分召开[3] - 地点在浙江省杭州市临平区公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月11日[5] 议案信息 - 审议增加2024年度综合授信额度议案[7] 时间信息 - 股权登记日为2024年11月5日[15] - 参会登记时间为2024年11月6日[17] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月26日[19]

授信额度 - 2023年年度股东大会审批公司及子公司2024年度综合授信额度不超20亿元[3] - 公司及子公司拟2024年新增不超10亿元综合授信额度[2][5] 额度用途与审批 - 新增额度用于补充流动资金[2][5] - 增加额度议案已通过董事会审议，待2024年第三次临时股东大会审议[2] 授权与意义 - 申请授权董事长或代理人在通过至2024年年度股东大会召开时签文件[5] - 增加额度利于业务发展、优化财务状况，符合公司与股东利益[6]

报告与会议安排 - 公司2024年10月26日发布第三季度报告[2] - 2024年10月29日11:00 - 12:00举行业绩说明会[2] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者2024年10月22 - 28日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员有董事长、总经理李志彪等[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元[3] - 调整后回购股份价格上限不超过39.16元/股，起始日为2024年10月23日[4] - 按上限测算预计回购约2553626股，占总股本1.65%；按下限测算约1276814股，占0.82%[7] 分红情况 - 2024年半年度每10股派送现金红利8.5元[5] - 本次差异化分红虚拟分派每股现金红利为0.8392元[6] 股份变动 - 公司流通股份变动比例为0[6]

分红信息 - 2024年半年度A股每股现金红利0.85元，每10股派8.5元（含税）[2][4] - 拟派发现金红利130,263,930.55元（含税），占半年度净利润67.14%[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/22，除权（息）和发放日为2024/10/23[2][7] 股本情况 - 总股本155,226,949股，参与分配153,251,683股[5] 税收政策 - 持股1年以上自然人股东暂免个税，每股派0.85元[11] - 有限售条件流通股个人等及QFII、沪股通投资者按10%代扣，税后每股0.765元[12][13]

股份回购 - 2021年10月29日通过回购方案，截至2022年4月29日累计回购4,218,652股[6][7] - 2022年5月16日再次通过方案，截至2022年11月15日累计回购805,071股[7][8] - 截至差异化权益分派申请日，回购专用账户存放股份502,372股[8] 利润分配 - 2023年9月15日通过半年度利润分配预案，拟每10股派现金红利8.5元（含税）[9] - 虚拟分派现金红利为0.8472元/股[10] 股价相关 - 2023年9月26日收盘价为41.46元/股[11] - 虚拟分派除权除息参考价40.6128元/股[11] - 实际分派除权除息参考价40.61元/股[11] - 除权除息参考价格影响约为0.007%[11] - 回购股份参与差异化分红对除权（息）参考价影响较小[11]