证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"），均为杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为 2 家子公司提供担保； 截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度 为人民币 10,000 万元，已实际为其提供担保金额为人民币 5,000 万元，对其担 保额度不变仍为 10,000 万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币 10,000 万元， 已实际为其提供担保金额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股 100%的全资子公司。考虑下属控股子公司 的实际经营及业务发展需要，2024 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-011 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 1 为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综 合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资 金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司 根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关 制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第五次会议，均审议通过《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议 通 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-008 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 截至 2023 年末，公司实现营收 275,691 万元，同比减少 1.62%，婴儿护理 用品和成人护理用品合计收入较上年减 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[5] 审计相关人员 - 项目合伙人黄元喜等近三年有相关审计报告签署情况，朱逸宁2023年受处分[6][7] 审计收费 - 2024年审计定价由公司与天健多因素确定[9] - 2022 - 2023年年报审计收费从70万增至100万，增幅42.86%，内控审计收费均20万[9] 决策情况 - 董事会审计委员会认为续聘不损害权益，董事会同意续聘[9][11]

资金投资 - 拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 投资品种为高安全性、好流动性产品或存款[5] 决策安排 - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年会前[7] - 董事会提请授权董事长决策，管理层实施[8] 议案审议 - 2024年4月11日董事会、监事会均全票通过议案[14][15]

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（靳向煜） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 1.出席会议情况 1 2023年 ...

审计机构情况 - 2023年聘请天健会计师事务所费用120万元[2] - 天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[1] 审计意见 - 天健认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，出具无保留意见[4] 审计委员会工作 - 2023年与年审会计师沟通，督促进度确保报告披露[5] - 评估认可天健独立性和专业性，建议续聘为2024年审计机构[6] - 审查2023年度内审计划及执行，未发现重大问题[8] 财务报告审议 - 2023年审计委员会审议多期财务报告，认为真实公允[9] 董事会评价 - 董事会认为天健2023年年报审计表现良好，报告客观完整[10]

审计相关 - 审计公司对豪悦护理2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年资金往来情况[8] - 审计报告日期为2024年4月11日[9] 事务所备案 - 截止2020年10月10日公布从事证券服务业务会计师事务所备案名单[16] - 安永华明等29家会计师事务所于2020年11月2日完成备案[16]

募集资金情况 - 公司公开发行2667.00万股A股，发行价每股62.26元，募集资金总额166,047.42万元，净额为154,866.46万元[1] - 公司使用56,963.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9][26] - 2023年公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[11] - 截至2023年10月25日，公司使用募集资金购入的理财产品均已到期赎回[12] - 公司共开立8个募集资金专户，截至2023年10月25日已完成全部销户手续[6] - 2023年10月25日，公司将募集资金账户余额全部转入普通账户用于永久补充流动资金[27] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入127,930.53万元，利息收入净额3,895.19万元[3][4] - 本期项目投入9,798.96万元，利息收入净额517.04万元[4] - 截至期末累计项目投入137,729.49万元，利息收入净额4,412.23万元[4] - 新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目承诺投资19,740.00万元，累计投入19,761.54万元，进度100.11%，本年度实现效益15,113.56万元[25] - 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目承诺投资90,194.00万元，本年度投入6,101.61万元，累计投入87,053.89万元，进度96.52%，本年度实现效益16,501.60万元[26] - 研发运营支持中心建设项目承诺投资9,837.00万元，本年度投入1,106.17万元，累计投入6,898.83万元，进度70.13%[26] - 品牌建设与推广项目承诺投资20,100.00万元，本年度投入2,591.18万元，累计投入9,019.77万元，进度44.87%[26] - 偿还银行贷款项目承诺投资14,995.46万元，累计投入14,995.46万元，进度100.00%[26] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20]

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执行资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1460 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...