证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-011 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 146.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （ ...

利润分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为527,063,056.57元，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），按总股本506,617,875股计算，合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）[6] - 2023年年度以总股本406,379,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增2.5股[138] - 2024年半年度以总股本507,333,500股为基数，每10股派发现金红利1.0元[139] - 2024年年度拟以总股本506,617,875股为基数，每10股派发现金红利2.5元，拟派发现金红利126,654,468.75元[139] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为104.35%[143] - 最近三个会计年度累计现金分红金额379,232,568.75元，现金分红比例为346.65%[145] - 2024年6月6日公司实施利润分配及转增股本方案，派发现金红利101,594,750元，转增101,594,750股，分配后总股本为507,973,750股[198] - 2024年5月20日股东大会通过利润分配及转增股本议案，每10股派2.5元现金红利，每10股转增2.5股[200] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,918,538,449.47元，较2023年的2,878,933,990.87元增长1.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为121,370,769.09元，较2023年的161,704,514.40元下降24.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,784,293.63元，较2023年的133,546,482.30元下降8.06%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为112,346,221.51元，较2023年的480,208,936.09元下降76.60%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,806,873,275.15元，较2023年末的1,833,895,481.31元下降1.47%[22] - 2024年末总资产为3,166,610,825.26元，较2023年末的3,459,281,819.17元下降8.46%[22] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年的0.40元/股下降40%；稀释每股收益同样为0.24元/股，较2023年下降40%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较2023年的0.33元/股下降27.27%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.63%，较2023年的8.75%减少2.12个百分点[23] - 公司报告期内实现营业收入29.19亿元，同比增长1.38%[74] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降24.94%[74] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比下降8.06%[74] - 公司主营业务收入同比增加1.36%，主营业务成本同比增加1.93%，主营业务毛利率同比减少0.42个百分点[76] - 本期营业收入2,918,538,449.47元，上年同期2,878,933,990.87元，变动比例1.38%；营业成本2,178,199,126.65元，上年同期2,135,013,528.89元，变动比例2.02%[79] - 销售费用304,425,117.88元，上年同期285,837,483.79元，变动比例6.50%；管理费用151,287,418.92元，上年同期146,530,275.03元，变动比例3.25%[79] - 研发费用161,056,819.46元，上年同期152,347,003.95元，变动比例5.72%；经营活动产生的现金流量净额112,346,221.51元，上年同期480,208,936.09元，变动比例 -76.60%[79] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年追溯后减少25.00%[200] - 2024年稀释每股收益0.24元/股，较2023年追溯后减少25.00%[200] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.68亿元、8.62亿元、6.71亿元、7.18亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2893.81万元、4534.53万元、2957.04万元、1751.69万元[25] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 -55.94万元，2023年为1949.20万元，2022年为 -104.73万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为898.53万元，2023年为1115.27万元，2022年为1312.50万元[27] 交易性金融资产数据 - 2024年交易性金融资产期初余额1047.26万元，期末余额7570.36万元，当期变动6523.10万元[31] - 交易性金融资产本期期末数75703559.51元，占总资产比例2.39%，较上期期末变动622.87%，系理财增加[94] - 衍生品投资期初数为1,047.26万元，期末数为7,570.36万元[99] 业务线拓展与市场情况 - 2024年新增OEM设备行业业务线，业务线增长超20%[41] - 2024年新增价值终端820余家，65%的核心经销商实现与公司信息互通[42] - 2024年全国用电量同比增长6.8%，新能源发电装机容量突破12亿千瓦，推动低压电器需求升级[56] - 2025年国内低压电器市场电力与建筑领域是核心市场，新兴产业带来新需求[101] 技术研发成果 - 2024年申请专利196项，较2023年增加20%，其中发明专利64项，较2023年增长106.5%，新获专利授权145项，截至2024年12月31日拥有专利1106项，其中发明专利169项[43] - 2024年全年累计14项省级工业新产品通过专家组鉴定，6项产品技术达国际同类产品先进水平，8项产品被评定为国内同类产品领先水平[45] - 2024年主持及参与9项国家、行业和团体标准的制修订[43] - 公司新研发产品接触器体积减少20%，框架断路器功耗降低30%[156] 产品性能与特点 - 智能塑壳断路器具备最高200KA分断能力[58] - 万能式断路器产品温升低于行业7K - 20K，功耗下降30% - 40%，操作省力30% - 40%，电寿命高达10000次[59] - 塑料外壳式断路器额定绝缘电压1000V，额定工作电压415V及以下，额定电流从16A至1600A[59] - 自动转换开关触头转换时间＜20ms，产品体积比传统TSE小30%[59] - 交流接触器电寿命最高达200万次[60] - 隔离开关取得发明专利11项，实用新型专利48项[60] - 小型断路器分断能力交流高达25KA，直流高达10kA，直流电寿命次数6000次[61] - 小型断路器全系列具有10种附件供客户选择[61] - 光伏专用智能并网箱可覆盖60KW及以下，6 - 125A电流输入单相、三相分布式并网需求[61] - 万能式断路器额定电流为200 - 7500A[59] - 微型断路器额定电流为1 - 125A[61] - 快速熔断器额定电流可至3000A，适用电压可达DZ1500V[62] - 直流导轨式电能表可同时实现两路直流接入和计量，具有2路独立RS485通讯接口[62] - 直流导轨式电能表适用于-40℃～+70℃复杂环境[62] - 国网费控智能电表支持尖、峰、平、谷四个费率，内置两套时区表、两套日时段表[62] - 高/低压智能型开关设备可实现对各供配电回路的电压、电流等电参数进行监测[63] - 预制舱是按照国家电网公司“标准化设计、工厂化加工、模块化建设、机械化施工”原则设计的新一代智能变电站[63] - 变频器采用先进的电流矢量控制算法、高功率密度结构设计等[63] - 高压断路器检查周期提升3千次，柜内整机盐雾96小时，应用海拔可达4500米，连续12年成为国家电网合格供应商[64] - 光伏行业解决方案有独有的专利灭弧技术，可快速熄灭高压故障电弧[65] - 充换电行业解决方案中产品使用温度范围广，如55℃高温不降容[65] 生产制造优势与成果 - 产品研制周期缩短40%，交付周期缩短25%[34] - 产品一次检验合格率提升至99.9%以上，TGM3产线自动化率达76%[48] - 2024年末荣获工信部“卓越级智能工厂”（第一批）称号[34] - 公司关键工序智能化覆盖率达95%，产品不良率下降35%，车间换线效率提升20%，订单响应周期缩短40%[72] - 公司生产制造具有精益智能等优势，推进智能制造升级，构建绿色供应链[71][72] 信息化与数字化转型 - 公司自主开发CRM系统替换原有SaaS系统，完成9个车间MES系统升级，上线TMS运输管理系统及物流电子签[52] - 公司完成20家经销商进销存系统升级，推行数电发票并开具乐清首张乐企数电发票[52] - 公司上线出口关务系统，获得海关AEO认证、CMMI3和ISO20000认证、ISO27001等保安全认证[53] - 公司以信息化和数字化转型为核心战略，依托平台构建决策体系，通过多项认证[73] - 公司基于天正天智物联网架构构建多场景解决方案，天正智慧电能管理系统云平台获“国家等保”二级认证[69] 公司优势与战略规划 - 公司技术和产品研发具有创新高效、市场导向等优势，通过创新型管理体系等提升能力[70] - 公司推进“行业大客户开发和分销渠道建设”结合的营销方式，构建销售网络[70] - 公司在人才梯队、员工能力、战略人力资源管理方面采取措施提升组织能力[73] - 公司致力于成为数智化电气系统服务商，聚焦长期价值客户实现增长[104] - 研发与技术方面，加强基础等技术研究，满足客户需求[104] - 市场开拓方面，深化品牌升级，推进国产化替代[104][105] - 人力资源管理方面，推进组织变革，激发员工潜能[105] - 生产制造方面，加大供应链投入，打造智能制造标杆基地[105] - 数字化转型方面，提供决策支持系统，发挥数据资产效应[105] - 经营计划中，研发推进体系建设，完成产品开发[106] - 市场营销聚焦多行业，深化合作提升中标率[106] - 生产运营推进精益制造，建设新能源工厂[106] 各业务线数据关键指标变化 - 低压电器营业收入2,908,477,102.54元，营业成本2,171,643,884.02元，毛利率25.33%，营业收入同比增1.36%，营业成本同比增1.93%，毛利率减少0.42个百分点[78] - 配电电器生产量2,143.09万台，销售量1,997.98万台，库存量253.82万台，生产量同比增0.97%，销售量同比减6.81%，库存量同比增62.92%[81] - 终端电器生产量4,313.72万台，销售量4,400.89万台，库存量507.18万台，生产量同比减22.28%，销售量同比减19.73%，库存量同比减31.29%[82] - 电源电器生产量328.89万台，销售量326.49万台，库存量35.45万台，生产量同比减7.40%，销售量同比减9.16%，库存量同比增6.16%[82] - 控制电器生产量1,369.34万台，销售量1,335.95万台，库存量141.02万台，生产量同比减12.91%，销售量同比减12.61%，库存量同比减26.61%[82] - 仪器仪表生产量191.83万台，销售量196.39万台，库存量14.59万台，生产量同比增24.96%，销售量同比增20.10%，库存量同比减0.62%[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额36376.99万元，占年度销售总额12.51%，关联方销售额为0万元，占比0%[86] - 前五名供应商采购额29745.32万元，占年度采购总额15.86%，关联方采购额为0万元，占比0%[88] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入161056819.46元，资本化研发投入0元，研发投入合计161056819.46元，占营业收入比例5.52%[89] - 公司研发人员数量473人，占公司总人数比例15%[91] 资产相关数据 - 货币资金本期期末数725295587.36元，占总资产比例22.90%，较上期期末变动-22.12%[94] - 应收票据期末金额为43,41

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为29.19亿元，上期为28.79亿元[29] - 2024年净利润为1.21亿元，上期为1.62亿元[29] - 2024年基本每股收益为0.24元，上期为0.40元[29] 财务状况 - 2024年末资产总计31.67亿元，上年年末为34.59亿元，减少8.43%[23] - 2024年末负债合计13.60亿元，上年年末为16.25亿元，减少16.31%[27] - 2024年末归属于母公司股东权益合计18.07亿元，上年年末为18.34亿元，减少1.48%[27] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，上期为4.80亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，上期为 -3.16亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，上期为 -1.75亿元[31] 资产项目 - 2024年末货币资金为6.53亿元，较上年年末的8.24亿元减少[38] - 2024年末应收票据为0.42亿元，较上年年末的0.83亿元减少[38] - 2024年末应收账款为7.66亿元，较上年年末的8.26亿元减少[38] 负债项目 - 2024年末流动负债合计12.70亿元，上年年末为15.71亿元，减少19.16%[27] - 2024年末非流动负债合计0.89亿元，上年年末为0.54亿元，增加65.22%[27] 股东权益 - 2024年末股本为5.07亿元，上年年末为4.06亿元，增加24.99%[27] - 2024年末资本公积为5.75亿元，上年年末为6.75亿元，减少14.72%[27] 其他 - 公司于2020年8月7日在上海证券交易所上市，首次公开发行7100万股[52] - 公司业务所处行业为配电开关控制设备制造[53] - 公司财务报表经董事会于2025年3月28日决议批准报出[53]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7100万股，发行价10.02元/股，募集资金总额71142万元，净额66035.3万元[1] - 2023年12月31日募集资金账户余额34295985元，2024年12月31日余额15543982.05元[3] - 2024年度募投项目投入19011053.3元，手续费3929.35元，银行存款利息262979.7元[3] - 募集资金总额为660353018.88元，本年度投入19011053.30元，已累计投入364295651.00元[22] - 变更用途的募集资金总额为115578419.21元，比例为17.50%[22] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目364295651元，2024年度投入19011053.3元[2] - “基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”截至期末累计投入287778675.14元，投入进度96.83%[22] - “智能型低压电器产品扩产建设项目”截至期末累计投入38509467.38元，投入进度90.66%[22] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入38007508.48元，投入进度100.11%[22] 账户余额及用途 - 截至2024年12月31日，中国建设银行账户余额11055404.72元，用于低压电器产能扩建项目[7] - 截至2024年12月31日，中国工商银行两个账户余额分别为236753.07元和4177116.7元，用于智能型低压电器产品扩产建设项目[7] - 截至2024年12月31日，上海农村商业银行账户余额74707.56元，用于研发中心建设项目[7] 项目调整与资金补充 - 公司终止“智能型低压电器产品扩产建设项目”，将剩余11557.84万元永久补充流动资金[23] - 公司对“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”结项，将剩余14203.66万元和4688.95万元永久补充流动资金[23] 其他情况 - 2024年度不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金等情况[9][10][11][12][13][15][16] - 2024年度不存在变更募投项目的资金使用情况[17] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19] - 2022年四季度下游房地产行业低落，公司相关产品销售未明显回升，产能利用率低[23] - 募集资金节余原因包括合理控制成本和现金管理获得收益[24]

浙江天正电气股份有限公司 募集资金年凌辱放与实际使用情况 的基证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 家 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS ILP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 510006 号 浙江天正电气股份有限公司全体 ...

浙江天正电气股份有限公司 的部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、天正电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 (性是天正电气公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 韦 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，香港中文大学会计学博士，会 计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授， 公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有 限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年 ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会、股东大会出席率100%[5][6] - 2025年独立董事将继续履职提供决策参考[21] 股权与审计 - 2024年1月授予92.50万股限制性股票，价格4.47元/股[14] - 2024年7月为激励对象解除118.3125万股限售[14] - 2024年8月续聘中兴华会计师事务所审计一年[15] 合规与内控 - 2024年无违规担保和资金占用，无违反承诺[13][18] - 2024年严格履行信息披露义务[19] - 2024年督促整改内控问题完善体系[20] 报告披露 - 2024年编制披露2023年报、2024半年报和三季报[17]

财务审计 - 中兴华审计天正电气2024年度财报，2025年3月28日签标准无保留意见报告[3] 资金汇总表 - 天正电气编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 中兴华核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] - 汇总表单位为万元[9]

公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江天正电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合浙江天正电气股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...