华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：7,000.00 万元。 已履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及 保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰 动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-036）。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-020 特此公告。 华丰 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日经股东大会通过[3] - 以169,932,000股为基数，每股派现0.4元，共派67,972,800元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人超1年暂免，QFII等按10%[10][11] 发放方式 - 部分股东自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[8][9] 咨询方式 - 咨询联系公司证券部，电话0536 - 5607621[13]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-018 华丰动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,102,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7882 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 ...

股东大会信息 - 2024年4月30日公告2023年年度股东大会召开信息，距召开日期达20日[3] - 2024年5月21日10:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东大会的股东/股东代理人共4人，代表有表决权股份93,102,700股，占公司股份总数的54.7882%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多议案同意93,101,000股，占比99.9982%[10][16][17][18][23] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》中小股东同意1,000股，占比37.0370%[15] 决议情况 - 股东大会召集和召开等符合规定，通过的决议合法有效[24]

资产状况 - 公司2023年度资产负债率为21.47%，同比增加1.34个百分点[5] 销售情况 - 公司2023年度销售毛利率为19.2%，同比增加6.56个百分点[5] - 公司2023年度销售净利率为8.08%，同比增加5个百分点[5] 核心业务 - 公司2023年度核心零部件业务实现营业收入108.5亿元，同比增长131.32%[6] - 公司2023年度核心零部件业务毛利率为18.91%，同比增加9.88个百分点[6] 业务变化 - 公司2023年度柴油发动机及智能化发电机组实现营业收入15.6亿元，同比减少3.91%[7] - 公司2023年度通讯基站运维服务实现营业收入8719.65万元，同比减少17.15%[7] 季度表现 - 公司2023年第一季度实现收入3.85亿元，环比增长87.15%[7] - 公司2023年第二季度实现收入3.3亿元，环比减少14.388%[9] 分红情况 - 公司2023年度现金分红金额占归属于母公司股东净利润的比例为62.19%[10]

活动基本信息 - 活动类别包含特定对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 活动名称为华丰股份 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [1] - 方式是上证路演中心视频录播和网络互动 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理徐华东先生等 [1] 经营情况解读 - 公司通过视频录播对 2023 年度经营情况、2024 年第一季度经营情况及 2023 年度利润分配方案进行解读 [1] 网络互动问答 产品应用领域 - 公司暂无产品应用于家用电器，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对工程机械、农业机械等行业有积极促进作用，公司核心零部件、柴油发动机终端市场可应用于相关领域 [1] - 公司暂无产品应用于低空经济，核心零部件缸体、缸盖可用于氢内燃机 [2] 研发进展 - 公司与上硅所李驰麟研究员团队就新型储能电池产业化研发主要路线是锂金属固态电池，目标打造长续航动力电池和长寿命储能电池两大系列产品，目前研发工作正在有序进行中 [2]

公司概况 - 华丰动力股份有限公司是一家上市公司，证券代码为605100，证券简称为华丰股份 [1] - 公司于2024年5月15日举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理、独立董事、董事兼董事会秘书兼财务总监、董事兼副总经理等 [1] 业绩情况 - 公司通过视频录播的方式对2023年度经营情况、2023年度利润分配方案、2024年第一季度经营情况进行解读 [1] 投资者提问及回复 - 公司暂无产品应用于家用电器，但《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对工程机械、农业机械等相关机械行业具有积极的促进作用，公司核心零部件可应用于上述相关领域 [1] - 公司暂无产品应用于低空经济，但公司核心零部件缸体、缸盖可用于氢内燃机 [2] - 公司与上硅所李驰麟研究员团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池，目前研发工作正在有序进行中 [2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.52亿元，同比增长81.56%[12][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长363.23%[12][33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5529.82万元，较2022年下降119.04%[33][54] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.69亿元，较2022年末增长5.34%[33] - 2023年末总资产23.80亿元，较2022年末增长7.15%[33] - 2023年基本每股收益0.64元/股，较2022年增长357.14%[33] - 通用设备制造业营业收入12.40亿元，同比增加96.59%，毛利率17.94%，增加9.41个百分点[48] - 零部件销售收入10.85亿元，同比增长131.32%，毛利率18.91%，增加9.88个百分点[50] 业务进展 - 2023年将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率提升40%[12] - 2023年核心零部件业务新增44个型号[13] - 2023年完成10 - 1000kW静音机组系列化设计及结构优化[14] 财务数据变动 - 货币资金期末数5.46亿元，较上期期末增加65.88%，因银行承兑贴现及存款增加[36] - 交易性金融资产期末数2.01亿元，较上期期末减少51.20%，因银行理财减少[36] - 应收账款期末数2.91亿元，较上期期末增加298.25%，因本期销售订单增加[36] - 在建工程期末数1.75亿元，较上期期末增加100.93%，因智能制造项目在建投资增加[36] - 递延所得税资产较去年同期增加36.60%，因本期计提减值准备增加[41] - 其他非流动资产较去年同期增加664.00%，因定期存款增加[42] - 合同负债较去年同期减少36.12%，因预收货款减少[43] 分红与薪酬 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利6797.28万元，现金分红比例为62.19%[57] - 2023年度董事长兼总经理徐华东薪酬为100万元（税前）[61] - 2023年度独立董事袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI薪酬均为7.2万元（税前）[61] - 2023年度监事薪酬合计54.68万元，其中王新合20.61万元、李海莲16.75万元、张全红17.32万元[66] 未来规划 - 公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，授信额度可循环使用[69][70] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》作相应修订[73][76][78][80][82]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[5][6] - 参加人员有董事长、总经理徐华东先生等[6] 投资者参与信息 - 2024年5月8日至5月14日16:00前可提问，15日可参与说明会[3][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布信息 - 公司已于2024年4月30日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[3] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话0536 - 5607621，邮箱hfstock@powerhf.com[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入306,726,978.13元，同比减少20.33%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为306,726,978.13元，较2023年第一季度的385,003,848.26元下降[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润30,041,022.38元，同比减少17.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,885,561.13元，同比减少20.50%[4] - 2024年第一季度净利润为30041019.98元，2023年同期为36409194.47元[19] 总资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,492,117,799.45元，较上年度末增长4.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,902,971,469.14元，较上年度末增长1.81%[5] - 2024年3月31日公司资产总计2,492,117,799.45元，较2023年12月31日的2,380,294,474.59元增加[17] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计1,902,971,595.88元，较2023年12月31日的1,869,231,462.87元增加[18] 财务科目变动比例相关 - 应收款项融资变动比例为323.57%，主要因本期末信用级别较高的“6 + 9”银行承兑汇票增加[7] - 其他流动资产变动比例为 - 42.78%，主要因本期末待抵扣进项税额增加[7] - 在建工程变动比例为 - 35.70%，主要因子公司项目在建工程转固定资产[7] - 应付账款变动比例为49.68%，主要因本期向供应商采购物资款项增加[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为15,627[13] 货币资金相关 - 2024年3月31日公司货币资金为466,996,902.60元，较2023年12月31日的545,514,937.45元有所下降[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本为277,858,807.88元，较2023年第一季度的340,629,395.02元下降[18] 资产分类相关 - 2024年3月31日公司流动资产合计1,331,975,718.80元，较2023年12月31日的1,286,182,079.37元增加[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计1,160,142,080.65元，较2023年12月31日的1,094,112,395.22元增加[16] 负债分类相关 - 2024年3月31日公司流动负债合计445,574,365.89元，较2023年12月31日的377,503,360.51元增加[17] - 2024年3月31日公司非流动负债合计143,571,837.68元，较2023年12月31日的133,559,651.21元增加[17] - 2024年3月31日公司负债合计589,146,203.57元，较2023年12月31日的511,063,011.72元增加[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2023年同期均为0.21元/股[20] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计92970245.23元，流出小计153573701.64元，流量净额为 - 60603456.41元[21][22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计222898549.23元，流出小计216495881.17元，流量净额为6402668.06元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计11310593.00元，流出小计5872618.91元，流量净额为5437974.09元[22] 费用与收益相关 - 2024年第一季度销售费用为3272249.97元，2023年同期为4711407.56元[19] - 2024年第一季度管理费用为12196038.97元，2023年同期为11102569.25元[19] - 2024年第一季度研发费用为8988738.22元，2023年同期为8881836.01元[19] - 2024年第一季度财务费用为 - 2602770.22元，2023年同期为 - 2560019.34元[19] - 2024年第一季度其他收益为4041733.04元，2023年同期为76250.00元[19]