股东大会信息 - 公司于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 本次股东大会于2024年5月17日14点召开，审议14项议案[6][7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代表13名，代表股份109,659,920股，占总股本63.6248%[8] - 网络投票股东5名，代表股份4,818,120股，占总股本2.7955%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意109,611,340股，占比99.9556%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意109,611,340股，占比99.9556%[13] - 《2023年年度报告及摘要的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[13] - 《2023年度财务决算方案》同意109,605,300股，占比99.9501%[15] - 《2024年度财务预算方案》同意109,605,300股，占比99.9501%[16] - 《2023年度利润分配预案》同意109,611,340股，占比99.9556%[17] - 《关于公司2024年度申请银行综合授信的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[17] - 《关于公司2024年度担保预计的议案》同意109,605,300股，占比99.9501%[19] - 《关于2024年度开展应收账款保理业务的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[21] - 《关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案》同意109,605,300股，占比99.9501%[21] - 《关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》同意5,043,600股，占比98.9286%[23] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意109,605,300股，占比99.9501%[23] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[26] 独立董事选举 - 新选举独立董事张玉娟得票109,610,300票，占比99.9547%[27]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,659,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.6248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-032 重庆四方新材股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

上市情况 - 四方新材首次公开发行3090万股，每股发行价42.88元，募资132499.20万元，净额123512.30万元[1] - 证券于2021年3月10日在上海证券交易所主板上市[1] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日，截至该日募资未用完，保荐机构继续督导[1][18] - 2021年7月张燕妮接替白凯担任持续督导保荐代表人[11] 项目进展 - 募投项目预定可使用日期延至2026年3月[12] 合规问题 - 2023年11月公司及部分董高因财务资助事项被采取监管措施[13]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1/46 | 2023 | | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要的议案 17 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算方案 18 | | 议案 | 5：2024 | 年度财务预算方案 22 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 | 2024 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 | 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | | 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 35 | | 议案 | | 1 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 重庆四方新材股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人胡耘通作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作， 有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下： 本人胡耘通，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学审计学系主任、审计硕士教育中心执行主任、教授、硕士生导师，研究 审计、税法、环保法以及交叉研究。兼职律师、注册会计师，重庆市会计领军人 才、重庆市审计理论研究骨干人才、重庆市审计学会理事、重庆市税务学会理事、 重庆市会计学会会员等职务。2011 年 6 月至 2015 年 1 月，任西南政法大学经济 法学博士后；2011 年 6 月至今，任西 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事黄英君先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事黄英君先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，黄英君先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事黄英君先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日获批发行3090万股人民币普通股，3月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为17235.4万元，股份总数为17235.4万股，均为人民币普通股[7][14] 股份认购与限制 - 李德志等多人于2016.03.31以净资产折股方式认购股份[13] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[28] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 多项担保情形需股东大会审议通过[32] - 未弥补亏损达实收股本总额1/3需关注[35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[71] - 每年度至少召开两次会议，提前10日通知[74] 管理层与分红 - 设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[78] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[89] - 每个盈利年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[93] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[101][104] - 公司合并、清算等需通知债权人并公告[110][117] - 三种情况公司应修改章程[120][121]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为1,987,335,913.87元，同比增长20.19%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12,964,459.81元，较上年同期增长113.30%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为94,385,251.78元，较上年同期增长145.62%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,215,053,917.45元，较上年末增长0.55%[12] - 公司2023年总资产为4,503,663,005.83元，较上年末增长3.47%[12] - 公司2023年度实现扭亏为盈，主要是通过并购方式扩大生产经营规模，商品混凝土产量和营业收入稳步增长[19] - 公司2023年实现营业收入19.87亿元，同比增长20.19%；归属于上市公司股东的净利润为0.13亿元，同比增长113.30%[19] 行业发展 - 全国商品混凝土产量2023年同比下降5.5%，行业经营效益走弱[22] - 公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”，属于“高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业[20] - 公司主要销售市场为重庆市，2023年生产量为558.75万立方米，同比增长31.04%[19] - 公司通过降本增效、改善销售回款和减值情况，使得2023年度实现扭亏为盈[19] - 公司持续提高市场占有率，通过多种降本增效措施增强盈利能力和抗风险能力[18] 地区经济 - 2023年重庆市地区生产总值为3.01万亿元，同比增长6.1%[24] - 2023年重庆市商品混凝土生产量为5,627.11万立方米，同比下滑1.86%[25] - 2023年重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为342.50元/立方米，较上年下降47.08元/立方米[26] 公司经营情况 - 公司主要业务为商品混凝土研发、生产和销售，产品广泛应用于房地产开发和基础设施建设等领域[27] - 公司拥有4个商品混凝土生产基地，设计生产能力约1,550万立方米/年[28] - 公司采取以销定产的模式，根据客户需求组织生产[34] - 公司的销售市场主要为重庆市主城区，销售客户主要是各类建筑施工企业[37] - 公司装配式混凝土预制构件一期项目建设完成，并生产装配式混凝土预制构件2.08万立方米[41] 财务情况 - 公司2023年主营业务分行业中，非金属矿物业务毛利率为13.83%，较上年减少0.40个百分点[49] - 公司2023年主营业务分产品中，湿拌砂浆产品毛利率为20.28%，较上年增加5.16个百分点[49] - 公司2023年主营业务分地区中，重庆市业务毛利率为13.83%，较上年减少0.40个百分点[49] - 公司2023年主营业务分销售模式中，直销业务毛利率为13.83%，较上年减少0.40个百分点[49] - 商品混凝土直接材料成本比例为49.02%，较上年同期增加12.45%[50] 风险挑战 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、销售区域集中、原材料价格波动、资金流动性等风险挑战[88][89][90][91][92] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[1] - 公司董事会成员的年薪总和为702.56万[100] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为702.56万元[120] 环保责任 - 公司在2023年度报告中披露了环境信息情况，包括是否建立环境保护相关机制和投入环保资金288.70万元[159] - 公司生产的商品混凝土和建筑用砂石骨料属于非金属矿物制品业，取得了固定污染源排污登记回执和排污许可证，并在有效期内[161] - 公司在各生产制造区域配置了防治污染设施，并实现废水零排放[162] - 公司定期编制突发环境事件风险评估报告和应急预案，严格控制、预防突发环境事件的发生[164] - 公司注重厂区绿化及环境保护工作，通过安装防污染装置和实时监控设备保护环境[167]

重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆四方新材股份有限公司(以下简称 "四方新材")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024CQAA3B0086 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求,四方新材编制了本专项说明所附的四方新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是四方新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四方新材 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现 ...