重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆四方新材股份有限公司(以下简称 "四方新材")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024CQAA3B0086 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求,四方新材编制了本专项说明所附的四方新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是四方新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四方新材 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 经核查公司第三届董事会独立董事赵万一先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，赵万一先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事赵万一先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事赵万一先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 1/1 ...

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，基于审慎性原则， 尚需提交公司股东大会审议。本次交易不存在其他需要履行的特殊审批程序。 特别风险提示：公司主要客户的经营规模较大且资信状况良好，未来将 根据客户资质、信用状况等综合情况审慎开展应收账款保理业务。敬请投资者注 意投资者风险。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-018 重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融 机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 6 亿元，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司 董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。 二、交易对方概述 与公 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 Q/F Block A Fil Hua Man: No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District, Beijir certified public accountants 100027. P.R.Chin 审计报告 XYZH/2024CQAA3B ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-026 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，具体情况如下： 公司独立董事胡耘通先生因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量 超过 3 家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名 张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关 职务。 根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员 会拟调整由黄英君先生担任主任委员。 综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门 委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志 | | 提名委员会 | 黄英君（主任 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 签字项目合伙人阳伟等近三年签和复核超5家，杨春梅签1家[2] 审计工作 - 2023年年度审计就重大事项咨询，达成一致无分歧[4] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时提交[5][7] 质量情况 - 最近年度检查项目质量无重大问题，近一年未识别缺陷[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10] 公司评价 - 公司认为信永中和具备资质，2023年审计尽责，报告客观完整清晰[11]

业绩与分配 - 2023年拟每10股派现金红利0.23元，拟派3964142元，占净利润30.58%[9] - 2023年度计提资产减值准备7288.18万元[22] 2024年计划 - 拟向银行申请不超29.70亿元综合授信[10] - 拟为子公司提供不超7亿元担保[12] - 开展应收账款保理业务累计不超6亿元[13] - 拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理[15] - 拟用不超35000万元闲置募集资金补流[15] 议案情况 - 多项议案董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][19][20][21][22][23][26][27][28][31][32][33][34] - 部分议案审计委员会3票同意、0票弃权、0票反对通过[4][19][20][22][23][32][33] - 《关于授权竞买矿产资源议案》战略委员会3票同意通过[14] - 部分议案需提交股东大会审议[24][25][27][29][33] 会议安排 - 拟于2024年5月17日开2023年年度股东大会[34]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-030 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

会议信息 - 业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问征集 - 2024年5月6日至5月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理李德志等参加[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话023 - 66241528[7] - 联系邮箱为security@cqsifang.com[6][7] 报告发布 - 公司已发布2023年报、2024年一季报及利润分配方案[2]

业绩总结 - 2023年公司净利润12,964,459.81元[3] - 2023年末母公司未分配利润612,527,390.63元[3] 利润分配 - 拟10股派0.23元，共派3,964,142元，占比30.58%[2][3] - 2024年4月董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]